先锋日添利B(004152) - 净值表现 - 搜狐基金

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先锋日添利B(004152)

2024-10-14 0.0000

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0386	0.3450	-0.3064	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.4471	0.6900	-0.2429	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近一年	0.6084	1.3725	-0.7641	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近三年	3.6533	4.1100	-0.4567	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近五年	8.2925	6.8513	1.4412	0.0035	0.0000	0.0035
2024-12-31	成立至今	17.5919	10.5713	7.0206	0.0042	0.0000	0.0042
2024-09-30	近三个月	0.4083	0.3450	0.0633	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.5696	0.6863	-0.1167	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近一年	0.6454	1.3725	-0.7271	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三年	4.2333	4.1100	0.1233	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近五年	8.2508	6.8513	1.3995	0.0035	0.0000	0.0035
2024-09-30	成立至今	17.5466	10.2263	7.3203	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1276	0.1125	0.0151	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.1606	0.3413	-0.1807	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三个月	0.1606	0.3413	-0.1807	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.1606	0.6825	-0.5219	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.1606	0.6825	-0.5219	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	0.6296	1.3725	-0.7429	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	0.6296	1.3725	-0.7429	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	4.5268	4.1100	0.4168	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近三年	4.5268	4.1100	0.4168	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近五年	8.2279	6.8513	1.3766	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	17.0685	9.8813	7.1872	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	17.0685	9.8813	7.1872	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.0000	0.3413	-0.3413	0.0000	0.0000	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.0754	0.6863	-0.6109	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	0.8512	1.3725	-0.5213	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三年	5.0192	4.1100	0.9092	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近五年	8.6718	6.8513	1.8205	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	成立至今	16.8809	9.5400	7.3409	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近三个月	0.0754	0.3450	-0.2696	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.0754	0.3450	-0.2696	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	0.4682	0.6900	-0.2218	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近六个月	0.4682	0.6900	-0.2218	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近一年	1.2745	1.3688	-0.0943	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	1.2745	1.3688	-0.0943	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.7219	4.1063	1.6156	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近三年	5.7219	4.1063	1.6156	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近五年	9.4085	6.8475	2.5610	0.0034	0.0000	0.0034
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2023-12-31	成立至今	16.8809	9.1988	7.6821	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	成立至今	16.8809	9.1988	7.6821	0.0041	0.0000	0.0041
2023-09-30	近三个月	0.3926	0.3450	0.0476	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.7752	0.6863	0.0889	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.6010	1.3688	0.2322	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.2860	4.1063	2.1797	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	10.1364	6.8475	3.2889	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	成立至今	16.7928	8.8538	7.9390	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1223	0.1125	0.0098	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.3811	0.3413	0.0398	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.8025	0.6788	0.1237	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.5647	1.3688	0.1959	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.5647	1.3688	0.1959	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.4385	4.1063	2.3322	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近三年	6.4385	4.1063	2.3322	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近五年	10.5198	6.8475	3.6723	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	16.3361	8.5088	7.8273	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	成立至今	16.3361	8.5088	7.8273	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近三个月	0.4197	0.3375	0.0822	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8194	0.6825	0.1369	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.6237	1.3688	0.2549	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.6664	4.1063	2.5601	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近五年	11.2167	6.8475	4.3692	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	15.8944	8.1675	7.7269	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.3980	0.3450	0.0530	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3980	0.3450	0.0530	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7562	0.6900	0.0662	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7562	0.6900	0.0662	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7300	1.3688	0.3612	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7300	1.3688	0.3612	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.2831	4.1100	2.1731	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近三年	6.2831	4.1100	2.1731	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近五年	11.9388	6.8475	5.0913	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	11.9388	6.8475	5.0913	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	15.4100	7.8300	7.5800	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	成立至今	15.4100	7.8300	7.5800	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近三个月	0.3568	0.3450	0.0118	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.7977	0.6863	0.1114	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.9330	1.3688	0.5642	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三年	5.8618	4.1100	1.7518	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近五年	12.8194	6.8475	5.9719	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	成立至今	14.9525	7.4850	7.4675	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一个月	0.1308	0.1125	0.0183	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4394	0.3413	0.0981	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4394	0.3413	0.0981	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9665	0.6788	0.2877	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	0.9665	0.6788	0.2877	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.2726	1.3688	0.9038	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一年	2.2726	1.3688	0.9038	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近三年	5.8938	4.1100	1.7838	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三年	5.8938	4.1100	1.7838	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近五年	13.6427	6.8475	6.7952	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	成立至今	14.5438	7.1400	7.4038	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	成立至今	14.5438	7.1400	7.4038	0.0043	0.0000	0.0043
2022-03-31	近三个月	0.5248	0.3375	0.1873	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.1263	0.6825	0.4438	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近一年	2.4691	1.3688	1.1003	0.0046	0.0000	0.0046
2022-03-31	近三年	6.0330	4.1100	1.9230	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	成立至今	14.0428	6.7988	7.2440	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	近三个月	0.5983	0.3450	0.2533	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近三个月	0.5983	0.3450	0.2533	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近六个月	1.2936	0.6900	0.6036	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近六个月	1.2936	0.6900	0.6036	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近一年	2.6162	1.3688	1.2474	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近一年	2.6162	1.3688	1.2474	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近三年	6.1945	4.1100	2.0845	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	近三年	6.1945	4.1100	2.0845	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	成立至今	13.4473	6.4613	6.9860	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	成立至今	13.4473	6.4613	6.9860	0.0044	0.0000	0.0044
2021-09-30	近三个月	0.6911	0.3450	0.3461	0.0063	0.0000	0.0063
2021-09-30	近六个月	1.3279	0.6863	0.6416	0.0049	0.0000	0.0049
2021-09-30	近一年	2.6275	1.3688	1.2587	0.0047	0.0000	0.0047
2021-09-30	近三年	6.3453	4.1100	2.2353	0.0040	0.0000	0.0040
2021-09-30	成立至今	12.7726	6.1163	6.6563	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近一个月	0.2067	0.1125	0.0942	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	近三个月	0.6324	0.3413	0.2911	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近三个月	0.6324	0.3413	0.2911	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	1.3057	0.6788	0.6269	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	近六个月	1.3057	0.6788	0.6269	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	近一年	2.4700	1.3688	1.1012	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一年	2.4700	1.3688	1.1012	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	6.3991	4.1100	2.2891	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三年	6.3991	4.1100	2.2891	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	11.9986	5.7713	6.2273	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	成立至今	11.9986	5.7713	6.2273	0.0042	0.0000	0.0042
2021-03-31	近三个月	0.6691	0.3375	0.3316	0.0061	0.0000	0.0061
2021-03-31	近六个月	1.2825	0.6825	0.6000	0.0044	0.0000	0.0044
2021-03-31	近一年	2.4330	1.3688	1.0642	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三年	6.8027	4.1100	2.6927	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	成立至今	11.2948	5.4300	5.8648	0.0042	0.0000	0.0042
2020-12-31	近三个月	0.6094	0.3450	0.2644	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6094	0.3450	0.2644	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1492	0.6900	0.4592	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1492	0.6900	0.4592	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.8121	1.3725	0.4396	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近一年	1.8121	1.3725	0.4396	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	7.2299	4.1100	3.1199	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	7.2299	4.1100	3.1199	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	10.5550	5.0925	5.4625	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	成立至今	10.5550	5.0925	5.4625	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	近三个月	0.5366	0.3450	0.1916	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	1.1359	0.6863	0.4496	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	1.1955	1.3725	-0.1770	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三年	7.8464	4.1100	3.7364	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	成立至今	9.8854	4.7475	5.1379	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	近一个月	0.1827	0.1125	0.0702	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5961	0.3413	0.2548	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5961	0.3413	0.2548	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	0.6553	0.6825	-0.0272	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近六个月	0.6553	0.6825	-0.0272	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一年	1.0450	1.3725	-0.3275	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	1.0450	1.3725	-0.3275	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	8.4391	4.1100	4.3291	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近三年	8.4391	4.1100	4.3291	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	成立至今	9.2989	4.4025	4.8964	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	成立至今	9.2989	4.4025	4.8964	0.0044	0.0000	0.0044
2020-03-31	近三个月	0.0589	0.3413	-0.2824	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.3450	-0.3450	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.3450	-0.3450	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	近六个月	0.3871	0.6900	-0.3029	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	近一年	1.6452	1.3688	0.2764	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	成立至今	8.5873	3.7200	4.8673	0.0041	0.0000	0.0041
2019-09-30	近三个月	0.3871	0.3450	0.0421	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近一个月	0.1827	0.1125	0.0702	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5714	0.3413	0.2301	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5714	0.3413	0.2301	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.2532	0.6788	0.5744	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	2.7606	1.3688	1.3918	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	8.1686	3.0300	5.1386	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6780	0.3375	0.3405	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7412	0.3450	0.3962	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.7412	0.3450	0.3962	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.4888	0.6900	0.7988	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.6167	1.3688	2.2479	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	6.8298	2.3513	4.4785	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.7421	0.3450	0.3971	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3268	0.1125	0.2143	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0141	0.3413	0.6728	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	1.0141	0.3413	0.6728	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	2.0967	0.6788	1.4179	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.4346	1.3688	3.0658	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	5.2627	1.6613	3.6014	0.0021	0.0000	0.0021
2018-03-31	近三个月	1.0717	0.3375	0.7342	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.1878	0.3450	0.8428	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.1878	0.3450	0.8428	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.2899	0.6900	1.5999	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	成立至今	3.1009	0.9825	2.1184	0.0026	0.0000	0.0026
2017-09-30	近三个月	1.0891	0.3450	0.7441	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一个月	0.3397	0.1125	0.2272	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	成立至今	0.7929	0.2925	0.5004	0.0036	0.0000	0.0036
2017-06-30	成立至今	0.7929	0.2925	0.5004	0.0036	0.0000	0.0036

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