国泰中国企业信用精选债券(QDII)C(004164) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰中国企业信用精选债券(QDII)C(004164)

2021-05-26 1.0467

-0.1717%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-03-31	近三个月	-2.6000	-0.3300	-2.2700	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近六个月	-4.0800	0.5800	-4.6600	0.3200	0.0600	0.2600
2021-03-31	近一年	0.0500	2.3800	-2.3300	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	近三年	9.7100	10.7900	-1.0800	0.2900	0.1000	0.1900
2021-03-31	成立至今	6.1900	10.3300	-4.1400	0.2800	0.0900	0.1900
2020-12-31	近三个月	-1.5300	0.9100	-2.4400	0.2900	0.0500	0.2400
2020-12-31	近三个月	-1.5300	0.9100	-2.4400	0.2900	0.0500	0.2400
2020-12-31	近六个月	-4.3500	0.9600	-5.3100	0.2500	0.0600	0.1900
2020-12-31	近六个月	-4.3500	0.9600	-5.3100	0.2500	0.0600	0.1900
2020-12-31	近一年	-4.9900	3.0000	-7.9900	0.4000	0.1300	0.2700
2020-12-31	近一年	-4.9900	3.0000	-7.9900	0.4000	0.1300	0.2700
2020-12-31	近三年	9.7200	11.1700	-1.4500	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	近三年	9.7200	11.1700	-1.4500	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	成立至今	9.0200	10.6900	-1.6700	0.2700	0.0900	0.1800
2020-12-31	成立至今	9.0200	10.6900	-1.6700	0.2700	0.0900	0.1800
2020-09-30	近三个月	-2.8700	0.0500	-2.9200	0.2100	0.0700	0.1400
2020-09-30	近六个月	4.3100	1.7800	2.5300	0.2600	0.0800	0.1800
2020-09-30	近一年	-2.7800	3.1000	-5.8800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-09-30	近三年	10.5100	9.7000	0.8100	0.2700	0.1000	0.1700
2020-09-30	成立至今	10.7100	9.6800	1.0300	0.2700	0.1000	0.1700
2020-06-30	近一个月	0.8400	0.3600	0.4800	0.1500	0.0900	0.0600
2020-06-30	近三个月	7.3900	1.7300	5.6600	0.2800	0.0900	0.1900
2020-06-30	近三个月	7.3900	1.7300	5.6600	0.2800	0.0900	0.1900
2020-06-30	近六个月	-0.6700	2.0200	-2.6900	0.5200	0.1800	0.3400
2020-06-30	近六个月	-0.6700	2.0200	-2.6900	0.5200	0.1800	0.3400
2020-06-30	近一年	2.7800	4.0200	-1.2400	0.3800	0.1300	0.2500
2020-06-30	近一年	2.7800	4.0200	-1.2400	0.3800	0.1300	0.2500
2020-06-30	成立至今	13.9800	9.6300	4.3500	0.2700	0.1000	0.1700
2020-06-30	成立至今	13.9800	9.6300	4.3500	0.2700	0.1000	0.1700
2020-03-31	近三个月	-7.5000	0.2800	-7.7800	0.6600	0.2400	0.4200
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.0100	-0.2500	0.1400	0.0700	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.0100	-0.2500	0.1400	0.0700	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.4700	1.9600	1.5100	0.1500	0.0700	0.0800
2019-12-31	近一年	12.0200	5.7500	6.2700	0.1900	0.0700	0.1200
2019-12-31	成立至今	14.7500	7.4600	7.2900	0.1800	0.0700	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.6900	0.9500	1.7400	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.7400	-0.4700	0.1400	0.0700	0.0700
2019-06-30	近三个月	5.8800	1.1400	4.7400	0.2600	0.0700	0.1900
2019-06-30	近三个月	5.8800	1.1400	4.7400	0.2600	0.0700	0.1900
2019-06-30	近六个月	8.2600	3.7100	4.5500	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近一年	12.5700	5.9000	6.6700	0.2200	0.0700	0.1500
2019-06-30	成立至今	10.9000	5.3900	5.5100	0.1900	0.0700	0.1200
2019-03-31	近三个月	2.2500	2.5400	-0.2900	0.1800	0.0600	0.1200
2018-12-31	近三个月	0.2300	1.3800	-1.1500	0.1700	0.0900	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.2300	1.3800	-1.1500	0.1700	0.0900	0.0800
2018-12-31	近六个月	3.9800	2.1100	1.8700	0.2000	0.0800	0.1200
2018-12-31	近一年	3.1000	2.0700	1.0300	0.1900	0.0700	0.1200
2018-12-31	成立至今	2.4400	1.6200	0.8200	0.1700	0.0700	0.1000
2018-09-30	近三个月	3.7400	0.7200	3.0200	0.2200	0.0600	0.1600
2018-06-30	近一个月	1.5100	-0.0800	1.5900	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三个月	1.7900	-0.0600	1.8500	0.1600	0.0800	0.0800
2018-06-30	近三个月	1.7900	-0.0600	1.8500	0.1600	0.0800	0.0800
2018-06-30	近六个月	-0.8500	-0.0400	-0.8100	0.1700	0.0700	0.1000
2018-06-30	成立至今	-1.4800	-0.4700	-1.0100	0.1400	0.0600	0.0800
2018-03-31	近三个月	-2.5900	0.0200	-2.6100	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.8200	-0.4200	-0.4000	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.8200	-0.4200	-0.4000	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	成立至今	-0.6400	-0.4400	-0.2000	0.1000	0.0500	0.0500

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