国联安鑫发混合A(004131)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.6567

0.1027%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.2800	4.2400	0.0400	0.4400	0.2800	0.1600
2024-09-30	近六个月	5.6500	5.4200	0.2300	0.3400	0.2300	0.1100
2024-09-30	近一年	5.2800	6.9200	-1.6400	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	近三年	7.4600	7.9500	-0.4900	0.2700	0.2100	0.0600
2024-09-30	近五年	40.4500	21.3600	19.0900	0.3000	0.2300	0.0700
2024-09-30	成立至今	68.6000	34.2300	34.3700	0.3000	0.2300	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.3300	-0.1300	-0.2000	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.1300	0.1800	0.1900	0.1500	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.1300	0.1800	0.1900	0.1500	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.4000	-0.4800	0.2500	0.1800	0.0700
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.4000	-0.4800	0.2500	0.1800	0.0700
2024-06-30	近一年	0.0800	2.4600	-2.3800	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近一年	0.0800	2.4600	-2.3800	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近三年	4.7700	3.3700	1.4000	0.2500	0.2100	0.0400
2024-06-30	近三年	4.7700	3.3700	1.4000	0.2500	0.2100	0.0400
2024-06-30	近五年	46.4000	17.6000	28.8000	0.3500	0.2300	0.1200
2024-06-30	成立至今	61.6700	28.7700	32.9000	0.3000	0.2300	0.0700
2024-06-30	成立至今	61.6700	28.7700	32.9000	0.3000	0.2300	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.6000	2.2500	-0.6500	0.3100	0.2000	0.1100
2024-03-31	近六个月	-0.3400	1.4300	-1.7700	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	近一年	-0.8100	1.4200	-2.2300	0.2300	0.1700	0.0600
2024-03-31	近三年	5.6200	3.6800	1.9400	0.2500	0.2100	0.0400
2024-03-31	近五年	48.6700	16.8400	31.8300	0.3500	0.2400	0.1100
2024-03-31	成立至今	59.5900	27.3300	32.2600	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	近三个月	-1.9100	-0.8000	-1.1100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.9100	-0.8000	-1.1100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近六个月	-2.7600	-0.9100	-1.8500	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近六个月	-2.7600	-0.9100	-1.8500	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近一年	-0.7800	0.7000	-1.4800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近一年	-0.7800	0.7000	-1.4800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近三年	4.7800	1.5300	3.2500	0.2500	0.2200	0.0300
2023-12-31	近三年	4.7800	1.5300	3.2500	0.2500	0.2200	0.0300
2023-12-31	近五年	47.6300	21.5300	26.1000	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	近五年	47.6300	21.5300	26.1000	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	成立至今	57.0800	24.5400	32.5400	0.3000	0.2400	0.0600
2023-12-31	成立至今	57.0800	24.5400	32.5400	0.3000	0.2400	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.8700	-0.1100	-0.7600	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.4600	-0.0100	-0.4500	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近一年	1.2700	2.2300	-0.9600	0.2300	0.1900	0.0400
2023-09-30	近三年	12.6600	5.3700	7.2900	0.2500	0.2300	0.0200
2023-09-30	近五年	53.0700	21.1400	31.9300	0.3400	0.2500	0.0900
2023-09-30	成立至今	60.1400	25.5400	34.6000	0.3000	0.2400	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.5900	0.0600	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.4100	0.1000	0.3100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.4100	0.1000	0.3100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.0400	1.6300	0.4100	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.0400	1.6300	0.4100	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近一年	-0.6700	0.0300	-0.7000	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.6700	0.0300	-0.7000	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近三年	21.8800	8.0000	13.8800	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近三年	21.8800	8.0000	13.8800	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近五年	54.7200	21.7500	32.9700	0.3400	0.2500	0.0900
2023-06-30	成立至今	61.5400	25.6800	35.8600	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	成立至今	61.5400	25.6800	35.8600	0.3100	0.2400	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.6300	1.5300	0.1000	0.2000	0.1800	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.7500	2.2400	-0.4900	0.2700	0.2200	0.0500
2023-03-31	近一年	2.4400	2.1200	0.3200	0.2900	0.2300	0.0600
2023-03-31	近三年	31.2100	11.1200	20.0900	0.2800	0.2400	0.0400
2023-03-31	近五年	50.1300	20.6400	29.4900	0.3400	0.2600	0.0800
2023-03-31	成立至今	60.8800	25.5500	35.3300	0.3100	0.2400	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.7000	-0.5800	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.7000	-0.5800	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.6500	-1.5700	-1.0800	0.2900	0.2200	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.6500	-1.5700	-1.0800	0.2900	0.2200	0.0700
2022-12-31	近一年	-1.4800	-1.6900	0.2100	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.4800	-1.6900	0.2100	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近三年	26.4300	9.3300	17.1000	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近三年	26.4300	9.3300	17.1000	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近五年	51.1300	19.3500	31.7800	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近五年	51.1300	19.3500	31.7800	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	成立至今	58.3100	23.6700	34.6400	0.3100	0.2400	0.0700
2022-12-31	成立至今	58.3100	23.6700	34.6400	0.3100	0.2400	0.0700
2022-09-30	近三个月	-2.7700	-2.2600	-0.5100	0.2600	0.1800	0.0800
2022-09-30	近六个月	0.6800	-0.1200	0.8000	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近一年	0.7900	-1.2400	2.0300	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近三年	31.7300	11.0300	20.7000	0.3200	0.2500	0.0700
2022-09-30	近五年	52.9700	19.8200	33.1500	0.3300	0.2600	0.0700
2022-09-30	成立至今	58.1200	22.8000	35.3200	0.3100	0.2400	0.0700
2022-06-30	近一个月	2.5900	2.0400	0.5500	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.5500	2.1900	1.3600	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.5500	2.1900	1.3600	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近六个月	1.2100	-0.1200	1.3300	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.2100	-0.1200	1.3300	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近一年	5.3800	0.8600	4.5200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-06-30	近一年	5.3800	0.8600	4.5200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-06-30	近三年	47.2600	14.7500	32.5100	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近三年	47.2600	14.7500	32.5100	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近五年	59.9500	23.9100	36.0400	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	成立至今	62.6200	25.6400	36.9800	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	成立至今	62.6200	25.6400	36.9800	0.3200	0.2500	0.0700
2022-03-31	近三个月	-2.2600	-2.2600	0.0000	0.2700	0.2900	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.1000	-1.1300	1.2300	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.9400	0.1100	3.8300	0.2100	0.2300	-0.0200
2022-03-31	近三年	46.3000	12.8100	33.4900	0.4000	0.2500	0.1500
2022-03-31	近五年	56.7500	22.8500	33.9000	0.3200	0.2500	0.0700
2022-03-31	成立至今	57.0500	22.9500	34.1000	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.4200	1.1600	1.2600	0.1400	0.1700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.4200	1.1600	1.2600	0.1400	0.1700	-0.0300
2021-12-31	近六个月	4.1200	0.9800	3.1400	0.1800	0.2100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	4.1200	0.9800	3.1400	0.1800	0.2100	-0.0300
2021-12-31	近一年	7.1800	2.5500	4.6300	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-12-31	近一年	7.1800	2.5500	4.6300	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-12-31	近三年	51.0100	22.7500	28.2600	0.3900	0.2600	0.1300
2021-12-31	近三年	51.0100	22.7500	28.2600	0.3900	0.2600	0.1300
2021-12-31	成立至今	60.6800	25.7900	34.8900	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	成立至今	60.6800	25.7900	34.8900	0.3200	0.2400	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.6600	-0.1700	1.8300	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-09-30	近六个月	3.8300	1.2500	2.5800	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-09-30	近一年	10.3700	4.3800	5.9900	0.2500	0.2500	0.0000
2021-09-30	近三年	49.9700	20.0000	29.9700	0.3900	0.2700	0.1200
2021-09-30	成立至今	56.8900	24.3500	32.5400	0.3200	0.2500	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.4500	-0.3000	0.7500	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	2.1300	1.4300	0.7000	0.1800	0.2000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	2.1300	1.4300	0.7000	0.1800	0.2000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.9300	1.5500	1.3800	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.9300	1.5500	1.3800	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-06-30	近一年	16.4300	7.0400	9.3900	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近一年	16.4300	7.0400	9.3900	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近三年	47.8000	20.6700	27.1300	0.3800	0.2700	0.1100
2021-06-30	近三年	47.8000	20.6700	27.1300	0.3800	0.2700	0.1100
2021-06-30	成立至今	54.3200	24.5700	29.7500	0.3300	0.2500	0.0800
2021-06-30	成立至今	54.3200	24.5700	29.7500	0.3300	0.2500	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.7800	0.1200	0.6600	0.3200	0.3200	0.0000
2021-03-31	近六个月	6.3000	3.0900	3.2100	0.2900	0.2700	0.0200
2021-03-31	近一年	23.2300	8.7000	14.5300	0.3300	0.2600	0.0700
2021-03-31	近三年	41.0000	18.0000	23.0000	0.3800	0.2700	0.1100
2021-03-31	成立至今	51.1000	22.8100	28.2900	0.3400	0.2500	0.0900
2020-12-31	近三个月	5.4700	2.9600	2.5100	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.4700	2.9600	2.5100	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	13.1100	5.4000	7.7100	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近六个月	13.1100	5.4000	7.7100	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近一年	19.7300	8.4500	11.2800	0.4100	0.2800	0.1300
2020-12-31	近一年	19.7300	8.4500	11.2800	0.4100	0.2800	0.1300
2020-12-31	近三年	43.1300	18.3800	24.7500	0.3700	0.2700	0.1000
2020-12-31	近三年	43.1300	18.3800	24.7500	0.3700	0.2700	0.1000
2020-12-31	成立至今	49.9200	22.6600	27.2600	0.3400	0.2400	0.1000
2020-12-31	成立至今	49.9200	22.6600	27.2600	0.3400	0.2400	0.1000
2020-09-30	近三个月	7.2500	2.3700	4.8800	0.3900	0.3200	0.0700
2020-09-30	近六个月	15.9300	5.4400	10.4900	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	近一年	18.4200	7.7200	10.7000	0.4200	0.2700	0.1500
2020-09-30	近三年	37.5100	16.2400	21.2700	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	成立至今	42.1500	19.1300	23.0200	0.3400	0.2500	0.0900
2020-06-30	近一个月	4.6300	1.3900	3.2400	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近三个月	8.1000	3.0000	5.1000	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近三个月	8.1000	3.0000	5.1000	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近六个月	5.8600	2.8900	2.9700	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	近六个月	5.8600	2.8900	2.9700	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	近一年	20.0200	6.2800	13.7400	0.5700	0.2400	0.3300
2020-06-30	近一年	20.0200	6.2800	13.7400	0.5700	0.2400	0.3300
2020-06-30	近三年	30.3700	14.7700	15.6000	0.3500	0.2500	0.1000
2020-06-30	近三年	30.3700	14.7700	15.6000	0.3500	0.2500	0.1000
2020-06-30	成立至今	32.5500	16.3700	16.1800	0.3400	0.2400	0.1000
2020-06-30	成立至今	32.5500	16.3700	16.1800	0.3400	0.2400	0.1000
2020-03-31	近三个月	-2.0700	-0.1100	-1.9600	0.5900	0.3700	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.3100	2.2700	2.0400	0.3000	0.1500	0.1500
2019-12-31	近三个月	4.3100	2.2700	2.0400	0.3000	0.1500	0.1500
2019-12-31	近六个月	13.3800	3.3000	10.0800	0.6400	0.1700	0.4700
2019-12-31	近一年	17.6800	10.3800	7.3000	0.4800	0.2500	0.2300
2019-12-31	成立至今	25.2100	13.1100	12.1000	0.3000	0.2300	0.0700
2019-09-30	近三个月	8.7000	1.0100	7.6900	0.8500	0.1900	0.6600
2019-06-30	近一个月	3.1200	1.4300	1.6900	0.4400	0.2500	0.1900
2019-06-30	近三个月	2.8800	0.4700	2.4100	0.2700	0.3100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	2.8800	0.4700	2.4100	0.2700	0.3100	-0.0400
2019-06-30	近六个月	3.7900	6.8500	-3.0600	0.2000	0.3100	-0.1100
2019-06-30	近一年	5.7700	6.0700	-0.3000	0.1500	0.3000	-0.1500
2019-06-30	成立至今	10.4300	9.4900	0.9400	0.1500	0.2400	-0.0900
2019-03-31	近三个月	0.8800	6.3500	-5.4700	0.0700	0.3100	-0.2400
2018-12-31	近三个月	1.7100	-1.1100	2.8200	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近三个月	1.7100	-1.1100	2.8200	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近六个月	1.9100	-0.7300	2.6400	0.0700	0.3000	-0.2300
2018-12-31	近一年	1.5800	-1.1000	2.6800	0.1400	0.2700	-0.1300
2018-12-31	成立至今	6.4000	2.4800	3.9200	0.1400	0.2200	-0.0800
2018-09-30	近三个月	0.2000	0.3900	-0.1900	0.0800	0.2700	-0.1900
2018-06-30	近一个月	0.2800	-1.2000	1.4800	0.0100	0.2600	-0.2500
2018-06-30	近三个月	-2.5700	-0.8200	-1.7500	0.0900	0.2300	-0.1400
2018-06-30	近三个月	-2.5700	-0.8200	-1.7500	0.0900	0.2300	-0.1400
2018-06-30	近六个月	-0.3200	-0.3800	0.0600	0.1900	0.2300	-0.0400
2018-06-30	近一年	2.6900	1.8000	0.8900	0.1700	0.1900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.4100	3.2300	1.1800	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	2.3000	0.4500	1.8500	0.2400	0.2400	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.3300	1.1000	0.2300	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.3300	1.1000	0.2300	0.2100	0.1600	0.0500
2017-12-31	近六个月	3.0300	2.1800	0.8500	0.1600	0.1400	0.0200
2017-12-31	成立至今	4.7500	3.6200	1.1300	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.6700	1.0700	0.6000	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0800	1.1100	-0.0300	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4800	1.3300	0.1500	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4800	1.3300	0.1500	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.6700	1.4000	0.2700	0.0700	0.1300	-0.0600