博时裕鹏纯债债券(004118) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕鹏纯债债券(004118)

2025-05-27 1.0367

-0.0482%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4700	-0.5200	0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.3000	2.0200	-0.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.7900	4.5300	-1.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.4600	13.8100	-3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	19.8500	20.6300	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	46.7800	40.3000	6.4800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.7800	2.5400	-0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7800	2.5400	-0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2700	3.4100	-1.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2700	3.4100	-1.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.4000	6.9900	-2.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.4000	6.9900	-2.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.0100	15.2400	-3.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.0100	15.2400	-3.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	22.5000	24.1100	-1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	22.5000	24.1100	-1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	47.4800	41.0300	6.4500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	47.4800	41.0300	6.4500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.4800	0.8400	-0.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4700	2.4600	-0.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6700	5.6800	-2.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.5400	13.6500	-2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.4600	22.4900	-1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	44.9000	37.5300	7.3700	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7900	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0900	3.4600	-1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9100	5.4800	-1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.9200	14.4200	-1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.9200	14.4200	-1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	22.0700	23.0400	-0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	44.2000	36.3800	7.8200	0.1300	0.0600	0.0700
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.8300	-0.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1600	3.1500	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2100	5.4200	-1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.4600	13.9000	-0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.3700	21.8500	-0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	42.7900	34.2300	8.5600	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7800	1.9500	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2500	4.4500	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.2800	12.8100	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	21.4100	20.9700	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	41.2600	31.8200	9.4400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	成立至今	41.2600	31.8200	9.4400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0100	2.2000	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.6900	3.1300	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.1900	12.6600	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	22.1100	22.3200	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	39.7800	30.1300	9.6500	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.5400	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.5400	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.4200	2.4500	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1500	3.8600	-0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.8800	11.3500	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	12.8800	11.3500	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.5000	23.2000	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	38.7800	29.3000	9.4800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	成立至今	38.7800	29.3000	9.4800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.1200	0.8900	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	0.9100	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.1200	3.2900	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.8800	9.4700	2.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	23.8300	23.5100	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	37.0200	27.3300	9.6900	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.4500	0.0200	-0.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4500	0.0200	-0.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.3800	-0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.3800	-0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.9200	3.1200	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	12.5500	11.0600	1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近五年	23.8400	24.5400	-0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	35.5000	26.2100	9.2900	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	成立至今	35.5000	26.2100	9.2900	0.1500	0.0600	0.0900
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.3600	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近一年	4.7800	4.2800	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	14.1000	12.3900	1.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	36.1100	26.1900	9.9200	0.1500	0.0600	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2500	0.9800	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2500	0.9800	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.1900	1.7200	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.3600	4.4400	0.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	5.3600	4.4400	0.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	13.8900	12.3100	1.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近五年	32.0200	23.3300	8.6900	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	成立至今	34.5500	24.4900	10.0600	0.1500	0.0600	0.0900
2022-06-30	成立至今	34.5500	24.4900	10.0600	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近三个月	0.9300	0.7300	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2900	1.8700	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.5900	4.6100	0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	12.9500	11.9100	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	31.6700	22.4200	9.2500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	成立至今	32.8800	23.2800	9.6000	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.3500	1.1400	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.1000	2.6800	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	5.5800	4.7300	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.1600	12.3100	0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	31.5700	21.2100	10.3600	0.1600	0.0600	0.1000
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2021-12-31	成立至今	31.6600	22.3800	9.2800	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	成立至今	31.6600	22.3800	9.2800	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近三个月	1.7200	1.5200	0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近一年	5.1900	4.7600	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.4800	13.7500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	29.9000	21.0100	8.8900	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.3900	0.1900	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4700	1.1500	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4700	1.1500	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4100	2.0000	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.4100	2.0000	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	3.8600	2.6500	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.8600	2.6500	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.6400	13.5700	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.6400	13.5700	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	27.7000	19.1900	8.5100	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	成立至今	27.7000	19.1900	8.5100	0.1700	0.0600	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9100	2.0200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.7600	1.3200	1.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	成立至今	25.8500	17.8400	8.0100	0.1700	0.0600	0.1100
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2020-12-31	近三个月	0.9800	1.1700	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.4200	0.6400	0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.4200	0.6400	0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.5800	2.8300	0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.5800	2.8300	0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	13.9700	15.3100	-1.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.9700	15.3100	-1.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	24.7000	16.8600	7.8400	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	成立至今	24.7000	16.8600	7.8400	0.1800	0.0700	0.1100
2020-09-30	近三个月	0.4400	-0.5300	0.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.8300	-0.6900	1.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.6000	0.1300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.1600	0.5500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.1600	0.5500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1300	2.1900	-0.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1300	2.1900	-0.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.0800	4.7600	-0.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.0800	4.7600	-0.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	20.6500	15.0400	5.6100	0.2100	0.0600	0.1500
2020-06-30	近三年	20.6500	15.0400	5.6100	0.2100	0.0600	0.1500
2020-06-30	成立至今	22.9500	16.1200	6.8300	0.1900	0.0700	0.1200
2020-06-30	成立至今	22.9500	16.1200	6.8300	0.1900	0.0700	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.7300	2.3500	-0.6200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.2100	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.2100	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9100	2.5200	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4700	4.2800	-0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三年	20.3100	12.5500	7.7600	0.2100	0.0600	0.1500
2019-12-31	成立至今	20.3900	13.6400	6.7500	0.2000	0.0600	0.1400
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.3000	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4900	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4100	0.6200	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4100	0.6200	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5300	1.7100	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.1200	5.6200	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	18.1300	10.8400	7.2900	0.2200	0.0600	0.1600
2019-03-31	近三个月	1.1100	1.0800	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6500	2.4300	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6500	2.4300	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.5400	3.8400	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	6.3400	7.5300	-1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	16.3500	8.9700	7.3800	0.2500	0.0600	0.1900
2018-09-30	近三个月	1.8600	1.3700	0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.7500	0.5700	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.7900	-0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.7900	-0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.7100	3.5600	-0.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2018-06-30	成立至今	12.3800	4.9500	7.4300	0.2900	0.0600	0.2300
2018-03-31	近三个月	1.1300	1.7300	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	6.8200	-0.3500	7.1700	0.7000	0.0500	0.6500
2017-12-31	近三个月	6.8200	-0.3500	7.1700	0.7000	0.0500	0.6500
2017-12-31	近六个月	7.3600	0.4000	6.9600	0.4900	0.0400	0.4500
2017-12-31	近一年	9.3400	0.3700	8.9700	0.3500	0.0600	0.2900
2017-12-31	成立至今	9.4200	1.3400	8.0800	0.3400	0.0600	0.2800
2017-09-30	近三个月	0.5100	0.7500	-0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7000	1.1200	-0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.2400	0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.2400	0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.8400	-0.0300	1.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.9100	0.9400	0.9700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.8500	-0.2700	1.1200	0.0200	0.0700	-0.0500

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