国联安鑫汇混合C(004130)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3956

-0.0644%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.1600	1.8100	-1.9700	0.6300	0.3500	0.2800
2024-12-31	近六个月	4.9500	6.1200	-1.1700	0.5600	0.3100	0.2500
2024-12-31	近一年	5.8400	9.7300	-3.8900	0.4500	0.2600	0.1900
2024-12-31	近三年	-1.4200	8.6400	-10.0600	0.3800	0.2300	0.1500
2024-12-31	近五年	22.1100	20.8200	1.2900	0.4700	0.2400	0.2300
2024-12-31	成立至今	43.7800	36.6900	7.0900	0.4600	0.2400	0.2200
2024-09-30	近三个月	5.1100	4.2400	0.8700	0.5000	0.2800	0.2200
2024-09-30	近六个月	5.1100	5.4200	-0.3100	0.4000	0.2300	0.1700
2024-09-30	近一年	4.6800	6.9200	-2.2400	0.3500	0.2100	0.1400
2024-09-30	近三年	0.8300	7.9500	-7.1200	0.3500	0.2100	0.1400
2024-09-30	近五年	27.6200	21.3600	6.2600	0.4600	0.2300	0.2300
2024-09-30	成立至今	44.0000	34.2700	9.7300	0.4500	0.2300	0.2200
2024-06-30	近一个月	-0.8900	-0.1300	-0.7600	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.0000	1.1300	-1.1300	0.2500	0.1500	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.0000	1.1300	-1.1300	0.2500	0.1500	0.1000
2024-06-30	近六个月	0.8500	3.4000	-2.5500	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	近六个月	0.8500	3.4000	-2.5500	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	近一年	-0.7600	2.4600	-3.2200	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近一年	-0.7600	2.4600	-3.2200	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近三年	-5.6800	3.3700	-9.0500	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近三年	-5.6800	3.3700	-9.0500	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近五年	23.8100	17.6000	6.2100	0.4500	0.2300	0.2200
2024-06-30	成立至今	37.0000	28.8100	8.1900	0.4500	0.2300	0.2200
2024-06-30	成立至今	37.0000	28.8100	8.1900	0.4500	0.2300	0.2200
2024-03-31	近三个月	0.8500	2.2500	-1.4000	0.3200	0.2000	0.1200
2024-03-31	近六个月	-0.4100	1.4300	-1.8400	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近一年	-1.9500	1.4200	-3.3700	0.2700	0.1700	0.1000
2024-03-31	近三年	-1.7200	3.6800	-5.4000	0.3600	0.2100	0.1500
2024-03-31	近五年	23.7100	16.8400	6.8700	0.4800	0.2400	0.2400
2024-03-31	成立至今	37.0000	27.3700	9.6300	0.4600	0.2300	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.2500	-0.8000	-0.4500	0.2500	0.1600	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.2500	-0.8000	-0.4500	0.2500	0.1600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6000	-0.9100	-0.6900	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6000	-0.9100	-0.6900	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近一年	-1.1100	0.7000	-1.8100	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近一年	-1.1100	0.7000	-1.8100	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近三年	-3.1700	1.5300	-4.7000	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近三年	-3.1700	1.5300	-4.7000	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近五年	39.1100	21.5300	17.5800	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	近五年	39.1100	21.5300	17.5800	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	成立至今	35.8400	24.5700	11.2700	0.4600	0.2400	0.2200
2023-12-31	成立至今	35.8400	24.5700	11.2700	0.4600	0.2400	0.2200
2023-09-30	近三个月	-0.3600	-0.1100	-0.2500	0.2700	0.1700	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.5400	-0.0100	-1.5300	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近一年	0.4200	2.2300	-1.8100	0.3000	0.1900	0.1100
2023-09-30	近三年	6.2500	5.3700	0.8800	0.4400	0.2300	0.2100
2023-09-30	近五年	35.9000	21.1400	14.7600	0.5100	0.2500	0.2600
2023-09-30	成立至今	37.5600	25.5700	11.9900	0.4700	0.2400	0.2300
2023-06-30	近一个月	1.1500	0.5900	0.5600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.1900	0.1000	-1.2900	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.1900	0.1000	-1.2900	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.5000	1.6300	-1.1300	0.2700	0.1700	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.5000	1.6300	-1.1300	0.2700	0.1700	0.1000
2023-06-30	近一年	-3.4500	0.0300	-3.4800	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近一年	-3.4500	0.0300	-3.4800	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近三年	13.3600	8.0000	5.3600	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	近三年	13.3600	8.0000	5.3600	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	近五年	33.4200	21.7500	11.6700	0.5200	0.2500	0.2700
2023-06-30	成立至今	38.0500	25.7200	12.3300	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	成立至今	38.0500	25.7200	12.3300	0.4800	0.2400	0.2400
2023-03-31	近三个月	1.7100	1.5300	0.1800	0.2800	0.1800	0.1000
2023-03-31	近六个月	1.9900	2.2400	-0.2500	0.3400	0.2200	0.1200
2023-03-31	近一年	0.8700	2.1200	-1.2500	0.3600	0.2300	0.1300
2023-03-31	近三年	22.9900	11.1200	11.8700	0.4800	0.2400	0.2400
2023-03-31	近五年	30.8400	20.6400	10.2000	0.5200	0.2600	0.2600
2023-03-31	成立至今	39.7200	25.5900	14.1300	0.4800	0.2400	0.2400
2022-12-31	近三个月	0.2800	0.7000	-0.4200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.2800	0.7000	-0.4200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.9300	-1.5700	-2.3600	0.3400	0.2200	0.1200
2022-12-31	近六个月	-3.9300	-1.5700	-2.3600	0.3400	0.2200	0.1200
2022-12-31	近一年	-5.8100	-1.6900	-4.1200	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	近一年	-5.8100	-1.6900	-4.1200	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	近三年	16.6600	9.3300	7.3300	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	近三年	16.6600	9.3300	7.3300	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	近五年	30.6900	19.3500	11.3400	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	近五年	30.6900	19.3500	11.3400	0.5300	0.2600	0.2700
2022-12-31	成立至今	37.3700	23.7000	13.6700	0.4900	0.2400	0.2500
2022-12-31	成立至今	37.3700	23.7000	13.6700	0.4900	0.2400	0.2500
2022-09-30	近三个月	-4.1900	-2.2600	-1.9300	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近六个月	-1.1000	-0.1200	-0.9800	0.3700	0.2400	0.1300
2022-09-30	近一年	-4.0800	-1.2400	-2.8400	0.3900	0.2400	0.1500
2022-09-30	近三年	21.4000	11.0300	10.3700	0.5300	0.2500	0.2800
2022-09-30	近五年	32.8200	19.8200	13.0000	0.5200	0.2600	0.2600
2022-09-30	成立至今	36.9900	22.8400	14.1500	0.4900	0.2400	0.2500
2022-06-30	近一个月	3.4900	2.0400	1.4500	0.3700	0.2100	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.2300	2.1900	1.0400	0.4500	0.2900	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.2300	2.1900	1.0400	0.4500	0.2900	0.1600
2022-06-30	近六个月	-1.9600	-0.1200	-1.8400	0.4700	0.2900	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.9600	-0.1200	-1.8400	0.4700	0.2900	0.1800
2022-06-30	近一年	-1.5600	0.8600	-2.4200	0.4400	0.2500	0.1900
2022-06-30	近一年	-1.5600	0.8600	-2.4200	0.4400	0.2500	0.1900
2022-06-30	近三年	29.2200	14.7500	14.4700	0.5400	0.2500	0.2900
2022-06-30	近三年	29.2200	14.7500	14.4700	0.5400	0.2500	0.2900
2022-06-30	近五年	40.8100	23.9100	16.9000	0.5200	0.2500	0.2700
2022-06-30	成立至今	42.9800	25.6800	17.3000	0.5000	0.2500	0.2500
2022-06-30	成立至今	42.9800	25.6800	17.3000	0.5000	0.2500	0.2500
2022-03-31	近三个月	-5.0300	-2.2600	-2.7700	0.4900	0.2900	0.2000
2022-03-31	近六个月	-3.0100	-1.1300	-1.8800	0.4100	0.2400	0.1700
2022-03-31	近一年	-0.6400	0.1100	-0.7500	0.4400	0.2300	0.2100
2022-03-31	近三年	25.0700	12.8100	12.2600	0.5600	0.2500	0.3100
2022-03-31	近五年	38.2900	22.8500	15.4400	0.5100	0.2500	0.2600
2022-03-31	成立至今	38.5100	22.9800	15.5300	0.5000	0.2400	0.2600
2021-12-31	近三个月	2.1200	1.1600	0.9600	0.3200	0.1700	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.1200	1.1600	0.9600	0.3200	0.1700	0.1500
2021-12-31	近六个月	0.4100	0.9800	-0.5700	0.4100	0.2100	0.2000
2021-12-31	近六个月	0.4100	0.9800	-0.5700	0.4100	0.2100	0.2000
2021-12-31	近一年	3.9600	2.5500	1.4100	0.5400	0.2400	0.3000
2021-12-31	近一年	3.9600	2.5500	1.4100	0.5400	0.2400	0.3000
2021-12-31	近三年	49.3500	22.7500	26.6000	0.5700	0.2600	0.3100
2021-12-31	近三年	49.3500	22.7500	26.6000	0.5700	0.2600	0.3100
2021-12-31	成立至今	45.8400	25.8300	20.0100	0.5000	0.2400	0.2600
2021-12-31	成立至今	45.8400	25.8300	20.0100	0.5000	0.2400	0.2600
2021-09-30	近三个月	-1.6800	-0.1700	-1.5100	0.4800	0.2400	0.2400
2021-09-30	近六个月	2.4500	1.2500	1.2000	0.4700	0.2200	0.2500
2021-09-30	近一年	10.3100	4.3800	5.9300	0.5700	0.2500	0.3200
2021-09-30	近三年	41.0900	20.0000	21.0900	0.5900	0.2700	0.3200
2021-09-30	成立至今	42.8200	24.3800	18.4400	0.5100	0.2500	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.0100	-0.3000	0.2900	0.3700	0.1800	0.1900
2021-06-30	近三个月	4.2000	1.4300	2.7700	0.4400	0.2000	0.2400
2021-06-30	近三个月	4.2000	1.4300	2.7700	0.4400	0.2000	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.5400	1.5500	1.9900	0.6600	0.2700	0.3900
2021-06-30	近六个月	3.5400	1.5500	1.9900	0.6600	0.2700	0.3900
2021-06-30	近一年	19.2700	7.0400	12.2300	0.6200	0.2700	0.3500
2021-06-30	近一年	19.2700	7.0400	12.2300	0.6200	0.2700	0.3500
2021-06-30	近三年	40.3800	20.6700	19.7100	0.5900	0.2700	0.3200
2021-06-30	近三年	40.3800	20.6700	19.7100	0.5900	0.2700	0.3200
2021-06-30	成立至今	45.2500	24.6000	20.6500	0.5100	0.2500	0.2600
2021-06-30	成立至今	45.2500	24.6000	20.6500	0.5100	0.2500	0.2600
2021-03-31	近三个月	-0.6300	0.1200	-0.7500	0.8200	0.3200	0.5000
2021-03-31	近六个月	7.6700	3.0900	4.5800	0.6700	0.2700	0.4000
2021-03-31	近一年	22.7200	8.7000	14.0200	0.6100	0.2600	0.3500
2021-03-31	近三年	30.5400	18.0000	12.5400	0.5900	0.2700	0.3200
2021-03-31	成立至今	39.4000	22.8500	16.5500	0.5200	0.2500	0.2700
2020-12-31	近三个月	8.3600	2.9600	5.4000	0.4700	0.2000	0.2700
2020-12-31	近三个月	8.3600	2.9600	5.4000	0.4700	0.2000	0.2700
2020-12-31	近六个月	15.2000	5.4000	9.8000	0.5900	0.2700	0.3200
2020-12-31	近六个月	15.2000	5.4000	9.8000	0.5900	0.2700	0.3200
2020-12-31	近一年	19.1400	8.4500	10.6900	0.6200	0.2800	0.3400
2020-12-31	近一年	19.1400	8.4500	10.6900	0.6200	0.2800	0.3400
2020-12-31	近三年	33.4700	18.3800	15.0900	0.5500	0.2700	0.2800
2020-12-31	近三年	33.4700	18.3800	15.0900	0.5500	0.2700	0.2800
2020-12-31	成立至今	40.2900	22.7000	17.5900	0.4900	0.2400	0.2500
2020-12-31	成立至今	40.2900	22.7000	17.5900	0.4900	0.2400	0.2500
2020-09-30	近三个月	6.3200	2.3700	3.9500	0.6900	0.3200	0.3700
2020-09-30	近六个月	13.9700	5.4400	8.5300	0.5600	0.2600	0.3000
2020-09-30	近一年	14.7400	7.7200	7.0200	0.6000	0.2700	0.3300
2020-09-30	近三年	25.5300	16.2400	9.2900	0.5400	0.2600	0.2800
2020-09-30	成立至今	29.4700	19.1700	10.3000	0.4900	0.2500	0.2400
2020-06-30	近一个月	4.0500	1.3900	2.6600	0.3900	0.1800	0.2100
2020-06-30	近三个月	7.2000	3.0000	4.2000	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近三个月	7.2000	3.0000	4.2000	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近六个月	3.4200	2.8900	0.5300	0.6600	0.2900	0.3700
2020-06-30	近六个月	3.4200	2.8900	0.5300	0.6600	0.2900	0.3700
2020-06-30	近一年	10.0600	6.2800	3.7800	0.5300	0.2400	0.2900
2020-06-30	近一年	10.0600	6.2800	3.7800	0.5300	0.2400	0.2900
2020-06-30	近三年	19.9300	14.7700	5.1600	0.5000	0.2500	0.2500
2020-06-30	近三年	19.9300	14.7700	5.1600	0.5000	0.2500	0.2500
2020-06-30	成立至今	21.7800	16.4100	5.3700	0.4800	0.2400	0.2400
2020-06-30	成立至今	21.7800	16.4100	5.3700	0.4800	0.2400	0.2400
2020-03-31	近三个月	-3.5300	-0.1100	-3.4200	0.8500	0.3700	0.4800
2019-12-31	近三个月	4.3500	2.2700	2.0800	0.3300	0.1500	0.1800
2019-12-31	近三个月	4.3500	2.2700	2.0800	0.3300	0.1500	0.1800
2019-12-31	近六个月	6.4100	3.3000	3.1100	0.3800	0.1700	0.2100
2019-12-31	近一年	20.5800	10.3800	10.2000	0.5400	0.2500	0.2900
2019-12-31	成立至今	17.7500	13.1400	4.6100	0.4400	0.2300	0.2100
2019-09-30	近三个月	1.9800	1.0100	0.9700	0.4200	0.1900	0.2300
2019-06-30	近一个月	2.2100	1.4300	0.7800	0.4900	0.2500	0.2400
2019-06-30	近三个月	-0.0800	0.4700	-0.5500	0.6800	0.3100	0.3700
2019-06-30	近三个月	-0.0800	0.4700	-0.5500	0.6800	0.3100	0.3700
2019-06-30	近六个月	13.3100	6.8500	6.4600	0.6600	0.3100	0.3500
2019-06-30	近一年	6.9400	6.0700	0.8700	0.6200	0.3000	0.3200
2019-06-30	成立至今	10.6500	9.5200	1.1300	0.4500	0.2400	0.2100
2019-03-31	近三个月	13.4100	6.3500	7.0600	0.6400	0.3100	0.3300
2018-12-31	近三个月	-3.5300	-1.1100	-2.4200	0.6400	0.3200	0.3200
2018-12-31	近三个月	-3.5300	-1.1100	-2.4200	0.6400	0.3200	0.3200
2018-12-31	近六个月	-5.6200	-0.7300	-4.8900	0.5700	0.3000	0.2700
2018-12-31	近一年	-7.0900	-1.1000	-5.9900	0.4900	0.2700	0.2200
2018-12-31	成立至今	-2.3500	2.5100	-4.8600	0.3700	0.2200	0.1500
2018-09-30	近三个月	-2.1700	0.3900	-2.5600	0.5000	0.2700	0.2300
2018-06-30	近一个月	-2.1100	-1.2000	-0.9100	0.5200	0.2600	0.2600
2018-06-30	近三个月	-3.1000	-0.8200	-2.2800	0.4300	0.2300	0.2000
2018-06-30	近三个月	-3.1000	-0.8200	-2.2800	0.4300	0.2300	0.2000
2018-06-30	近六个月	-1.5600	-0.3800	-1.1800	0.3900	0.2300	0.1600
2018-06-30	近一年	1.9000	1.8000	0.1000	0.3000	0.1900	0.1100
2018-06-30	成立至今	3.4700	3.2600	0.2100	0.2600	0.1800	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.6000	0.4500	1.1500	0.3300	0.2400	0.0900
2017-12-31	近三个月	1.9100	1.1000	0.8100	0.2400	0.1600	0.0800
2017-12-31	近三个月	1.9100	1.1000	0.8100	0.2400	0.1600	0.0800
2017-12-31	近六个月	3.5100	2.1800	1.3300	0.1800	0.1400	0.0400
2017-12-31	成立至今	5.1100	3.6500	1.4600	0.1500	0.1400	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.5800	1.0700	0.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0100	1.1100	-0.1000	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.3800	1.3300	0.0500	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.3800	1.3300	0.0500	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.5400	1.4300	0.1100	0.0700	0.1200	-0.0500