万家鑫丰纯债A(004079) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫丰纯债A(004079)

2024-11-20 1.0386

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4700	0.2400	0.2300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.4100	1.2000	-0.7900	0.1300	0.0800	0.0500
2024-09-30	近一年	2.2700	3.2100	-0.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	6.6400	5.4700	1.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近五年	15.2500	7.4900	7.7600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	31.1600	9.7400	21.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.5900	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.0700	0.9600	-1.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	-0.0700	0.9600	-1.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.8800	2.1900	-1.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.8800	2.1900	-1.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.1700	2.9800	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	2.1700	2.9800	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	6.1700	6.0100	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	6.1700	6.0100	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	15.7900	7.6800	8.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	30.5500	9.4700	21.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	30.5500	9.4700	21.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9500	1.2200	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8600	1.9800	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3900	2.8700	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	6.7100	5.4400	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	16.5900	6.4300	10.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	30.6300	8.4300	22.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2800	0.7600	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.8400	1.8900	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.6200	4.3600	5.2600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三年	9.6200	4.3600	5.2600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近五年	16.8800	5.6100	11.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	16.8800	5.6100	11.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	29.4000	7.1200	22.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0200	0.3500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.8700	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.6700	0.5900	1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.6900	4.1900	5.5000	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近五年	18.0600	6.7100	11.3500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	28.2500	6.3300	21.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1600	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.8500	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.8500	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5500	1.1200	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.2500	1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1600	2.8000	6.3600	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近五年	19.7800	7.2500	12.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	27.7700	6.3100	21.4600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1700	-0.2700	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4100	0.6700	1.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	7.9600	0.9800	6.9800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近五年	20.9500	7.3200	13.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	26.3500	5.4100	20.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.5300	0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.5300	0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0900	0.1300	0.9600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2400	0.4900	1.7500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.3500	2.4000	6.9500	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近五年	22.6200	8.1400	14.4800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	25.8300	5.1300	20.7000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.3400	0.6700	0.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2400	0.9400	1.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	2.5500	1.5900	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近三年	10.8400	3.5300	7.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近五年	23.0400	7.6000	15.4400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2100	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.2700	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.1400	0.3600	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	1.2300	1.6800	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.4000	3.2800	7.1200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	近五年	22.3900	6.7500	15.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	24.4700	5.0000	19.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	24.4700	5.0000	19.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.2500	0.0900	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.3100	0.6400	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	0.7800	1.8200	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.1200	2.7800	7.3400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	成立至今	23.3800	4.7100	18.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.0600	0.5500	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	0.0900	1.3100	-1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2500	1.9300	2.3200	0.1400	0.0400	0.1000
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2021-12-31	近三年	11.1500	3.1400	8.0100	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	成立至今	23.0700	4.6200	18.4500	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.0300	0.7600	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一年	5.0500	-0.1500	5.2000	0.1400	0.0500	0.0900
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2021-06-30	近三年	15.2700	4.1800	11.0900	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-03-31	近三个月	3.7000	0.1900	3.5100	0.2800	0.0400	0.2400
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2021-03-31	近三年	17.1800	4.7000	12.4800	0.1000	0.0600	0.0400
2021-03-31	成立至今	22.4200	2.8400	19.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.5800	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.5800	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.7500	1.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.7500	1.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5900	-0.0200	2.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5900	-0.0200	2.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.0400	5.5800	9.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三年	15.0400	5.5800	9.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	18.0500	2.6400	15.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.0500	2.6400	15.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1200	-1.3200	1.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.1100	-2.2400	2.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.7300	-0.0400	2.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.0400	3.8900	10.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.9200	2.0500	14.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.8400	0.3200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0100	-0.9200	0.9300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0100	-0.9200	0.9300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7300	0.9900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7300	0.9900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8200	1.7200	2.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8200	1.7200	2.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.1000	5.1500	9.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	15.1000	5.1500	9.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.0500	3.4200	13.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.9100	3.9000	13.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7100	1.6700	0.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.5600	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.5600	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0600	0.9800	1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.9300	1.2100	2.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.0700	2.6700	12.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9400	0.4200	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.2600	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2100	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2100	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8300	0.2300	1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.6900	2.5700	3.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	12.7400	1.6700	11.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.4400	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9200	1.8000	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9200	1.8000	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7900	2.3300	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	7.8900	4.3300	3.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.7200	1.4300	9.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8300	0.5200	1.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.8000	0.3100	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.1100	0.9200	1.1900	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	2.1100	0.9200	1.1900	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.9500	1.9600	1.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	4.8900	0.7800	4.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.6800	-0.8800	7.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8000	1.0300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.1000	-1.0300	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1000	-1.0300	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9000	-1.1500	2.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.6200	-2.7800	5.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8100	-0.1300	0.9400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.5600	0.8100	-0.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0700	-0.7800	1.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0700	-0.7800	1.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.7000	-1.6500	3.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.6200	-0.8500	1.4700	0.0200	0.0700	-0.0500

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