嘉实增益宝货币A(004173) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实增益宝货币A(004173)

2025-04-16 0.4332

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4404	0.0881	0.3523	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.4404	0.0881	0.3523	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8907	0.1763	0.7144	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.8907	0.1763	0.7144	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9397	0.3510	1.5887	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9397	0.3510	1.5887	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.8662	1.0546	4.8116	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.8662	1.0546	4.8116	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.3323	1.7642	8.5681	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	10.3323	1.7642	8.5681	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	22.2047	2.8414	19.3633	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	22.2047	2.8414	19.3633	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4482	0.0881	0.3601	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9305	0.1753	0.7552	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	2.0492	0.3510	1.6982	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.9771	1.0546	4.9225	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.5920	1.7642	8.8278	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	21.6688	2.7509	18.9179	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1523	0.0287	0.1236	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4802	0.0871	0.3931	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4802	0.0871	0.3931	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0398	0.1744	0.8654	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0398	0.1744	0.8654	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1031	0.3510	1.7521	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1031	0.3510	1.7521	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.0264	1.0546	4.9718	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.0264	1.0546	4.9718	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.7857	1.7642	9.0215	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	21.1259	2.6605	18.4654	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	21.1259	2.6605	18.4654	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5569	0.0871	0.4698	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.1083	0.1753	0.9330	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1574	0.3510	1.8064	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0430	1.0546	4.9884	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.9478	1.7642	9.1836	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	20.5470	2.5711	17.9759	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5484	0.0881	0.4603	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5484	0.0881	0.4603	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0523	0.1763	0.8760	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0523	0.1763	0.8760	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1391	0.3500	1.7891	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1391	0.3500	1.7891	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.0029	1.0537	4.9492	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0029	1.0537	4.9492	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.0329	1.7633	9.2696	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	11.0329	1.7633	9.2696	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	19.8794	2.4818	17.3976	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	19.8794	2.4818	17.3976	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.5012	0.0881	0.4131	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0376	0.1753	0.8623	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.0248	0.3500	1.6748	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.1072	1.0537	5.0535	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	11.1559	1.7633	9.3926	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	19.2256	2.3916	16.8340	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1693	0.0287	0.1406	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5337	0.0871	0.4466	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5337	0.0871	0.4466	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0754	0.1734	0.9020	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0754	0.1734	0.9020	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8397	0.3500	1.4897	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.8397	0.3500	1.4897	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.0974	1.0537	5.0437	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.0974	1.0537	5.0437	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	11.4000	1.7633	9.6367	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	18.6310	2.3014	16.3296	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	成立至今	18.6310	2.3014	16.3296	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.5389	0.0862	0.4527	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9771	0.1744	0.8027	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近一年	1.6999	0.3500	1.3499	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三年	5.9143	1.0537	4.8606	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	11.8141	1.7633	10.0508	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	18.0013	2.2123	15.7890	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4359	0.0881	0.3478	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.4359	0.0881	0.3478	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.7562	0.1763	0.5799	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.7562	0.1763	0.5799	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.6769	0.3500	1.3269	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.6769	0.3500	1.3269	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.9662	1.0546	4.9116	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	5.9662	1.0546	4.9116	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	12.3306	1.7633	10.5673	0.0026	0.0000	0.0026
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2022-12-31	成立至今	17.3688	2.1243	15.2445	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	17.3688	2.1243	15.2445	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.3189	0.0881	0.2308	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.7158	0.1753	0.5405	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.7880	0.3500	1.4380	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.2204	1.0546	5.1658	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	13.0730	1.7633	11.3097	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	成立至今	16.8594	2.0344	14.8250	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1063	0.0287	0.0776	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.3956	0.0871	0.3085	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.3956	0.0871	0.3085	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9138	0.1734	0.7404	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9138	0.1734	0.7404	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.9666	0.3500	1.6166	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.9666	0.3500	1.6166	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.5437	1.0546	5.4891	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三年	6.5437	1.0546	5.4891	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	13.9700	1.7633	12.2067	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	16.4879	1.9446	14.5433	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	16.4879	1.9446	14.5433	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5161	0.0862	0.4299	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0646	0.1744	0.8902	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	2.0685	0.3500	1.7185	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.7894	1.0546	5.7348	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近五年	14.7663	1.7633	13.0030	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	16.0289	1.8558	14.1731	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5457	0.0881	0.4576	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三个月	0.5457	0.0881	0.4576	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.0433	0.1763	0.8670	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0433	0.1763	0.8670	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0713	0.3500	1.7213	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.0713	0.3500	1.7213	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.9147	1.0546	5.8601	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三年	6.9147	1.0546	5.8601	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	15.3711	1.7633	13.6078	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	15.3711	1.7633	13.6078	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	15.4331	1.7681	13.6650	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	15.4331	1.7681	13.6650	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.4949	0.0881	0.4068	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	0.9933	0.1753	0.8180	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.1745	0.3500	1.8245	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近三年	7.0360	1.0546	5.9814	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	14.8067	1.6786	13.1281	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1646	0.0287	0.1359	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.4959	0.0871	0.4088	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.4959	0.0871	0.4088	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0174	0.1734	0.8440	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.0174	0.1734	0.8440	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.1714	0.3500	1.8214	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	2.1714	0.3500	1.8214	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.2778	1.0546	6.2232	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	7.2778	1.0546	6.2232	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	14.2413	1.5891	12.6522	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	14.2413	1.5891	12.6522	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三个月	0.5189	0.0862	0.4327	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近六个月	1.1696	0.1744	0.9952	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近一年	2.0334	0.3500	1.6834	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三年	7.7171	1.0546	6.6625	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	13.6775	1.5006	12.1769	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6473	0.0881	0.5592	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.6473	0.0881	0.5592	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.1424	0.1763	0.9661	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.1424	0.1763	0.9661	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.1037	0.3510	1.7527	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.1037	0.3510	1.7527	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.2362	1.0546	7.1816	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	8.2362	1.0546	7.1816	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	13.0907	1.4132	11.6775	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	13.0907	1.4132	11.6775	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4919	0.0881	0.4038	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近六个月	0.8539	0.1753	0.6786	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近一年	2.1337	0.3510	1.7827	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	8.7226	1.0546	7.6680	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	12.3633	1.3239	11.0394	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.0889	0.0287	0.0602	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.3602	0.0871	0.2731	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.3602	0.0871	0.2731	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	0.9505	0.1744	0.7761	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.9505	0.1744	0.7761	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.2681	0.3510	1.9171	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一年	2.2681	0.3510	1.9171	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	9.3964	1.0546	8.3418	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	9.3964	1.0546	8.3418	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	11.8133	1.2347	10.5786	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	11.8133	1.2347	10.5786	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5882	0.0871	0.5011	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6768	0.0881	0.5887	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.6768	0.0881	0.5887	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近六个月	1.3052	0.1763	1.1289	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近一年	2.5870	0.3500	2.2370	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	近三年	10.7011	1.0537	9.6474	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	成立至今	10.7606	1.0585	9.7021	0.0030	0.0000	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.6242	0.0881	0.5361	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近一个月	0.2222	0.0287	0.1935	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6272	0.0871	0.5401	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三个月	0.6272	0.0871	0.5401	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近六个月	1.2652	0.1734	1.0918	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.6692	0.3500	2.3192	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	成立至今	9.3335	0.8807	8.4528	0.0026	0.0000	0.0026
2019-03-31	近三个月	0.6341	0.0862	0.5479	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6597	0.0881	0.5716	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6597	0.0881	0.5716	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.3865	0.1763	1.2102	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.3329	0.3500	2.9829	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	7.9675	0.7060	7.2615	0.0023	0.0000	0.0023
2018-09-30	近三个月	0.7220	0.0881	0.6339	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.3023	0.0287	0.2736	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.9074	0.0871	0.8203	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近三个月	0.9074	0.0871	0.8203	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近六个月	1.9198	0.1734	1.7464	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近一年	4.1892	0.3500	3.8392	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	6.4910	0.5288	5.9622	0.0017	0.0000	0.0017
2018-03-31	近三个月	1.0033	0.0862	0.9171	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近三个月	1.0996	0.0881	1.0115	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0996	0.0881	1.0115	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.2266	0.1763	2.0503	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.4290	0.3500	4.0790	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	4.4851	0.3548	4.1303	0.0007	0.0000	0.0007
2017-09-30	近三个月	1.1147	0.0881	1.0266	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3673	0.0287	0.3386	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0970	0.0871	1.0099	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0970	0.0871	1.0099	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	2.1544	0.1734	1.9810	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	成立至今	2.2093	0.1782	2.0311	0.0008	0.0000	0.0008
2017-03-31	近三个月	1.0459	0.0862	0.9597	0.0007	0.0000	0.0007

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