万家鑫丰纯债C(004080) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫丰纯债C(004080)

2024-11-22 1.0383

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2400	0.1600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.2900	1.2000	-0.9100	0.1300	0.0800	0.0500
2024-09-30	近一年	2.0400	3.2100	-1.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	5.9600	5.4700	0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近五年	14.0600	7.4900	6.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	29.4400	9.7400	19.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.5900	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.1200	0.9600	-1.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	-0.1200	0.9600	-1.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.7800	2.1900	-1.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.7800	2.1900	-1.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	1.9500	2.9800	-1.0300	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	5.5100	6.0100	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	14.6600	7.6800	6.9800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	28.9200	9.4700	19.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8900	1.2200	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7400	1.9800	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1700	2.8700	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	6.0500	5.4400	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	15.4600	6.4300	9.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	29.0700	8.4300	20.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.7500	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1700	0.7600	0.4100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.6400	1.8900	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	8.9500	4.3600	4.5900	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近五年	15.9600	5.6100	10.3500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	27.9300	7.1200	20.8100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0200	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.8700	0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.4800	0.5900	0.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.0300	4.1900	4.8400	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近五年	17.1400	6.7100	10.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	26.8600	6.3300	20.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1600	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.8500	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4600	1.1200	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4600	1.2500	1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4900	2.8000	5.6900	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近五年	18.8500	7.2500	11.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	26.4500	6.3100	20.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0800	-0.2700	0.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.2200	0.6700	1.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	7.3100	0.9800	6.3300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近五年	19.9900	7.3200	12.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	25.1100	5.4100	19.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.5300	0.2300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0400	0.4900	1.5500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近五年	21.6400	8.1400	13.5000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.6400	5.1300	19.5100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2900	0.6700	0.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.1400	0.9400	1.2000	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.0400	0.3600	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	1.0000	1.6800	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近五年	21.4300	6.7500	14.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	23.4100	5.0000	18.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.2000	0.0900	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	-0.0100	0.5500	-0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	-0.0400	1.3100	-1.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0200	1.9300	2.0900	0.1400	0.0400	0.1000
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2021-12-31	近三年	10.7200	3.1400	7.5800	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	成立至今	22.1500	4.6200	17.5300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	-0.0300	0.7600	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近三年	14.8500	4.1800	10.6700	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	成立至今	22.1900	3.2600	18.9300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-03-31	近三个月	3.6500	0.1900	3.4600	0.2800	0.0400	0.2400
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2021-03-31	成立至今	21.7100	2.8400	18.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	-0.7500	1.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7500	-0.7500	1.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.3800	-0.0200	2.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3800	-0.0200	2.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.6100	5.5800	9.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三年	14.6100	5.5800	9.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.4300	2.6400	14.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.4300	2.6400	14.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1700	-1.3200	1.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.2000	-2.2400	2.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.5300	-0.0400	2.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	13.6100	3.8900	9.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.3500	2.0500	14.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.8400	0.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-0.9200	0.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-0.9200	0.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7300	0.9000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7300	0.9000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.6600	1.7200	1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6600	1.7200	1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.6900	5.1500	9.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	14.6900	5.1500	9.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.5500	3.4200	13.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.5500	3.4200	13.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6600	1.6700	-0.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.5600	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.5600	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0000	0.9800	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9600	1.2100	2.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.6900	2.6700	12.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9300	0.4200	0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2100	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2100	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9200	0.2300	1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	5.6800	2.5700	3.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	12.4400	1.6700	10.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3300	0.4400	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.8000	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.8000	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.6900	2.3300	1.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	7.6700	4.3300	3.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.3200	1.4300	8.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.7900	0.5200	1.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.7800	0.3100	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.0500	0.9200	1.1300	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	2.0500	0.9200	1.1300	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.8400	1.9600	1.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	4.6900	0.7800	3.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.4000	-0.8800	7.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0500	-1.0300	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0500	-1.0300	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.4600	-2.7800	5.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7700	-0.1300	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.5400	0.8100	-0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0200	-0.7800	1.8000	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0200	-0.7800	1.8000	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.6300	-1.6500	3.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.6000	-0.8500	1.4500	0.0200	0.0700	-0.0500

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