国寿安保稳诚混合C(004226)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0901

-0.5111%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9400	1.7000	-0.7600	0.6200	0.2600	0.3600
2024-12-31	近六个月	5.5700	4.3400	1.2300	0.5300	0.2300	0.3000
2024-12-31	近一年	9.4300	6.6900	2.7400	0.4300	0.1900	0.2400
2024-12-31	近三年	3.6700	3.6100	0.0600	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近五年	31.1200	9.0000	22.1200	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	成立至今	49.0800	15.9500	33.1300	0.2500	0.1800	0.0700
2024-09-30	近三个月	4.5900	2.5900	2.0000	0.4400	0.2000	0.2400
2024-09-30	近六个月	5.2700	3.2000	2.0700	0.3800	0.1600	0.2200
2024-09-30	近一年	6.2400	4.5200	1.7200	0.3100	0.1500	0.1600
2024-09-30	近三年	6.2000	2.6600	3.5400	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近五年	31.5900	8.9200	22.6700	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	成立至今	47.6800	14.0200	33.6600	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近一个月	1.4600	0.0500	1.4100	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.5900	0.0600	0.3000	0.1000	0.2000
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.5900	0.0600	0.3000	0.1000	0.2000
2024-06-30	近六个月	3.6500	2.2600	1.3900	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近六个月	3.6500	2.2600	1.3900	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近一年	0.7000	1.3000	-0.6000	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近一年	0.7000	1.3000	-0.6000	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近三年	3.0400	-0.2400	3.2800	0.2100	0.1600	0.0500
2024-06-30	近三年	3.0400	-0.2400	3.2800	0.2100	0.1600	0.0500
2024-06-30	近五年	26.7200	6.5700	20.1500	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	成立至今	41.2000	11.1300	30.0700	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	成立至今	41.2000	11.1300	30.0700	0.2200	0.1700	0.0500
2024-03-31	近三个月	2.9800	1.6500	1.3300	0.2500	0.1500	0.1000
2024-03-31	近六个月	0.9200	1.2800	-0.3600	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	近一年	-1.5400	0.7300	-2.2700	0.2300	0.1300	0.1000
2024-03-31	近三年	4.2800	0.1000	4.1800	0.2000	0.1600	0.0400
2024-03-31	近五年	26.7500	5.6300	21.1200	0.2400	0.1700	0.0700
2024-03-31	成立至今	40.2900	10.4800	29.8100	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近三个月	-2.0000	-0.3700	-1.6300	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-2.0000	-0.3700	-1.6300	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近六个月	-2.8500	-0.9300	-1.9200	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近六个月	-2.8500	-0.9300	-1.9200	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近一年	-2.8400	0.0400	-2.8800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近一年	-2.8400	0.0400	-2.8800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三年	2.8700	-1.7400	4.6100	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近三年	2.8700	-1.7400	4.6100	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近五年	24.3900	8.4600	15.9300	0.2300	0.1800	0.0500
2023-12-31	近五年	24.3900	8.4600	15.9300	0.2300	0.1800	0.0500
2023-12-31	成立至今	36.2300	8.6800	27.5500	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	成立至今	36.2300	8.6800	27.5500	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.8700	-0.5700	-0.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2023-09-30	近六个月	-2.4400	-0.5400	-1.9000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近一年	-3.1300	0.2200	-3.3500	0.2200	0.1400	0.0800
2023-09-30	近三年	10.0800	1.1200	8.9600	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近五年	29.5300	8.6300	20.9000	0.2300	0.1800	0.0500
2023-09-30	成立至今	39.0100	9.0800	29.9300	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	近一个月	-0.4400	0.3300	-0.7700	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.5900	0.0300	-1.6200	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.5900	0.0300	-1.6200	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.0100	0.9800	-0.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.0100	0.9800	-0.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一年	-2.9000	-1.0200	-1.8800	0.1900	0.1400	0.0500
2023-06-30	近一年	-2.9000	-1.0200	-1.8800	0.1900	0.1400	0.0500
2023-06-30	近三年	17.4700	2.0000	15.4700	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近三年	17.4700	2.0000	15.4700	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近五年	31.8200	9.5200	22.3000	0.2200	0.1900	0.0300
2023-06-30	成立至今	40.2200	9.7000	30.5200	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	成立至今	40.2200	9.7000	30.5200	0.2200	0.1800	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.6200	0.9500	0.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近六个月	-0.7000	0.7600	-1.4600	0.1900	0.1600	0.0300
2023-03-31	近一年	0.7500	0.1800	0.5700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-03-31	近三年	23.7100	2.9700	20.7400	0.2200	0.1800	0.0400
2023-03-31	近五年	34.1800	8.7700	25.4100	0.2200	0.1900	0.0300
2023-03-31	成立至今	42.4900	9.6700	32.8200	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.2900	-0.1900	-2.1000	0.1500	0.1800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.2900	-0.1900	-2.1000	0.1500	0.1800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.9100	-1.9800	-0.9300	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.9100	-1.9800	-0.9300	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-12-31	近一年	-2.4900	-2.9200	0.4300	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-12-31	近一年	-2.4900	-2.9200	0.4300	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-12-31	近三年	23.3300	2.1300	21.2000	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	近三年	23.3300	2.1300	21.2000	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	近五年	30.7100	8.2900	22.4200	0.2300	0.1900	0.0400
2022-12-31	近五年	30.7100	8.2900	22.4200	0.2300	0.1900	0.0400
2022-12-31	成立至今	40.2100	8.6400	31.5700	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	成立至今	40.2100	8.6400	31.5700	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.6400	-1.8000	1.1600	0.1200	0.1400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.4600	-0.5800	2.0400	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.2000	-2.0000	5.2000	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	近三年	27.8700	3.9800	23.8900	0.2500	0.1900	0.0600
2022-09-30	近五年	35.7000	8.2600	27.4400	0.2300	0.1900	0.0400
2022-09-30	成立至今	43.5000	8.8400	34.6600	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.8500	1.2000	-0.3500	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	2.1100	1.2400	0.8700	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-06-30	近三个月	2.1100	1.2400	0.8700	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-06-30	近六个月	0.4400	-0.9600	1.4000	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.4400	-0.9600	1.4000	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近一年	5.3800	-0.5100	5.8900	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.3800	-0.5100	5.8900	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	近三年	29.6100	6.2900	23.3200	0.2500	0.1900	0.0600
2022-06-30	近三年	29.6100	6.2900	23.3200	0.2500	0.1900	0.0600
2022-06-30	近五年	39.7600	10.8700	28.8900	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	44.4200	10.8300	33.5900	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	成立至今	44.4200	10.8300	33.5900	0.2200	0.1800	0.0400
2022-03-31	近三个月	-1.6400	-2.1700	0.5300	0.2000	0.2300	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7100	-1.4300	3.1400	0.1800	0.1800	0.0000
2022-03-31	近一年	5.1300	-0.8000	5.9300	0.1800	0.1800	0.0000
2022-03-31	近三年	27.7700	4.6800	23.0900	0.2500	0.1900	0.0600
2022-03-31	近五年	39.5000	9.6800	29.8200	0.2300	0.1800	0.0500
2022-03-31	成立至今	41.4300	9.4800	31.9500	0.2200	0.1800	0.0400
2021-12-31	近三个月	3.4100	0.7700	2.6400	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.4100	0.7700	2.6400	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.9200	0.4600	4.4600	0.1600	0.1600	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.9200	0.4600	4.4600	0.1600	0.1600	0.0000
2021-12-31	近一年	8.5700	1.1900	7.3800	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近一年	8.5700	1.1900	7.3800	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近三年	31.2900	11.6800	19.6100	0.2500	0.1900	0.0600
2021-12-31	近三年	31.2900	11.6800	19.6100	0.2500	0.1900	0.0600
2021-12-31	成立至今	43.7900	11.9100	31.8800	0.2200	0.1800	0.0400
2021-12-31	成立至今	43.7900	11.9100	31.8800	0.2200	0.1800	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.4700	-0.3000	1.7700	0.1800	0.1900	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.3600	0.6300	2.7300	0.1800	0.1700	0.0100
2021-09-30	近一年	10.1200	2.9500	7.1700	0.2600	0.1900	0.0700
2021-09-30	近三年	29.5700	10.6000	18.9700	0.2500	0.2000	0.0500
2021-09-30	成立至今	39.0500	11.0600	27.9900	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.3300	0.2600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.8700	0.9300	0.9400	0.1900	0.1500	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.8700	0.9300	0.9400	0.1900	0.1500	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.4800	0.7200	2.7600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.4800	0.7200	2.7600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近一年	14.8000	3.5700	11.2300	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近一年	14.8000	3.5700	11.2300	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三年	28.8300	11.2100	17.6200	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近三年	28.8300	11.2100	17.6200	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	成立至今	37.0400	11.4000	25.6400	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	成立至今	37.0400	11.4000	25.6400	0.2300	0.1800	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.5800	-0.2100	1.7900	0.3900	0.2500	0.1400
2021-03-31	近六个月	6.5400	2.3000	4.2400	0.3200	0.2100	0.1100
2021-03-31	近一年	16.8000	3.6200	13.1800	0.3000	0.2000	0.1000
2021-03-31	近三年	26.6800	9.4500	17.2300	0.2400	0.2000	0.0400
2021-03-31	成立至今	34.5300	10.3700	24.1600	0.2300	0.1800	0.0500
2020-12-31	近三个月	4.8800	2.5200	2.3600	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.8800	2.5200	2.3600	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近六个月	10.9400	2.8300	8.1100	0.2800	0.1900	0.0900
2020-12-31	近六个月	10.9400	2.8300	8.1100	0.2800	0.1900	0.0900
2020-12-31	近一年	16.4900	3.9700	12.5200	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近一年	16.4900	3.9700	12.5200	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近三年	23.4700	10.2500	13.2200	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	近三年	23.4700	10.2500	13.2200	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	成立至今	32.4400	10.6000	21.8400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-12-31	成立至今	32.4400	10.6000	21.8400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-09-30	近三个月	5.7800	0.3000	5.4800	0.3100	0.2200	0.0900
2020-09-30	近六个月	9.6300	1.2800	8.3500	0.2700	0.1900	0.0800
2020-09-30	近一年	12.5200	3.0600	9.4600	0.3000	0.1900	0.1100
2020-09-30	近三年	19.4200	7.3000	12.1200	0.2400	0.1900	0.0500
2020-09-30	成立至今	26.2700	7.8800	18.3900	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近一个月	1.2300	0.3200	0.9100	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近三个月	3.6400	0.9800	2.6600	0.2300	0.1700	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.6400	0.9800	2.6600	0.2300	0.1700	0.0600
2020-06-30	近六个月	5.0000	1.1100	3.8900	0.3500	0.2100	0.1400
2020-06-30	近六个月	5.0000	1.1100	3.8900	0.3500	0.2100	0.1400
2020-06-30	近一年	7.1300	3.1400	3.9900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-06-30	近一年	7.1300	3.1400	3.9900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-06-30	近三年	15.5300	7.5900	7.9400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近三年	15.5300	7.5900	7.9400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	成立至今	19.3700	7.5600	11.8100	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	成立至今	19.3700	7.5600	11.8100	0.2100	0.1800	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3100	0.1300	1.1800	0.4400	0.2500	0.1900
2019-12-31	近三个月	1.3100	1.6200	-0.3100	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.3100	1.6200	-0.3100	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	近六个月	2.0300	2.0100	0.0200	0.1600	0.1300	0.0300
2019-12-31	近一年	3.8100	6.1600	-2.3500	0.1900	0.1800	0.0100
2019-12-31	成立至今	13.6900	6.3800	7.3100	0.1800	0.1700	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7200	0.3800	0.3400	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.8800	1.0500	-0.1700	0.1200	0.1600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2900	0.9600	0.2400	0.2100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2900	0.9600	0.2400	0.2100	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.7400	4.0600	-2.3200	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.7500	4.1000	0.6500	0.1600	0.2200	-0.0600
2019-06-30	成立至今	11.4300	4.2700	7.1600	0.1800	0.1800	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0600	4.3600	-3.3000	0.1800	0.2200	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0500	-0.2100	2.2600	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近三个月	2.0500	-0.2100	2.2600	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近六个月	2.9600	0.0400	2.9200	0.0700	0.2200	-0.1500
2018-12-31	近一年	2.1000	-0.1200	2.2200	0.2100	0.2000	0.0100
2018-12-31	成立至今	9.5200	0.2000	9.3200	0.1700	0.1600	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.8900	0.2500	0.6400	0.0700	0.2000	-0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.3300	-0.8800	0.5500	0.1800	0.1900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.1700	-0.6600	0.8300	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.1700	-0.6600	0.8300	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-0.8300	-0.1600	-0.6700	0.3000	0.1800	0.1200
2018-06-30	近一年	2.9400	0.1900	2.7500	0.2200	0.1500	0.0700
2018-06-30	成立至今	6.3700	0.1600	6.2100	0.2000	0.1400	0.0600
2018-03-31	近三个月	-1.0000	0.5100	-1.5100	0.3900	0.1700	0.2200
2017-12-31	近三个月	1.4400	-0.2100	1.6500	0.1300	0.1300	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.4400	-0.2100	1.6500	0.1300	0.1300	0.0000
2017-12-31	近六个月	3.8100	0.3500	3.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2017-12-31	成立至今	7.2700	0.3200	6.9500	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-09-30	近三个月	2.3300	0.5600	1.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.2500	1.5100	-0.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.9200	0.1500	1.7700	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.9200	0.1500	1.7700	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.3300	-0.0300	3.3600	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-03-31	近三个月	1.3800	-0.1800	1.5600	0.1100	0.1100	0.0000