中欧价值智选混合C(004235) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧价值智选混合C(004235)

2024-12-03 3.7474

-0.6969%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.1100	0.6900	16.4200	1.9100	0.0100	1.9000
2024-09-30	近六个月	22.6600	1.3700	21.2900	1.6700	0.0100	1.6600
2024-09-30	近一年	6.3400	2.7500	3.5900	1.7000	0.0100	1.6900
2024-09-30	近三年	-20.3800	8.2500	-28.6300	1.5000	0.0100	1.4900
2024-09-30	近五年	89.8800	13.7500	76.1300	1.4300	0.0100	1.4200
2024-09-30	成立至今	115.9600	21.1700	94.7900	1.3800	0.0100	1.3700
2024-06-30	近一个月	-3.2200	0.2300	-3.4500	1.0200	0.0100	1.0100
2024-06-30	近三个月	4.7400	0.6800	4.0600	1.3800	0.0100	1.3700
2024-06-30	近三个月	4.7400	0.6800	4.0600	1.3800	0.0100	1.3700
2024-06-30	近六个月	1.2800	1.3700	-0.0900	1.7600	0.0100	1.7500
2024-06-30	近六个月	1.2800	1.3700	-0.0900	1.7600	0.0100	1.7500
2024-06-30	近一年	-17.1500	2.7500	-19.9000	1.4700	0.0100	1.4600
2024-06-30	近一年	-17.1500	2.7500	-19.9000	1.4700	0.0100	1.4600
2024-06-30	近三年	-31.4900	8.2500	-39.7400	1.4300	0.0100	1.4200
2024-06-30	近三年	-31.4900	8.2500	-39.7400	1.4300	0.0100	1.4200
2024-06-30	近五年	72.6800	13.7500	58.9300	1.4000	0.0100	1.3900
2024-06-30	成立至今	84.4100	20.4700	63.9400	1.3600	0.0100	1.3500
2024-06-30	成立至今	84.4100	20.4700	63.9400	1.3600	0.0100	1.3500
2024-03-31	近三个月	-3.3000	0.6800	-3.9800	2.0900	0.0100	2.0800
2024-03-31	近六个月	-13.3000	1.3800	-14.6800	1.7300	0.0100	1.7200
2024-03-31	近一年	-28.4400	2.7600	-31.2000	1.4300	0.0100	1.4200
2024-03-31	近三年	-28.5500	8.2600	-36.8100	1.3900	0.0100	1.3800
2024-03-31	近五年	46.1800	13.7600	32.4200	1.4200	0.0100	1.4100
2024-03-31	成立至今	76.0700	19.7900	56.2800	1.3600	0.0100	1.3500
2023-12-31	近三个月	-10.3500	0.6900	-11.0400	1.2900	0.0100	1.2800
2023-12-31	近三个月	-10.3500	0.6900	-11.0400	1.2900	0.0100	1.2800
2023-12-31	近六个月	-18.1900	1.3900	-19.5800	1.1300	0.0100	1.1200
2023-12-31	近六个月	-18.1900	1.3900	-19.5800	1.1300	0.0100	1.1200
2023-12-31	近一年	-26.5100	2.7500	-29.2600	1.0700	0.0100	1.0600
2023-12-31	近一年	-26.5100	2.7500	-29.2600	1.0700	0.0100	1.0600
2023-12-31	近三年	-10.7200	8.2500	-18.9700	1.3400	0.0100	1.3300
2023-12-31	近三年	-10.7200	8.2500	-18.9700	1.3400	0.0100	1.3300
2023-12-31	近五年	106.9200	13.7500	93.1700	1.4100	0.0100	1.4000
2023-12-31	近五年	106.9200	13.7500	93.1700	1.4100	0.0100	1.4000
2023-12-31	成立至今	82.0800	19.1100	62.9700	1.3300	0.0100	1.3200
2023-12-31	成立至今	82.0800	19.1100	62.9700	1.3300	0.0100	1.3200
2023-09-30	近三个月	-8.7500	0.6900	-9.4400	0.9600	0.0100	0.9500
2023-09-30	近六个月	-17.4600	1.3800	-18.8400	1.0700	0.0100	1.0600
2023-09-30	近一年	-12.6400	2.7500	-15.3900	1.0800	0.0100	1.0700
2023-09-30	近三年	11.2600	8.2500	3.0100	1.3200	0.0100	1.3100
2023-09-30	近五年	121.6200	13.7500	107.8700	1.4200	0.0100	1.4100
2023-09-30	成立至今	103.0900	18.4100	84.6800	1.3300	0.0100	1.3200
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.2300	0.5300	1.3500	0.0100	1.3400
2023-06-30	近三个月	-9.5400	0.6900	-10.2300	1.1800	0.0100	1.1700
2023-06-30	近三个月	-9.5400	0.6900	-10.2300	1.1800	0.0100	1.1700
2023-06-30	近六个月	-10.1700	1.3600	-11.5300	1.0000	0.0100	0.9900
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2023-06-30	近一年	-16.0500	2.7500	-18.8000	1.1900	0.0100	1.1800
2023-06-30	近一年	-16.0500	2.7500	-18.8000	1.1900	0.0100	1.1800
2023-06-30	近三年	49.1300	8.2500	40.8800	1.3700	0.0100	1.3600
2023-06-30	近三年	49.1300	8.2500	40.8800	1.3700	0.0100	1.3600
2023-06-30	近五年	135.6400	13.7500	121.8900	1.4400	0.0100	1.4300
2023-06-30	成立至今	122.5800	17.7200	104.8600	1.3400	0.0100	1.3300
2023-06-30	成立至今	122.5800	17.7200	104.8600	1.3400	0.0100	1.3300
2023-03-31	近三个月	-0.7000	0.6800	-1.3800	0.7700	0.0100	0.7600
2023-03-31	近六个月	5.8300	1.3700	4.4600	1.0800	0.0100	1.0700
2023-03-31	近一年	0.1500	2.7500	-2.6000	1.5200	0.0100	1.5100
2023-03-31	近三年	83.5000	8.2400	75.2600	1.3600	0.0100	1.3500
2023-03-31	近五年	167.2800	13.7500	153.5300	1.4300	0.0100	1.4200
2023-03-31	成立至今	146.0400	17.0300	129.0100	1.3400	0.0100	1.3300
2022-12-31	近三个月	6.5800	0.6900	5.8900	1.3200	0.0100	1.3100
2022-12-31	近三个月	6.5800	0.6900	5.8900	1.3200	0.0100	1.3100
2022-12-31	近六个月	-6.5500	1.3900	-7.9400	1.3500	0.0100	1.3400
2022-12-31	近六个月	-6.5500	1.3900	-7.9400	1.3500	0.0100	1.3400
2022-12-31	近一年	-19.6500	2.7500	-22.4000	1.7100	0.0100	1.7000
2022-12-31	近一年	-19.6500	2.7500	-22.4000	1.7100	0.0100	1.7000
2022-12-31	近三年	93.9600	8.2500	85.7100	1.4500	0.0100	1.4400
2022-12-31	近三年	93.9600	8.2500	85.7100	1.4500	0.0100	1.4400
2022-12-31	近五年	157.1900	13.7500	143.4400	1.4600	0.0100	1.4500
2022-12-31	近五年	157.1900	13.7500	143.4400	1.4600	0.0100	1.4500
2022-12-31	成立至今	147.7700	16.3600	131.4100	1.3600	0.0100	1.3500
2022-12-31	成立至今	147.7700	16.3600	131.4100	1.3600	0.0100	1.3500
2022-09-30	近三个月	-12.3100	0.6900	-13.0000	1.3700	0.0100	1.3600
2022-09-30	近六个月	-5.3700	1.3800	-6.7500	1.8500	0.0100	1.8400
2022-09-30	近一年	-14.2900	2.7500	-17.0400	1.6500	0.0100	1.6400
2022-09-30	近三年	104.4000	8.2500	96.1500	1.4300	0.0100	1.4200
2022-09-30	近五年	140.4200	13.7500	126.6700	1.4300	0.0100	1.4200
2022-09-30	成立至今	132.4900	15.6600	116.8300	1.3600	0.0100	1.3500
2022-06-30	近一个月	10.7800	0.2300	10.5500	1.8700	0.0100	1.8600
2022-06-30	近三个月	7.9200	0.6900	7.2300	2.2600	0.0100	2.2500
2022-06-30	近三个月	7.9200	0.6900	7.2300	2.2600	0.0100	2.2500
2022-06-30	近六个月	-14.0300	1.3600	-15.3900	2.0300	0.0100	2.0200
2022-06-30	近六个月	-14.0300	1.3600	-15.3900	2.0300	0.0100	2.0200
2022-06-30	近一年	-1.5000	2.7500	-4.2500	1.6100	0.0100	1.6000
2022-06-30	近一年	-1.5000	2.7500	-4.2500	1.6100	0.0100	1.6000
2022-06-30	近三年	148.2600	8.2500	140.0100	1.4400	0.0100	1.4300
2022-06-30	近三年	148.2600	8.2500	140.0100	1.4400	0.0100	1.4300
2022-06-30	近五年	180.4500	13.7500	166.7000	1.3900	0.0100	1.3800
2022-06-30	成立至今	165.1300	14.9700	150.1600	1.3600	0.0100	1.3500
2022-06-30	成立至今	165.1300	14.9700	150.1600	1.3600	0.0100	1.3500
2022-03-31	近三个月	-20.3400	0.6800	-21.0200	1.7500	0.0100	1.7400
2022-03-31	近六个月	-9.4300	1.3700	-10.8000	1.4200	0.0100	1.4100
2022-03-31	近一年	-0.3000	2.7500	-3.0500	1.2100	0.0100	1.2000
2022-03-31	近三年	103.9700	8.2500	95.7200	1.3800	0.0100	1.3700
2022-03-31	近五年	134.7900	13.7500	121.0400	1.3300	0.0100	1.3200
2022-03-31	成立至今	145.6700	14.2800	131.3900	1.3100	0.0100	1.3000
2021-12-31	近三个月	13.6900	0.6900	13.0000	0.9300	0.0100	0.9200
2021-12-31	近三个月	13.6900	0.6900	13.0000	0.9300	0.0100	0.9200
2021-12-31	近六个月	14.5700	1.3900	13.1800	1.0600	0.0100	1.0500
2021-12-31	近六个月	14.5700	1.3900	13.1800	1.0600	0.0100	1.0500
2021-12-31	近一年	51.2100	2.7500	48.4600	1.1300	0.0100	1.1200
2021-12-31	近一年	51.2100	2.7500	48.4600	1.1300	0.0100	1.1200
2021-12-31	近三年	250.4500	8.2500	242.2000	1.3800	0.0100	1.3700
2021-12-31	近三年	250.4500	8.2500	242.2000	1.3800	0.0100	1.3700
2021-12-31	成立至今	208.3800	13.6100	194.7700	1.2800	0.0100	1.2700
2021-12-31	成立至今	208.3800	13.6100	194.7700	1.2800	0.0100	1.2700
2021-09-30	近三个月	0.7700	0.6900	0.0800	1.1600	0.0100	1.1500
2021-09-30	近六个月	10.0800	1.3800	8.7000	0.9800	0.0100	0.9700
2021-09-30	近一年	48.6000	2.7500	45.8500	1.1600	0.0100	1.1500
2021-09-30	近三年	196.0000	8.2500	187.7500	1.4300	0.0100	1.4200
2021-09-30	成立至今	171.2500	12.9100	158.3400	1.3000	0.0100	1.2900
2021-06-30	近一个月	2.5400	0.2300	2.3100	0.6900	0.0100	0.6800
2021-06-30	近三个月	9.2300	0.6900	8.5400	0.7500	0.0100	0.7400
2021-06-30	近三个月	9.2300	0.6900	8.5400	0.7500	0.0100	0.7400
2021-06-30	近六个月	31.9900	1.3600	30.6300	1.2000	0.0100	1.1900
2021-06-30	近六个月	31.9900	1.3600	30.6300	1.2000	0.0100	1.1900
2021-06-30	近一年	80.3600	2.7500	77.6100	1.2600	0.0100	1.2500
2021-06-30	近一年	80.3600	2.7500	77.6100	1.2600	0.0100	1.2500
2021-06-30	近三年	184.9700	8.2500	176.7200	1.4600	0.0100	1.4500
2021-06-30	近三年	184.9700	8.2500	176.7200	1.4600	0.0100	1.4500
2021-06-30	成立至今	169.1700	12.2200	156.9500	1.3000	0.0100	1.2900
2021-06-30	成立至今	169.1700	12.2200	156.9500	1.3000	0.0100	1.2900
2021-03-31	近三个月	20.8300	0.6800	20.1500	1.5400	0.0100	1.5300
2021-03-31	近六个月	35.0000	1.3700	33.6300	1.3100	0.0100	1.3000
2021-03-31	近一年	83.7800	2.7400	81.0400	1.3100	0.0100	1.3000
2021-03-31	近三年	167.6900	8.2500	159.4400	1.4700	0.0100	1.4600
2021-03-31	成立至今	146.4200	11.5300	134.8900	1.3300	0.0100	1.3200
2020-12-31	近三个月	11.7200	0.6900	11.0300	1.0600	0.0100	1.0500
2020-12-31	近三个月	11.7200	0.6900	11.0300	1.0600	0.0100	1.0500
2020-12-31	近六个月	36.6500	1.3800	35.2700	1.3100	0.0100	1.3000
2020-12-31	近六个月	36.6500	1.3800	35.2700	1.3100	0.0100	1.3000
2020-12-31	近一年	59.6500	2.7500	56.9000	1.4500	0.0100	1.4400
2020-12-31	近一年	59.6500	2.7500	56.9000	1.4500	0.0100	1.4400
2020-12-31	近三年	111.6900	8.2500	103.4400	1.4600	0.0100	1.4500
2020-12-31	近三年	111.6900	8.2500	103.4400	1.4600	0.0100	1.4500
2020-12-31	成立至今	103.9400	10.8600	93.0800	1.3200	0.0100	1.3100
2020-12-31	成立至今	103.9400	10.8600	93.0800	1.3200	0.0100	1.3100
2020-09-30	近三个月	22.3100	0.6900	21.6200	1.5200	0.0100	1.5100
2020-09-30	近六个月	36.1400	1.3700	34.7700	1.3200	0.0100	1.3100
2020-09-30	近一年	60.4900	2.7500	57.7400	1.4200	0.0100	1.4100
2020-09-30	近三年	88.7600	8.2500	80.5100	1.4300	0.0100	1.4200
2020-09-30	成立至今	82.5400	10.1700	72.3700	1.3300	0.0100	1.3200
2020-06-30	近一个月	4.7700	0.2400	4.5300	1.1500	0.0100	1.1400
2020-06-30	近三个月	11.3100	0.6800	10.6300	1.0600	0.0100	1.0500
2020-06-30	近三个月	11.3100	0.6800	10.6300	1.0600	0.0100	1.0500
2020-06-30	近六个月	16.8300	1.3700	15.4600	1.5800	0.0100	1.5700
2020-06-30	近六个月	16.8300	1.3700	15.4600	1.5800	0.0100	1.5700
2020-06-30	近一年	39.7500	2.7500	37.0000	1.4300	0.0100	1.4200
2020-06-30	近一年	39.7500	2.7500	37.0000	1.4300	0.0100	1.4200
2020-06-30	近三年	57.8700	8.2500	49.6200	1.3600	0.0100	1.3500
2020-06-30	近三年	57.8700	8.2500	49.6200	1.3600	0.0100	1.3500
2020-06-30	成立至今	49.2500	9.4700	39.7800	1.3100	0.0100	1.3000
2020-06-30	成立至今	49.2500	9.4700	39.7800	1.3100	0.0100	1.3000
2020-03-31	近三个月	4.9600	0.6800	4.2800	1.9800	0.0100	1.9700
2019-12-31	近三个月	12.3100	0.6900	11.6200	0.9200	0.0100	0.9100
2019-12-31	近三个月	12.3100	0.6900	11.6200	0.9200	0.0100	0.9100
2019-12-31	近六个月	19.6100	1.3900	18.2200	1.2900	0.0100	1.2800
2019-12-31	近一年	45.1700	2.7500	42.4200	1.5400	0.0100	1.5300
2019-12-31	成立至今	27.7400	8.1100	19.6300	1.2700	0.0100	1.2600
2019-09-30	近三个月	6.5000	0.6900	5.8100	1.5600	0.0100	1.5500
2019-06-30	近一个月	1.8900	0.2300	1.6600	1.0700	0.0100	1.0600
2019-06-30	近三个月	-11.3300	0.6900	-12.0200	1.6800	0.0100	1.6700
2019-06-30	近三个月	-11.3300	0.6900	-12.0200	1.6800	0.0100	1.6700
2019-06-30	近六个月	21.3600	1.3600	20.0000	1.7800	0.0100	1.7700
2019-06-30	近一年	13.0600	2.7500	10.3100	1.6500	0.0100	1.6400
2019-06-30	成立至今	6.7900	6.7200	0.0700	1.2600	0.0100	1.2500
2019-03-31	近三个月	36.8800	0.6800	36.2000	1.8100	0.0100	1.8000
2018-12-31	近三个月	-3.9800	0.6900	-4.6700	1.5700	0.0100	1.5600
2018-12-31	近三个月	-3.9800	0.6900	-4.6700	1.5700	0.0100	1.5600
2018-12-31	近六个月	-6.8400	1.3900	-8.2300	1.5100	0.0100	1.5000
2018-12-31	近一年	-8.6600	2.7500	-11.4100	1.3800	0.0100	1.3700
2018-12-31	成立至今	-12.0000	5.3600	-17.3600	1.1000	0.0100	1.0900
2018-09-30	近三个月	-2.9800	0.6900	-3.6700	1.4600	0.0100	1.4500
2018-06-30	近一个月	3.9300	0.2300	3.7000	1.6800	0.0100	1.6700
2018-06-30	近三个月	2.6100	0.6900	1.9200	1.0700	0.0100	1.0600
2018-06-30	近三个月	2.6100	0.6900	1.9200	1.0700	0.0100	1.0600
2018-06-30	近六个月	-1.9500	1.3600	-3.3100	1.2200	0.0100	1.2100
2018-06-30	近一年	-0.0900	2.7500	-2.8400	0.8800	0.0100	0.8700
2018-06-30	成立至今	-5.5400	3.9700	-9.5100	0.9100	0.0100	0.9000
2018-03-31	近三个月	-4.4500	0.6800	-5.1300	1.3700	0.0100	1.3600
2017-12-31	近三个月	-0.3800	0.6900	-1.0700	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	-0.3800	0.6900	-1.0700	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近六个月	1.9100	1.3900	0.5200	0.2700	0.0100	0.2600
2017-12-31	成立至今	-3.6600	2.6100	-6.2700	0.6900	0.0100	0.6800
2017-09-30	近三个月	2.2900	0.6900	1.6000	0.3000	0.0100	0.2900
2017-06-30	近一个月	0.7100	0.2300	0.4800	1.1300	0.0100	1.1200
2017-06-30	近三个月	-9.6500	0.6900	-10.3400	1.1400	0.0100	1.1300
2017-06-30	近三个月	-9.6500	0.6900	-10.3400	1.1400	0.0100	1.1300
2017-06-30	成立至今	-5.4600	1.2200	-6.6800	0.9800	0.0100	0.9700
2017-03-31	近三个月	4.6300	0.4700	4.1600	0.6900	0.0100	0.6800

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