国联安鑫乾混合A(004081)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4652

0.0615%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3900	1.8100	0.5800	0.1100	0.3500	-0.2400
2024-12-31	近六个月	2.9300	6.1200	-3.1900	0.0900	0.3100	-0.2200
2024-12-31	近一年	3.5500	9.7300	-6.1800	0.0600	0.2600	-0.2000
2024-12-31	近三年	1.8600	8.6400	-6.7800	0.1500	0.2300	-0.0800
2024-12-31	近五年	34.5700	20.8200	13.7500	0.3000	0.2400	0.0600
2024-12-31	成立至今	74.1300	36.6600	37.4700	0.3300	0.2400	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.5300	4.2400	-3.7100	0.0500	0.2800	-0.2300
2024-09-30	近六个月	0.6600	5.4200	-4.7600	0.0400	0.2300	-0.1900
2024-09-30	近一年	1.6900	6.9200	-5.2300	0.0300	0.2100	-0.1800
2024-09-30	近三年	2.2000	7.9500	-5.7500	0.1600	0.2100	-0.0500
2024-09-30	近五年	37.4200	21.3600	16.0600	0.3100	0.2300	0.0800
2024-09-30	成立至今	70.0700	34.2300	35.8400	0.3300	0.2300	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.0700	-0.1300	0.2000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-06-30	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.0200	0.1500	-0.1300
2024-06-30	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.0200	0.1500	-0.1300
2024-06-30	近六个月	0.6000	3.4000	-2.8000	0.0200	0.1800	-0.1600
2024-06-30	近六个月	0.6000	3.4000	-2.8000	0.0200	0.1800	-0.1600
2024-06-30	近一年	1.4700	2.4600	-0.9900	0.0200	0.1700	-0.1500
2024-06-30	近一年	1.4700	2.4600	-0.9900	0.0200	0.1700	-0.1500
2024-06-30	近三年	6.4400	3.3700	3.0700	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近三年	6.4400	3.3700	3.0700	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近五年	43.1200	17.6000	25.5200	0.3400	0.2300	0.1100
2024-06-30	成立至今	69.1800	28.7700	40.4100	0.3400	0.2300	0.1100
2024-06-30	成立至今	69.1800	28.7700	40.4100	0.3400	0.2300	0.1100
2024-03-31	近三个月	0.4700	2.2500	-1.7800	0.0100	0.2000	-0.1900
2024-03-31	近六个月	1.0300	1.4300	-0.4000	0.0200	0.1800	-0.1600
2024-03-31	近一年	1.5600	1.4200	0.1400	0.0100	0.1700	-0.1600
2024-03-31	近三年	7.7500	3.6800	4.0700	0.2300	0.2100	0.0200
2024-03-31	近五年	45.8500	16.8400	29.0100	0.3500	0.2400	0.1100
2024-03-31	成立至今	68.9600	27.3300	41.6300	0.3500	0.2300	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.5500	-0.8000	1.3500	0.0200	0.1600	-0.1400
2023-12-31	近三个月	0.5500	-0.8000	1.3500	0.0200	0.1600	-0.1400
2023-12-31	近六个月	0.8600	-0.9100	1.7700	0.0200	0.1700	-0.1500
2023-12-31	近六个月	0.8600	-0.9100	1.7700	0.0200	0.1700	-0.1500
2023-12-31	近一年	1.1300	0.7000	0.4300	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-12-31	近一年	1.1300	0.7000	0.4300	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-12-31	近三年	7.6600	1.5300	6.1300	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近三年	7.6600	1.5300	6.1300	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近五年	46.6200	21.5300	25.0900	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	近五年	46.6200	21.5300	25.0900	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	成立至今	68.1700	24.5400	43.6300	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	成立至今	68.1700	24.5400	43.6300	0.3500	0.2400	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.3100	-0.1100	0.4200	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-09-30	近六个月	0.5300	-0.0100	0.5400	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-09-30	近一年	-0.1600	2.2300	-2.3900	0.1500	0.1900	-0.0400
2023-09-30	近三年	12.0100	5.3700	6.6400	0.2700	0.2300	0.0400
2023-09-30	近五年	49.4900	21.1400	28.3500	0.3500	0.2500	0.1000
2023-09-30	成立至今	67.2400	25.5400	41.7000	0.3600	0.2400	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.5900	-0.4900	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-06-30	近三个月	0.2200	0.1000	0.1200	0.0100	0.1600	-0.1500
2023-06-30	近三个月	0.2200	0.1000	0.1200	0.0100	0.1600	-0.1500
2023-06-30	近六个月	0.2600	1.6300	-1.3700	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-06-30	近六个月	0.2600	1.6300	-1.3700	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-06-30	近一年	-2.5400	0.0300	-2.5700	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-06-30	近一年	-2.5400	0.0300	-2.5700	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-06-30	近三年	20.4900	8.0000	12.4900	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近三年	20.4900	8.0000	12.4900	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近五年	60.3700	21.7500	38.6200	0.4100	0.2500	0.1600
2023-06-30	成立至今	66.7300	25.6800	41.0500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	成立至今	66.7300	25.6800	41.0500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-03-31	近三个月	0.0400	1.5300	-1.4900	0.0100	0.1800	-0.1700
2023-03-31	近六个月	-0.6900	2.2400	-2.9300	0.2100	0.2200	-0.0100
2023-03-31	近一年	-0.6500	2.1200	-2.7700	0.2100	0.2300	-0.0200
2023-03-31	近三年	26.3900	11.1200	15.2700	0.3700	0.2400	0.1300
2023-03-31	近五年	56.2300	20.6400	35.5900	0.4100	0.2600	0.1500
2023-03-31	成立至今	66.3600	25.5500	40.8100	0.3700	0.2400	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.7300	0.7000	-1.4300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.7300	0.7000	-1.4300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.8000	-1.5700	-1.2300	0.2400	0.2200	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.8000	-1.5700	-1.2300	0.2400	0.2200	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.7300	-1.6900	-1.0400	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近一年	-2.7300	-1.6900	-1.0400	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近三年	28.5000	9.3300	19.1700	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近三年	28.5000	9.3300	19.1700	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近五年	58.9300	19.3500	39.5800	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	近五年	58.9300	19.3500	39.5800	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	成立至今	66.2900	23.6700	42.6200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-12-31	成立至今	66.2900	23.6700	42.6200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近三个月	-2.0800	-2.2600	0.1800	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.0400	-0.1200	0.1600	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-09-30	近一年	0.6700	-1.2400	1.9100	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-09-30	近三年	35.3500	11.0300	24.3200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-09-30	近五年	61.9900	19.8200	42.1700	0.4000	0.2600	0.1400
2022-09-30	成立至今	67.5200	22.8000	44.7200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-06-30	近一个月	1.1900	2.0400	-0.8500	0.2300	0.2100	0.0200
2022-06-30	近三个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.2500	0.2900	-0.0400
2022-06-30	近三个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.2500	0.2900	-0.0400
2022-06-30	近六个月	0.0700	-0.1200	0.1900	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.0700	-0.1200	0.1900	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近一年	7.6400	0.8600	6.7800	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近一年	7.6400	0.8600	6.7800	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近三年	44.7300	14.7500	29.9800	0.4300	0.2500	0.1800
2022-06-30	近三年	44.7300	14.7500	29.9800	0.4300	0.2500	0.1800
2022-06-30	近五年	68.2500	23.9100	44.3400	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	成立至今	71.0800	25.6400	45.4400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	成立至今	71.0800	25.6400	45.4400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-03-31	近三个月	-2.0500	-2.2600	0.2100	0.2800	0.2900	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.6300	-1.1300	1.7600	0.2400	0.2400	0.0000
2022-03-31	近一年	6.7900	0.1100	6.6800	0.3300	0.2300	0.1000
2022-03-31	近三年	44.5500	12.8100	31.7400	0.4300	0.2500	0.1800
2022-03-31	近五年	67.1200	22.8500	44.2700	0.4000	0.2500	0.1500
2022-03-31	成立至今	67.4600	22.9500	44.5100	0.4000	0.2400	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.7400	1.1600	1.5800	0.2000	0.1700	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.7400	1.1600	1.5800	0.2000	0.1700	0.0300
2021-12-31	近六个月	7.5600	0.9800	6.5800	0.3900	0.2100	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.5600	0.9800	6.5800	0.3900	0.2100	0.1800
2021-12-31	近一年	9.4500	2.5500	6.9000	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近一年	9.4500	2.5500	6.9000	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三年	49.0600	22.7500	26.3100	0.4200	0.2600	0.1600
2021-12-31	近三年	49.0600	22.7500	26.3100	0.4200	0.2600	0.1600
2021-12-31	成立至今	70.9600	25.7900	45.1700	0.4000	0.2400	0.1600
2021-12-31	成立至今	70.9600	25.7900	45.1700	0.4000	0.2400	0.1600
2021-09-30	近三个月	4.7000	-0.1700	4.8700	0.5000	0.2400	0.2600
2021-09-30	近六个月	6.1200	1.2500	4.8700	0.3900	0.2200	0.1700
2021-09-30	近一年	11.4400	4.3800	7.0600	0.3800	0.2500	0.1300
2021-09-30	近三年	48.7400	20.0000	28.7400	0.4200	0.2700	0.1500
2021-09-30	成立至今	66.4000	24.3500	42.0500	0.4100	0.2500	0.1600
2021-06-30	近一个月	-0.5000	-0.3000	-0.2000	0.2200	0.1800	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3600	1.4300	-0.0700	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3600	1.4300	-0.0700	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7600	1.5500	0.2100	0.3500	0.2700	0.0800
2021-06-30	近六个月	1.7600	1.5500	0.2100	0.3500	0.2700	0.0800
2021-06-30	近一年	14.8600	7.0400	7.8200	0.5100	0.2700	0.2400
2021-06-30	近一年	14.8600	7.0400	7.8200	0.5100	0.2700	0.2400
2021-06-30	近三年	52.8800	20.6700	32.2100	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	近三年	52.8800	20.6700	32.2100	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	成立至今	58.9400	24.5700	34.3700	0.4000	0.2500	0.1500
2021-06-30	成立至今	58.9400	24.5700	34.3700	0.4000	0.2500	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.3900	0.1200	0.2700	0.4600	0.3200	0.1400
2021-03-31	近六个月	5.0200	3.0900	1.9300	0.3600	0.2700	0.0900
2021-03-31	近一年	19.1300	8.7000	10.4300	0.5200	0.2600	0.2600
2021-03-31	近三年	47.2600	18.0000	29.2600	0.4700	0.2700	0.2000
2021-03-31	成立至今	56.8100	22.8100	34.0000	0.4100	0.2500	0.1600
2020-12-31	近三个月	4.6100	2.9600	1.6500	0.2400	0.2000	0.0400
2020-12-31	近三个月	4.6100	2.9600	1.6500	0.2400	0.2000	0.0400
2020-12-31	近六个月	12.8800	5.4000	7.4800	0.6200	0.2700	0.3500
2020-12-31	近六个月	12.8800	5.4000	7.4800	0.6200	0.2700	0.3500
2020-12-31	近一年	20.7000	8.4500	12.2500	0.5000	0.2800	0.2200
2020-12-31	近一年	20.7000	8.4500	12.2500	0.5000	0.2800	0.2200
2020-12-31	近三年	49.2900	18.3800	30.9100	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	近三年	49.2900	18.3800	30.9100	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	成立至今	56.2000	22.6600	33.5400	0.4100	0.2400	0.1700
2020-12-31	成立至今	56.2000	22.6600	33.5400	0.4100	0.2400	0.1700
2020-09-30	近三个月	7.9100	2.3700	5.5400	0.8300	0.3200	0.5100
2020-09-30	近六个月	13.4400	5.4400	8.0000	0.6300	0.2600	0.3700
2020-09-30	近一年	20.6500	7.7200	12.9300	0.5100	0.2700	0.2400
2020-09-30	近三年	44.3900	16.2400	28.1500	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	成立至今	49.3200	19.1300	30.1900	0.4200	0.2500	0.1700
2020-06-30	近一个月	3.5600	1.3900	2.1700	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	近三个月	5.1300	3.0000	2.1300	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近三个月	5.1300	3.0000	2.1300	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近六个月	6.9300	2.8900	4.0400	0.3400	0.2900	0.0500
2020-06-30	近六个月	6.9300	2.8900	4.0400	0.3400	0.2900	0.0500
2020-06-30	近一年	17.0600	6.2800	10.7800	0.4200	0.2400	0.1800
2020-06-30	近一年	17.0600	6.2800	10.7800	0.4200	0.2400	0.1800
2020-06-30	近三年	36.0900	14.7700	21.3200	0.3800	0.2500	0.1300
2020-06-30	近三年	36.0900	14.7700	21.3200	0.3800	0.2500	0.1300
2020-06-30	成立至今	38.3700	16.3700	22.0000	0.3600	0.2400	0.1200
2020-06-30	成立至今	38.3700	16.3700	22.0000	0.3600	0.2400	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.7200	-0.1100	1.8300	0.3900	0.3700	0.0200
2019-12-31	近三个月	4.5600	2.2700	2.2900	0.2800	0.1500	0.1300
2019-12-31	近三个月	4.5600	2.2700	2.2900	0.2800	0.1500	0.1300
2019-12-31	近六个月	9.4800	3.3000	6.1800	0.4900	0.1700	0.3200
2019-12-31	近一年	12.8300	10.3800	2.4500	0.3700	0.2500	0.1200
2019-12-31	成立至今	29.4000	13.1100	16.2900	0.3700	0.2300	0.1400
2019-09-30	近三个月	4.7000	1.0100	3.6900	0.6200	0.1900	0.4300
2019-06-30	近一个月	2.1000	1.4300	0.6700	0.4600	0.2500	0.2100
2019-06-30	近三个月	2.0300	0.4700	1.5600	0.2700	0.3100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	2.0300	0.4700	1.5600	0.2700	0.3100	-0.0400
2019-06-30	近六个月	3.0600	6.8500	-3.7900	0.1900	0.3100	-0.1200
2019-06-30	近一年	13.7000	6.0700	7.6300	0.4900	0.3000	0.1900
2019-06-30	成立至今	18.2000	9.4900	8.7100	0.3400	0.2400	0.1000
2019-03-31	近三个月	1.0100	6.3500	-5.3400	0.0500	0.3100	-0.2600
2018-12-31	近三个月	2.5200	-1.1100	3.6300	0.1200	0.3200	-0.2000
2018-12-31	近三个月	2.5200	-1.1100	3.6300	0.1200	0.3200	-0.2000
2018-12-31	近六个月	10.3200	-0.7300	11.0500	0.6600	0.3000	0.3600
2018-12-31	近一年	9.6200	-1.1000	10.7200	0.4900	0.2700	0.2200
2018-12-31	成立至今	14.6900	2.4800	12.2100	0.3700	0.2200	0.1500
2018-09-30	近三个月	7.6100	0.3900	7.2200	0.9100	0.2700	0.6400
2018-06-30	近一个月	0.2700	-1.2000	1.4700	0.0100	0.2600	-0.2500
2018-06-30	近三个月	-2.3700	-0.8200	-1.5500	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	近三个月	-2.3700	-0.8200	-1.5500	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	近六个月	-0.6400	-0.3800	-0.2600	0.1600	0.2300	-0.0700
2018-06-30	近一年	2.2500	1.8000	0.4500	0.1500	0.1900	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.9600	3.2300	0.7300	0.1400	0.1800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7700	0.4500	1.3200	0.2100	0.2400	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.1800	1.1000	0.0800	0.2000	0.1600	0.0400
2017-12-31	近三个月	1.1800	1.1000	0.0800	0.2000	0.1600	0.0400
2017-12-31	近六个月	2.9000	2.1800	0.7200	0.1500	0.1400	0.0100
2017-12-31	成立至今	4.6300	3.6200	1.0100	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.9700	1.1100	-0.1400	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4800	1.3300	0.1500	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4800	1.3300	0.1500	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.6800	1.4000	0.2800	0.0600	0.1300	-0.0700