农银金安定开债券(004134) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金安定开债券(004134)

2023-07-07 1.2323

0.0487%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.9800	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.0800	0.8400	-0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.5600	3.6900	-3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	5.3000	10.5400	-5.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	18.4700	27.2400	-8.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	22.8500	30.1700	-7.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.1400	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.1400	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.2800	1.5600	-1.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	0.4500	3.4900	-3.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近三年	6.5700	12.6600	-6.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近五年	19.5400	28.7100	-9.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.3800	28.9100	-6.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.1900	1.7000	-1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	0.6400	2.8200	-2.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近一年	2.0900	5.0500	-2.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	8.2500	14.2900	-6.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	20.5300	27.9900	-7.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	22.9500	29.0900	-6.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	0.7300	1.9000	-1.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近一年	2.9500	5.2200	-2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.3600	14.0800	-4.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	21.3700	26.5600	-5.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.7200	26.9400	-4.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2800	0.7800	-0.5000	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近五年	22.0200	25.3300	-3.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	22.1700	25.5400	-3.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.3700	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2100	3.2600	-1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1300	5.6500	-1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.6100	14.2600	-3.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.8300	24.5700	-2.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0300	1.8700	-0.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3100	3.2100	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.5600	5.5800	-2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	20.4300	22.8900	-2.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0800	0.1800	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.3200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8800	2.3100	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3200	2.8400	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.8800	3.0500	-1.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	0.3600	-0.6900	1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.2600	-0.1400	1.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.3800	0.1600	2.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4100	1.2000	-0.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.1100	0.3000	0.8100	0.0200	0.0700	-0.0500

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