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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 0.4512 | 0.3393 | 0.1119 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
2024-09-30 | 近六个月 | 0.9530 | 0.6750 | 0.2780 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-09-30 | 近一年 | 2.0862 | 1.3509 | 0.7353 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2024-09-30 | 近三年 | 6.6360 | 4.0509 | 2.5851 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
2024-09-30 | 近五年 | 12.1348 | 6.7509 | 5.3839 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2024-09-30 | 成立至今 | 16.2748 | 8.3820 | 7.8928 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2024-06-30 | 近一个月 | 0.1617 | 0.1107 | 0.0510 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2024-06-30 | 近三个月 | 0.4995 | 0.3357 | 0.1638 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-06-30 | 近三个月 | 0.4995 | 0.3357 | 0.1638 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.0592 | 0.6713 | 0.3879 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.0592 | 0.6713 | 0.3879 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-06-30 | 近一年 | 2.1642 | 1.3519 | 0.8123 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-06-30 | 近一年 | 2.1642 | 1.3519 | 0.8123 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-06-30 | 近三年 | 6.8031 | 4.0519 | 2.7512 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
2024-06-30 | 近三年 | 6.8031 | 4.0519 | 2.7512 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
2024-06-30 | 近五年 | 12.3855 | 6.7519 | 5.6336 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2024-06-30 | 成立至今 | 15.7525 | 8.0427 | 7.7098 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2024-06-30 | 成立至今 | 15.7525 | 8.0427 | 7.7098 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2024-03-31 | 近三个月 | 0.5569 | 0.3357 | 0.2212 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
2024-03-31 | 近六个月 | 1.1225 | 0.6759 | 0.4466 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2024-03-31 | 近一年 | 2.2367 | 1.3528 | 0.8839 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2024-03-31 | 近三年 | 6.9357 | 4.0528 | 2.8829 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
2024-03-31 | 近五年 | 12.5562 | 6.7528 | 5.8034 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
2024-03-31 | 成立至今 | 15.1772 | 7.7070 | 7.4702 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2023-12-31 | 近三个月 | 0.5625 | 0.3403 | 0.2222 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2023-12-31 | 近三个月 | 0.5625 | 0.3403 | 0.2222 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.0934 | 0.6805 | 0.4129 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.0934 | 0.6805 | 0.4129 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2023-12-31 | 近一年 | 2.2203 | 1.3500 | 0.8703 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-12-31 | 近一年 | 2.2203 | 1.3500 | 0.8703 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-12-31 | 近三年 | 7.0521 | 4.0500 | 3.0021 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-12-31 | 近三年 | 7.0521 | 4.0500 | 3.0021 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-12-31 | 近五年 | 12.7666 | 6.7500 | 6.0166 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
2023-12-31 | 近五年 | 12.7666 | 6.7500 | 6.0166 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
2023-12-31 | 成立至今 | 14.5393 | 7.3714 | 7.1679 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2023-12-31 | 成立至今 | 14.5393 | 7.3714 | 7.1679 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2023-09-30 | 近三个月 | 0.5280 | 0.3403 | 0.1877 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2023-09-30 | 近六个月 | 1.1018 | 0.6768 | 0.4250 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
2023-09-30 | 近一年 | 2.1536 | 1.3500 | 0.8036 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2023-09-30 | 近三年 | 7.1477 | 4.0491 | 3.0986 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-09-30 | 近五年 | 13.0729 | 6.7500 | 6.3229 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
2023-09-30 | 成立至今 | 13.8986 | 7.0311 | 6.8675 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.1913 | 0.1110 | 0.0803 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2023-06-30 | 近三个月 | 0.5708 | 0.3366 | 0.2342 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-06-30 | 近三个月 | 0.5708 | 0.3366 | 0.2342 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-06-30 | 近六个月 | 1.1147 | 0.6695 | 0.4452 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
2023-06-30 | 近六个月 | 1.1147 | 0.6695 | 0.4452 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
2023-06-30 | 近一年 | 2.1066 | 1.3500 | 0.7566 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2023-06-30 | 近一年 | 2.1066 | 1.3500 | 0.7566 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2023-06-30 | 近三年 | 7.1523 | 4.0481 | 3.1042 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-06-30 | 近三年 | 7.1523 | 4.0481 | 3.1042 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-06-30 | 成立至今 | 13.3004 | 6.6908 | 6.6096 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2023-06-30 | 成立至今 | 13.3004 | 6.6908 | 6.6096 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2023-03-31 | 近三个月 | 0.5408 | 0.3329 | 0.2079 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2023-03-31 | 近六个月 | 1.0403 | 0.6732 | 0.3671 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
2023-03-31 | 近一年 | 2.0836 | 1.3500 | 0.7336 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-03-31 | 近三年 | 7.1502 | 4.0472 | 3.1030 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2023-03-31 | 成立至今 | 12.6574 | 6.3542 | 6.3032 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.4968 | 0.3403 | 0.1565 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.4968 | 0.3403 | 0.1565 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2022-12-31 | 近六个月 | 0.9810 | 0.6805 | 0.3005 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2022-12-31 | 近六个月 | 0.9810 | 0.6805 | 0.3005 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.1347 | 1.3500 | 0.7847 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.1347 | 1.3500 | 0.7847 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2022-12-31 | 近三年 | 7.3379 | 4.0500 | 3.2879 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2022-12-31 | 近三年 | 7.3379 | 4.0500 | 3.2879 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2022-12-31 | 成立至今 | 12.0513 | 6.0214 | 6.0299 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2022-12-31 | 成立至今 | 12.0513 | 6.0214 | 6.0299 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2022-09-30 | 近三个月 | 0.4817 | 0.3403 | 0.1414 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
2022-09-30 | 近六个月 | 1.0325 | 0.6768 | 0.3557 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2022-09-30 | 近一年 | 2.2547 | 1.3500 | 0.9047 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2022-09-30 | 近三年 | 7.5275 | 4.0500 | 3.4775 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2022-09-30 | 成立至今 | 11.4974 | 5.6811 | 5.8163 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2022-06-30 | 近一个月 | 0.1762 | 0.1110 | 0.0652 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.5481 | 0.3366 | 0.2115 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.5481 | 0.3366 | 0.2115 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2022-06-30 | 近六个月 | 1.1425 | 0.6695 | 0.4730 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2022-06-30 | 近六个月 | 1.1425 | 0.6695 | 0.4730 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2022-06-30 | 近一年 | 2.3838 | 1.3500 | 1.0338 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2022-06-30 | 近一年 | 2.3838 | 1.3500 | 1.0338 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2022-06-30 | 近三年 | 7.7352 | 4.0500 | 3.6852 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2022-06-30 | 近三年 | 7.7352 | 4.0500 | 3.6852 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2022-06-30 | 成立至今 | 10.9628 | 5.3408 | 5.6220 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2022-06-30 | 成立至今 | 10.9628 | 5.3408 | 5.6220 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2022-03-31 | 近三个月 | 0.5912 | 0.3329 | 0.2583 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2022-03-31 | 近六个月 | 1.2097 | 0.6732 | 0.5365 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2022-03-31 | 近一年 | 2.4613 | 1.3500 | 1.1113 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2022-03-31 | 近三年 | 7.8467 | 4.0500 | 3.7967 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
2022-03-31 | 成立至今 | 10.3580 | 5.0042 | 5.3538 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2021-12-31 | 近三个月 | 0.6149 | 0.3403 | 0.2746 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2021-12-31 | 近三个月 | 0.6149 | 0.3403 | 0.2746 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2021-12-31 | 近六个月 | 1.2273 | 0.6805 | 0.5468 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2021-12-31 | 近六个月 | 1.2273 | 0.6805 | 0.5468 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2021-12-31 | 近一年 | 2.5380 | 1.3500 | 1.1880 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2021-12-31 | 近一年 | 2.5380 | 1.3500 | 1.1880 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2021-12-31 | 近三年 | 8.0114 | 4.0500 | 3.9614 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2021-12-31 | 近三年 | 8.0114 | 4.0500 | 3.9614 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2021-12-31 | 成立至今 | 9.7094 | 4.6714 | 5.0380 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2021-12-31 | 成立至今 | 9.7094 | 4.6714 | 5.0380 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2021-09-30 | 近三个月 | 0.6086 | 0.3403 | 0.2683 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2021-09-30 | 近六个月 | 1.2367 | 0.6768 | 0.5599 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2021-09-30 | 近一年 | 2.5761 | 1.3491 | 1.2270 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2021-09-30 | 近三年 | 8.2484 | 4.0500 | 4.1984 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2021-09-30 | 成立至今 | 9.0390 | 4.3311 | 4.7079 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2021-06-30 | 近一个月 | 0.2004 | 0.1110 | 0.0894 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
2021-06-30 | 近三个月 | 0.6242 | 0.3366 | 0.2876 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
2021-06-30 | 近三个月 | 0.6242 | 0.3366 | 0.2876 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.2948 | 0.6695 | 0.6253 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.2948 | 0.6695 | 0.6253 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.4982 | 1.3481 | 1.1501 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.4982 | 1.3481 | 1.1501 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
2021-06-30 | 成立至今 | 8.3793 | 3.9908 | 4.3885 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2021-06-30 | 成立至今 | 8.3793 | 3.9908 | 4.3885 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2021-03-31 | 近三个月 | 0.6665 | 0.3329 | 0.3336 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2021-03-31 | 近六个月 | 1.3231 | 0.6722 | 0.6509 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2021-03-31 | 近一年 | 2.4418 | 1.3472 | 1.0946 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2021-03-31 | 成立至今 | 7.7070 | 3.6542 | 4.0528 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2020-12-31 | 近三个月 | 0.6523 | 0.3393 | 0.3130 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2020-12-31 | 近三个月 | 0.6523 | 0.3393 | 0.3130 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2020-12-31 | 近六个月 | 1.1880 | 0.6787 | 0.5093 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2020-12-31 | 近六个月 | 1.1880 | 0.6787 | 0.5093 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
2020-12-31 | 近一年 | 2.4932 | 1.3500 | 1.1432 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2020-12-31 | 近一年 | 2.4932 | 1.3500 | 1.1432 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2020-12-31 | 成立至今 | 6.9939 | 3.3214 | 3.6725 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
2020-12-31 | 成立至今 | 6.9939 | 3.3214 | 3.6725 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
2020-09-30 | 近三个月 | 0.5323 | 0.3393 | 0.1930 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
2020-09-30 | 近六个月 | 1.1041 | 0.6750 | 0.4291 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2020-09-30 | 近一年 | 2.5157 | 1.3509 | 1.1648 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2020-09-30 | 成立至今 | 6.3005 | 2.9820 | 3.3185 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
2020-06-30 | 近一个月 | 0.1725 | 0.1107 | 0.0618 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
2020-06-30 | 近三个月 | 0.5688 | 0.3357 | 0.2331 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2020-06-30 | 近三个月 | 0.5688 | 0.3357 | 0.2331 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
2020-06-30 | 近六个月 | 1.2899 | 0.6713 | 0.6186 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
2020-06-30 | 近六个月 | 1.2899 | 0.6713 | 0.6186 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
2020-06-30 | 近一年 | 2.6620 | 1.3519 | 1.3101 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2020-06-30 | 近一年 | 2.6620 | 1.3519 | 1.3101 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2020-06-30 | 成立至今 | 5.7377 | 2.6427 | 3.0950 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
2020-06-30 | 成立至今 | 5.7377 | 2.6427 | 3.0950 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
2020-03-31 | 近三个月 | 0.7170 | 0.3357 | 0.3813 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
2019-12-31 | 近三个月 | 0.6743 | 0.3403 | 0.3340 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2019-12-31 | 近三个月 | 0.6743 | 0.3403 | 0.3340 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2019-12-31 | 近六个月 | 1.3547 | 0.6805 | 0.6742 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2019-12-31 | 近一年 | 2.7756 | 1.3500 | 1.4256 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2019-12-31 | 成立至今 | 4.3912 | 1.9714 | 2.4198 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
2019-09-30 | 近三个月 | 0.6758 | 0.3403 | 0.3355 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2019-06-30 | 近一个月 | 0.2211 | 0.1110 | 0.1101 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
2019-06-30 | 近三个月 | 0.6522 | 0.3366 | 0.3156 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2019-06-30 | 近三个月 | 0.6522 | 0.3366 | 0.3156 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2019-06-30 | 近六个月 | 1.4019 | 0.6695 | 0.7324 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
2019-06-30 | 成立至今 | 2.9960 | 1.2908 | 1.7052 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
2019-03-31 | 近三个月 | 0.7449 | 0.3329 | 0.4120 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
2018-12-31 | 近三个月 | 0.8356 | 0.3403 | 0.4953 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
2018-12-31 | 近三个月 | 0.8356 | 0.3403 | 0.4953 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
2018-12-31 | 成立至今 | 1.5720 | 0.6214 | 0.9506 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
2018-09-30 | 近三个月 | 0.7303 | 0.2811 | 0.4492 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
2018-06-30 | 近一个月 | 0.2914 | 0.0962 | 0.1952 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0031 |
2018-06-30 | 近三个月 | 0.9458 | 0.3218 | 0.6240 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
2018-06-30 | 近六个月 | 2.0416 | 0.6547 | 1.3869 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
2018-06-30 | 近一年 | 4.1600 | 1.3352 | 2.8248 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
2018-06-30 | 成立至今 | 5.7838 | 1.8567 | 3.9271 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
2018-06-26 | 近三个月 | 0.9500 | 0.3200 | 0.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2018-03-31 | 近三个月 | 1.0856 | 0.3329 | 0.7527 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
2017-12-31 | 近三个月 | 0.9886 | 0.3403 | 0.6483 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2017-12-31 | 近三个月 | 0.9886 | 0.3403 | 0.6483 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2017-12-31 | 近六个月 | 2.0760 | 0.6805 | 1.3955 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
2017-12-31 | 成立至今 | 3.6673 | 1.2021 | 2.4652 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
2017-09-30 | 近三个月 | 1.0768 | 0.3403 | 0.7365 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
2017-06-30 | 近一个月 | 0.3671 | 0.1110 | 0.2561 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
2017-06-30 | 近三个月 | 1.0430 | 0.3366 | 0.7064 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2017-06-30 | 近三个月 | 1.0430 | 0.3366 | 0.7064 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
2017-06-30 | 成立至今 | 1.5589 | 0.5215 | 1.0374 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |