兴业福鑫债券(004140) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业福鑫债券(004140)

2025-04-03 1.0312

0.3015%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6400	2.2300	0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.6400	2.2300	0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9800	2.5000	0.4800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9800	2.5000	0.4800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	6.1400	4.9800	1.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.1400	4.9800	1.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.7200	7.6900	6.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	13.7200	7.6900	6.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	22.2800	9.8800	12.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	22.2800	9.8800	12.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	38.9500	14.1100	24.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	38.9500	14.1100	24.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9000	1.3200	0.5800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.6200	3.5300	1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.4200	5.9700	6.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	20.0500	8.1400	11.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	35.3800	11.6200	23.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.0600	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.0700	2.4200	0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.7600	3.2700	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.4400	6.5800	6.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	34.9300	11.3300	23.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	34.9300	11.3300	23.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4800	1.3500	0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6400	0.8300	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.9800	4.7400	7.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.9100	8.7000	22.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.7200	0.9400	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0200	1.2200	1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5800	1.3500	2.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.1100	2.9900	8.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	21.9700	7.8700	14.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	28.8000	7.8000	21.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	21.8300	8.8700	12.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.0200	6.5000	18.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.0200	6.5000	18.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5600	0.7300	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7700	0.3800	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5400	1.8300	2.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.3700	3.5300	7.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	22.4500	7.3200	15.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.3500	6.3700	17.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3500	0.0900	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.4700	0.6000	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4700	0.6000	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.7300	1.4400	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5100	2.1000	2.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.1900	5.9600	16.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.6400	4.5300	8.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.6400	4.5300	8.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.9400	4.4600	14.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.9400	4.4600	14.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8500	0.8400	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.3400	-1.6800	3.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.6900	5.1100	7.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.6200	3.9900	13.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8800	-0.0600	2.9400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8800	-0.0600	2.9400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.9300	6.0900	7.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.9300	6.0900	7.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.9100	3.7800	13.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.9100	3.7800	13.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-1.4800	1.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5100	-2.5000	1.9900	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.4100	-0.0900	2.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	12.6900	4.2100	8.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.4800	3.1200	12.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.0400	0.9100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.0400	0.9100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8200	1.8700	1.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8200	1.8700	1.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.1500	5.6100	8.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.1500	5.6100	8.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.9200	4.6700	11.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.9200	4.6700	11.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1400	1.8500	0.2900	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7800	1.0700	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.8500	1.3100	2.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	13.6400	3.8500	9.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.4600	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0400	0.2400	1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.7400	2.8200	2.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.6600	2.7500	8.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2600	0.4700	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7300	1.9900	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7300	1.9900	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6300	2.5700	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.6400	4.7900	1.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.4300	2.5000	6.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8700	0.5700	1.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.0100	0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.0100	0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.9100	2.1600	0.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.9900	0.8300	3.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.6000	-0.0700	5.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7200	1.1300	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1300	-1.1500	1.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.1300	-1.1500	1.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.0500	-1.3000	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.6100	-2.1800	4.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9200	-0.1500	1.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.8800	2.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.8800	2.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.5500	-0.8900	2.4400	0.0200	0.0800	-0.0600

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