博时富瑞纯债债券A(004200) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富瑞纯债债券A(004200)

2024-11-22 1.0756

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1100	0.8400	-0.9500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9400	2.4600	-1.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.0700	5.6800	-2.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.1100	13.6500	-4.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.3400	22.4900	-4.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	35.5400	36.7100	-1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7900	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.6000	-0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.6000	-0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3400	3.4600	-1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.8400	5.4800	-1.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.3600	14.4200	-4.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.8800	23.0400	-2.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	35.6800	35.5700	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	35.6800	35.5700	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2800	1.8300	-0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1100	3.1500	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.8000	5.4200	-1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.4200	13.9000	-3.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.9400	21.8500	-0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	34.2800	33.4300	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3000	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4700	1.9500	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2400	4.4500	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0400	12.8100	-2.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	21.5300	20.9700	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	32.5900	31.0400	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6500	2.2000	-0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.7800	3.1300	-1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近五年	23.6300	22.3200	1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	31.5000	29.3600	2.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.0100	1.5400	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7400	2.4500	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2100	3.8600	-1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.6400	11.3500	-1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	25.4400	23.2000	2.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.6700	28.5300	2.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7100	0.8900	0.8200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1200	0.9100	-0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.2900	3.2900	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近五年	26.4100	23.5100	2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.5600	0.0200	-1.5800	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.5100	1.3800	-1.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	26.4700	24.5400	1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	27.1900	25.4600	1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0700	1.3600	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9800	4.4400	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近五年	26.7300	23.3300	3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1900	2.6800	-0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.2700	4.7300	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	25.6400	21.6500	3.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	22.9500	18.4800	4.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三年	18.8200	14.3000	4.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	21.6000	17.1400	4.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3200	1.1700	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3200	1.1700	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.6400	2.8300	0.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.6400	2.8300	0.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	19.8100	15.3100	4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	19.8100	15.3100	4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.4900	16.1600	4.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	20.4900	16.1600	4.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.7800	-0.5300	1.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	1.3200	-0.6900	2.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近一年	4.8700	2.8800	1.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	18.2900	13.5800	4.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	20.1100	14.8200	5.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.3600	-0.6000	0.2400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5400	-0.1600	0.7000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.5400	-0.1600	0.7000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.5100	2.1900	0.3200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.5100	2.1900	0.3200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	6.1800	4.7600	1.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	6.1800	4.7600	1.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	18.1400	15.0400	3.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	18.1400	15.0400	3.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.1800	15.4300	3.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.1800	15.4300	3.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9600	2.3500	-0.3900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.5100	1.2100	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5100	1.2100	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.5700	2.5200	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	6.5600	4.2800	2.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	16.2600	12.9600	3.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.0300	1.3000	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.4900	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1000	0.6200	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1000	0.6200	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.8900	1.7100	1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	7.7500	5.6200	2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	12.2500	10.1800	2.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.7700	1.0800	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.5700	2.4300	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5700	2.4300	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.7300	3.8400	0.8900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	8.4800	7.5300	0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	9.1000	8.3200	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.1100	1.3700	0.7400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.6200	0.5700	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7900	1.7900	0.0000	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7900	1.7900	0.0000	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.5800	3.5600	0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	3.2600	3.9700	-0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	4.1700	4.3200	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.7600	1.7300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9600	-0.3500	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.9600	-0.3500	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	-0.3100	0.4000	-0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.5700	0.7400	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.6500	0.7500	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.8400	1.1200	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.2400	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.2400	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.8800	0.3400	0.5400	0.0400	0.0700	-0.0300

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