博时民泽纯债债券A(004136) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时民泽纯债债券A(004136)

2025-01-27 1.1273

0.1066%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8000	2.5400	-0.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0900	3.4100	-1.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.6400	6.9900	-2.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.2800	15.2400	-3.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	17.6700	24.1100	-6.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	31.0900	39.6600	-8.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.8400	-0.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4200	2.4600	-1.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7000	5.6800	-1.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.2600	13.6500	-3.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	16.5100	22.4900	-5.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	28.7800	36.2000	-7.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.7900	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.6000	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.6000	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5000	3.4600	-0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5000	3.4600	-0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9900	5.4800	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9900	5.4800	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.0800	14.4200	-3.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.0800	14.4200	-3.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	17.1500	23.0400	-5.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.4100	35.0500	-6.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.4100	35.0500	-6.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3500	1.8300	-0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2500	3.1500	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.2300	5.4200	-1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	10.3400	13.9000	-3.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	16.6200	21.8500	-5.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.9800	32.9200	-5.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.3000	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.3000	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4500	1.9500	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4500	1.9500	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.1900	4.4500	-1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.1900	4.4500	-1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.3800	12.8100	-3.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	9.3800	12.8100	-3.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近五年	16.0000	20.9700	-4.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	25.2800	30.5400	-5.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	25.2800	30.5400	-5.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9400	2.2000	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3200	3.1300	-0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.0900	12.6600	-3.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近五年	16.1100	22.3200	-6.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.1800	28.8700	-4.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3900	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7100	2.4500	-0.7400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9000	3.8600	-0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9000	3.8600	-0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.7800	11.3500	-2.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.7800	11.3500	-2.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	16.6200	23.2000	-6.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.4800	28.0400	-4.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.4800	28.0400	-4.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3800	0.9100	-0.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.0900	3.2900	-1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.9700	9.4700	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	16.3600	23.5100	-7.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	21.8200	26.0900	-4.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.0200	0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1700	1.3800	-0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1700	1.3800	-0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	3.0600	3.1200	-0.0600	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近三年	8.9800	11.0600	-2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	17.4600	24.5400	-7.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	21.4000	24.9800	-3.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1300	1.3600	-0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7000	2.3600	-0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.5600	0.9800	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8600	1.7200	0.1400	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-06-30	近一年	3.8100	4.4400	-0.6300	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近三年	9.4800	12.3100	-2.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	17.8700	23.3300	-5.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-03-31	近一年	3.6900	4.6100	-0.9200	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.9100	2.6800	-0.7700	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近三年	9.0800	12.3100	-3.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	9.1700	13.5700	-4.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	15.6000	18.0300	-2.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.4700	0.8400	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.1000	2.0200	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.0000	1.3200	0.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三年	9.9200	14.3000	-4.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-03-31	成立至今	15.0800	16.7000	-1.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6200	1.1700	-0.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6200	1.1700	-0.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.8100	2.8300	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.8100	2.8300	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近三年	10.8200	15.3100	-4.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	10.8200	15.3100	-4.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	14.5400	15.7200	-1.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	14.5400	15.7200	-1.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2700	-0.5300	0.8000	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-09-30	近六个月	0.8900	-0.6900	1.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近一年	2.9900	2.8800	0.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三年	10.8200	13.5800	-2.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	13.8300	14.3800	-0.5500	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.6200	-0.1600	0.7800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.6200	-0.1600	0.7800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.9000	2.1900	-0.2900	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.9000	2.1900	-0.2900	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.5700	4.7600	-1.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.5700	4.7600	-1.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近三年	11.5100	15.0400	-3.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.5100	15.0400	-3.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.5200	14.9900	-1.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	13.5200	14.9900	-1.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2800	2.3500	-1.0700	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6400	2.5200	-0.8800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近一年	3.1500	4.2800	-1.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.4000	12.5300	-1.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.8400	1.3000	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.4900	-0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6200	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6200	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.4900	1.7100	-0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.5100	5.6200	-2.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	9.6100	9.7600	-0.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.8100	1.0800	-0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9800	2.4300	-1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9800	2.4300	-1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.9900	3.8400	-1.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	4.5000	7.5300	-3.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.0000	7.9200	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.0000	1.3700	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1400	1.7900	-0.6500	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1400	1.7900	-0.6500	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.4500	3.5600	-1.1100	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.0100	3.9700	0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.8900	3.9300	1.9600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.3000	1.7300	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6200	-0.3500	0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.6200	-0.3500	0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.5200	0.4000	1.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.3600	0.3600	3.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4300	1.1200	-0.6900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.8100	-0.0400	1.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.7100	-0.2800	0.9900	0.0100	0.0700	-0.0600

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