民生加银鑫升纯债债券(004124) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫升纯债债券(004124)

2024-12-02 1.0404

0.2989%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0900	0.2600	-0.3500	0.1500	0.1000	0.0500
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2024-09-30	近一年	3.8100	3.5300	0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	9.6200	5.9700	3.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.5300	1.0600	0.4700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0800	3.2700	0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.7700	8.3500	10.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	成立至今	31.8600	9.8200	22.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3100	0.8200	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4900	0.8300	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1300	2.0600	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.0000	4.7400	6.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	17.8900	6.0400	11.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	30.5400	8.3600	22.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1800	0.0100	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3600	0.9500	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	成立至今	28.8500	7.4700	21.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	27.1200	6.4700	20.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.6000	0.7500	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1800	0.1200	1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.8200	2.5500	7.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	22.6200	8.8700	13.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3400	0.3800	0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1900	1.8300	2.3600	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近五年	23.1800	7.3200	15.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	25.1000	6.0400	19.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8100	1.4400	1.3700	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.9600	2.1000	2.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.6200	0.8300	0.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	成立至今	20.0700	4.1300	15.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8700	0.2000	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.8400	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	12.8000	5.1100	7.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	18.6300	3.6700	14.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9000	0.6400	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9000	0.6400	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3400	-0.8500	1.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3400	-0.8500	1.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0400	-0.0600	2.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0400	-0.0600	2.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	13.9300	6.0900	7.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	13.9300	6.0900	7.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.6100	3.4600	14.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.6100	3.4600	14.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5500	-1.4800	0.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9200	-2.5000	1.5800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.3100	-0.0900	2.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	13.5600	4.2100	9.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.5700	2.8000	13.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.9400	0.2400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.0400	0.6700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.0400	0.6700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6900	0.7900	0.9000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6900	0.7900	0.9000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9800	1.8700	2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9800	1.8700	2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.4100	5.6100	9.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.4100	5.6100	9.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.2100	4.3500	12.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.2100	4.3500	12.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.8500	0.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.0900	1.3100	2.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.2600	3.5200	11.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8000	0.2400	1.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.6400	2.8200	2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	12.7200	2.4300	10.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1200	0.4700	0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1600	1.9900	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1600	1.9900	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7800	2.5700	1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.2600	4.7900	2.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.7300	2.1900	8.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5800	0.5700	1.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5500	0.3400	0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.3600	2.1600	1.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	5.0700	0.8300	4.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.7100	-0.3800	7.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8800	1.1300	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.5700	-1.1500	1.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5700	-1.1500	1.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.6500	-1.3000	2.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.2300	-2.4800	5.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0700	-0.1600	1.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4900	0.9000	-0.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.5600	-1.2000	2.7600	0.0200	0.0700	-0.0500

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