中信保诚稳鑫债券C(004105) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚稳鑫债券C(004105)

2025-01-27 1.1602

0.2852%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.7000	2.7100	1.9900	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近六个月	5.5100	3.8700	1.6400	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近一年	7.0600	7.8900	-0.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	17.5900	16.8400	0.7500	0.2000	0.0700	0.1300
2024-12-31	近五年	25.2800	26.6000	-1.3200	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	成立至今	44.3700	44.0300	0.3400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.7700	1.1400	-0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5000	2.9000	-1.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.6700	6.4500	-3.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	13.4100	15.1900	-1.7800	0.1900	0.0600	0.1300
2024-09-30	近五年	20.9000	24.7500	-3.8500	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	成立至今	37.8900	40.2400	-2.3500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.8800	-0.6200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.7400	-1.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.7400	-1.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.4800	3.8700	-2.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.4800	3.8700	-2.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.2700	5.9800	-3.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.6200	15.8300	-2.2100	0.1900	0.0600	0.1300
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2024-06-30	近五年	21.3200	25.0700	-3.7500	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	成立至今	36.8400	38.6600	-1.8200	0.1300	0.0600	0.0700
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2024-03-31	近三个月	0.7400	2.0900	-1.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.1500	3.4500	-2.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.6800	6.0200	-3.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.0200	15.2400	-1.2200	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近五年	21.1600	23.7000	-2.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	成立至今	35.8500	36.2800	-0.4300	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.4000	1.3300	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4000	1.3300	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7900	2.0300	-1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7900	2.0300	-1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	7.2800	4.8100	2.4700	0.3200	0.0400	0.2800
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2023-12-31	近三年	13.8400	13.9500	-0.1100	0.1900	0.0500	0.1400
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2023-12-31	近五年	22.7300	22.8100	-0.0800	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-12-31	成立至今	34.8500	33.4900	1.3600	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5100	2.4900	-0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	6.5400	3.3900	3.1500	0.3200	0.0500	0.2700
2023-09-30	近三年	14.9400	13.8200	1.1200	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近五年	24.9400	24.3200	0.6200	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	34.3100	31.7400	2.5700	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5000	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.7800	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	6.4400	2.7300	3.7100	0.4500	0.0400	0.4100
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2023-06-30	近一年	7.4500	4.2400	3.2100	0.3200	0.0500	0.2700
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2023-06-30	近三年	14.0600	12.3900	1.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近三年	14.0600	12.3900	1.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近五年	26.9900	25.1000	1.8900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	成立至今	33.8000	30.8400	2.9600	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-03-31	近三个月	5.2600	0.9300	4.3300	0.6400	0.0300	0.6100
2023-03-31	近六个月	4.9500	0.8900	4.0600	0.4500	0.0600	0.3900
2023-03-31	近一年	7.3000	3.4900	3.8100	0.3200	0.0500	0.2700
2023-03-31	近三年	12.3900	10.1400	2.2500	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近五年	27.7500	25.3200	2.4300	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	32.3100	28.5500	3.7600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.0400	-0.2500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9400	1.4700	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3800	3.3200	-0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.0800	11.9500	-2.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.6700	26.6800	-3.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	25.7000	27.3600	-1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2400	1.5200	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0000	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.0500	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4200	1.8200	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3900	4.8500	-1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.4000	13.2100	-2.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	23.4600	25.0500	-1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	24.5200	25.5200	-1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.7600	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4200	2.0300	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9800	1.2500	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9400	2.9700	-1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.6500	5.2300	-1.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.7400	13.4100	-1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	22.7800	23.2700	-0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9600	1.7000	-0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.6700	2.1900	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	14.3100	14.4600	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	20.4400	19.7200	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5800	0.9500	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9600	2.1700	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.2100	1.3300	-0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	15.0400	15.2900	-0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	19.1500	18.2600	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	2.7900	2.9700	-0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7900	2.9700	-0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	16.5500	16.5200	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	16.5500	16.5200	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	18.4600	17.1500	1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	18.4600	17.1500	1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-0.5700	0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.7400	-0.8300	0.0900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	2.4600	2.9600	-0.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	14.8900	14.5900	0.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.8500	15.7400	1.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1500	-0.7400	-0.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-0.2600	-0.1000	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-0.2600	-0.1000	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.3200	-0.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.3200	-0.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0000	5.0000	-1.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.0000	5.0000	-1.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	16.3000	15.9800	0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	16.3000	15.9800	0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	17.3000	16.4100	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	17.3000	16.4100	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.5800	-0.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1700	2.6200	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8800	4.6700	0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.2400	13.7700	1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1100	1.3900	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.6600	2.0000	0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.0600	6.0000	1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	12.7900	10.8700	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.0500	1.3500	0.7000	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.2000	2.5700	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.2000	2.5700	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.2800	3.9300	0.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	8.1000	8.1200	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	9.8700	8.7000	1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0300	1.3200	0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7300	1.9700	-0.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7300	1.9700	-0.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.6600	4.0400	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.4600	4.2000	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.3600	4.5900	0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9000	2.0300	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.4700	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.4700	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.7700	0.1600	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.6400	0.5300	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.6300	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.3300	1.0600	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.2600	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.2600	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.8600	0.3700	0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300

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