兴银长盈定开债A(004123) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银长盈定开债A(004123)

2025-01-27 1.0265

0.1268%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9300	2.5000	-0.5700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.8000	4.9800	-0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	13.9000	7.6900	6.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	22.3300	9.8800	12.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	39.7300	14.2200	25.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0300	0.2600	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8700	3.5300	0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.2000	5.9700	7.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.3900	8.1400	13.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	37.1300	11.7200	25.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.4200	0.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.4200	0.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.7800	3.2700	1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.7800	3.2700	1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	14.6200	6.5800	8.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.6200	6.5800	8.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	22.8000	8.3500	14.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	37.0900	11.4400	25.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	37.0900	11.4400	25.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3700	2.1800	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6900	3.1500	1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.3900	5.9400	8.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.0200	6.9600	15.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	35.1600	10.2700	24.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9100	0.8300	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9100	0.8300	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.1000	2.0600	3.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.1000	2.0600	3.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.6500	4.7400	8.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.6500	4.7400	8.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.9800	6.0400	15.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	33.3300	8.8000	24.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	33.3300	8.8000	24.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.9100	0.0100	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2600	0.9500	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.3400	0.6200	2.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	13.2200	4.5400	8.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	23.0800	7.2700	15.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	32.0200	7.9200	24.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.1300	1.2200	1.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8100	1.3500	2.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.8100	1.3500	2.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	12.4000	2.9900	9.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	12.4000	2.9900	9.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	24.2100	7.8700	16.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.8300	7.9100	22.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.8300	7.9100	22.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.7700	0.2800	1.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0600	-0.3200	1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	4.6000	0.7000	3.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.7500	0.9800	9.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.3400	7.9500	16.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	29.1100	6.9100	22.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.6000	-0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.6000	-0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.4100	0.5100	2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.4100	0.5100	2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.0700	2.5500	8.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.0700	2.5500	8.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	24.5500	8.8700	15.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	24.5500	8.8700	15.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	26.8700	6.6000	20.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.8700	6.6000	20.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3700	0.7300	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.5100	1.0300	2.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	5.4600	1.7300	3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	13.1000	3.8100	9.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	25.2500	8.2700	16.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	27.7600	7.2500	20.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.1100	0.2900	1.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.1100	0.2900	1.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.7300	0.3800	2.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.7300	0.3800	2.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.3700	1.8300	3.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.3700	1.8300	3.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.9000	3.5300	9.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	24.5600	7.3200	17.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.0300	6.4700	19.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.0300	6.4700	19.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.4700	1.9900	2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.4300	2.9800	8.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	23.2100	6.0700	17.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	23.4300	6.1600	17.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6000	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5700	1.4400	1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.5700	2.1000	2.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5700	2.1000	2.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.2400	3.3700	8.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.6800	6.0700	16.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.5300	1.2800	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8800	2.1300	1.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	12.9400	4.8000	8.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	21.1400	5.4300	15.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.4500	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.4500	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7500	-0.2000	2.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7500	-0.2000	2.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.5400	4.5300	9.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.5400	4.5300	9.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.6000	4.5600	15.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.6000	4.5600	15.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7100	0.2000	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3200	0.8400	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.3500	-1.6800	3.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.7900	5.1100	8.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.1500	4.0900	14.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.6400	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.6400	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7100	-0.0600	2.7700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7100	-0.0600	2.7700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.1800	6.0900	9.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.1800	6.0900	9.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3200	3.8800	13.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.3200	3.8800	13.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.1800	-1.4800	1.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0300	-2.5000	2.5300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.2300	-0.0900	3.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	14.3200	4.2100	10.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.6100	3.2300	13.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0500	-0.9400	-0.1100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9000	0.7900	1.1100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9000	0.7900	1.1100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2700	1.8700	2.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2700	1.8700	2.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0200	5.6100	9.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.0200	5.6100	9.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.4000	4.7700	11.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.4000	4.7700	11.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3200	1.0700	1.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.5000	1.3100	3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.2300	3.9500	10.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.1300	0.2400	1.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.9800	2.8200	3.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.6300	2.8500	8.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3300	0.4700	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	1.9900	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	1.9900	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7700	2.5700	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.3100	4.7900	2.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.3100	2.6100	6.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8300	0.5700	1.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3500	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.4100	2.1600	1.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.0900	0.8300	3.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.3400	0.0300	5.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.9300	1.1400	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.1500	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.1500	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.6500	-1.3100	1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.8600	-2.0800	3.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7900	-0.1600	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.5000	0.9000	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.0000	-0.8800	1.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0000	-0.8800	1.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.2000	-0.7900	1.9900	0.0400	0.0800	-0.0400

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