中航航行宝A(004133) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航航行宝A(004133)

2024-11-21 0.4331

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4220	0.3403	0.0817	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8560	0.6768	0.1792	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0032	1.3537	0.6495	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.9648	4.0537	1.9111	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.1107	6.7574	3.3533	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	19.6568	10.3784	9.2784	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1370	0.1110	0.0260	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4322	0.3366	0.0956	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4322	0.3366	0.0956	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9761	0.6732	0.3029	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9761	0.6732	0.3029	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.1009	1.3537	0.7472	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.1009	1.3537	0.7472	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.0136	4.0537	1.9599	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.0136	4.0537	1.9599	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	10.2099	6.7574	3.4525	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	19.1540	10.0381	9.1159	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	19.1540	10.0381	9.1159	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5416	0.3366	0.2050	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.1375	0.6768	0.4607	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.2328	1.3537	0.8791	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.0529	4.0537	1.9992	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	10.3419	6.7574	3.5845	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	18.6412	9.7015	8.9397	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5927	0.3403	0.2524	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5927	0.3403	0.2524	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.1139	0.6805	0.4334	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.1139	0.6805	0.4334	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.2149	1.3500	0.8649	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.2149	1.3500	0.8649	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.0332	4.0500	1.9832	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.0332	4.0500	1.9832	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.4141	6.7537	3.6604	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	10.4141	6.7537	3.6604	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	18.0022	9.3649	8.6373	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	成立至今	18.0022	9.3649	8.6373	0.0031	0.0000	0.0031
2023-09-30	近三个月	0.5181	0.3403	0.1778	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.0830	0.6768	0.4062	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.0792	1.3500	0.7292	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近三年	6.0253	4.0500	1.9753	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.4733	6.7537	3.7196	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	17.3069	9.0247	8.2822	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1758	0.1110	0.0648	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5620	0.3366	0.2254	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5620	0.3366	0.2254	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0889	0.6695	0.4194	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0889	0.6695	0.4194	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9797	1.3500	0.6297	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	1.9797	1.3500	0.6297	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	5.8961	4.0500	1.8461	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.8961	4.0500	1.8461	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	10.6601	6.7537	3.9064	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	16.7023	8.6844	8.0179	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	16.7023	8.6844	8.0179	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.5240	0.3329	0.1911	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9856	0.6732	0.3124	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近一年	1.8333	1.3500	0.4833	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近三年	5.6860	4.0500	1.6360	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.0707	6.7537	4.3170	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	16.0501	8.3478	7.7023	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.4592	0.3403	0.1189	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4592	0.3403	0.1189	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.8813	0.6805	0.2008	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.8813	0.6805	0.2008	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	1.7557	1.3500	0.4057	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.7557	1.3500	0.4057	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	5.6559	4.0537	1.6022	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.6559	4.0537	1.6022	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	11.5461	6.7537	4.7924	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	11.5461	6.7537	4.7924	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	15.4452	8.0149	7.4303	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	15.4452	8.0149	7.4303	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.4201	0.3403	0.0798	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8394	0.6768	0.1626	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近一年	1.7678	1.3500	0.4178	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	5.7495	4.0537	1.6958	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	12.1747	6.7537	5.4210	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	成立至今	14.9175	7.6747	7.2428	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1202	0.1110	0.0092	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4176	0.3366	0.0810	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三个月	0.4176	0.3366	0.0810	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近六个月	0.8668	0.6695	0.1973	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	0.8668	0.6695	0.1973	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	1.8165	1.3500	0.4665	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.8165	1.3500	0.4665	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	5.8467	4.0537	1.7930	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	5.8467	4.0537	1.7930	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	12.7431	6.7537	5.9894	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近五年	12.7431	6.7537	5.9894	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	14.4367	7.3344	7.1023	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	14.4367	7.3344	7.1023	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.4474	0.3329	0.1145	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	0.9207	0.6732	0.2475	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	1.8691	1.3500	0.5191	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	5.9889	4.0537	1.9352	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	13.3063	6.7537	6.5526	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	13.9609	6.9978	6.9631	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.4712	0.3403	0.1309	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.4712	0.3403	0.1309	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9416	0.6805	0.2611	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.9416	0.6805	0.2611	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	1.9457	1.3500	0.5957	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	1.9457	1.3500	0.5957	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.1578	4.0537	2.1041	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.1578	4.0537	2.1041	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	13.4533	6.6649	6.7884	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	13.4533	6.6649	6.7884	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近三个月	0.4682	0.3403	0.1279	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	0.9398	0.6732	0.2666	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.0614	1.3500	0.7114	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	6.3432	4.0537	2.2895	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近五年	12.9212	6.3247	6.5965	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	成立至今	12.9212	6.3247	6.5965	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.1526	0.1110	0.0416	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4695	0.3366	0.1329	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.4695	0.3366	0.1329	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	0.9948	0.6695	0.3253	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	0.9948	0.6695	0.3253	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9877	1.3500	0.6377	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	1.9877	1.3500	0.6377	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	6.5758	4.0537	2.5221	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.5758	4.0537	2.5221	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	成立至今	12.3950	5.9844	6.4106	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	12.3950	5.9844	6.4106	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.5229	0.3329	0.1900	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1111	0.6732	0.4379	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	1.8791	1.3500	0.5291	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	7.0698	4.0537	3.0161	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	11.8699	5.6478	6.2221	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.5852	0.3403	0.2449	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5852	0.3403	0.2449	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近六个月	0.9831	0.6805	0.3026	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	0.9831	0.6805	0.3026	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	1.8512	1.3537	0.4975	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.8512	1.3537	0.4975	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	7.5293	4.0537	3.4756	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三年	7.5293	4.0537	3.4756	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近五年	11.2880	5.3149	5.9731	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	成立至今	11.2880	5.3149	5.9731	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	成立至今	11.2880	5.3149	5.9731	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近三个月	0.3956	0.3403	0.0553	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.7595	0.6768	0.0827	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	1.8137	1.3537	0.4600	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	7.9998	4.0537	3.9461	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	成立至今	10.6405	4.9747	5.6658	0.0038	0.0001	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1109	0.1110	-0.0001	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3625	0.3366	0.0259	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3625	0.3366	0.0259	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.8596	0.6732	0.1864	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.8596	0.6732	0.1864	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	1.9322	1.3537	0.5785	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.9322	1.3537	0.5785	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	8.5736	4.0537	4.5199	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三年	8.5736	4.0537	4.5199	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	成立至今	10.2046	4.6344	5.5702	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	10.2046	4.6344	5.5702	0.0039	0.0000	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.4953	0.3366	0.1587	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5483	0.3403	0.2080	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.5483	0.3403	0.2080	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近六个月	1.0635	0.6805	0.3830	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近一年	2.2391	1.3500	0.8891	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	9.2653	3.9612	5.3041	0.0039	0.0000	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.5124	0.3403	0.1721	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1872	0.1110	0.0762	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三个月	0.5525	0.3366	0.2159	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.5525	0.3366	0.2159	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.1632	0.6695	0.4937	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	2.5179	1.3500	1.1679	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	8.1155	3.2807	4.8348	0.0041	0.0000	0.0041
2019-03-31	近三个月	0.6074	0.3329	0.2745	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近三个月	0.6467	0.3403	0.3064	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6467	0.3403	0.3064	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.3391	0.6805	0.6586	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.2628	1.3500	1.9128	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	成立至今	6.8724	2.6112	4.2612	0.0042	0.0000	0.0042
2018-09-30	近三个月	0.6880	0.3403	0.3477	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近一个月	0.3062	0.1110	0.1952	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	0.9351	0.3366	0.5985	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近三个月	0.9351	0.3366	0.5985	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近六个月	1.8983	0.6695	1.2288	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	近一年	3.8994	1.3500	2.5494	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	成立至今	5.4602	1.9307	3.5295	0.0044	0.0000	0.0044
2018-03-31	近三个月	0.9542	0.3329	0.6213	0.0064	0.0000	0.0064
2017-12-31	近三个月	1.0254	0.3403	0.6851	0.0064	0.0000	0.0064
2017-12-31	近三个月	1.0254	0.3403	0.6851	0.0064	0.0000	0.0064
2017-12-31	近六个月	1.9639	0.6805	1.2834	0.0050	0.0000	0.0050
2017-12-31	成立至今	3.4956	1.2612	2.2344	0.0040	0.0000	0.0040
2017-09-30	近三个月	0.9290	0.3403	0.5887	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近一个月	0.3049	0.1110	0.1939	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近三个月	0.9192	0.3366	0.5826	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.9192	0.3366	0.5826	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	1.5022	0.5807	0.9215	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.5777	0.2441	0.3336	0.0016	0.0000	0.0016

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