兴业瑞丰6个月定开债券(004141) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)

2025-01-27 1.0480

0.0573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4600	2.2300	0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.8200	2.5000	0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.1300	4.9800	1.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.0100	7.6900	5.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.9600	9.8800	11.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	39.2400	14.2900	24.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1300	1.3200	0.8100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.4200	3.5300	0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.8500	5.9700	5.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.1400	8.1400	11.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	35.9000	11.8000	24.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2100	2.4200	0.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.2100	2.4200	0.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.5600	3.2700	1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.5600	3.2700	1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.8900	6.5800	6.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	20.3900	8.3500	12.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	35.4200	11.5100	23.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1100	3.1500	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.3900	5.9400	6.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.4600	6.9600	12.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	33.0600	10.3400	22.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0100	2.0600	1.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.7800	4.7400	7.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.2200	6.0400	13.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.2000	8.8700	22.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8300	0.9500	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1000	0.6200	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.1100	4.5400	6.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	30.1400	7.9900	22.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6700	1.2200	1.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2100	1.3500	1.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3000	2.9900	7.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	22.9600	7.8700	15.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	29.5200	7.9800	21.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	29.5200	7.9800	21.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3200	0.2800	1.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.3000	0.7000	2.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.7100	0.9800	7.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.8300	7.9500	14.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	27.8100	6.9700	20.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.6000	-0.4400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.6000	-0.4400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5200	0.1200	0.4000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3800	0.5100	1.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3800	0.5100	1.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	9.5800	2.5500	7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	23.4200	8.8700	14.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	26.1400	6.6700	19.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.1400	6.6700	19.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5700	0.7300	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0200	1.0300	1.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	11.7500	3.8100	7.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	24.6600	8.2700	16.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	27.4700	7.3200	20.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4200	0.2900	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8500	0.3800	1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.6100	1.8300	2.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.5700	3.5300	8.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	23.8500	7.3200	16.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.4900	6.5400	18.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.4900	6.5400	18.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8400	0.6900	1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.5100	1.9900	2.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.0900	2.9800	8.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	23.6400	6.0700	17.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	23.7300	6.2300	17.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4100	0.6000	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.7100	1.4400	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.9700	2.1000	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.9500	3.3700	8.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.2100	6.1300	17.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.2000	0.6500	1.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	13.8800	4.5300	9.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.9500	4.6300	15.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.9500	4.6300	15.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2000	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.0700	0.8400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.7000	-1.6800	2.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.7800	5.1100	8.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.3900	4.1600	14.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2100	0.6400	-0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2100	0.6400	-0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.0400	-0.8500	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.0400	-0.8500	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.9700	-0.0600	2.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.9700	-0.0600	2.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.8400	6.0900	8.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.8400	6.0900	8.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3800	3.9500	13.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.3800	3.9500	13.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2400	-1.4800	1.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.3700	-2.5000	2.1300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.6900	-0.0900	2.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.5600	4.2100	10.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	17.1300	3.2900	13.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.0400	0.9100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.0400	0.9100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0100	0.7900	1.2200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0100	0.7900	1.2200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.3900	1.8700	2.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.3900	1.8700	2.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.8900	5.6100	10.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.8900	5.6100	10.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.4200	4.8400	12.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.4200	4.8400	12.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1300	1.8500	0.2800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3400	1.0700	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6000	1.3100	3.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	15.1100	4.0200	11.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4000	0.4600	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2100	0.2400	1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.7900	2.8200	3.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.4800	2.9100	9.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.4700	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4500	1.9900	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.4500	1.9900	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.4800	2.5700	1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.6700	4.7900	2.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.0500	2.6700	7.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.9800	0.5700	1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3400	0.3400	0.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.0100	0.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.0100	0.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.0500	2.1600	0.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.9600	0.8300	3.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.3300	0.0900	5.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8000	1.1300	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0400	-1.1500	1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.0400	-1.1500	1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.8800	-1.3000	2.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.2100	-2.0200	4.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9200	-0.1500	1.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7300	0.9000	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2500	-0.8800	2.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.2500	-0.8800	2.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.3200	-0.7300	2.0500	0.0300	0.0800	-0.0500

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