兴业安润货币B(004217) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业安润货币B(004217)

2024-11-22 0.4861

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4532	0.3393	0.1139	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9447	0.6750	0.2697	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	2.0343	1.3509	0.6834	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.4650	4.0509	2.4141	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.8475	6.7509	5.0966	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	23.7804	10.4422	13.3382	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1619	0.1107	0.0512	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4893	0.3357	0.1536	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4893	0.3357	0.1536	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	1.0321	0.6713	0.3608	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0321	0.6713	0.3608	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.0778	1.3519	0.7259	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	2.0778	1.3519	0.7259	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.6431	4.0519	2.5912	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.6431	4.0519	2.5912	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	12.0711	6.7519	5.3192	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	23.2220	10.1028	13.1192	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	23.2220	10.1028	13.1192	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5401	0.3357	0.2044	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	1.0794	0.6759	0.4035	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.1289	1.3528	0.7761	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	6.7706	4.0528	2.7178	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	12.2826	6.7528	5.5298	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	22.6219	9.7672	12.8547	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5364	0.3403	0.1961	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5364	0.3403	0.1961	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0350	0.6805	0.3545	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0350	0.6805	0.3545	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.1277	1.3500	0.7777	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.1277	1.3500	0.7777	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.8423	4.0500	2.7923	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.8423	4.0500	2.7923	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	12.5185	6.7500	5.7685	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	12.5185	6.7500	5.7685	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	21.9632	9.4315	12.5317	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	21.9632	9.4315	12.5317	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.4960	0.3403	0.1557	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0383	0.6768	0.3615	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	2.0662	1.3500	0.7162	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.9893	4.0491	2.9402	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	12.7858	6.7500	6.0358	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	21.3125	9.0912	12.2213	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1854	0.1110	0.0744	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5396	0.3366	0.2030	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5396	0.3366	0.2030	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0814	0.6695	0.4119	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0814	0.6695	0.4119	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.0394	1.3500	0.6894	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.0394	1.3500	0.6894	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	7.0561	4.0481	3.0080	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	7.0561	4.0481	3.0080	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	13.2895	6.7500	6.5395	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	20.7138	8.7510	11.9628	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	20.7138	8.7510	11.9628	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5389	0.3329	0.2060	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	1.0174	0.6732	0.3442	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	2.0362	1.3500	0.6862	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	7.0169	4.0472	2.9697	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	13.8928	6.7500	7.1428	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	20.0659	8.4144	11.6515	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4760	0.3403	0.1357	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4760	0.3403	0.1357	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9477	0.6805	0.2672	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9477	0.6805	0.2672	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	2.0687	1.3500	0.7187	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0687	1.3500	0.7187	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.1158	4.0500	3.0658	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.1158	4.0500	3.0658	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	14.5478	6.7500	7.7978	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	14.5478	6.7500	7.7978	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	19.4224	8.0815	11.3409	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	19.4224	8.0815	11.3409	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4695	0.3403	0.1292	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	1.0085	0.6768	0.3317	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.2300	1.3500	0.8800	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	7.3985	4.0500	3.3485	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	15.2777	6.7500	8.5277	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	18.8567	7.7412	11.1155	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1769	0.1110	0.0659	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.5365	0.3366	0.1999	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.5365	0.3366	0.1999	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.1105	0.6695	0.4410	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.1105	0.6695	0.4410	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.3844	1.3500	1.0344	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.3844	1.3500	1.0344	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.5956	4.0500	3.5456	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.5956	4.0500	3.5456	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	16.0335	6.7500	9.2835	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	18.3012	7.4010	10.9002	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	18.3012	7.4010	10.9002	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5710	0.3329	0.2381	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.2093	0.6732	0.5361	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.4587	1.3500	1.1087	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.7481	4.0500	3.6981	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	16.6755	6.7500	9.9255	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	17.6699	7.0644	10.6055	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.6347	0.3403	0.2944	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.6347	0.3403	0.2944	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.2599	0.6805	0.5794	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.2599	0.6805	0.5794	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.4961	1.3500	1.1461	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.4961	1.3500	1.1461	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.9413	4.0500	3.8913	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.9413	4.0500	3.8913	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	成立至今	17.0019	6.7315	10.2704	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	17.0019	6.7315	10.2704	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.6212	0.3403	0.2809	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近六个月	1.2345	0.6768	0.5577	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.5368	1.3491	1.1877	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	8.0921	4.0500	4.0421	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	16.2640	6.3912	9.8728	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1989	0.1110	0.0879	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.6095	0.3366	0.2729	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.6095	0.3366	0.2729	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.2208	0.6695	0.5513	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2208	0.6695	0.5513	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.4731	1.3481	1.1250	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.4731	1.3481	1.1250	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.4397	4.0500	4.3897	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	8.4397	4.0500	4.3897	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	15.5461	6.0510	9.4951	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	15.5461	6.0510	9.4951	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6076	0.3329	0.2747	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.2864	0.6722	0.6142	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	2.3644	1.3472	1.0172	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	8.9414	4.0500	4.8914	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	14.8462	5.7144	9.1318	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6747	0.3393	0.3354	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三个月	0.6747	0.3393	0.3354	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.2372	0.6787	0.5585	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.2372	0.6787	0.5585	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.3891	1.3500	1.0391	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.3891	1.3500	1.0391	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	9.4931	4.0500	5.4431	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.4931	4.0500	5.4431	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	14.1526	5.3815	8.7711	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.1526	5.3815	8.7711	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.5587	0.3393	0.2194	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	1.0643	0.6750	0.3893	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.4566	1.3509	1.1057	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	9.9733	4.0509	5.9224	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	13.3875	5.0422	8.3453	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1573	0.1107	0.0466	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.5028	0.3357	0.1671	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.5028	0.3357	0.1671	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1379	0.6713	0.4666	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1379	0.6713	0.4666	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.5536	1.3519	1.2017	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.5536	1.3519	1.2017	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	10.5961	4.0519	6.5442	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.5961	4.0519	6.5442	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.7576	4.7028	8.0548	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.7576	4.7028	8.0548	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6319	0.3357	0.2962	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.7411	0.3403	0.4008	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.7411	0.3403	0.4008	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近六个月	1.3999	0.6805	0.7194	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近一年	2.8553	1.3500	1.5053	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	成立至今	11.4890	4.0315	7.4575	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6539	0.3403	0.3136	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.2163	0.1110	0.1053	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6790	0.3366	0.3424	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6790	0.3366	0.3424	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4354	0.6695	0.7659	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.1876	1.3500	1.8376	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	9.9498	3.3510	6.5988	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.7513	0.3329	0.4184	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7753	0.3403	0.4350	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7753	0.3403	0.4350	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.7274	0.6805	1.0469	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.9696	1.3500	2.6196	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	8.3940	2.6815	5.7125	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.9448	0.3403	0.6045	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3542	0.1110	0.2432	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0750	0.3366	0.7384	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0750	0.3366	0.7384	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近六个月	2.2041	0.6695	1.5346	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近一年	4.5109	1.3500	3.1609	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	成立至今	6.5534	2.0010	4.5524	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.1171	0.3329	0.7842	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.1162	0.3403	0.7759	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1162	0.3403	0.7759	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.2570	0.6805	1.5765	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	成立至今	4.2555	1.3315	2.9240	0.0013	0.0000	0.0013
2017-09-30	近三个月	1.1282	0.3403	0.7879	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3727	0.1110	0.2617	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0928	0.3366	0.7562	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0928	0.3366	0.7562	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	成立至今	1.9544	0.6510	1.3034	0.0016	0.0000	0.0016
2017-03-31	近三个月	0.8523	0.3144	0.5379	0.0017	0.0000	0.0017

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