先锋日添利A(004151) - 净值表现 - 搜狐基金

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先锋日添利A(004151)

2025-04-19 0.3274

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3610	0.3450	0.0160	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.3610	0.3450	0.0160	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7355	0.6900	0.0455	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7355	0.6900	0.0455	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.5346	1.3725	0.1621	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.5346	1.3725	0.1621	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	4.7217	4.1100	0.6117	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	4.7217	4.1100	0.6117	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	9.3376	6.8513	2.4863	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近五年	9.3376	6.8513	2.4863	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	18.4701	10.5713	7.8988	0.0034	0.0000	0.0034
2024-12-31	成立至今	18.4701	10.5713	7.8988	0.0034	0.0000	0.0034
2024-09-30	近三个月	0.3732	0.3450	0.0282	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.7414	0.6863	0.0551	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.5937	1.3725	0.2212	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	4.9323	4.1100	0.8223	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近五年	9.2390	6.8513	2.3877	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	成立至今	18.0440	10.2263	7.8177	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近一个月	0.1161	0.1125	0.0036	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.3669	0.3413	0.0256	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.3669	0.3413	0.0256	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.7933	0.6825	0.1108	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近一年	1.5775	1.3725	0.2050	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.5775	1.3725	0.2050	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.2278	4.1100	1.1178	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三年	5.2278	4.1100	1.1178	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近五年	9.3067	6.8513	2.4554	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	17.6051	9.8813	7.7238	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	成立至今	17.6051	9.8813	7.7238	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三个月	0.4249	0.3413	0.0836	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	0.8461	0.6863	0.1598	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.5564	1.3725	0.1839	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.4691	4.1100	1.3591	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近五年	9.4637	6.8513	2.6124	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	成立至今	17.1752	9.5400	7.6352	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.4194	0.3450	0.0744	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4194	0.3450	0.0744	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.7780	0.6900	0.0880	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.7780	0.6900	0.0880	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.5161	1.3688	0.1473	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	5.6895	4.1063	1.5832	0.0034	0.0000	0.0034
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2023-12-31	近五年	9.6743	6.8475	2.8268	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-12-31	成立至今	16.6795	9.1988	7.4807	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	16.6795	9.1988	7.4807	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.3571	0.3450	0.0121	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.7044	0.6863	0.0181	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.4586	1.3688	0.0898	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	5.8523	4.1063	1.7460	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	9.9591	6.8475	3.1116	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	成立至今	16.1922	8.8538	7.3384	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1108	0.1125	-0.0017	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.3460	0.3413	0.0047	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.3460	0.3413	0.0047	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.7324	0.6788	0.0536	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.7324	0.6788	0.0536	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.4224	1.3688	0.0536	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.4224	1.3688	0.0536	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.0038	4.1063	1.8975	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近三年	6.0038	4.1063	1.8975	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近五年	10.3135	6.8475	3.4660	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	成立至今	15.7787	8.5088	7.2699	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	15.7787	8.5088	7.2699	0.0036	0.0000	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.3850	0.3375	0.0475	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.7490	0.6825	0.0665	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.4813	1.3688	0.1125	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.2076	4.1063	2.1013	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近五年	10.9811	6.8475	4.1336	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	成立至今	15.3794	8.1675	7.2119	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.3625	0.3450	0.0175	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3625	0.3450	0.0175	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.6850	0.6900	-0.0050	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.6850	0.6900	-0.0050	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.5985	1.3688	0.2297	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.5985	1.3688	0.2297	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.0768	4.1100	1.9668	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近三年	6.0768	4.1100	1.9668	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近五年	11.6725	6.8475	4.8250	0.0034	0.0000	0.0034
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2022-12-31	成立至今	14.9369	7.8300	7.1069	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	成立至今	14.9369	7.8300	7.1069	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	近三个月	0.3213	0.3450	-0.0237	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.7269	0.6863	0.0406	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.8013	1.3688	0.4325	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三年	5.9795	4.1100	1.8695	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近五年	12.5255	6.8475	5.6780	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	成立至今	14.5217	7.4850	7.0367	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	近一个月	0.1192	0.1125	0.0067	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4043	0.3413	0.0630	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4043	0.3413	0.0630	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9073	0.6788	0.2285	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.9073	0.6788	0.2285	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.1408	1.3688	0.7720	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一年	2.1408	1.3688	0.7720	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近三年	6.1000	4.1100	1.9900	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近三年	6.1000	4.1100	1.9900	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近五年	13.3168	6.8475	6.4693	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	14.1550	7.1400	7.0150	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	14.1550	7.1400	7.0150	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.5010	0.3375	0.1635	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近六个月	1.0666	0.6825	0.3841	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近一年	2.3367	1.3688	0.9679	0.0045	0.0000	0.0045
2022-03-31	近三年	6.2127	4.1100	2.1027	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	13.6952	6.7988	6.8964	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.5628	0.3450	0.2178	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近三个月	0.5628	0.3450	0.2178	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近六个月	1.2223	0.6900	0.5323	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近六个月	1.2223	0.6900	0.5323	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近一年	2.4730	1.3688	1.1042	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近一年	2.4730	1.3688	1.1042	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近三年	6.3365	4.1100	2.2265	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三年	6.3365	4.1100	2.2265	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	13.1285	6.4613	6.6672	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	13.1285	6.4613	6.6672	0.0038	0.0000	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.6558	0.3450	0.3108	0.0063	0.0000	0.0063
2021-09-30	近六个月	1.2567	0.6863	0.5704	0.0049	0.0000	0.0049
2021-09-30	近一年	2.4845	1.3688	1.1157	0.0047	0.0000	0.0047
2021-09-30	近三年	6.4606	4.1100	2.3506	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	成立至今	12.4953	6.1163	6.3790	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近一个月	0.1952	0.1125	0.0827	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	近三个月	0.5970	0.3413	0.2557	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近三个月	0.5970	0.3413	0.2557	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	1.2356	0.6788	0.5568	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	近六个月	1.2356	0.6788	0.5568	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	近一年	2.3266	1.3688	0.9578	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一年	2.3266	1.3688	0.9578	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	6.4868	4.1100	2.3768	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	6.4868	4.1100	2.3768	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	11.7624	5.7713	5.9911	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	11.7624	5.7713	5.9911	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.6348	0.3375	0.2973	0.0061	0.0000	0.0061
2021-03-31	近六个月	1.2125	0.6825	0.5300	0.0044	0.0000	0.0044
2021-03-31	近一年	2.2676	1.3688	0.8988	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三年	6.8639	4.1100	2.7539	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	11.0992	5.4300	5.6692	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.5741	0.3450	0.2291	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.5741	0.3450	0.2291	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0777	0.6900	0.3877	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0777	0.6900	0.3877	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.8881	1.3725	0.5156	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.8881	1.3725	0.5156	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.2629	4.1100	3.1529	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	7.2629	4.1100	3.1529	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	10.3984	5.0925	5.3059	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	10.3984	5.0925	5.3059	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.5008	0.3450	0.1558	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	1.0424	0.6863	0.3561	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	1.5805	1.3725	0.2080	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	7.8548	4.1100	3.7448	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	成立至今	9.7682	4.7475	5.0207	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1651	0.1125	0.0526	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.5390	0.3413	0.1977	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5390	0.3413	0.1977	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	0.8017	0.6825	0.1192	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.8017	0.6825	0.1192	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.5144	1.3725	0.1419	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.5144	1.3725	0.1419	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	8.4193	4.1100	4.3093	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近三年	8.4193	4.1100	4.3093	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	9.2212	4.4025	4.8187	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	9.2212	4.4025	4.8187	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.2614	0.3413	-0.0799	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.2705	0.3450	-0.0745	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.2705	0.3450	-0.0745	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	0.7070	0.6900	0.0170	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	1.8472	1.3688	0.4784	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	成立至今	8.3525	3.7200	4.6325	0.0033	0.0000	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.4354	0.3450	0.0904	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.1628	0.1125	0.0503	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5110	0.3413	0.1697	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5110	0.3413	0.1697	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.1322	0.6788	0.4534	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	2.5131	1.3688	1.1443	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	7.5918	3.0300	4.5618	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6181	0.3375	0.2806	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.6802	0.3450	0.3352	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.6802	0.3450	0.3352	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.3655	0.6900	0.6755	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.3657	1.3688	1.9969	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	6.3873	2.3513	4.0360	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.6806	0.3450	0.3356	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3070	0.1125	0.1945	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9533	0.3413	0.6120	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9533	0.3413	0.6120	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9733	0.6788	1.2945	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.1836	1.3688	2.8148	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	4.9542	1.6613	3.2929	0.0021	0.0000	0.0021
2018-03-31	近三个月	1.0105	0.3375	0.6730	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.1291	0.3450	0.7841	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.1291	0.3450	0.7841	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.1675	0.6900	1.4775	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	成立至今	2.9232	0.9825	1.9407	0.0026	0.0000	0.0026
2017-09-30	近三个月	1.0268	0.3450	0.6818	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一个月	0.3201	0.1125	0.2076	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	成立至今	0.7397	0.2925	0.4472	0.0036	0.0000	0.0036
2017-06-30	成立至今	0.7397	0.2925	0.4472	0.0036	0.0000	0.0036

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