前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源港股通股息率50强股票(004098)

2024-11-20 0.9822

0.5220%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.7100	15.5500	-12.8400	1.3000	1.1200	0.1800
2024-09-30	近六个月	17.1100	22.6600	-5.5500	1.2200	1.1100	0.1100
2024-09-30	近一年	16.1800	16.7300	-0.5500	1.1900	1.1400	0.0500
2024-09-30	近三年	8.4400	-7.2000	15.6400	1.2600	1.2900	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.9400	-9.3500	24.2900	1.2700	1.2200	0.0500
2024-09-30	成立至今	5.1200	-1.6000	6.7200	1.1700	1.1100	0.0600
2024-06-30	近一个月	-1.6700	-1.3900	-0.2800	1.1500	0.9000	0.2500
2024-06-30	近三个月	14.0300	6.1500	7.8800	1.1300	1.1000	0.0300
2024-06-30	近三个月	14.0300	6.1500	7.8800	1.1300	1.1000	0.0300
2024-06-30	近六个月	18.4200	4.2200	14.2000	1.2400	1.1600	0.0800
2024-06-30	近六个月	18.4200	4.2200	14.2000	1.2400	1.1600	0.0800
2024-06-30	近一年	10.9200	-3.4900	14.4100	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近一年	10.9200	-3.4900	14.4100	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-1.2500	-28.9700	27.7200	1.2600	1.2900	-0.0300
2024-06-30	近三年	-1.2500	-28.9700	27.7200	1.2600	1.2900	-0.0300
2024-06-30	近五年	7.8000	-26.7300	34.5300	1.2500	1.2000	0.0500
2024-06-30	成立至今	2.3500	-14.8400	17.1900	1.1700	1.1100	0.0600
2024-06-30	成立至今	2.3500	-14.8400	17.1900	1.1700	1.1100	0.0600
2024-03-31	近三个月	3.8500	-1.8200	5.6700	1.3500	1.2200	0.1300
2024-03-31	近六个月	-0.8000	-4.8300	4.0300	1.1600	1.1600	0.0000
2024-03-31	近一年	-5.6900	-14.0200	8.3300	1.1500	1.1100	0.0400
2024-03-31	近三年	-13.5300	-32.0300	18.5000	1.2400	1.2700	-0.0300
2024-03-31	近五年	-6.6200	-31.8300	25.2100	1.2400	1.1900	0.0500
2024-03-31	成立至今	-10.2400	-19.7800	9.5400	1.1700	1.1100	0.0600
2023-12-31	近三个月	-4.4800	-3.0700	-1.4100	0.9500	1.1100	-0.1600
2023-12-31	近三个月	-4.4800	-3.0700	-1.4100	0.9500	1.1100	-0.1600
2023-12-31	近六个月	-6.3300	-7.4000	1.0700	0.9900	1.1200	-0.1300
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2023-12-31	近一年	-3.4500	-9.9700	6.5200	1.1200	1.1000	0.0200
2023-12-31	近一年	-3.4500	-9.9700	6.5200	1.1200	1.1000	0.0200
2023-12-31	近三年	-13.4100	-28.2400	14.8300	1.2700	1.2700	0.0000
2023-12-31	近三年	-13.4100	-28.2400	14.8300	1.2700	1.2700	0.0000
2023-12-31	近五年	-3.2900	-23.5000	20.2100	1.2200	1.1700	0.0500
2023-12-31	近五年	-3.2900	-23.5000	20.2100	1.2200	1.1700	0.0500
2023-12-31	成立至今	-13.5700	-18.2900	4.7200	1.1600	1.1000	0.0600
2023-12-31	成立至今	-13.5700	-18.2900	4.7200	1.1600	1.1000	0.0600
2023-09-30	近三个月	-1.9400	-4.4700	2.5300	1.0300	1.1400	-0.1100
2023-09-30	近六个月	-4.9400	-9.6500	4.7100	1.1400	1.0600	0.0800
2023-09-30	近一年	5.8400	4.0300	1.8100	1.2900	1.3500	-0.0600
2023-09-30	近三年	3.5000	-16.3300	19.8300	1.2700	1.2500	0.0200
2023-09-30	近五年	-7.5000	-25.0000	17.5000	1.2400	1.1800	0.0600
2023-09-30	成立至今	-9.5200	-15.7000	6.1800	1.1700	1.1000	0.0700
2023-06-30	近一个月	1.9200	3.1300	-1.2100	1.2600	1.1600	0.1000
2023-06-30	近三个月	-3.0600	-5.4300	2.3700	1.2600	0.9700	0.2900
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2023-06-30	近六个月	3.0700	-2.7800	5.8500	1.2500	1.0900	0.1600
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2023-06-30	近一年	-2.6700	-9.6200	6.9500	1.2900	1.3400	-0.0500
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2023-06-30	近三年	8.0700	-15.2700	23.3400	1.2900	1.2400	0.0500
2023-06-30	近三年	8.0700	-15.2700	23.3400	1.2900	1.2400	0.0500
2023-06-30	近五年	-5.0700	-23.7900	18.7200	1.2300	1.1600	0.0700
2023-06-30	成立至今	-7.7300	-11.7600	4.0300	1.1800	1.1000	0.0800
2023-06-30	成立至今	-7.7300	-11.7600	4.0300	1.1800	1.1000	0.0800
2023-03-31	近三个月	6.3200	2.8000	3.5200	1.2400	1.2000	0.0400
2023-03-31	近六个月	11.3300	15.1400	-3.8100	1.4300	1.6000	-0.1700
2023-03-31	近一年	4.2400	-4.5600	8.8000	1.3100	1.4400	-0.1300
2023-03-31	近三年	16.3300	-7.8900	24.2200	1.2800	1.2500	0.0300
2023-03-31	近五年	-5.4700	-21.4800	16.0100	1.2200	1.1600	0.0600
2023-03-31	成立至今	-4.8200	-6.7000	1.8800	1.1700	1.1100	0.0600
2022-12-31	近三个月	4.7100	12.0000	-7.2900	1.6100	1.9200	-0.3100
2022-12-31	近三个月	4.7100	12.0000	-7.2900	1.6100	1.9200	-0.3100
2022-12-31	近六个月	-5.5700	-7.0400	1.4700	1.3300	1.5500	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-5.5700	-7.0400	1.4700	1.3300	1.5500	-0.2200
2022-12-31	近一年	-4.6400	-11.2600	6.6200	1.4700	1.6200	-0.1500
2022-12-31	近一年	-4.6400	-11.2600	6.6200	1.4700	1.6200	-0.1500
2022-12-31	近三年	-8.9300	-21.6400	12.7100	1.3600	1.3000	0.0600
2022-12-31	近三年	-8.9300	-21.6400	12.7100	1.3600	1.3000	0.0600
2022-12-31	近五年	-14.9500	-22.8700	7.9200	1.2200	1.1500	0.0700
2022-12-31	近五年	-14.9500	-22.8700	7.9200	1.2200	1.1500	0.0700
2022-12-31	成立至今	-10.4800	-9.2400	-1.2400	1.1700	1.1000	0.0700
2022-12-31	成立至今	-10.4800	-9.2400	-1.2400	1.1700	1.1000	0.0700
2022-09-30	近三个月	-9.8200	-17.0000	7.1800	1.0100	1.0600	-0.0500
2022-09-30	近六个月	-6.3700	-17.1100	10.7400	1.1700	1.2600	-0.0900
2022-09-30	近一年	-11.8100	-23.5800	11.7700	1.3000	1.3600	-0.0600
2022-09-30	近三年	-6.5300	-25.3500	18.8200	1.3000	1.1900	0.1100
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2022-09-30	成立至今	-14.5100	-18.9700	4.4600	1.1500	1.0500	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.5400	1.7000	-1.1600	1.1600	1.3800	-0.2200
2022-06-30	近三个月	3.8200	-0.1300	3.9500	1.3200	1.4400	-0.1200
2022-06-30	近三个月	3.8200	-0.1300	3.9500	1.3200	1.4400	-0.1200
2022-06-30	近六个月	0.9800	-4.5400	5.5200	1.6000	1.7000	-0.1000
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2022-06-30	近一年	-8.5400	-18.5600	10.0200	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-06-30	近一年	-8.5400	-18.5600	10.0200	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-06-30	近三年	-0.1500	-15.9900	15.8400	1.2800	1.1700	0.1100
2022-06-30	近三年	-0.1500	-15.9900	15.8400	1.2800	1.1700	0.1100
2022-06-30	近五年	-5.6600	-6.4500	0.7900	1.1700	1.0600	0.1100
2022-06-30	成立至今	-5.2000	-2.3600	-2.8400	1.1500	1.0500	0.1000
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2022-03-31	近三个月	-2.7400	-4.4200	1.6800	1.8600	1.9400	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-5.8100	-7.8000	1.9900	1.4400	1.4700	-0.0300
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2022-03-31	近三年	-5.0000	-16.9200	11.9200	1.2500	1.1200	0.1300
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2021-12-31	近三个月	-3.1600	-3.5400	0.3800	0.8800	0.8200	0.0600
2021-12-31	近三个月	-3.1600	-3.5400	0.3800	0.8800	0.8200	0.0600
2021-12-31	近六个月	-9.4300	-14.6900	5.2600	1.0900	1.0100	0.0800
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2021-12-31	近一年	-5.9400	-10.1800	4.2400	1.2100	0.9900	0.2200
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2021-12-31	近三年	5.0500	-4.2400	9.2900	1.1600	1.0000	0.1600
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2021-12-31	成立至今	-6.1200	2.2800	-8.4000	1.1000	0.9600	0.1400
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2021-09-30	近三个月	-6.4700	-11.5600	5.0900	1.2700	1.1600	0.1100
2021-09-30	近六个月	-6.6100	-10.1700	3.5600	1.0900	0.9800	0.1100
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2021-06-30	近一个月	-2.2700	-0.8400	-1.4300	0.6200	0.6500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-0.1400	1.5700	-1.7100	0.8600	0.7300	0.1300
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2021-06-30	近六个月	3.8500	5.2900	-1.4400	1.3200	0.9600	0.3600
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2021-06-30	近一年	21.4000	15.1100	6.2900	1.2100	0.9300	0.2800
2021-06-30	近一年	21.4000	15.1100	6.2900	1.2100	0.9300	0.2800
2021-06-30	近三年	6.6400	3.5500	3.0900	1.1600	1.0100	0.1500
2021-06-30	近三年	6.6400	3.5500	3.0900	1.1600	1.0100	0.1500
2021-06-30	成立至今	3.6500	19.8900	-16.2400	1.1000	0.9500	0.1500
2021-06-30	成立至今	3.6500	19.8900	-16.2400	1.1000	0.9500	0.1500
2021-03-31	近三个月	4.0000	3.6600	0.3400	1.6700	1.1600	0.5100
2021-03-31	近六个月	18.7400	17.1500	1.5900	1.3700	1.0100	0.3600
2021-03-31	近一年	26.8600	16.5300	10.3300	1.2900	1.0600	0.2300
2021-03-31	近三年	3.0900	-0.6700	3.7600	1.1900	1.0300	0.1600
2021-03-31	成立至今	3.8000	18.0300	-14.2300	1.1200	0.9700	0.1500
2020-12-31	近三个月	14.1700	13.0200	1.1500	0.9800	0.8300	0.1500
2020-12-31	近三个月	14.1700	13.0200	1.1500	0.9800	0.8300	0.1500
2020-12-31	近六个月	16.9000	9.3300	7.5700	1.1300	0.9100	0.2200
2020-12-31	近六个月	16.9000	9.3300	7.5700	1.1300	0.9100	0.2200
2020-12-31	近一年	1.5400	-1.6900	3.2300	1.4100	1.2200	0.1900
2020-12-31	近一年	1.5400	-1.6900	3.2300	1.4100	1.2200	0.1900
2020-12-31	近三年	-5.1700	-3.2400	-1.9300	1.1500	1.0200	0.1300
2020-12-31	近三年	-5.1700	-3.2400	-1.9300	1.1500	1.0200	0.1300
2020-12-31	成立至今	-0.1900	13.8700	-14.0600	1.0800	0.9600	0.1200
2020-12-31	成立至今	-0.1900	13.8700	-14.0600	1.0800	0.9600	0.1200
2020-09-30	近三个月	2.3900	-3.2600	5.6500	1.2400	0.9700	0.2700
2020-09-30	近六个月	6.8400	-0.5300	7.3700	1.2100	1.1100	0.1000
2020-09-30	近一年	-4.4200	-7.1800	2.7600	1.3700	1.2100	0.1600
2020-09-30	近三年	-15.9800	-8.6500	-7.3300	1.1500	1.0100	0.1400
2020-09-30	成立至今	-12.5800	0.7500	-13.3300	1.0900	0.9700	0.1200
2020-06-30	近一个月	2.9500	4.9300	-1.9800	1.1000	1.1500	-0.0500
2020-06-30	近三个月	4.3500	2.8200	1.5300	1.1700	1.2600	-0.0900
2020-06-30	近三个月	4.3500	2.8200	1.5300	1.1700	1.2600	-0.0900
2020-06-30	近六个月	-13.1400	-10.0900	-3.0500	1.6600	1.4800	0.1800
2020-06-30	近六个月	-13.1400	-10.0900	-3.0500	1.6600	1.4800	0.1800
2020-06-30	近一年	-10.0700	-10.3900	0.3200	1.2800	1.1800	0.1000
2020-06-30	近一年	-10.0700	-10.3900	0.3200	1.2800	1.1800	0.1000
2020-06-30	近三年	-15.0400	-0.2200	-14.8200	1.1000	0.9900	0.1100
2020-06-30	近三年	-15.0400	-0.2200	-14.8200	1.1000	0.9900	0.1100
2020-06-30	成立至今	-14.6200	4.1400	-18.7600	1.0700	0.9700	0.1000
2020-06-30	成立至今	-14.6200	4.1400	-18.7600	1.0700	0.9700	0.1000
2020-03-31	近三个月	-16.7700	-12.5500	-4.2200	2.0200	1.6600	0.3600
2019-12-31	近三个月	7.4800	6.7100	0.7700	0.7400	0.7900	-0.0500
2019-12-31	近三个月	7.4800	6.7100	0.7700	0.7400	0.7900	-0.0500
2019-12-31	近六个月	3.5400	-0.3300	3.8700	0.7700	0.8100	-0.0400
2019-12-31	近一年	9.9900	8.4400	1.5500	0.8300	0.7900	0.0400
2019-12-31	成立至今	-1.7000	15.8300	-17.5300	0.9300	0.8500	0.0800
2019-09-30	近三个月	-3.6700	-6.6000	2.9300	0.7900	0.8200	-0.0300
2019-06-30	近一个月	4.7100	4.9900	-0.2800	0.9500	0.8300	0.1200
2019-06-30	近三个月	-1.2300	-1.2400	0.0100	0.9200	0.7600	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.2300	-1.2400	0.0100	0.9200	0.7600	0.1600
2019-06-30	近六个月	6.2300	8.8100	-2.5800	0.9000	0.7800	0.1200
2019-06-30	近一年	-2.3300	0.3700	-2.7000	1.0200	0.9300	0.0900
2019-06-30	成立至今	-5.0600	16.2200	-21.2800	0.9600	0.8600	0.1000
2019-03-31	近三个月	7.5500	10.1700	-2.6200	0.8800	0.7900	0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.6400	-4.9700	-3.6700	1.3100	1.2800	0.0300
2018-12-31	近三个月	-8.6400	-4.9700	-3.6700	1.3100	1.2800	0.0300
2018-12-31	近六个月	-8.0600	-7.7500	-0.3100	1.1200	1.0600	0.0600
2018-12-31	近一年	-15.0900	-9.2300	-5.8600	1.1500	1.0200	0.1300
2018-12-31	成立至今	-10.6300	6.8100	-17.4400	0.9800	0.8800	0.1000
2018-09-30	近三个月	0.6400	-2.9200	3.5600	0.9300	0.8100	0.1200
2018-06-30	近一个月	-4.5700	-3.8400	-0.7300	1.1700	0.9200	0.2500
2018-06-30	近三个月	-3.4700	-2.5600	-0.9100	1.0900	0.9100	0.1800
2018-06-30	近三个月	-3.4700	-2.5600	-0.9100	1.0900	0.9100	0.1800
2018-06-30	近六个月	-7.6500	-1.6100	-6.0400	1.1700	0.9900	0.1800
2018-06-30	近一年	-3.2700	10.9300	-14.2000	0.9800	0.8300	0.1500
2018-06-30	成立至今	-2.8000	15.7800	-18.5800	0.9200	0.7900	0.1300
2018-03-31	近三个月	-4.3300	0.9800	-5.3100	1.2600	1.0700	0.1900
2017-12-31	近三个月	1.1500	6.7000	-5.5500	0.9100	0.7000	0.2100
2017-12-31	近三个月	1.1500	6.7000	-5.5500	0.9100	0.7000	0.2100
2017-12-31	近六个月	4.7400	12.7400	-8.0000	0.7600	0.6300	0.1300
2017-12-31	成立至今	5.2500	17.6700	-12.4200	0.6700	0.6000	0.0700
2017-09-30	近三个月	3.5400	5.6700	-2.1300	0.5900	0.5700	0.0200

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