国泰民安增益纯债债券A(004101) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰民安增益纯债债券A(004101)

2025-01-27 1.1169

0.2064%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0300	2.7100	0.3200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近六个月	3.4000	3.8700	-0.4700	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近一年	7.2300	7.8900	-0.6600	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近三年	13.9800	16.8400	-2.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近五年	21.4400	26.6000	-5.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	26.2000	36.1600	-9.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	1.1400	-0.7800	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3300	2.9000	-1.5700	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	5.6800	6.4500	-0.7700	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近三年	11.6400	15.1900	-3.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	18.5700	24.7500	-6.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.4900	32.5700	-10.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.0500	0.8800	0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.7400	-0.7700	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.7400	-0.7700	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.7100	3.8700	-0.1600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.7100	3.8700	-0.1600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近一年	5.7100	5.9800	-0.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一年	5.7100	5.9800	-0.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	12.3000	15.8300	-3.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.3300	25.0700	-5.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.0500	31.0800	-9.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.7100	2.0900	0.6200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近六个月	4.2900	3.4500	0.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近一年	6.1000	6.0200	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	12.4800	15.2400	-2.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.9300	23.7000	-4.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.8800	28.8300	-7.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5400	1.3300	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9300	2.0300	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9700	4.8100	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2500	13.9500	-3.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.4000	22.8100	-6.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	17.6900	26.1900	-8.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7300	2.4900	-0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5600	3.3900	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.7500	13.8200	-4.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	15.6600	24.3200	-8.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	15.9100	24.5400	-8.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.7800	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0000	2.7300	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7200	4.2400	-1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7200	4.2400	-1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.9600	12.3900	-3.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.9600	12.3900	-3.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.4600	23.6900	-8.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6600	0.9300	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8200	0.8900	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2800	3.4900	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.6100	10.1400	-2.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.9400	21.5200	-7.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7000	1.4700	-0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7000	1.4700	-0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.2400	3.3200	-1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.9300	11.9500	-3.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.2000	20.4000	-7.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.5400	1.5200	-0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4500	2.5800	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.0000	4.6600	-1.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	13.0100	20.4500	-7.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.0000	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.8200	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4200	4.8500	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.9000	13.2100	-3.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.9000	13.2100	-3.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	12.4000	18.6600	-6.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7600	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5300	2.0300	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三年	9.6000	12.7500	-3.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.9100	1.2500	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8700	2.9700	-1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7200	5.2300	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	9.5000	13.4100	-3.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.7200	16.5300	-5.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9500	1.7000	-0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1000	2.9500	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8900	5.1900	-1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	9.4900	14.8900	-5.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1300	1.2300	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8200	2.1900	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5700	2.8400	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.6900	13.1700	-4.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	8.6900	13.1700	-4.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7600	2.1700	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5000	1.3300	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	7.4700	11.8000	-4.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7400	0.6300	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.7300	2.9700	-0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7300	2.9700	-0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	6.7500	10.7400	-3.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.7500	10.7400	-3.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-0.5700	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-0.8300	0.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.2300	2.9600	-0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	5.6100	9.4200	-3.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.7400	0.0400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2600	0.3400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2600	0.3400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.3200	-0.3500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.3200	-0.3500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6100	5.0000	-1.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.6100	5.0000	-1.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.9600	10.0500	-4.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.9600	10.0500	-4.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9000	2.5800	-0.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.5900	1.2100	-0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.5900	1.2100	-0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.6000	2.6200	-1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	2.7700	4.6700	-1.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.9100	7.5500	-3.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0000	1.3900	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.5200	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.1600	2.0000	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.2800	4.8100	-2.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.5300	1.3500	-0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8900	2.5700	-1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8900	2.5700	-1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	1.1100	2.7600	-1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-09-30	近三个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-08-14	近三个月	-1.1400	-1.0900	-0.0500	0.2200	0.5700	-0.3500
2018-08-14	近六个月	-1.1400	-1.0900	-0.0500	0.2200	0.5700	-0.3500
2018-08-14	近一年	1.1800	-5.0100	6.1900	0.1000	0.4800	-0.3800
2018-08-14	成立至今	2.0000	-3.6100	5.6100	0.0800	0.4200	-0.3400
2018-06-30	近一个月	0.3300	-2.9000	3.2300	0.0200	0.5100	-0.4900
2018-06-30	近三个月	0.9000	-3.4300	4.3300	0.0200	0.4500	-0.4300
2018-06-30	近三个月	0.9000	-3.4300	4.3300	0.0200	0.4500	-0.4300
2018-06-30	近六个月	2.3500	-3.9600	6.3100	0.0300	0.4600	-0.4300
2018-06-30	成立至今	3.1800	-2.5400	5.7200	0.0300	0.3900	-0.3600
2018-03-31	近三个月	1.4400	-0.5500	1.9900	0.0300	0.4700	-0.4400
2017-12-31	近三个月	0.5800	1.3400	-0.7600	0.0300	0.3200	-0.2900
2017-12-31	近三个月	0.5800	1.3400	-0.7600	0.0300	0.3200	-0.2900
2017-12-31	成立至今	0.8100	1.4800	-0.6700	0.0200	0.2800	-0.2600

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