中信保诚稳悦债券A(004102) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚稳悦债券A(004102)

2024-11-20 1.0180

-0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	1.1400	-0.5500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4800	2.9000	-1.4200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.1800	6.4500	-3.2700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.9400	15.1900	-7.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.5800	24.7500	-10.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	29.9300	40.7200	-10.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.8800	-0.5600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.7400	-0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.7400	-0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8700	3.8700	-2.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8700	3.8700	-2.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.9100	5.9800	-3.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.0300	15.8300	-7.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.0300	15.8300	-7.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	14.9400	25.0700	-10.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	29.1700	39.1400	-9.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	29.1700	39.1400	-9.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9800	2.0900	-1.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6800	3.4500	-1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.8000	6.0200	-3.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.0700	15.2400	-7.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.5100	23.7000	-9.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	28.0400	36.7600	-8.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.3300	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0200	2.0300	-1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.1800	4.8100	-2.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.4800	13.9500	-6.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	14.7700	22.8100	-8.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	26.8000	33.9500	-7.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.6900	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1000	2.4900	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三年	8.1500	13.8200	-5.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	16.1500	24.3200	-8.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	25.9200	32.2000	-6.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.5000	-0.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.7800	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.1500	2.7300	-1.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0800	4.2400	-2.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.7600	12.3900	-4.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	17.9700	25.1000	-7.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	25.5200	31.3000	-5.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	25.5200	31.3000	-5.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.9300	-0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.8900	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.0300	3.4900	-1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.9900	10.1400	-3.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	18.9400	25.3200	-6.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	24.5600	28.9900	-4.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.0400	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9200	1.4700	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2000	3.3200	-1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.2400	11.9500	-3.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.2400	11.9500	-3.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	20.5800	26.6800	-6.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.0900	27.8000	-3.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	24.0900	27.8000	-3.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8100	1.5200	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.5400	2.5800	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.9800	4.6600	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.3100	13.3500	-4.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	23.9600	27.8600	-3.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0000	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7300	1.0500	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7300	1.0500	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8200	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.8400	4.8500	-2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.4100	13.2100	-3.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	20.9800	25.0500	-4.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	22.9600	25.9500	-2.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.7600	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.8700	1.2500	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5400	2.9700	-1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.9200	5.2300	-2.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	9.9000	13.4100	-3.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.4200	23.7000	-2.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.6700	1.7000	-1.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.6600	2.8400	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.5700	20.1300	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.9500	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.3200	1.2100	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3200	1.2100	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2800	0.6300	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2800	0.6300	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9100	2.9700	-0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9100	2.9700	-0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	14.6400	16.5200	-1.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.6400	16.5200	-1.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.9700	17.5500	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.9700	17.5500	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0400	-0.5700	0.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.0100	-0.8300	0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.6800	2.9600	-0.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.5300	14.5900	-1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.4300	16.1400	0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.7400	0.3200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0500	-0.2600	0.3100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0500	-0.2600	0.3100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6000	2.3200	-0.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6000	2.3200	-0.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6400	5.0000	-1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6400	5.0000	-1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.6000	15.9800	-1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.6000	15.9800	-1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.4800	16.8200	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.4800	16.8200	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.5500	2.5800	-1.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.2100	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.2100	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0100	2.6200	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.7700	4.6700	-0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.6400	14.1700	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9000	1.3900	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	0.6400	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5100	0.6400	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7300	2.0000	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.6300	6.0000	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.3800	11.2600	1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	2.5700	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	2.5700	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8300	3.9300	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	7.3500	8.1200	-0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	10.4800	9.0800	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8900	1.3200	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.9700	-0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.9700	-0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.3900	4.0400	-0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.6800	4.2000	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.4000	4.9600	1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.7600	2.0300	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.4700	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.4700	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.2500	0.1600	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.9100	0.8800	2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6000	1.0600	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1700	0.2600	0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1700	0.2600	0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.6400	0.7200	0.9200	0.0200	0.0500	-0.0300

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