万家现金增利货币A(004169) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家现金增利货币A(004169)

2025-04-10 0.4331

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4028	0.0882	0.3146	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近三个月	0.4028	0.0882	0.3146	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8174	0.1764	0.6410	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8174	0.1764	0.6410	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.7982	0.3510	1.4472	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7982	0.3510	1.4472	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.8882	1.0510	4.8372	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.8882	1.0510	4.8372	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.6263	1.7519	8.8744	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	成立至今	20.8219	2.7607	18.0612	0.0020	0.0000	0.0020
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2024-09-30	近三个月	0.4129	0.0882	0.3247	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8683	0.1755	0.6928	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.9202	0.3510	1.5692	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.0621	1.0510	5.0111	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.8726	1.7519	9.1207	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	20.3372	2.6725	17.6647	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一个月	0.1485	0.0288	0.1197	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4535	0.0873	0.3662	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4535	0.0873	0.3662	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9729	0.1745	0.7984	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	2.0014	0.3510	1.6504	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近三年	6.2138	1.0510	5.1628	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	11.0534	1.7519	9.3015	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	19.8424	2.5842	17.2582	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	19.8424	2.5842	17.2582	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.5170	0.0873	0.4297	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0428	0.1755	0.8673	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	2.0681	0.3510	1.7171	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.3256	1.0510	5.2746	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.1923	1.7519	9.4404	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	19.3013	2.4970	16.8043	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5231	0.0882	0.4349	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5231	0.0882	0.4349	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0186	0.1764	0.8422	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	2.0502	0.3500	1.7002	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.4300	1.0500	5.3800	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	11.3511	1.7510	9.6001	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	18.6876	2.4097	16.2779	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-09-30	近三个月	0.4929	0.0882	0.4047	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-09-30	近五年	11.4879	1.7510	9.7369	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近一个月	0.1694	0.0288	0.1406	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5191	0.0873	0.4318	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	1.0211	0.1736	0.8475	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	1.9081	0.3500	1.5581	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	6.5393	1.0500	5.4893	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	11.8124	1.7510	10.0614	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	17.4908	2.2333	15.2575	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-03-31	近三个月	0.4994	0.0863	0.4131	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三个月	0.4460	0.0882	0.3578	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4460	0.0882	0.3578	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8781	0.1764	0.7017	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8781	0.1764	0.7017	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9281	0.3500	1.5781	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	6.4889	1.0510	5.4379	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-12-31	近五年	12.6068	1.7510	10.8558	0.0016	0.0000	0.0016
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2022-12-31	成立至今	16.3032	2.0597	14.2435	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-09-30	近三个月	0.4302	0.0882	0.3420	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9179	0.1755	0.7424	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-09-30	近三年	6.6801	1.0510	5.6291	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-09-30	成立至今	15.7869	1.9715	13.8154	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一个月	0.1550	0.0288	0.1262	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4856	0.0873	0.3983	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.0409	0.1736	0.8673	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近一年	2.1800	0.3500	1.8300	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近三年	6.8358	1.0510	5.7848	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.8358	1.0510	5.7848	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	13.7655	1.7510	12.0145	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	15.2909	1.8833	13.4076	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	15.2909	1.8833	13.4076	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近三个月	0.5526	0.0863	0.4663	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-03-31	近三年	6.9352	1.0510	5.8842	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	14.2497	1.7510	12.4987	0.0020	0.0000	0.0020
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2021-12-31	近三个月	0.5676	0.0882	0.4794	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5676	0.0882	0.4794	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1274	0.1764	0.9510	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1274	0.1764	0.9510	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3191	0.3500	1.9691	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-12-31	近三年	7.0501	1.0510	5.9991	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.0501	1.0510	5.9991	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	14.1032	1.7097	12.3935	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	14.1032	1.7097	12.3935	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三个月	0.5566	0.0882	0.4684	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.1190	0.1755	0.9435	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.3836	0.3500	2.0336	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-06-30	近一个月	0.1848	0.0288	0.1560	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5592	0.0873	0.4719	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-06-30	近六个月	1.1784	0.1736	1.0048	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-06-30	近一年	2.3140	0.3500	1.9640	0.0009	0.0000	0.0009
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2021-06-30	近三年	7.3779	1.0510	6.3269	0.0012	0.0000	0.0012
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2021-06-30	成立至今	12.8312	1.5333	11.2979	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	12.8312	1.5333	11.2979	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三个月	0.6157	0.0863	0.5294	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.2506	0.1745	1.0761	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.1241	0.3500	1.7741	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.6441	1.0510	6.5931	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	成立至今	12.2037	1.4460	10.7577	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.6310	0.0882	0.5428	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6310	0.0882	0.5428	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1223	0.1764	0.9459	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1223	0.1764	0.9459	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1066	0.3510	1.7556	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1066	0.3510	1.7556	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	7.9727	1.0510	6.9217	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	7.9727	1.0510	6.9217	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	成立至今	11.5171	1.3597	10.1574	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	11.5171	1.3597	10.1574	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4882	0.0882	0.4000	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.8627	0.1755	0.6872	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.1018	0.3510	1.7508	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.2946	1.0510	7.2436	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	10.8178	1.2715	9.5463	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1282	0.0288	0.0994	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3726	0.0873	0.2853	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3726	0.0873	0.2853	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9734	0.1745	0.7989	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9734	0.1745	0.7989	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1918	0.3510	1.8408	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1918	0.3510	1.8408	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	8.8202	1.0510	7.7692	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	8.8202	1.0510	7.7692	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	10.2794	1.1833	9.0961	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	10.2794	1.1833	9.0961	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.5985	0.0873	0.5112	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6263	0.0882	0.5381	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6263	0.0882	0.5381	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2067	0.1764	1.0303	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4652	0.3500	2.1152	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	9.2163	1.0088	8.2075	0.0020	0.0000	0.0020
2019-09-30	近三个月	0.5767	0.0882	0.4885	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1808	0.0288	0.1520	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5791	0.0873	0.4918	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5791	0.0873	0.4918	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2436	0.1736	1.0700	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.6985	0.3500	2.3485	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	成立至今	7.9141	0.8323	7.0818	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.6606	0.0863	0.5743	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6466	0.0882	0.5584	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6466	0.0882	0.5584	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.4371	0.1764	1.2607	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.2009	0.3500	2.8509	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	6.5886	0.6588	5.9298	0.0018	0.0000	0.0018
2018-09-30	近三个月	0.7854	0.0882	0.6972	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2674	0.0288	0.2386	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三个月	0.8085	0.0873	0.7212	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.8085	0.0873	0.7212	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.7389	0.1736	1.5653	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一年	3.6882	0.3500	3.3382	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	5.0786	0.4823	4.5963	0.0017	0.0000	0.0017
2018-03-31	近三个月	0.9229	0.0863	0.8366	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	0.9310	0.0882	0.8428	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	0.9310	0.0882	0.8428	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近六个月	1.9160	0.1764	1.7396	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	3.2826	0.3088	2.9738	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	0.9759	0.0882	0.8877	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.2900	0.0300	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9100	0.0900	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9100	0.0900	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	成立至今	1.3400	0.1300	1.2100	0.0000	0.0000	0.0000

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