国联安鑫汇混合A(004129)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4345

-0.0557%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.0500	1.8100	-1.8600	0.6300	0.3500	0.2800
2024-12-31	近六个月	5.1700	6.1200	-0.9500	0.5600	0.3100	0.2500
2024-12-31	近一年	6.2700	9.7300	-3.4600	0.4500	0.2600	0.1900
2024-12-31	近三年	-0.2200	8.6400	-8.8600	0.3800	0.2300	0.1500
2024-12-31	近五年	24.5100	20.8200	3.6900	0.4700	0.2400	0.2300
2024-12-31	成立至今	48.1700	36.6900	11.4800	0.4600	0.2400	0.2200
2024-09-30	近三个月	5.2200	4.2400	0.9800	0.5000	0.2800	0.2200
2024-09-30	近六个月	5.3200	5.4200	-0.1000	0.4000	0.2300	0.1700
2024-09-30	近一年	5.1000	6.9200	-1.8200	0.3500	0.2100	0.1400
2024-09-30	近三年	2.0500	7.9500	-5.9000	0.3500	0.2100	0.1400
2024-09-30	近五年	30.1100	21.3600	8.7500	0.4600	0.2300	0.2300
2024-09-30	成立至今	48.2400	34.2700	13.9700	0.4500	0.2300	0.2200
2024-06-30	近一个月	-0.8600	-0.1300	-0.7300	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.0900	1.1300	-1.0400	0.2500	0.1500	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.0900	1.1300	-1.0400	0.2500	0.1500	0.1000
2024-06-30	近六个月	1.0400	3.4000	-2.3600	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.0400	3.4000	-2.3600	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	近一年	-0.3800	2.4600	-2.8400	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近一年	-0.3800	2.4600	-2.8400	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近三年	-4.5400	3.3700	-7.9100	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近三年	-4.5400	3.3700	-7.9100	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近五年	26.2200	17.6000	8.6200	0.4500	0.2300	0.2200
2024-06-30	成立至今	40.8900	28.8100	12.0800	0.4500	0.2300	0.2200
2024-06-30	成立至今	40.8900	28.8100	12.0800	0.4500	0.2300	0.2200
2024-03-31	近三个月	0.9500	2.2500	-1.3000	0.3200	0.2000	0.1200
2024-03-31	近六个月	-0.2100	1.4300	-1.6400	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近一年	-1.5600	1.4200	-2.9800	0.2700	0.1700	0.1000
2024-03-31	近三年	-0.5400	3.6800	-4.2200	0.3600	0.2100	0.1500
2024-03-31	近五年	26.1100	16.8400	9.2700	0.4800	0.2400	0.2400
2024-03-31	成立至今	40.7600	27.3700	13.3900	0.4600	0.2300	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.1500	-0.8000	-0.3500	0.2500	0.1600	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.1500	-0.8000	-0.3500	0.2500	0.1600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.4100	-0.9100	-0.5000	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.4100	-0.9100	-0.5000	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.7100	0.7000	-1.4100	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.7100	0.7000	-1.4100	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近三年	-2.0000	1.5300	-3.5300	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近三年	-2.0000	1.5300	-3.5300	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近五年	41.7800	21.5300	20.2500	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	近五年	41.7800	21.5300	20.2500	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	成立至今	39.4300	24.5700	14.8600	0.4600	0.2400	0.2200
2023-12-31	成立至今	39.4300	24.5700	14.8600	0.4600	0.2400	0.2200
2023-09-30	近三个月	-0.2600	-0.1100	-0.1500	0.2700	0.1700	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.3500	-0.0100	-1.3400	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近一年	0.8200	2.2300	-1.4100	0.3000	0.1900	0.1100
2023-09-30	近三年	7.5300	5.3700	2.1600	0.4400	0.2300	0.2100
2023-09-30	近五年	38.4900	21.1400	17.3500	0.5100	0.2500	0.2600
2023-09-30	成立至今	41.0500	25.5700	15.4800	0.4700	0.2400	0.2300
2023-06-30	近一个月	1.1900	0.5900	0.6000	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.0900	0.1000	-1.1900	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.0900	0.1000	-1.1900	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.7100	1.6300	-0.9200	0.2700	0.1700	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.7100	1.6300	-0.9200	0.2700	0.1700	0.1000
2023-06-30	近一年	-3.0500	0.0300	-3.0800	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近一年	-3.0500	0.0300	-3.0800	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近三年	14.7100	8.0000	6.7100	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	近三年	14.7100	8.0000	6.7100	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	近五年	35.9500	21.7500	14.2000	0.5200	0.2500	0.2700
2023-06-30	成立至今	41.4200	25.7200	15.7000	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	成立至今	41.4200	25.7200	15.7000	0.4800	0.2400	0.2400
2023-03-31	近三个月	1.8200	1.5300	0.2900	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	近六个月	2.2000	2.2400	-0.0400	0.3400	0.2200	0.1200
2023-03-31	近一年	1.2900	2.1200	-0.8300	0.3600	0.2300	0.1300
2023-03-31	近三年	24.4400	11.1200	13.3200	0.4800	0.2400	0.2400
2023-03-31	近五年	33.3100	20.6400	12.6700	0.5200	0.2600	0.2600
2023-03-31	成立至今	42.9800	25.5900	17.3900	0.4800	0.2400	0.2400
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.7000	-0.3300	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.7000	-0.3300	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.7300	-1.5700	-2.1600	0.3400	0.2200	0.1200
2022-12-31	近六个月	-3.7300	-1.5700	-2.1600	0.3400	0.2200	0.1200
2022-12-31	近一年	-5.4400	-1.6900	-3.7500	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	近一年	-5.4400	-1.6900	-3.7500	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	近三年	18.0100	9.3300	8.6800	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	近三年	18.0100	9.3300	8.6800	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	近五年	33.1400	19.3500	13.7900	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	近五年	33.1400	19.3500	13.7900	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	成立至今	40.4300	23.7000	16.7300	0.4900	0.2400	0.2500
2022-12-31	成立至今	40.4300	23.7000	16.7300	0.4900	0.2400	0.2500
2022-09-30	近三个月	-4.0900	-2.2600	-1.8300	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近六个月	-0.8900	-0.1200	-0.7700	0.3700	0.2400	0.1300
2022-09-30	近一年	-3.6900	-1.2400	-2.4500	0.3900	0.2400	0.1500
2022-09-30	近三年	22.7900	11.0300	11.7600	0.5300	0.2500	0.2800
2022-09-30	近五年	35.2800	19.8200	15.4600	0.5200	0.2600	0.2600
2022-09-30	成立至今	39.9100	22.8400	17.0700	0.4900	0.2400	0.2500
2022-06-30	近一个月	3.5200	2.0400	1.4800	0.3700	0.2100	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.3400	2.1900	1.1500	0.4500	0.2900	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.3400	2.1900	1.1500	0.4500	0.2900	0.1600
2022-06-30	近六个月	-1.7700	-0.1200	-1.6500	0.4700	0.2900	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.7700	-0.1200	-1.6500	0.4700	0.2900	0.1800
2022-06-30	近一年	-1.1700	0.8600	-2.0300	0.4400	0.2500	0.1900
2022-06-30	近一年	-1.1700	0.8600	-2.0300	0.4400	0.2500	0.1900
2022-06-30	近三年	30.6800	14.7500	15.9300	0.5400	0.2500	0.2900
2022-06-30	近三年	30.6800	14.7500	15.9300	0.5400	0.2500	0.2900
2022-06-30	近五年	43.4500	23.9100	19.5400	0.5200	0.2500	0.2700
2022-06-30	成立至今	45.8800	25.6800	20.2000	0.5000	0.2500	0.2500
2022-06-30	成立至今	45.8800	25.6800	20.2000	0.5000	0.2500	0.2500
2022-03-31	近三个月	-4.9400	-2.2600	-2.6800	0.4900	0.2900	0.2000
2022-03-31	近六个月	-2.8200	-1.1300	-1.6900	0.4100	0.2400	0.1700
2022-03-31	近一年	-0.2500	0.1100	-0.3600	0.4400	0.2300	0.2100
2022-03-31	近三年	26.4700	12.8100	13.6600	0.5600	0.2500	0.3100
2022-03-31	近五年	40.8900	22.8500	18.0400	0.5100	0.2500	0.2600
2022-03-31	成立至今	41.1700	22.9800	18.1900	0.5000	0.2400	0.2600
2021-12-31	近三个月	2.2200	1.1600	1.0600	0.3200	0.1700	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.2200	1.1600	1.0600	0.3200	0.1700	0.1500
2021-12-31	近六个月	0.6100	0.9800	-0.3700	0.4100	0.2100	0.2000
2021-12-31	近六个月	0.6100	0.9800	-0.3700	0.4100	0.2100	0.2000
2021-12-31	近一年	4.3800	2.5500	1.8300	0.5400	0.2400	0.3000
2021-12-31	近一年	4.3800	2.5500	1.8300	0.5400	0.2400	0.3000
2021-12-31	近三年	51.0000	22.7500	28.2500	0.5700	0.2600	0.3100
2021-12-31	近三年	51.0000	22.7500	28.2500	0.5700	0.2600	0.3100
2021-12-31	成立至今	48.5000	25.8300	22.6700	0.5000	0.2400	0.2600
2021-12-31	成立至今	48.5000	25.8300	22.6700	0.5000	0.2400	0.2600
2021-09-30	近三个月	-1.5800	-0.1700	-1.4100	0.4800	0.2400	0.2400
2021-09-30	近六个月	2.6500	1.2500	1.4000	0.4700	0.2200	0.2500
2021-09-30	近一年	10.7400	4.3800	6.3600	0.5700	0.2500	0.3200
2021-09-30	近三年	42.6300	20.0000	22.6300	0.5900	0.2700	0.3200
2021-09-30	成立至今	45.2700	24.3800	20.8900	0.5100	0.2500	0.2600
2021-06-30	近一个月	0.0200	-0.3000	0.3200	0.3600	0.1800	0.1800
2021-06-30	近三个月	4.3000	1.4300	2.8700	0.4400	0.2000	0.2400
2021-06-30	近三个月	4.3000	1.4300	2.8700	0.4400	0.2000	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.7400	1.5500	2.1900	0.6600	0.2700	0.3900
2021-06-30	近六个月	3.7400	1.5500	2.1900	0.6600	0.2700	0.3900
2021-06-30	近一年	19.7200	7.0400	12.6800	0.6200	0.2700	0.3500
2021-06-30	近一年	19.7200	7.0400	12.6800	0.6200	0.2700	0.3500
2021-06-30	近三年	41.8900	20.6700	21.2200	0.5900	0.2700	0.3200
2021-06-30	近三年	41.8900	20.6700	21.2200	0.5900	0.2700	0.3200
2021-06-30	成立至今	47.6000	24.6000	23.0000	0.5100	0.2500	0.2600
2021-06-30	成立至今	47.6000	24.6000	23.0000	0.5100	0.2500	0.2600
2021-03-31	近三个月	-0.5300	0.1200	-0.6500	0.8200	0.3200	0.5000
2021-03-31	近六个月	7.8800	3.0900	4.7900	0.6700	0.2700	0.4000
2021-03-31	近一年	23.1700	8.7000	14.4700	0.6200	0.2600	0.3600
2021-03-31	近三年	31.9400	18.0000	13.9400	0.5900	0.2700	0.3200
2021-03-31	成立至今	41.5200	22.8500	18.6700	0.5200	0.2500	0.2700
2020-12-31	近三个月	8.4600	2.9600	5.5000	0.4600	0.2000	0.2600
2020-12-31	近三个月	8.4600	2.9600	5.5000	0.4600	0.2000	0.2600
2020-12-31	近六个月	15.4000	5.4000	10.0000	0.5900	0.2700	0.3200
2020-12-31	近六个月	15.4000	5.4000	10.0000	0.5900	0.2700	0.3200
2020-12-31	近一年	19.5600	8.4500	11.1100	0.6200	0.2800	0.3400
2020-12-31	近一年	19.5600	8.4500	11.1100	0.6200	0.2800	0.3400
2020-12-31	近三年	34.8900	18.3800	16.5100	0.5500	0.2700	0.2800
2020-12-31	近三年	34.8900	18.3800	16.5100	0.5500	0.2700	0.2800
2020-12-31	成立至今	42.2800	22.7000	19.5800	0.4900	0.2400	0.2500
2020-12-31	成立至今	42.2800	22.7000	19.5800	0.4900	0.2400	0.2500
2020-09-30	近三个月	6.4000	2.3700	4.0300	0.6900	0.3200	0.3700
2020-09-30	近六个月	14.1700	5.4400	8.7300	0.5600	0.2600	0.3000
2020-09-30	近一年	15.1300	7.7200	7.4100	0.6000	0.2700	0.3300
2020-09-30	近三年	26.8400	16.2400	10.6000	0.5400	0.2600	0.2800
2020-09-30	成立至今	31.1800	19.1700	12.0100	0.4900	0.2500	0.2400
2020-06-30	近一个月	4.0800	1.3900	2.6900	0.3900	0.1800	0.2100
2020-06-30	近三个月	7.3000	3.0000	4.3000	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近三个月	7.3000	3.0000	4.3000	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近六个月	3.6000	2.8900	0.7100	0.6600	0.2900	0.3700
2020-06-30	近六个月	3.6000	2.8900	0.7100	0.6600	0.2900	0.3700
2020-06-30	近一年	10.4500	6.2800	4.1700	0.5300	0.2400	0.2900
2020-06-30	近一年	10.4500	6.2800	4.1700	0.5300	0.2400	0.2900
2020-06-30	近三年	21.2400	14.7700	6.4700	0.5000	0.2500	0.2500
2020-06-30	近三年	21.2400	14.7700	6.4700	0.5000	0.2500	0.2500
2020-06-30	成立至今	23.2900	16.4100	6.8800	0.4700	0.2400	0.2300
2020-06-30	成立至今	23.2900	16.4100	6.8800	0.4700	0.2400	0.2300
2020-03-31	近三个月	-3.4500	-0.1100	-3.3400	0.8400	0.3700	0.4700
2019-12-31	近三个月	4.4500	2.2700	2.1800	0.3300	0.1500	0.1800
2019-12-31	近三个月	4.4500	2.2700	2.1800	0.3300	0.1500	0.1800
2019-12-31	近六个月	6.6100	3.3000	3.3100	0.3800	0.1700	0.2100
2019-12-31	近一年	21.0100	10.3800	10.6300	0.5400	0.2500	0.2900
2019-12-31	成立至今	19.0000	13.1400	5.8600	0.4400	0.2300	0.2100
2019-09-30	近三个月	2.0700	1.0100	1.0600	0.4200	0.1900	0.2300
2019-06-30	近一个月	2.2500	1.4300	0.8200	0.4900	0.2500	0.2400
2019-06-30	近三个月	0.0100	0.4700	-0.4600	0.6800	0.3100	0.3700
2019-06-30	近三个月	0.0100	0.4700	-0.4600	0.6800	0.3100	0.3700
2019-06-30	近六个月	13.5100	6.8500	6.6600	0.6600	0.3100	0.3500
2019-06-30	近一年	7.3100	6.0700	1.2400	0.6200	0.3000	0.3200
2019-06-30	成立至今	11.6300	9.5200	2.1100	0.4500	0.2400	0.2100
2019-03-31	近三个月	13.5000	6.3500	7.1500	0.6400	0.3100	0.3300
2018-12-31	近三个月	-3.4400	-1.1100	-2.3300	0.6400	0.3200	0.3200
2018-12-31	近三个月	-3.4400	-1.1100	-2.3300	0.6400	0.3200	0.3200
2018-12-31	近六个月	-5.4600	-0.7300	-4.7300	0.5700	0.3000	0.2700
2018-12-31	近一年	-6.7600	-1.1000	-5.6600	0.4900	0.2700	0.2200
2018-12-31	成立至今	-1.6600	2.5100	-4.1700	0.3700	0.2200	0.1500
2018-09-30	近三个月	-2.0900	0.3900	-2.4800	0.5000	0.2700	0.2300
2018-06-30	近一个月	-2.0800	-1.2000	-0.8800	0.5200	0.2600	0.2600
2018-06-30	近三个月	-3.0100	-0.8200	-2.1900	0.4300	0.2300	0.2000
2018-06-30	近三个月	-3.0100	-0.8200	-2.1900	0.4300	0.2300	0.2000
2018-06-30	近六个月	-1.3700	-0.3800	-0.9900	0.3900	0.2300	0.1600
2018-06-30	近一年	2.3000	1.8000	0.5000	0.3000	0.1900	0.1100
2018-06-30	成立至今	4.0300	3.2600	0.7700	0.2600	0.1800	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.6900	0.4500	1.2400	0.3300	0.2400	0.0900
2017-12-31	近三个月	1.9800	1.1000	0.8800	0.2400	0.1600	0.0800
2017-12-31	近三个月	1.9800	1.1000	0.8800	0.2400	0.1600	0.0800
2017-12-31	近六个月	3.7200	2.1800	1.5400	0.1800	0.1400	0.0400
2017-12-31	成立至今	5.4700	3.6500	1.8200	0.1500	0.1400	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0500	1.1100	-0.0600	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.4900	1.3300	0.1600	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4900	1.3300	0.1600	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.6900	1.4300	0.2600	0.0700	0.1200	-0.0500