华夏睿磐泰兴混合A(004202)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-03 1.2631

0.0792%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1200	2.7800	-1.6600	0.1000	0.1300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3100	4.2400	-1.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2900	6.3500	-2.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近三年	5.7600	11.1200	-5.3600	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近五年	32.9100	22.8400	10.0700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	成立至今	46.1400	33.3600	12.7800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.0200	0.1800	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.4200	-0.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.4200	-0.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7200	3.4100	-0.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7200	3.4100	-0.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3300	3.8000	-0.4700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3300	3.8000	-0.4700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近三年	6.6100	9.1000	-2.4900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近三年	6.6100	9.1000	-2.4900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近五年	35.9600	20.8900	15.0700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	成立至今	44.5200	29.7400	14.7800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	44.5200	29.7400	14.7800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.5300	1.9700	-0.4400	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.0200	-0.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.0800	3.1200	-0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-03-31	近三年	10.7000	8.9300	1.7700	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近五年	36.0200	19.6500	16.3700	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	成立至今	42.8500	27.9300	14.9200	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.4000	0.0600	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4000	0.0600	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.5900	0.3800	0.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.5900	0.3800	0.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1700	2.3500	0.8200	0.1000	0.0800	0.0200
2023-12-31	近一年	3.1700	2.3500	0.8200	0.1000	0.0800	0.0200
2023-12-31	近三年	10.5000	7.3500	3.1500	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	近三年	10.5000	7.3500	3.1500	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	近五年	38.0600	21.8800	16.1800	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近五年	38.0600	21.8800	16.1800	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	成立至今	40.6900	25.4600	15.2300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	40.6900	25.4600	15.2300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1300	1.0700	0.0600	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近一年	0.8800	2.8500	-1.9700	0.1200	0.0900	0.0300
2023-09-30	近三年	15.2700	8.8400	6.4300	0.1800	0.1100	0.0700
2023-09-30	近五年	37.9200	22.1900	15.7300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	成立至今	40.1400	25.3900	14.7500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.4600	-0.0700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9300	0.7500	0.1800	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9300	0.7500	0.1800	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.9700	0.5900	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.9700	0.5900	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近一年	0.8000	2.0700	-1.2700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一年	0.8000	2.0700	-1.2700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近三年	19.8300	9.8500	9.9800	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	19.8300	9.8500	9.9800	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近五年	38.5100	22.4000	16.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	39.8700	24.9900	14.8800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	39.8700	24.9900	14.8800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.2400	1.7500	-1.9900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-03-31	近一年	0.9800	2.8800	-1.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2023-03-31	近三年	21.2100	11.0700	10.1400	0.2000	0.1200	0.0800
2023-03-31	近五年	36.9700	21.7400	15.2300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	38.5800	24.0600	14.5200	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.8300	0.5400	-2.3700	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8300	0.5400	-2.3700	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近六个月	-1.7200	0.1000	-1.8200	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.7200	0.1000	-1.8200	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.7800	0.9900	-3.7700	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近一年	-2.7800	0.9900	-3.7700	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近三年	21.1100	11.1200	9.9900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	21.1100	11.1200	9.9900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近五年	34.7800	21.3900	13.3900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近五年	34.7800	21.3900	13.3900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	36.3700	22.5800	13.7900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	36.3700	22.5800	13.7900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.1100	-0.4300	0.5400	0.1300	0.1000	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.2200	1.1100	0.1100	0.1400	0.1300	0.0100
2022-09-30	近一年	0.5200	1.6000	-1.0800	0.1600	0.1200	0.0400
2022-09-30	近三年	26.3300	12.3100	14.0200	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	近五年	37.7000	21.1100	16.5900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	38.9100	21.9200	16.9900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.8000	1.0600	-0.2600	0.1200	0.1000	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1100	1.5500	-0.4400	0.1400	0.1500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1100	1.5500	-0.4400	0.1400	0.1500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-1.0800	0.8900	-1.9700	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近六个月	-1.0800	0.8900	-1.9700	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近一年	2.3500	2.9700	-0.6200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	2.3500	2.9700	-0.6200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三年	30.5400	14.1000	16.4400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近三年	30.5400	14.1000	16.4400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	38.7600	22.4500	16.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	成立至今	38.7600	22.4500	16.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	近三个月	-2.1700	-0.6500	-1.5200	0.2100	0.1500	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.6900	0.4800	-1.1700	0.1900	0.1200	0.0700
2022-03-31	近一年	6.3500	2.6700	3.6800	0.2200	0.1100	0.1100
2022-03-31	近三年	30.6700	12.7800	17.8900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	成立至今	37.2300	20.5800	16.6500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.1400	0.3700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.1400	0.3700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-12-31	近六个月	3.4700	2.0600	1.4100	0.2200	0.1000	0.1200
2021-12-31	近六个月	3.4700	2.0600	1.4100	0.2200	0.1000	0.1200
2021-12-31	近一年	10.1600	3.8600	6.3000	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近一年	10.1600	3.8600	6.3000	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近三年	37.6400	17.9100	19.7300	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三年	37.6400	17.9100	19.7300	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	成立至今	40.2700	21.3800	18.8900	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	成立至今	40.2700	21.3800	18.8900	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.9300	0.9100	1.0200	0.2600	0.1200	0.1400
2021-09-30	近六个月	7.0900	2.1800	4.9100	0.2400	0.1000	0.1400
2021-09-30	近一年	13.6700	4.1600	9.5100	0.2400	0.1200	0.1200
2021-09-30	近三年	36.0000	16.9400	19.0600	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	38.1900	20.0100	18.1800	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近一个月	2.3900	-0.0100	2.4000	0.2100	0.1000	0.1100
2021-06-30	近三个月	5.0600	1.2600	3.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	5.0600	1.2600	3.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近六个月	6.4700	1.7600	4.7100	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近六个月	6.4700	1.7600	4.7100	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	16.1500	4.5200	11.6300	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近一年	16.1500	4.5200	11.6300	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近三年	34.2500	16.4600	17.7900	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	近三年	34.2500	16.4600	17.7900	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	成立至今	35.5700	18.9200	16.6500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	成立至今	35.5700	18.9200	16.6500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.3400	0.4900	0.8500	0.3000	0.1500	0.1500
2021-03-31	近六个月	6.1400	1.9400	4.2000	0.2500	0.1300	0.1200
2021-03-31	近一年	12.8700	5.1500	7.7200	0.2400	0.1300	0.1100
2021-03-31	近三年	27.5500	15.2500	12.3000	0.2100	0.1400	0.0700
2021-03-31	成立至今	29.0400	17.4500	11.5900	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.7400	1.4400	3.3000	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.7400	1.4400	3.3000	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	近六个月	9.0900	2.7100	6.3800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近六个月	9.0900	2.7100	6.3800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近一年	13.0800	5.9400	7.1400	0.2300	0.1400	0.0900
2020-12-31	近一年	13.0800	5.9400	7.1400	0.2300	0.1400	0.0900
2020-12-31	近三年	25.8500	15.7300	10.1200	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近三年	25.8500	15.7300	10.1200	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	成立至今	27.3300	16.8700	10.4600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	成立至今	27.3300	16.8700	10.4600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-09-30	近三个月	4.1600	1.2500	2.9100	0.2900	0.1600	0.1300
2020-09-30	近六个月	6.3300	3.1500	3.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2020-09-30	近一年	10.5600	6.1200	4.4400	0.2200	0.1400	0.0800
2020-09-30	近三年	20.5100	14.4400	6.0700	0.1900	0.1300	0.0600
2020-09-30	成立至今	21.5700	15.2100	6.3600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近一个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.1500	0.0900	0.0600
2020-06-30	近三个月	2.0900	1.8700	0.2200	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近三个月	2.0900	1.8700	0.2200	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.6600	3.1500	0.5100	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.6600	3.1500	0.5100	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	9.8000	6.0200	3.7800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	9.8000	6.0200	3.7800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	成立至今	16.7200	13.7800	2.9400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	成立至今	16.7200	13.7800	2.9400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5400	1.2500	0.2900	0.2600	0.1800	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.4000	1.6100	0.7900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.4000	1.6100	0.7900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近六个月	5.9300	2.7900	3.1400	0.2600	0.0900	0.1700
2019-12-31	近一年	10.4900	7.1600	3.3300	0.2300	0.1300	0.1000
2019-12-31	成立至今	12.6000	10.3100	2.2900	0.1700	0.1200	0.0500
2019-09-30	近三个月	3.4400	1.1500	2.2900	0.3400	0.1000	0.2400
2019-06-30	近一个月	1.9000	0.8300	1.0700	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近三个月	1.2200	0.3700	0.8500	0.2200	0.1600	0.0600
2019-06-30	近三个月	1.2200	0.3700	0.8500	0.2200	0.1600	0.0600
2019-06-30	近六个月	4.3100	4.2600	0.0500	0.1900	0.1600	0.0300
2019-06-30	近一年	5.2700	5.0900	0.1800	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	6.3000	7.3200	-1.0200	0.1300	0.1300	0.0000
2019-03-31	近三个月	3.0500	3.8700	-0.8200	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近六个月	0.9200	0.8000	0.1200	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-12-31	近一年	0.7200	1.9400	-1.2200	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-12-31	成立至今	1.9100	2.9400	-1.0300	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-09-30	近三个月	0.6200	0.4900	0.1300	0.1300	0.1300	0.0000
2018-06-30	近一个月	-0.3800	-0.4200	0.0400	0.1500	0.1400	0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.1900	0.2100	-0.4000	0.1100	0.1200	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.1900	0.2100	-0.4000	0.1100	0.1200	-0.0100
2018-06-30	近六个月	-0.2000	1.1300	-1.3300	0.1200	0.1200	0.0000
2018-06-30	成立至今	0.9800	2.1200	-1.1400	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-03-31	近三个月	-0.0100	0.9100	-0.9200	0.1400	0.1200	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3000	0.3200	-0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3000	0.3200	-0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-12-31	成立至今	1.1800	0.9800	0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-09-30	成立至今	0.8800	0.6700	0.2100	0.0200	0.0700	-0.0500