国联安鑫隆混合C(004084)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.6570

0.3027%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2000	1.8100	-0.6100	0.4500	0.3500	0.1000
2024-12-31	近六个月	6.1300	6.1200	0.0100	0.4100	0.3100	0.1000
2024-12-31	近一年	8.4700	9.7300	-1.2600	0.3200	0.2600	0.0600
2024-12-31	近三年	5.0500	8.6400	-3.5900	0.3200	0.2300	0.0900
2024-12-31	近五年	29.7400	20.8200	8.9200	0.3800	0.2400	0.1400
2024-12-31	成立至今	70.7800	36.8500	33.9300	0.4000	0.2400	0.1600
2024-09-30	近三个月	4.8700	4.2400	0.6300	0.3700	0.2800	0.0900
2024-09-30	近六个月	5.4700	5.4200	0.0500	0.2900	0.2300	0.0600
2024-09-30	近一年	5.5300	6.9200	-1.3900	0.2600	0.2100	0.0500
2024-09-30	近三年	5.1600	7.9500	-2.7900	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	近五年	32.9100	21.3600	11.5500	0.3700	0.2300	0.1400
2024-09-30	成立至今	68.7600	34.4300	34.3300	0.3900	0.2300	0.1600
2024-06-30	近一个月	-0.4400	-0.1300	-0.3100	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.1300	-0.5500	0.1700	0.1500	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.1300	-0.5500	0.1700	0.1500	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2100	3.4000	-1.1900	0.2000	0.1800	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2100	3.4000	-1.1900	0.2000	0.1800	0.0200
2024-06-30	近一年	2.0300	2.4600	-0.4300	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近一年	2.0300	2.4600	-0.4300	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近三年	-1.2100	3.3700	-4.5800	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近三年	-1.2100	3.3700	-4.5800	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近五年	36.7100	17.6000	19.1100	0.4000	0.2300	0.1700
2024-06-30	成立至今	60.9200	28.9600	31.9600	0.3900	0.2300	0.1600
2024-06-30	成立至今	60.9200	28.9600	31.9600	0.3900	0.2300	0.1600
2024-03-31	近三个月	1.6300	2.2500	-0.6200	0.2300	0.2000	0.0300
2024-03-31	近六个月	0.0600	1.4300	-1.3700	0.2100	0.1800	0.0300
2024-03-31	近一年	1.3300	1.4200	-0.0900	0.2400	0.1700	0.0700
2024-03-31	近三年	-0.0400	3.6800	-3.7200	0.3200	0.2100	0.1100
2024-03-31	近五年	38.7600	16.8400	21.9200	0.4200	0.2400	0.1800
2024-03-31	成立至今	60.0000	27.5200	32.4800	0.4000	0.2300	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.5400	-0.8000	-0.7400	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.5400	-0.8000	-0.7400	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.1800	-0.9100	0.7300	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.1800	-0.9100	0.7300	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近一年	0.7800	0.7000	0.0800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	0.7800	0.7000	0.0800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	-1.0900	1.5300	-2.6200	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近三年	-1.0900	1.5300	-2.6200	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近五年	47.6100	21.5300	26.0800	0.4300	0.2400	0.1900
2023-12-31	近五年	47.6100	21.5300	26.0800	0.4300	0.2400	0.1900
2023-12-31	成立至今	57.4400	24.7200	32.7200	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	成立至今	57.4400	24.7200	32.7200	0.4000	0.2400	0.1600
2023-09-30	近三个月	1.3900	-0.1100	1.5000	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近六个月	1.2700	-0.0100	1.2800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近一年	2.6000	2.2300	0.3700	0.3000	0.1900	0.1100
2023-09-30	近三年	7.3100	5.3700	1.9400	0.3600	0.2300	0.1300
2023-09-30	近五年	45.2000	21.1400	24.0600	0.4400	0.2500	0.1900
2023-09-30	成立至今	59.9100	25.7200	34.1900	0.4100	0.2400	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.9100	0.5900	0.3200	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.1200	0.1000	-0.2200	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.1200	0.1000	-0.2200	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.9600	1.6300	-0.6700	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.9600	1.6300	-0.6700	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近一年	-2.5400	0.0300	-2.5700	0.3000	0.2000	0.1000
2023-06-30	近一年	-2.5400	0.0300	-2.5700	0.3000	0.2000	0.1000
2023-06-30	近三年	15.3300	8.0000	7.3300	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	近三年	15.3300	8.0000	7.3300	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	近五年	48.6400	21.7500	26.8900	0.4500	0.2500	0.2000
2023-06-30	成立至今	57.7200	25.8600	31.8600	0.4200	0.2400	0.1800
2023-06-30	成立至今	57.7200	25.8600	31.8600	0.4200	0.2400	0.1800
2023-03-31	近三个月	1.0700	1.5300	-0.4600	0.2600	0.1800	0.0800
2023-03-31	近六个月	1.3100	2.2400	-0.9300	0.3300	0.2200	0.1100
2023-03-31	近一年	0.6000	2.1200	-1.5200	0.3300	0.2300	0.1000
2023-03-31	近三年	22.9700	11.1200	11.8500	0.4000	0.2400	0.1600
2023-03-31	近五年	46.4700	20.6400	25.8300	0.4500	0.2600	0.1900
2023-03-31	成立至今	57.9000	25.7400	32.1600	0.4200	0.2400	0.1800
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.7000	-0.4600	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.7000	-0.4600	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近六个月	-3.4600	-1.5700	-1.8900	0.3300	0.2200	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.4600	-1.5700	-1.8900	0.3300	0.2200	0.1100
2022-12-31	近一年	-3.9000	-1.6900	-2.2100	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.9000	-1.6900	-2.2100	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近三年	18.6800	9.3300	9.3500	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	近三年	18.6800	9.3300	9.3500	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	近五年	49.8900	19.3500	30.5400	0.4600	0.2600	0.2000
2022-12-31	近五年	49.8900	19.3500	30.5400	0.4600	0.2600	0.2000
2022-12-31	成立至今	56.2300	23.8400	32.3900	0.4300	0.2400	0.1900
2022-12-31	成立至今	56.2300	23.8400	32.3900	0.4300	0.2400	0.1900
2022-09-30	近三个月	-3.6900	-2.2600	-1.4300	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.7000	-0.1200	-0.5800	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近一年	-2.8800	-1.2400	-1.6400	0.3500	0.2400	0.1100
2022-09-30	近三年	22.7500	11.0300	11.7200	0.4200	0.2500	0.1700
2022-09-30	近五年	51.0400	19.8200	31.2200	0.4500	0.2600	0.1900
2022-09-30	成立至今	55.8600	22.9800	32.8800	0.4300	0.2400	0.1900
2022-06-30	近一个月	2.8500	2.0400	0.8100	0.3400	0.2100	0.1300
2022-06-30	近三个月	3.1000	2.1900	0.9100	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.1000	2.1900	0.9100	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.4600	-0.1200	-0.3400	0.4200	0.2900	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.4600	-0.1200	-0.3400	0.4200	0.2900	0.1300
2022-06-30	近一年	-0.6600	0.8600	-1.5200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一年	-0.6600	0.8600	-1.5200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近三年	37.4800	14.7500	22.7300	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	近三年	37.4800	14.7500	22.7300	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	近五年	59.4500	23.9100	35.5400	0.4500	0.2500	0.2000
2022-06-30	成立至今	61.8300	25.8200	36.0100	0.4300	0.2500	0.1800
2022-06-30	成立至今	61.8300	25.8200	36.0100	0.4300	0.2500	0.1800
2022-03-31	近三个月	-3.4500	-2.2600	-1.1900	0.4400	0.2900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-2.1900	-1.1300	-1.0600	0.3700	0.2400	0.1300
2022-03-31	近一年	-1.9400	0.1100	-2.0500	0.3800	0.2300	0.1500
2022-03-31	近三年	36.1200	12.8100	23.3100	0.4800	0.2500	0.2300
2022-03-31	近五年	56.6800	22.8500	33.8300	0.4400	0.2500	0.1900
2022-03-31	成立至今	56.9600	23.1200	33.8400	0.4400	0.2400	0.2000
2021-12-31	近三个月	1.3100	1.1600	0.1500	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.3100	1.1600	0.1500	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	近六个月	-0.2000	0.9800	-1.1800	0.3700	0.2100	0.1600
2021-12-31	近六个月	-0.2000	0.9800	-1.1800	0.3700	0.2100	0.1600
2021-12-31	近一年	2.1400	2.5500	-0.4100	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近一年	2.1400	2.5500	-0.4100	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近三年	52.4200	22.7500	29.6700	0.4900	0.2600	0.2300
2021-12-31	近三年	52.4200	22.7500	29.6700	0.4900	0.2600	0.2300
2021-12-31	成立至今	62.5700	25.9700	36.6000	0.4300	0.2400	0.1900
2021-12-31	成立至今	62.5700	25.9700	36.6000	0.4300	0.2400	0.1900
2021-09-30	近三个月	-1.4900	-0.1700	-1.3200	0.4300	0.2400	0.1900
2021-09-30	近六个月	0.2500	1.2500	-1.0000	0.3900	0.2200	0.1700
2021-09-30	近一年	7.6900	4.3800	3.3100	0.4300	0.2500	0.1800
2021-09-30	近三年	45.7100	20.0000	25.7100	0.5000	0.2700	0.2300
2021-09-30	成立至今	60.4700	24.5300	35.9400	0.4400	0.2500	0.1900
2021-06-30	近一个月	-0.5400	-0.3000	-0.2400	0.2600	0.1800	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.7700	1.4300	0.3400	0.3300	0.2000	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.7700	1.4300	0.3400	0.3300	0.2000	0.1300
2021-06-30	近六个月	2.3400	1.5500	0.7900	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.3400	1.5500	0.7900	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近一年	19.1200	7.0400	12.0800	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	近一年	19.1200	7.0400	12.0800	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	近三年	53.5200	20.6700	32.8500	0.5000	0.2700	0.2300
2021-06-30	近三年	53.5200	20.6700	32.8500	0.5000	0.2700	0.2300
2021-06-30	成立至今	62.9000	24.7500	38.1500	0.4400	0.2500	0.1900
2021-06-30	成立至今	62.9000	24.7500	38.1500	0.4400	0.2500	0.1900
2021-03-31	近三个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.5700	0.3200	0.2500
2021-03-31	近六个月	7.4200	3.0900	4.3300	0.4700	0.2700	0.2000
2021-03-31	近一年	24.6600	8.7000	15.9600	0.4700	0.2600	0.2100
2021-03-31	近三年	48.4800	18.0000	30.4800	0.5100	0.2700	0.2400
2021-03-31	成立至今	60.0800	22.9900	37.0900	0.4500	0.2500	0.2000
2020-12-31	近三个月	6.8200	2.9600	3.8600	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近三个月	6.8200	2.9600	3.8600	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	16.4000	5.4000	11.0000	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	近六个月	16.4000	5.4000	11.0000	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	近一年	20.9200	8.4500	12.4700	0.4900	0.2800	0.2100
2020-12-31	近一年	20.9200	8.4500	12.4700	0.4900	0.2800	0.2100
2020-12-31	近三年	52.7200	18.3800	34.3400	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	近三年	52.7200	18.3800	34.3400	0.4900	0.2700	0.2200
2020-12-31	成立至今	59.1700	22.8400	36.3300	0.4400	0.2400	0.2000
2020-12-31	成立至今	59.1700	22.8400	36.3300	0.4400	0.2400	0.2000
2020-09-30	近三个月	8.9700	2.3700	6.6000	0.5800	0.3200	0.2600
2020-09-30	近六个月	16.0500	5.4400	10.6100	0.4700	0.2600	0.2100
2020-09-30	近一年	17.3600	7.7200	9.6400	0.4700	0.2700	0.2000
2020-09-30	近三年	44.4100	16.2400	28.1700	0.4900	0.2600	0.2300
2020-09-30	成立至今	49.0200	19.3100	29.7100	0.4400	0.2500	0.1900
2020-06-30	近一个月	3.1600	1.3900	1.7700	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	近三个月	6.5000	3.0000	3.5000	0.2900	0.1800	0.1100
2020-06-30	近三个月	6.5000	3.0000	3.5000	0.2900	0.1800	0.1100
2020-06-30	近六个月	3.8900	2.8900	1.0000	0.4800	0.2900	0.1900
2020-06-30	近六个月	3.8900	2.8900	1.0000	0.4800	0.2900	0.1900
2020-06-30	近一年	16.1800	6.2800	9.9000	0.5200	0.2400	0.2800
2020-06-30	近一年	16.1800	6.2800	9.9000	0.5200	0.2400	0.2800
2020-06-30	近三年	34.7400	14.7700	19.9700	0.4500	0.2500	0.2000
2020-06-30	近三年	34.7400	14.7700	19.9700	0.4500	0.2500	0.2000
2020-06-30	成立至今	36.7500	16.5400	20.2100	0.4300	0.2400	0.1900
2020-06-30	成立至今	36.7500	16.5400	20.2100	0.4300	0.2400	0.1900
2020-03-31	近三个月	-2.4500	-0.1100	-2.3400	0.6100	0.3700	0.2400
2019-12-31	近三个月	3.6700	2.2700	1.4000	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.6700	2.2700	1.4000	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近六个月	11.8300	3.3000	8.5300	0.5500	0.1700	0.3800
2019-12-31	近一年	23.4100	10.3800	13.0300	0.5600	0.2500	0.3100
2019-12-31	成立至今	31.6300	13.2700	18.3600	0.4200	0.2300	0.1900
2019-09-30	近三个月	7.8700	1.0100	6.8600	0.7300	0.1900	0.5400
2019-06-30	近一个月	3.3300	1.4300	1.9000	0.4800	0.2500	0.2300
2019-06-30	近三个月	2.0800	0.4700	1.6100	0.5700	0.3100	0.2600
2019-06-30	近三个月	2.0800	0.4700	1.6100	0.5700	0.3100	0.2600
2019-06-30	近六个月	10.3600	6.8500	3.5100	0.5600	0.3100	0.2500
2019-06-30	近一年	10.9300	6.0700	4.8600	0.5200	0.3000	0.2200
2019-06-30	成立至今	17.7100	9.6500	8.0600	0.3900	0.2400	0.1500
2019-03-31	近三个月	8.1100	6.3500	1.7600	0.5500	0.3100	0.2400
2018-12-31	近三个月	-3.1500	-1.1100	-2.0400	0.4900	0.3200	0.1700
2018-12-31	近三个月	-3.1500	-1.1100	-2.0400	0.4900	0.3200	0.1700
2018-12-31	近六个月	0.5200	-0.7300	1.2500	0.4600	0.3000	0.1600
2018-12-31	近一年	2.3400	-1.1000	3.4400	0.4300	0.2700	0.1600
2018-12-31	成立至今	6.6600	2.6300	4.0300	0.3300	0.2200	0.1100
2018-09-30	近三个月	3.7900	0.3900	3.4000	0.4400	0.2700	0.1700
2018-06-30	近一个月	-1.3100	-1.2000	-0.1100	0.3400	0.2600	0.0800
2018-06-30	近三个月	-1.5800	-0.8200	-0.7600	0.3500	0.2300	0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.5800	-0.8200	-0.7600	0.3500	0.2300	0.1200
2018-06-30	近六个月	1.8100	-0.3800	2.1900	0.3800	0.2300	0.1500
2018-06-30	近一年	4.5500	1.8000	2.7500	0.2900	0.1900	0.1000
2018-06-30	成立至今	6.1100	3.3800	2.7300	0.2500	0.1800	0.0700
2018-03-31	近三个月	3.4400	0.4500	2.9900	0.4200	0.2400	0.1800
2017-12-31	近三个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.7000	2.1800	0.5200	0.1600	0.1400	0.0200
2017-12-31	成立至今	4.2300	3.7700	0.4600	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.6800	1.0700	0.6100	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.9200	1.1100	-0.1900	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3100	1.3300	-0.0200	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3100	1.3300	-0.0200	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.4900	1.5500	-0.0600	0.0600	0.1200	-0.0600