民生加银汇鑫定开债券A(004254) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银汇鑫定开债券A(004254)

2022-08-10 1.0846

-0.0277%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.3500	-0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1800	1.0800	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1800	1.0800	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.1400	2.1700	-2.3100	0.1000	0.0200	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.1400	2.1700	-2.3100	0.1000	0.0200	0.0800
2022-06-30	近一年	-8.2500	4.4700	-12.7200	0.1900	0.0200	0.1700
2022-06-30	近一年	-8.2500	4.4700	-12.7200	0.1900	0.0200	0.1700
2022-06-30	近三年	0.2900	14.7400	-14.4500	0.1300	0.0200	0.1100
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2022-06-30	近五年	13.9900	27.2400	-13.2500	0.1000	0.0200	0.0800
2022-06-30	成立至今	15.2200	28.5200	-13.3000	0.1000	0.0200	0.0800
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2022-03-31	近三个月	-1.3000	1.0800	-2.3800	0.1400	0.0200	0.1200
2022-03-31	近六个月	-10.0000	2.2000	-12.2000	0.2500	0.0200	0.2300
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2022-03-31	近三年	0.1700	14.9300	-14.7600	0.1300	0.0200	0.1100
2022-03-31	成立至今	13.8800	27.1500	-13.2700	0.1000	0.0200	0.0800
2021-12-31	近三个月	-8.8100	1.1100	-9.9200	0.3100	0.0200	0.2900
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2021-12-31	近六个月	-8.1200	2.2500	-10.3700	0.2300	0.0200	0.2100
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2021-12-31	近一年	-5.5700	4.5700	-10.1400	0.1700	0.0200	0.1500
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2021-12-31	近三年	4.3500	15.1100	-10.7600	0.1200	0.0200	0.1000
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2021-12-31	成立至今	15.3800	25.8000	-10.4200	0.1000	0.0200	0.0800
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2021-09-30	近三个月	0.7600	1.1300	-0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.3100	2.2700	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-09-30	近三年	17.6500	15.3100	2.3400	0.0700	0.0200	0.0500
2021-09-30	成立至今	26.5300	24.4100	2.1200	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.1300	0.4100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.7800	2.2700	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近一年	4.1700	4.6800	-0.5100	0.0900	0.0200	0.0700
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2021-06-30	近三年	19.0600	15.5100	3.5500	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-06-30	成立至今	25.5800	23.0200	2.5600	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.2200	1.1300	0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.9800	1.1700	-0.1900	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.3500	2.3600	-1.0100	0.1200	0.0200	0.1000
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2020-12-31	近一年	4.2600	4.8000	-0.5400	0.1000	0.0200	0.0800
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2020-12-31	近三年	19.0700	15.9100	3.1600	0.0700	0.0200	0.0500
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2020-12-31	成立至今	22.1900	20.3000	1.8900	0.0700	0.0200	0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.3700	1.1800	-0.8100	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近六个月	0.6000	2.3700	-1.7700	0.1300	0.0100	0.1200
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2020-09-30	成立至今	21.0000	18.9100	2.0900	0.0700	0.0200	0.0500
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2020-06-30	成立至今	20.5600	17.5200	3.0400	0.0500	0.0200	0.0300
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2018-12-31	近六个月	4.8300	2.6000	2.2300	0.0600	0.0200	0.0400
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2018-06-30	近三个月	1.0000	1.3000	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.7900	2.6300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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