大成惠祥纯债债券A(004117) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠祥纯债债券A(004117)

2025-02-05 1.0395

0.0481%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9500	2.7900	-1.8400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.2800	3.7100	-2.4300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.4300	7.6100	-5.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.0100	16.4800	-9.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	12.9400	26.0600	-13.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	27.5900	43.9900	-16.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.9000	-0.5800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.8500	2.6500	-1.8000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.0000	6.1600	-4.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	6.7800	14.7000	-7.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	12.8600	24.2400	-11.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	成立至今	26.3900	40.0800	-13.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.8700	-0.6700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.7400	-1.2100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.7400	-1.2100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1400	3.7600	-2.6200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1400	3.7600	-2.6200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.0400	5.9300	-3.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.0400	5.9300	-3.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.2600	15.5600	-8.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	7.2600	15.5600	-8.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	13.9800	24.8600	-10.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.9800	38.8400	-12.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.9800	38.8400	-12.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6100	1.9900	-1.3800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.1400	3.4200	-2.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.2900	5.8600	-3.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.5300	14.9900	-7.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	14.1300	23.5200	-9.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	25.3200	36.4600	-11.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5200	1.4000	-0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5200	1.4000	-0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8800	2.0900	-1.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8800	2.0900	-1.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.1900	4.7800	-2.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.1900	4.7800	-2.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.6600	13.7600	-6.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.6600	13.7600	-6.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	14.7300	22.5200	-7.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	24.5600	33.8100	-9.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.5600	33.8100	-9.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1300	2.3600	-1.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6500	3.3100	-1.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.0500	13.6000	-5.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	15.4000	24.0500	-8.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	23.9100	31.9600	-8.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.4200	-0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.6700	-0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.2900	2.6400	-1.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1800	4.1200	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.1800	4.1200	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	7.6300	12.1200	-4.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	7.6300	12.1200	-4.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	16.6200	25.0400	-8.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.4700	31.0700	-7.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.4700	31.0700	-7.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.9500	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.9200	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.8900	10.0300	-3.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	17.2500	25.3900	-8.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	成立至今	22.5200	28.9100	-6.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.0200	0.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8700	1.4500	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2300	3.3100	-1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	7.9000	11.8000	-3.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近五年	18.2500	26.5500	-8.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	21.8900	27.7000	-5.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.8800	1.4700	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6600	2.5400	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.9900	4.5900	-1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.8500	13.2900	-4.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近五年	19.0100	26.0300	-7.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	21.9000	27.7300	-5.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0100	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	1.0500	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7700	1.0500	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3400	1.8300	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8700	4.7800	-1.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.3200	13.2000	-3.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近五年	19.1200	25.1900	-6.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.8300	25.8800	-5.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	成立至今	20.8300	25.8800	-5.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7700	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3100	2.0000	-0.6900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.8800	4.9600	-2.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.2000	12.7500	-3.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近五年	19.3700	24.1600	-4.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.7400	1.2200	-0.4800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.5100	2.8900	-1.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.0600	5.0900	-2.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.8200	13.1900	-3.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	19.2300	23.6200	-4.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	19.2300	23.6200	-4.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.7700	1.6500	-0.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.5600	2.9000	-1.3400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	3.2100	5.1300	-1.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	10.2300	14.8100	-4.5800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	18.3600	22.1300	-3.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2000	-0.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.2300	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5300	2.1400	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5300	2.1400	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.3900	2.7700	-0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三年	10.9400	14.6200	-3.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三年	10.9400	14.6200	-3.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	17.4600	20.1400	-2.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	17.4600	20.1400	-2.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.7400	0.9000	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6200	2.1700	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.6700	1.3000	0.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	11.5300	15.4300	-3.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	16.5500	18.6800	-2.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.2600	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.2600	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.4100	2.9800	-0.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.4100	2.9800	-0.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	12.2300	16.5600	-4.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.2300	16.5600	-4.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.6900	17.6300	-1.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	15.6900	17.6300	-1.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.0300	-0.6300	0.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.0500	-0.8500	0.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.4100	3.0300	-0.6200	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	11.9600	14.6200	-2.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	14.6800	16.1600	-1.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.6800	0.0200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2200	0.3000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2200	0.3000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5500	2.3500	-0.8000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5500	2.3500	-0.8000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.7800	5.1300	-1.3500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.7800	5.1300	-1.3500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三年	13.0900	16.2600	-3.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.0900	16.2600	-3.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.7200	16.9000	-2.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.7200	16.9000	-2.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4700	2.5800	-1.1100	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2000	2.7200	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0500	4.5900	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.9700	14.2200	-1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.3100	1.4000	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5300	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8100	1.8200	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.4000	6.0800	-1.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.5300	11.2000	-0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1300	1.1600	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1100	2.6700	-1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1100	2.6700	-1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.5400	4.1900	-1.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.3200	8.2200	-2.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.5700	9.2100	-0.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.4200	1.4800	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.6200	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.9500	-0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.9500	-0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.7100	3.8700	-1.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.3700	4.2500	0.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.8700	4.8200	1.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.3700	1.8800	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6300	-0.4300	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6300	-0.4300	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.6200	0.3600	1.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.0800	0.9100	2.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9800	0.7900	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4200	1.2400	-0.8200	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2200	0.7700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2200	0.7700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.4400	0.5500	0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500

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