南方宏元定开债券发起(004180) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方宏元定开债券发起(004180)

2025-05-19 1.2574

0.0955%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4100	-0.2700	-0.1400	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近六个月	1.5100	0.7400	0.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2025-03-31	近一年	2.9700	1.2000	1.7700	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近三年	8.7800	4.0300	4.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近五年	14.2700	4.7200	9.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	成立至今	34.5800	7.7300	26.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9300	1.0100	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9300	1.0100	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.5100	0.6900	1.8200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-12-31	近一年	4.4000	2.1900	2.2100	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	近三年	9.8500	4.3300	5.5200	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近五年	16.9100	6.1300	10.7800	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	成立至今	35.1300	8.0300	27.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4400	0.4600	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	3.2400	1.7800	1.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	8.9100	3.5800	5.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近五年	15.7800	5.2400	10.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	32.5700	6.9500	25.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.2300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8600	0.7800	0.0800	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.8400	1.4900	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.0300	2.2100	0.8200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.4900	4.3200	5.1700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近五年	16.1200	6.0100	10.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	31.8200	7.2900	24.5300	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9800	0.7000	0.2800	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.3300	2.0300	1.3000	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	9.7600	4.0600	5.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近五年	15.8300	5.3200	10.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	30.6900	6.4600	24.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1600	0.7100	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9700	2.1700	0.8000	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.2400	3.6400	5.6000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近五年	17.3000	5.4100	11.8900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.4300	5.7200	23.7100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.1000	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	0.7000	0.8200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	1.9400	0.5900	1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	9.5900	3.0100	6.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近五年	18.7100	5.8400	12.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	28.4000	5.0700	23.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.0800	0.2300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.6000	0.5600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7800	1.4500	0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5400	0.8100	1.7300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.9100	2.4900	6.4200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近五年	21.2100	6.8700	14.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	27.9400	4.9700	22.9700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.8400	-0.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.1200	0.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三年	7.3900	1.4200	5.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近五年	20.8900	6.6200	14.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	26.4800	4.3400	22.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.9500	0.7400	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7400	-0.6300	1.3700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1800	-0.0700	2.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	25.7000	3.4700	22.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	成立至今	25.7000	3.4700	22.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9500	0.3200	0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-09-30	成立至今	25.9600	4.4600	21.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0600	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.5500	0.3100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.5500	0.3100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.5600	0.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.5600	0.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.6400	1.2500	2.3900	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近三年	9.9100	2.8800	7.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近五年	22.5200	6.1700	16.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	成立至今	24.7700	4.1300	20.6400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6300	0.3000	1.3300	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	成立至今	23.7100	3.5600	20.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.2800	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.2800	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1800	0.6800	1.5000	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8200	1.5100	2.3100	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近三年	11.4900	3.2400	8.2500	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.0200	3.5400	19.4800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1100	0.4000	0.7100	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-09-30	近三年	12.5300	4.0100	8.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	21.7300	3.2500	18.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.0400	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1100	0.5300	0.5800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6100	0.8200	0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6100	0.8200	0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	2.4800	0.4100	2.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	2.4800	0.4100	2.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三年	14.0600	4.7000	9.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三年	14.0600	4.7000	9.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	20.3900	2.8400	17.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	20.3900	2.8400	17.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4900	0.2900	0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.2900	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	1.1000	-0.5600	1.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三年	13.8100	4.5400	9.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	成立至今	19.0700	2.3000	16.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.0000	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.0000	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.4000	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.4000	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5200	0.2100	2.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近一年	2.5200	0.2100	2.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三年	15.1200	5.3900	9.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三年	15.1200	5.3900	9.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	成立至今	18.4900	2.0100	16.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	18.4900	2.0100	16.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2700	-0.4000	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5200	-0.8500	0.3300	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近一年	2.3300	0.3800	1.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近三年	13.7500	4.3100	9.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-09-30	成立至今	17.1600	2.0100	15.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.6600	0.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-0.4500	0.2000	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-0.4500	0.2000	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.6200	1.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.6200	1.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一年	3.4900	1.2000	2.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4900	1.2000	2.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	近三年	15.3500	4.4300	10.9200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	15.3500	4.4300	10.9200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	17.4800	2.4200	15.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	17.4800	2.4200	15.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9000	1.0700	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.1700	0.7700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.1700	0.7700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8100	0.5800	1.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	4.7500	1.5000	3.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	成立至今	15.5800	1.7900	13.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.4100	0.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.1900	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.1300	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.1300	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.8800	0.9100	1.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一年	7.5500	3.0400	4.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	成立至今	13.5200	1.2100	12.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-03-31	近三个月	2.2600	0.7800	1.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.0100	1.0300	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0100	1.0300	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.5400	2.1100	2.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近一年	7.2000	3.6200	3.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.3400	0.2900	10.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.4800	1.0700	1.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.0600	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8900	0.3700	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8900	0.3700	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.5500	1.4800	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近一年	3.6300	0.1600	3.4700	0.0800	0.0400	0.0400
2018-06-30	成立至今	5.5500	-1.7800	7.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6400	1.1100	0.5300	0.0600	0.0300	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-1.0300	0.9600	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-1.0300	0.9600	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0600	-1.3100	2.3700	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	成立至今	2.9300	-3.2100	6.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.1300	-0.2800	1.4100	0.1000	0.0300	0.0700
2017-06-30	近一个月	0.9700	0.9400	0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1000	-0.6400	1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1000	-0.6400	1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.8500	-1.7600	3.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.7400	-1.1300	1.8700	0.0100	0.0700	-0.0600

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