国联安鑫隆混合A(004083)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.6575

0.1995%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3000	1.8100	-0.5100	0.4500	0.3500	0.1000
2024-12-31	近六个月	6.3400	6.1200	0.2200	0.4100	0.3100	0.1000
2024-12-31	近一年	8.9000	9.7300	-0.8300	0.3200	0.2600	0.0600
2024-12-31	近三年	6.3200	8.6400	-2.3200	0.3200	0.2300	0.0900
2024-12-31	近五年	32.3600	20.8200	11.5400	0.3800	0.2400	0.1400
2024-12-31	成立至今	70.8900	36.8500	34.0400	0.3900	0.2400	0.1500
2024-09-30	近三个月	4.9700	4.2400	0.7300	0.3700	0.2800	0.0900
2024-09-30	近六个月	5.6800	5.4200	0.2600	0.2900	0.2300	0.0600
2024-09-30	近一年	5.9600	6.9200	-0.9600	0.2600	0.2100	0.0500
2024-09-30	近三年	6.4300	7.9500	-1.5200	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	近五年	35.5500	21.3600	14.1900	0.3700	0.2300	0.1400
2024-09-30	成立至今	68.6900	34.4300	34.2600	0.3900	0.2300	0.1600
2024-06-30	近一个月	-0.4100	-0.1300	-0.2800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.1300	-0.4600	0.1700	0.1500	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.1300	-0.4600	0.1700	0.1500	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4100	3.4000	-0.9900	0.2000	0.1800	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4100	3.4000	-0.9900	0.2000	0.1800	0.0200
2024-06-30	近一年	2.4400	2.4600	-0.0200	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近一年	2.4400	2.4600	-0.0200	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近三年	-0.0200	3.3700	-3.3900	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近三年	-0.0200	3.3700	-3.3900	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近五年	38.6200	17.6000	21.0200	0.4000	0.2300	0.1700
2024-06-30	成立至今	60.7000	28.9600	31.7400	0.3900	0.2300	0.1600
2024-06-30	成立至今	60.7000	28.9600	31.7400	0.3900	0.2300	0.1600
2024-03-31	近三个月	1.7200	2.2500	-0.5300	0.2300	0.2000	0.0300
2024-03-31	近六个月	0.2600	1.4300	-1.1700	0.2100	0.1800	0.0300
2024-03-31	近一年	1.7400	1.4200	0.3200	0.2400	0.1700	0.0700
2024-03-31	近三年	1.1600	3.6800	-2.5200	0.3200	0.2100	0.1100
2024-03-31	近五年	40.6800	16.8400	23.8400	0.4200	0.2400	0.1800
2024-03-31	成立至今	59.6200	27.5200	32.1000	0.4000	0.2300	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.4400	-0.8000	-0.6400	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.4400	-0.8000	-0.6400	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.0300	-0.9100	0.9400	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.0300	-0.9100	0.9400	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近一年	1.1800	0.7000	0.4800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	1.1800	0.7000	0.4800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	0.1100	1.5300	-1.4200	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近三年	0.1100	1.5300	-1.4200	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近五年	49.6600	21.5300	28.1300	0.4300	0.2400	0.1900
2023-12-31	近五年	49.6600	21.5300	28.1300	0.4300	0.2400	0.1900
2023-12-31	成立至今	56.9200	24.7200	32.2000	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	成立至今	56.9200	24.7200	32.2000	0.4000	0.2400	0.1600
2023-09-30	近三个月	1.4900	-0.1100	1.6000	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近六个月	1.4700	-0.0100	1.4800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近一年	3.0100	2.2300	0.7800	0.3000	0.1900	0.1100
2023-09-30	近三年	8.6000	5.3700	3.2300	0.3600	0.2300	0.1300
2023-09-30	近五年	47.2100	21.1400	26.0700	0.4400	0.2500	0.1900
2023-09-30	成立至今	59.2000	25.7200	33.4800	0.4100	0.2400	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.9400	0.5900	0.3500	0.2500	0.1700	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.0200	0.1000	-0.1200	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.0200	0.1000	-0.1200	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.1500	1.6300	-0.4800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.1500	1.6300	-0.4800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近一年	-2.1500	0.0300	-2.1800	0.3000	0.2000	0.1000
2023-06-30	近一年	-2.1500	0.0300	-2.1800	0.3000	0.2000	0.1000
2023-06-30	近三年	16.7200	8.0000	8.7200	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	近三年	16.7200	8.0000	8.7200	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	近五年	50.6700	21.7500	28.9200	0.4500	0.2500	0.2000
2023-06-30	成立至今	56.8700	25.8600	31.0100	0.4100	0.2400	0.1700
2023-06-30	成立至今	56.8700	25.8600	31.0100	0.4100	0.2400	0.1700
2023-03-31	近三个月	1.1700	1.5300	-0.3600	0.2600	0.1800	0.0800
2023-03-31	近六个月	1.5200	2.2400	-0.7200	0.3300	0.2200	0.1100
2023-03-31	近一年	1.0000	2.1200	-1.1200	0.3300	0.2300	0.1000
2023-03-31	近三年	24.4500	11.1200	13.3300	0.4000	0.2400	0.1600
2023-03-31	近五年	48.4100	20.6400	27.7700	0.4500	0.2600	0.1900
2023-03-31	成立至今	56.9000	25.7400	31.1600	0.4200	0.2400	0.1800
2022-12-31	近三个月	0.3400	0.7000	-0.3600	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.3400	0.7000	-0.3600	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.2700	-1.5700	-1.7000	0.3300	0.2200	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.2700	-1.5700	-1.7000	0.3300	0.2200	0.1100
2022-12-31	近一年	-3.5100	-1.6900	-1.8200	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.5100	-1.6900	-1.8200	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近三年	20.1200	9.3300	10.7900	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	近三年	20.1200	9.3300	10.7900	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	近五年	48.3600	19.3500	29.0100	0.4500	0.2600	0.1900
2022-12-31	近五年	48.3600	19.3500	29.0100	0.4500	0.2600	0.1900
2022-12-31	成立至今	55.0800	23.8400	31.2400	0.4200	0.2400	0.1800
2022-12-31	成立至今	55.0800	23.8400	31.2400	0.4200	0.2400	0.1800
2022-09-30	近三个月	-3.6000	-2.2600	-1.3400	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.5100	-0.1200	-0.3900	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近一年	-2.5000	-1.2400	-1.2600	0.3500	0.2400	0.1100
2022-09-30	近三年	24.1800	11.0300	13.1500	0.4200	0.2500	0.1700
2022-09-30	近五年	49.4400	19.8200	29.6200	0.4500	0.2600	0.1900
2022-09-30	成立至今	54.5500	22.9800	31.5700	0.4200	0.2400	0.1800
2022-06-30	近一个月	2.8900	2.0400	0.8500	0.3500	0.2100	0.1400
2022-06-30	近三个月	3.2000	2.1900	1.0100	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.2000	2.1900	1.0100	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.2600	-0.1200	-0.1400	0.4200	0.2900	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.2600	-0.1200	-0.1400	0.4200	0.2900	0.1300
2022-06-30	近一年	-0.2600	0.8600	-1.1200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一年	-0.2600	0.8600	-1.1200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近三年	38.3000	14.7500	23.5500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	近三年	38.3000	14.7500	23.5500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	近五年	57.8000	23.9100	33.8900	0.4400	0.2500	0.1900
2022-06-30	成立至今	60.3200	25.8200	34.5000	0.4300	0.2500	0.1800
2022-06-30	成立至今	60.3200	25.8200	34.5000	0.4300	0.2500	0.1800
2022-03-31	近三个月	-3.3500	-2.2600	-1.0900	0.4400	0.2900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-1.9900	-1.1300	-0.8600	0.3700	0.2400	0.1300
2022-03-31	近一年	-1.5500	0.1100	-1.6600	0.3800	0.2300	0.1500
2022-03-31	近三年	36.9100	12.8100	24.1000	0.4800	0.2500	0.2300
2022-03-31	近五年	55.0200	22.8500	32.1700	0.4300	0.2500	0.1800
2022-03-31	成立至今	55.3500	23.1200	32.2300	0.4300	0.2400	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.4000	1.1600	0.2400	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.4000	1.1600	0.2400	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.0000	0.9800	-0.9800	0.3600	0.2100	0.1500
2021-12-31	近六个月	0.0000	0.9800	-0.9800	0.3600	0.2100	0.1500
2021-12-31	近一年	2.5400	2.5500	-0.0100	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近一年	2.5400	2.5500	-0.0100	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近三年	53.3000	22.7500	30.5500	0.4900	0.2600	0.2300
2021-12-31	近三年	53.3000	22.7500	30.5500	0.4900	0.2600	0.2300
2021-12-31	成立至今	60.7300	25.9700	34.7600	0.4300	0.2400	0.1900
2021-12-31	成立至今	60.7300	25.9700	34.7600	0.4300	0.2400	0.1900
2021-09-30	近三个月	-1.3800	-0.1700	-1.2100	0.4300	0.2400	0.1900
2021-09-30	近六个月	0.4500	1.2500	-0.8000	0.3900	0.2200	0.1700
2021-09-30	近一年	8.1200	4.3800	3.7400	0.4300	0.2500	0.1800
2021-09-30	近三年	46.5600	20.0000	26.5600	0.5000	0.2700	0.2300
2021-09-30	成立至今	58.5100	24.5300	33.9800	0.4400	0.2500	0.1900
2021-06-30	近一个月	-0.5100	-0.3000	-0.2100	0.2600	0.1800	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.8600	1.4300	0.4300	0.3300	0.2000	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.8600	1.4300	0.4300	0.3300	0.2000	0.1300
2021-06-30	近六个月	2.5400	1.5500	0.9900	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.5400	1.5500	0.9900	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近一年	19.6000	7.0400	12.5600	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	近一年	19.6000	7.0400	12.5600	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	近三年	54.3900	20.6700	33.7200	0.5000	0.2700	0.2300
2021-06-30	近三年	54.3900	20.6700	33.7200	0.5000	0.2700	0.2300
2021-06-30	成立至今	60.7300	24.7500	35.9800	0.4400	0.2500	0.1900
2021-06-30	成立至今	60.7300	24.7500	35.9800	0.4400	0.2500	0.1900
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.1200	0.5500	0.5700	0.3200	0.2500
2021-03-31	近六个月	7.6300	3.0900	4.5400	0.4800	0.2700	0.2100
2021-03-31	近一年	25.1600	8.7000	16.4600	0.4700	0.2600	0.2100
2021-03-31	近三年	49.2500	18.0000	31.2500	0.5100	0.2700	0.2400
2021-03-31	成立至今	57.7900	22.9900	34.8000	0.4400	0.2500	0.1900
2020-12-31	近三个月	6.9200	2.9600	3.9600	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近三个月	6.9200	2.9600	3.9600	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	16.6300	5.4000	11.2300	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	近六个月	16.6300	5.4000	11.2300	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	近一年	21.4100	8.4500	12.9600	0.4900	0.2800	0.2100
2020-12-31	近一年	21.4100	8.4500	12.9600	0.4900	0.2800	0.2100
2020-12-31	近三年	49.9500	18.3800	31.5700	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	近三年	49.9500	18.3800	31.5700	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	成立至今	56.7400	22.8400	33.9000	0.4300	0.2400	0.1900
2020-12-31	成立至今	56.7400	22.8400	33.9000	0.4300	0.2400	0.1900
2020-09-30	近三个月	9.0800	2.3700	6.7100	0.5800	0.3200	0.2600
2020-09-30	近六个月	16.2800	5.4400	10.8400	0.4700	0.2600	0.2100
2020-09-30	近一年	17.7900	7.7200	10.0700	0.4700	0.2700	0.2000
2020-09-30	近三年	41.7500	16.2400	25.5100	0.4800	0.2600	0.2200
2020-09-30	成立至今	46.6000	19.3100	27.2900	0.4400	0.2500	0.1900
2020-06-30	近一个月	3.1900	1.3900	1.8000	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	近三个月	6.6000	3.0000	3.6000	0.2900	0.1800	0.1100
2020-06-30	近三个月	6.6000	3.0000	3.6000	0.2900	0.1800	0.1100
2020-06-30	近六个月	4.1000	2.8900	1.2100	0.4800	0.2900	0.1900
2020-06-30	近六个月	4.1000	2.8900	1.2100	0.4800	0.2900	0.1900
2020-06-30	近一年	15.9300	6.2800	9.6500	0.5200	0.2400	0.2800
2020-06-30	近一年	15.9300	6.2800	9.6500	0.5200	0.2400	0.2800
2020-06-30	近三年	32.2800	14.7700	17.5100	0.4500	0.2500	0.2000
2020-06-30	近三年	32.2800	14.7700	17.5100	0.4500	0.2500	0.2000
2020-06-30	成立至今	34.3900	16.5400	17.8500	0.4200	0.2400	0.1800
2020-06-30	成立至今	34.3900	16.5400	17.8500	0.4200	0.2400	0.1800
2020-03-31	近三个月	-2.3500	-0.1100	-2.2400	0.6100	0.3700	0.2400
2019-12-31	近三个月	3.7400	2.2700	1.4700	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.7400	2.2700	1.4700	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近六个月	11.3700	3.3000	8.0700	0.5600	0.1700	0.3900
2019-12-31	近一年	23.1400	10.3800	12.7600	0.5600	0.2500	0.3100
2019-12-31	成立至今	29.1000	13.2700	15.8300	0.4100	0.2300	0.1800
2019-09-30	近三个月	7.3600	1.0100	6.3500	0.7300	0.1900	0.5400
2019-06-30	近一个月	3.3400	1.4300	1.9100	0.4700	0.2500	0.2200
2019-06-30	近三个月	2.1700	0.4700	1.7000	0.5700	0.3100	0.2600
2019-06-30	近三个月	2.1700	0.4700	1.7000	0.5700	0.3100	0.2600
2019-06-30	近六个月	10.5700	6.8500	3.7200	0.5600	0.3100	0.2500
2019-06-30	近一年	11.3500	6.0700	5.2800	0.5200	0.3000	0.2200
2019-06-30	成立至今	15.9300	9.6500	6.2800	0.3800	0.2400	0.1400
2019-03-31	近三个月	8.2200	6.3500	1.8700	0.5500	0.3100	0.2400
2018-12-31	近三个月	-3.0500	-1.1100	-1.9400	0.4900	0.3200	0.1700
2018-12-31	近三个月	-3.0500	-1.1100	-1.9400	0.4900	0.3200	0.1700
2018-12-31	近六个月	0.7100	-0.7300	1.4400	0.4700	0.3000	0.1700
2018-12-31	近一年	0.3000	-1.1000	1.4000	0.4000	0.2700	0.1300
2018-12-31	成立至今	4.8500	2.6300	2.2200	0.3100	0.2200	0.0900
2018-09-30	近三个月	3.8800	0.3900	3.4900	0.4400	0.2700	0.1700
2018-06-30	近一个月	-1.2900	-1.2000	-0.0900	0.3400	0.2600	0.0800
2018-06-30	近三个月	-1.5200	-0.8200	-0.7000	0.3500	0.2300	0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.5200	-0.8200	-0.7000	0.3500	0.2300	0.1200
2018-06-30	近六个月	-0.4000	-0.3800	-0.0200	0.3300	0.2300	0.1000
2018-06-30	近一年	2.4700	1.8000	0.6700	0.2500	0.1900	0.0600
2018-06-30	成立至今	4.1100	3.3800	0.7300	0.2200	0.1800	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.3000	0.2400	0.0600
2017-12-31	近三个月	1.0700	1.1000	-0.0300	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.0800	1.1000	-0.0200	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.8800	2.1800	0.7000	0.1600	0.1400	0.0200
2017-12-31	成立至今	4.5300	3.7700	0.7600	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.7800	1.0700	0.7100	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.9500	1.1100	-0.1600	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3900	1.3300	0.0600	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3900	1.3300	0.0600	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.6000	1.5500	0.0500	0.0600	0.1200	-0.0600