招商沪深300指数增强A(004190) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商沪深300指数增强A(004190)

2025-06-13 1.5431

-0.5606%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2700	-1.1300	0.8600	0.8900	0.8900	0.0000
2025-03-31	近六个月	-2.8100	-3.0300	0.2200	1.2900	1.3300	-0.0400
2025-03-31	近一年	10.1200	9.5000	0.6200	1.2200	1.2600	-0.0400
2025-03-31	近三年	-0.3500	-7.3100	6.9600	1.0600	1.0800	-0.0200
2025-03-31	近五年	28.7900	5.6900	23.1000	1.1200	1.1200	0.0000
2025-03-31	成立至今	53.3200	14.6200	38.7000	1.1400	1.1300	0.0100
2024-12-31	近三个月	-2.5500	-1.9200	-0.6300	1.5900	1.6500	-0.0600
2024-12-31	近三个月	-2.5500	-1.9200	-0.6300	1.5900	1.6500	-0.0600
2024-12-31	近六个月	11.9700	13.0500	-1.0800	1.5200	1.5800	-0.0600
2024-12-31	近六个月	11.9700	13.0500	-1.0800	1.5200	1.5800	-0.0600
2024-12-31	近一年	15.7900	14.0400	1.7500	1.2400	1.2700	-0.0300
2024-12-31	近一年	15.7900	14.0400	1.7500	1.2400	1.2700	-0.0300
2024-12-31	近三年	-12.3700	-19.2100	6.8400	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-12-31	近三年	-12.3700	-19.2100	6.8400	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.5300	-3.2400	22.7700	1.1700	1.1700	0.0000
2024-12-31	近五年	19.5300	-3.2400	22.7700	1.1700	1.1700	0.0000
2024-12-31	成立至今	53.7400	15.9300	37.8100	1.1400	1.1400	0.0000
2024-12-31	成立至今	53.7400	15.9300	37.8100	1.1400	1.1400	0.0000
2024-09-30	近三个月	14.8900	15.2500	-0.3600	1.4400	1.5100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	13.3100	12.9200	0.3900	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-09-30	近一年	11.5700	8.5300	3.0400	1.0200	1.0500	-0.0300
2024-09-30	近三年	-10.6200	-16.4300	5.8100	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	31.2500	5.5700	25.6800	1.1300	1.1200	0.0100
2024-09-30	成立至今	57.7600	18.1900	39.5700	1.1300	1.1200	0.0100
2024-06-30	近一个月	-2.8400	-3.1400	0.3000	0.5100	0.4600	0.0500
2024-06-30	近三个月	-1.3800	-2.0300	0.6500	0.7200	0.7200	0.0000
2024-06-30	近三个月	-1.3800	-2.0300	0.6500	0.7200	0.7200	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.4200	0.8800	2.5400	0.8700	0.8500	0.0200
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2024-06-30	近一年	-5.6000	-9.3800	3.7800	0.8200	0.8300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-5.6000	-9.3800	3.7800	0.8200	0.8300	-0.0100
2024-06-30	近三年	-25.6500	-32.1900	6.5400	1.0000	0.9900	0.0100
2024-06-30	近三年	-25.6500	-32.1900	6.5400	1.0000	0.9900	0.0100
2024-06-30	近五年	16.5500	-8.6300	25.1800	1.1000	1.0900	0.0100
2024-06-30	成立至今	37.3100	2.5500	34.7600	1.1100	1.1000	0.0100
2024-06-30	成立至今	37.3100	2.5500	34.7600	1.1100	1.1000	0.0100
2024-03-31	近三个月	4.8700	2.9600	1.9100	1.0000	0.9800	0.0200
2024-03-31	近六个月	-1.5300	-3.8900	2.3600	0.8700	0.8700	0.0000
2024-03-31	近一年	-7.0100	-12.0300	5.0200	0.8300	0.8500	-0.0200
2024-03-31	近三年	-20.5400	-28.4900	7.9500	1.0200	1.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	19.2100	-7.7800	26.9900	1.1300	1.1200	0.0100
2024-03-31	成立至今	39.2300	4.6700	34.5600	1.1300	1.1100	0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.1000	-6.6500	0.5500	0.7100	0.7500	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-6.1000	-6.6500	0.5500	0.7100	0.7500	-0.0400
2023-12-31	近六个月	-8.7200	-10.1700	1.4500	0.7700	0.8100	-0.0400
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2023-12-31	近一年	-7.8900	-10.7900	2.9000	0.7700	0.8000	-0.0300
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2023-12-31	近三年	-27.5600	-32.5900	5.0300	1.0700	1.0600	0.0100
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2023-12-31	近五年	45.1700	13.8100	31.3600	1.1600	1.1500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	32.7700	1.6600	31.1100	1.1300	1.1200	0.0100
2023-12-31	成立至今	32.7700	1.6600	31.1100	1.1300	1.1200	0.0100
2023-09-30	近三个月	-2.7900	-3.7700	0.9800	0.8200	0.8700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-5.5600	-8.4700	2.9100	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-09-30	近一年	-0.3900	-2.8100	2.4200	0.9000	0.9400	-0.0400
2023-09-30	近三年	-12.5000	-18.4700	5.9700	1.0900	1.0700	0.0200
2023-09-30	近五年	36.2800	7.5000	28.7800	1.2000	1.1900	0.0100
2023-09-30	成立至今	41.4000	8.9100	32.4900	1.1400	1.1300	0.0100
2023-06-30	近一个月	2.3100	1.1000	1.2100	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-2.8500	-4.8800	2.0300	0.7600	0.7900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-2.8500	-4.8800	2.0300	0.7600	0.7900	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.9200	-0.6900	1.6100	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.9200	-0.6900	1.6100	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-06-30	近一年	-12.7100	-13.6000	0.8900	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-06-30	近一年	-12.7100	-13.6000	0.8900	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-06-30	近三年	5.2200	-7.0700	12.2900	1.1500	1.1400	0.0100
2023-06-30	近三年	5.2200	-7.0700	12.2900	1.1500	1.1400	0.0100
2023-06-30	近五年	37.7200	9.5600	28.1600	1.2300	1.2100	0.0200
2023-06-30	成立至今	45.4600	13.1700	32.2900	1.1500	1.1400	0.0100
2023-06-30	成立至今	45.4600	13.1700	32.2900	1.1500	1.1400	0.0100
2023-03-31	近三个月	3.8800	4.4100	-0.5300	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	5.4700	6.1800	-0.7100	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-03-31	近一年	-2.6800	-3.7800	1.1000	1.1000	1.0900	0.0100
2023-03-31	近三年	25.7700	9.7100	16.0600	1.1600	1.1400	0.0200
2023-03-31	近五年	32.8900	4.3000	28.5900	1.2400	1.2200	0.0200
2023-03-31	成立至今	49.7300	18.9800	30.7500	1.1700	1.1500	0.0200
2022-12-31	近三个月	1.5400	1.6900	-0.1500	1.2000	1.2300	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.5400	1.6900	-0.1500	1.2000	1.2300	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-13.5000	-13.0000	-0.5000	1.0500	1.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	-17.8400	-20.5800	2.7400	1.2500	1.2200	0.0300
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2022-12-31	近三年	12.0700	-4.8900	16.9600	1.2600	1.2400	0.0200
2022-12-31	近三年	12.0700	-4.8900	16.9600	1.2600	1.2400	0.0200
2022-12-31	近五年	22.5400	-3.2000	25.7400	1.2500	1.2300	0.0200
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2022-12-31	成立至今	44.1400	13.9500	30.1900	1.1800	1.1600	0.0200
2022-12-31	成立至今	44.1400	13.9500	30.1900	1.1800	1.1600	0.0200
2022-09-30	近三个月	-14.8100	-14.4500	-0.3600	0.8700	0.8400	0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.7300	-9.3800	1.6500	1.1900	1.1300	0.0600
2022-09-30	近一年	-19.5700	-20.7700	1.2000	1.1600	1.1200	0.0400
2022-09-30	近三年	18.1000	0.0900	18.0100	1.2300	1.2000	0.0300
2022-09-30	近五年	27.4400	-0.2200	27.6600	1.2400	1.2200	0.0200
2022-09-30	成立至今	41.9600	12.0600	29.9000	1.1800	1.1600	0.0200
2022-06-30	近一个月	12.2400	9.1200	3.1200	1.0700	1.0200	0.0500
2022-06-30	近三个月	8.3100	5.9300	2.3800	1.4400	1.3600	0.0800
2022-06-30	近三个月	8.3100	5.9300	2.3800	1.4400	1.3600	0.0800
2022-06-30	近六个月	-5.0200	-8.7200	3.7000	1.4400	1.3800	0.0600
2022-06-30	近六个月	-5.0200	-8.7200	3.7000	1.4400	1.3800	0.0600
2022-06-30	近一年	-9.7700	-13.4000	3.6300	1.2200	1.1800	0.0400
2022-06-30	近一年	-9.7700	-13.4000	3.6300	1.2200	1.1800	0.0400
2022-06-30	近三年	41.4500	16.7000	24.7500	1.2300	1.2000	0.0300
2022-06-30	近三年	41.4500	16.7000	24.7500	1.2300	1.2000	0.0300
2022-06-30	近五年	59.8900	21.7700	38.1200	1.2300	1.2100	0.0200
2022-06-30	成立至今	66.6400	30.9800	35.6600	1.1900	1.1700	0.0200
2022-06-30	成立至今	66.6400	30.9800	35.6600	1.1900	1.1700	0.0200
2022-03-31	近三个月	-12.3000	-13.8300	1.5300	1.4300	1.3900	0.0400
2022-03-31	近六个月	-12.8300	-12.5700	-0.2600	1.1400	1.1100	0.0300
2022-03-31	近一年	-12.1900	-15.5300	3.3400	1.1100	1.0800	0.0300
2022-03-31	近三年	31.7400	8.9400	22.8000	1.2300	1.2100	0.0200
2022-03-31	近五年	57.3200	21.6100	35.7100	1.1900	1.1700	0.0200
2022-03-31	成立至今	53.8600	23.6500	30.2100	1.1800	1.1600	0.0200
2021-12-31	近三个月	-0.6100	1.4600	-2.0700	0.7700	0.7500	0.0200
2021-12-31	近三个月	-0.6100	1.4600	-2.0700	0.7700	0.7500	0.0200
2021-12-31	近六个月	-5.0100	-5.1300	0.1200	0.9800	0.9700	0.0100
2021-12-31	近六个月	-5.0100	-5.1300	0.1200	0.9800	0.9700	0.0100
2021-12-31	近一年	-4.2800	-4.8500	0.5700	1.1400	1.1100	0.0300
2021-12-31	近一年	-4.2800	-4.8500	0.5700	1.1400	1.1100	0.0300
2021-12-31	近三年	91.8200	60.6300	31.1900	1.2300	1.2200	0.0100
2021-12-31	近三年	91.8200	60.6300	31.1900	1.2300	1.2200	0.0100
2021-12-31	成立至今	75.4400	43.4900	31.9500	1.1700	1.1500	0.0200
2021-12-31	成立至今	75.4400	43.4900	31.9500	1.1700	1.1500	0.0200
2021-09-30	近三个月	-4.4300	-6.4900	2.0600	1.1600	1.1400	0.0200
2021-09-30	近六个月	0.7400	-3.3800	4.1200	1.0700	1.0400	0.0300
2021-09-30	近一年	9.2300	5.8800	3.3500	1.1900	1.1500	0.0400
2021-09-30	近三年	70.1100	39.6000	30.5100	1.2900	1.2900	0.0000
2021-09-30	成立至今	76.5100	41.4300	35.0800	1.1800	1.1700	0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.8600	-1.9100	1.0500	0.8000	0.7600	0.0400
2021-06-30	近三个月	5.4100	3.3200	2.0900	0.9800	0.9300	0.0500
2021-06-30	近三个月	5.4100	3.3200	2.0900	0.9800	0.9300	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.7700	0.2900	0.4800	1.2900	1.2500	0.0400
2021-06-30	近六个月	0.7700	0.2900	0.4800	1.2900	1.2500	0.0400
2021-06-30	近一年	33.5900	24.1900	9.4000	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近一年	33.5900	24.1900	9.4000	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近三年	74.8600	46.4200	28.4400	1.3100	1.3000	0.0100
2021-06-30	近三年	74.8600	46.4200	28.4400	1.3100	1.3000	0.0100
2021-06-30	成立至今	84.6900	51.2400	33.4500	1.1800	1.1700	0.0100
2021-06-30	成立至今	84.6900	51.2400	33.4500	1.1800	1.1700	0.0100
2021-03-31	近三个月	-4.4000	-2.9300	-1.4700	1.5600	1.5200	0.0400
2021-03-31	近六个月	8.4200	9.5900	-1.1700	1.3000	1.2600	0.0400
2021-03-31	近一年	47.1700	34.9800	12.1900	1.2600	1.2600	0.0000
2021-03-31	近三年	55.5100	28.3300	27.1800	1.3200	1.3100	0.0100
2021-03-31	成立至今	75.2100	46.3800	28.8300	1.2000	1.1800	0.0200
2020-12-31	近三个月	13.4200	12.9000	0.5200	0.9800	0.9400	0.0400
2020-12-31	近三个月	13.4200	12.9000	0.5200	0.9800	0.9400	0.0400
2020-12-31	近六个月	32.5700	23.8300	8.7400	1.2600	1.2800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	32.5700	23.8300	8.7400	1.2600	1.2800	-0.0200
2020-12-31	近一年	42.5000	25.8600	16.6400	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	近一年	42.5000	25.8600	16.6400	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	近三年	55.8100	28.1100	27.7000	1.2900	1.2800	0.0100
2020-12-31	近三年	55.8100	28.1100	27.7000	1.2900	1.2800	0.0100
2020-12-31	成立至今	83.2800	50.8100	32.4700	1.1700	1.1600	0.0100
2020-12-31	成立至今	83.2800	50.8100	32.4700	1.1700	1.1600	0.0100
2020-09-30	近三个月	16.8900	9.6900	7.2000	1.4900	1.5300	-0.0400
2020-09-30	近六个月	35.7400	23.1700	12.5700	1.2300	1.2600	-0.0300
2020-09-30	近一年	34.4400	19.3100	15.1300	1.3200	1.3200	0.0000
2020-09-30	近三年	45.0800	18.9400	26.1400	1.2800	1.2700	0.0100
2020-09-30	成立至今	61.6000	33.5800	28.0200	1.1800	1.1700	0.0100
2020-06-30	近一个月	10.1200	7.2900	2.8300	0.7900	0.8500	-0.0600
2020-06-30	近三个月	16.1300	12.2900	3.8400	0.8600	0.8500	0.0100
2020-06-30	近三个月	16.1300	12.2900	3.8400	0.8600	0.8500	0.0100
2020-06-30	近六个月	7.4900	1.6400	5.8500	1.4600	1.4500	0.0100
2020-06-30	近六个月	7.4900	1.6400	5.8500	1.4600	1.4500	0.0100
2020-06-30	近一年	17.3500	8.5000	8.8500	1.1700	1.1600	0.0100
2020-06-30	近一年	17.3500	8.5000	8.8500	1.1700	1.1600	0.0100
2020-06-30	近三年	32.6500	13.2100	19.4400	1.2100	1.1900	0.0200
2020-06-30	近三年	32.6500	13.2100	19.4400	1.2100	1.1900	0.0200
2020-06-30	成立至今	38.2500	21.7800	16.4700	1.1600	1.1400	0.0200
2020-06-30	成立至今	38.2500	21.7800	16.4700	1.1600	1.1400	0.0200
2020-03-31	近三个月	-7.4400	-9.4900	2.0500	1.8800	1.8600	0.0200
2019-12-31	近三个月	7.0000	7.0300	-0.0300	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近三个月	7.0000	7.0300	-0.0300	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近六个月	9.1800	6.7500	2.4300	0.8200	0.8100	0.0100
2019-12-31	近一年	40.6300	34.1400	6.4900	1.1700	1.1800	-0.0100
2019-12-31	成立至今	28.6200	19.8200	8.8000	1.1000	1.0800	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.0300	-0.2600	2.2900	0.9200	0.9100	0.0100
2019-06-30	近一个月	5.0400	5.1300	-0.0900	1.0900	1.1000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	-1.1100	1.9800	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8700	-1.1100	1.9800	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近六个月	28.8100	25.6500	3.1600	1.4600	1.4700	-0.0100
2019-06-30	近一年	11.5400	8.6600	2.8800	1.4600	1.4500	0.0100
2019-06-30	成立至今	17.8100	12.2400	5.5700	1.1500	1.1300	0.0200
2019-03-31	近三个月	27.7000	27.0600	0.6400	1.4400	1.4800	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-11.8500	-11.8300	-0.0200	1.5500	1.5600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.8500	-11.8300	-0.0200	1.5500	1.5600	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-13.4100	-13.5200	0.1100	1.4500	1.4200	0.0300
2018-12-31	近一年	-22.2500	-24.1200	1.8700	1.3100	1.2700	0.0400
2018-12-31	成立至今	-8.5400	-10.6700	2.1300	1.0500	1.0200	0.0300
2018-09-30	近三个月	-1.7600	-1.9200	0.1600	1.3600	1.2900	0.0700
2018-06-30	近一个月	-5.6000	-7.2900	1.6900	1.2400	1.2200	0.0200
2018-06-30	近三个月	-6.2600	-9.4500	3.1900	1.0900	1.0800	0.0100
2018-06-30	近三个月	-6.2600	-9.4500	3.1900	1.0900	1.0800	0.0100
2018-06-30	近六个月	-10.2100	-12.2500	2.0400	1.1400	1.1000	0.0400
2018-06-30	近一年	1.3400	-3.9700	5.3100	0.9500	0.9000	0.0500
2018-06-30	成立至今	5.6200	3.2900	2.3300	0.8600	0.8200	0.0400
2018-03-31	近三个月	-4.2200	-3.1000	-1.1200	1.1900	1.1200	0.0700
2017-12-31	近三个月	5.6000	4.8200	0.7800	0.8200	0.7600	0.0600
2017-12-31	近三个月	5.6000	4.8200	0.7800	0.8200	0.7600	0.0600
2017-12-31	近六个月	12.8700	9.4400	3.4300	0.7100	0.6600	0.0500
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2017-09-30	近三个月	6.8800	4.4000	2.4800	0.6000	0.5600	0.0400
2017-06-30	近一个月	6.7200	4.7300	1.9900	0.6500	0.6400	0.0100
2017-06-30	近三个月	6.5600	5.7900	0.7700	0.6400	0.5900	0.0500
2017-06-30	近三个月	6.5600	5.7900	0.7700	0.6400	0.5900	0.0500
2017-06-30	成立至今	4.2200	7.5700	-3.3500	0.6000	0.5600	0.0400

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