国寿安保稳嘉混合C(004259)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1401

-0.2624%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7600	1.5100	1.2500	0.3800	0.3400	0.0400
2024-12-31	近六个月	8.8500	4.9400	3.9100	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近一年	8.2500	7.2400	1.0100	0.3500	0.2500	0.1000
2024-12-31	近三年	3.4900	2.2300	1.2600	0.3200	0.2300	0.0900
2024-12-31	近五年	26.2400	8.6000	17.6400	0.3500	0.2400	0.1100
2024-12-31	成立至今	54.2500	16.9100	37.3400	0.3200	0.2300	0.0900
2024-09-30	近三个月	5.9300	3.3800	2.5500	0.4700	0.2800	0.1900
2024-09-30	近六个月	6.9400	3.8300	3.1100	0.3500	0.2200	0.1300
2024-09-30	近一年	6.2800	4.8400	1.4400	0.3200	0.2000	0.1200
2024-09-30	近三年	2.1800	1.5300	0.6500	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	近五年	26.7500	9.0900	17.6600	0.3400	0.2300	0.1100
2024-09-30	成立至今	50.1000	15.1700	34.9300	0.3200	0.2300	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.0900	-0.1500	0.2400	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.4400	0.5200	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.4400	0.5200	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-0.5600	2.1900	-2.7500	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近六个月	-0.5600	2.1900	-2.7500	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一年	-1.8300	0.6400	-2.4700	0.2400	0.1700	0.0700
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2024-06-30	近三年	-4.7100	-2.4500	-2.2600	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近三年	-4.7100	-2.4500	-2.2600	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近五年	24.0900	5.9000	18.1900	0.3300	0.2200	0.1100
2024-06-30	成立至今	41.7000	11.4100	30.2900	0.3100	0.2300	0.0800
2024-06-30	成立至今	41.7000	11.4100	30.2900	0.3100	0.2300	0.0800
2024-03-31	近三个月	-1.5000	1.7500	-3.2500	0.3100	0.2000	0.1100
2024-03-31	近六个月	-0.6200	0.9700	-1.5900	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近一年	-2.8400	-0.0700	-2.7700	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近三年	-2.4500	-1.8100	-0.6400	0.3000	0.2100	0.0900
2024-03-31	近五年	24.3500	5.1000	19.2500	0.3400	0.2300	0.1100
2024-03-31	成立至今	40.3600	10.9200	29.4400	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.9000	-0.7600	1.6600	0.2600	0.1600	0.1000
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2023-12-31	近六个月	-1.2800	-1.5200	0.2400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.2800	-1.5200	0.2400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.8400	-0.6400	-0.2000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近一年	-0.8400	-0.6400	-0.2000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近三年	-2.0400	-3.8500	1.8100	0.3200	0.2200	0.1000
2023-12-31	近三年	-2.0400	-3.8500	1.8100	0.3200	0.2200	0.1000
2023-12-31	近五年	32.1600	9.1700	22.9900	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	近五年	32.1600	9.1700	22.9900	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	成立至今	42.5000	9.0200	33.4800	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	成立至今	42.5000	9.0200	33.4800	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	近三个月	-2.1500	-0.7600	-1.3900	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近六个月	-2.2400	-1.0300	-1.2100	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近一年	-3.7600	0.0800	-3.8400	0.2400	0.1900	0.0500
2023-09-30	近三年	3.0400	-0.0500	3.0900	0.3300	0.2300	0.1000
2023-09-30	近五年	31.6800	8.9800	22.7000	0.3300	0.2400	0.0900
2023-09-30	成立至今	41.2300	9.8500	31.3800	0.3200	0.2300	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.1700	0.1700	0.0000
2023-06-30	近三个月	-0.0800	-0.2800	0.2000	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.0800	-0.2800	0.2000	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.4400	0.8900	-0.4500	0.1900	0.1600	0.0300
2023-06-30	近六个月	0.4400	0.8900	-0.4500	0.1900	0.1600	0.0300
2023-06-30	近一年	-3.7800	-1.8100	-1.9700	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近一年	-3.7800	-1.8100	-1.9700	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近三年	11.5300	1.6100	9.9200	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近三年	11.5300	1.6100	9.9200	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近五年	36.0300	9.9600	26.0700	0.3300	0.2500	0.0800
2023-06-30	成立至今	44.3400	10.6900	33.6500	0.3200	0.2400	0.0800
2023-06-30	成立至今	44.3400	10.6900	33.6500	0.3200	0.2400	0.0800
2023-03-31	近三个月	0.5200	1.1700	-0.6500	0.2200	0.1700	0.0500
2023-03-31	近六个月	-1.5600	1.1200	-2.6800	0.2900	0.2100	0.0800
2023-03-31	近一年	-0.2900	-0.0100	-0.2800	0.3300	0.2200	0.1100
2023-03-31	近三年	17.3300	3.5900	13.7400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-03-31	近五年	35.3200	8.9300	26.3900	0.3400	0.2500	0.0900
2023-03-31	成立至今	44.4600	11.0000	33.4600	0.3200	0.2400	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.0800	-0.0500	-2.0300	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.0800	-0.0500	-2.0300	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近六个月	-4.2000	-2.6800	-1.5200	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-4.2000	-2.6800	-1.5200	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近一年	-3.5800	-4.0600	0.4800	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近一年	-3.5800	-4.0600	0.4800	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近三年	17.6100	1.9200	15.6900	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	近三年	17.6100	1.9200	15.6900	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	近五年	34.6500	7.9900	26.6600	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近五年	34.6500	7.9900	26.6600	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	成立至今	43.7100	9.7200	33.9900	0.3300	0.2400	0.0900
2022-12-31	成立至今	43.7100	9.7200	33.9900	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近三个月	-2.1700	-2.6300	0.4600	0.3700	0.1800	0.1900
2022-09-30	近六个月	1.3000	-1.1200	2.4200	0.3600	0.2400	0.1200
2022-09-30	近一年	-0.1000	-3.2300	3.1300	0.3400	0.2400	0.1000
2022-09-30	近三年	23.9200	3.9700	19.9500	0.3700	0.2500	0.1200
2022-09-30	近五年	39.6100	8.1500	31.4600	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	成立至今	46.7600	9.7700	36.9900	0.3300	0.2400	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.2300	1.6800	0.5500	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.5400	1.5500	1.9900	0.3500	0.2800	0.0700
2022-06-30	近三个月	3.5400	1.5500	1.9900	0.3500	0.2800	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.6500	-1.4200	2.0700	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近六个月	0.6500	-1.4200	2.0700	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近一年	0.8700	-1.2900	2.1600	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近一年	0.8700	-1.2900	2.1600	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近三年	31.3600	7.1600	24.2000	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	近三年	31.3600	7.1600	24.2000	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	近五年	45.8100	11.9600	33.8500	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	成立至今	50.0100	12.7300	37.2800	0.3200	0.2400	0.0800
2022-06-30	成立至今	50.0100	12.7300	37.2800	0.3200	0.2400	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.8000	-2.9200	0.1200	0.3800	0.3000	0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.3700	-2.1300	0.7600	0.3200	0.2400	0.0800
2022-03-31	近一年	0.6900	-1.7300	2.4200	0.3100	0.2300	0.0800
2022-03-31	近三年	28.3600	5.1900	23.1700	0.3700	0.2500	0.1200
2022-03-31	近五年	44.1100	10.8000	33.3100	0.3300	0.2400	0.0900
2022-03-31	成立至今	44.8800	11.0100	33.8700	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.8200	0.6400	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.8200	0.6400	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	近六个月	0.2200	0.1300	0.0900	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.2200	0.1300	0.0900	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近一年	2.4600	0.8700	1.5900	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近一年	2.4600	0.8700	1.5900	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三年	38.2300	14.5300	23.7000	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近三年	38.2300	14.5300	23.7000	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	成立至今	49.0400	14.3600	34.6800	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	成立至今	49.0400	14.3600	34.6800	0.3200	0.2400	0.0800
2021-09-30	近三个月	-1.2200	-0.6800	-0.5400	0.3100	0.2500	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.0900	0.4100	1.6800	0.3100	0.2200	0.0900
2021-09-30	近一年	7.1700	3.2000	3.9700	0.3800	0.2500	0.1300
2021-09-30	近三年	36.9600	12.5300	24.4300	0.3600	0.2600	0.1000
2021-09-30	成立至今	46.9000	13.4300	33.4700	0.3200	0.2400	0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.4300	0.3800	0.2600	0.1700	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.3500	1.0900	2.2600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三个月	3.3500	1.0900	2.2600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.2300	0.7300	1.5000	0.4400	0.2700	0.1700
2021-06-30	近六个月	2.2300	0.7300	1.5000	0.4400	0.2700	0.1700
2021-06-30	近一年	14.9100	4.8400	10.0700	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近一年	14.9100	4.8400	10.0700	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近三年	40.1500	13.4500	26.7000	0.3500	0.2600	0.0900
2021-06-30	近三年	40.1500	13.4500	26.7000	0.3500	0.2600	0.0900
2021-06-30	成立至今	48.7100	14.2100	34.5000	0.3200	0.2400	0.0800
2021-06-30	成立至今	48.7100	14.2100	34.5000	0.3200	0.2400	0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.0900	-0.3600	-0.7300	0.5500	0.3300	0.2200
2021-03-31	近六个月	4.9800	2.7900	2.1900	0.4500	0.2700	0.1800
2021-03-31	近一年	16.8700	5.4200	11.4500	0.4100	0.2600	0.1500
2021-03-31	近三年	34.7800	10.8600	23.9200	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	成立至今	43.8900	12.9700	30.9200	0.3200	0.2400	0.0800
2020-12-31	近三个月	6.1300	3.1500	2.9800	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三个月	6.1300	3.1500	2.9800	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近六个月	12.4000	4.0800	8.3200	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	12.4000	4.0800	8.3200	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近一年	19.0500	5.3200	13.7300	0.4000	0.2700	0.1300
2020-12-31	近一年	19.0500	5.3200	13.7300	0.4000	0.2700	0.1300
2020-12-31	近三年	36.3100	11.5900	24.7200	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近三年	36.3100	11.5900	24.7200	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	成立至今	45.4700	13.3800	32.0900	0.3100	0.2400	0.0700
2020-12-31	成立至今	45.4700	13.3800	32.0900	0.3100	0.2400	0.0700
2020-09-30	近三个月	5.9100	0.8900	5.0200	0.4300	0.3000	0.1300
2020-09-30	近六个月	11.3300	2.5700	8.7600	0.3600	0.2600	0.1000
2020-09-30	近一年	15.7400	4.1000	11.6400	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近三年	30.3900	8.2800	22.1100	0.3300	0.2600	0.0700
2020-09-30	成立至今	37.0700	9.9100	27.1600	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	近一个月	1.9400	0.7400	1.2000	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近三个月	5.1100	1.6600	3.4500	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近三个月	5.1100	1.6600	3.4500	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近六个月	5.9200	1.2000	4.7200	0.4100	0.2900	0.1200
2020-06-30	近六个月	5.9200	1.2000	4.7200	0.4100	0.2900	0.1200
2020-06-30	近一年	13.3300	3.5500	9.7800	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近一年	13.3300	3.5500	9.7800	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近三年	25.7900	8.1900	17.6000	0.3100	0.2400	0.0700
2020-06-30	近三年	25.7900	8.1900	17.6000	0.3100	0.2400	0.0700
2020-06-30	成立至今	29.4200	8.9400	20.4800	0.2900	0.2300	0.0600
2020-06-30	成立至今	29.4200	8.9400	20.4800	0.2900	0.2300	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.7600	-0.4500	1.2100	0.5200	0.3500	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.1800	1.9600	1.2200	0.2400	0.1500	0.0900
2019-12-31	近三个月	3.1800	1.9600	1.2200	0.2400	0.1500	0.0900
2019-12-31	近六个月	7.0000	2.3200	4.6800	0.2800	0.1700	0.1100
2019-12-31	近一年	13.3200	7.8000	5.5200	0.3000	0.2400	0.0600
2019-12-31	成立至今	22.1900	7.6500	14.5400	0.2700	0.2200	0.0500
2019-09-30	近三个月	3.7100	0.3600	3.3500	0.3100	0.1900	0.1200
2019-06-30	近一个月	2.1800	1.3100	0.8700	0.2600	0.2200	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.1800	-0.3200	1.5000	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近三个月	1.1800	-0.3200	1.5000	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近六个月	5.9100	5.3600	0.5500	0.3300	0.3000	0.0300
2019-06-30	近一年	7.6200	4.5100	3.1100	0.2600	0.2900	-0.0300
2019-06-30	成立至今	14.1900	5.2000	8.9900	0.2600	0.2300	0.0300
2019-03-31	近三个月	4.6800	5.6900	-1.0100	0.2900	0.3000	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.5300	-0.9400	1.4700	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近三个月	0.5300	-0.9400	1.4700	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近六个月	1.6100	-0.8100	2.4200	0.1800	0.2900	-0.1100
2018-12-31	近一年	1.0300	-1.7200	2.7500	0.2900	0.2600	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.8200	-0.1500	7.9700	0.2400	0.2100	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.0800	0.1400	0.9400	0.1900	0.2700	-0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.2100	-1.2800	0.0700	0.2800	0.2500	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.6000	-1.2200	0.6200	0.3100	0.2300	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.6000	-1.2200	0.6200	0.3100	0.2300	0.0800
2018-06-30	近六个月	-0.5700	-0.9200	0.3500	0.3700	0.2300	0.1400
2018-06-30	近一年	3.1400	-0.0200	3.1600	0.3000	0.1900	0.1100
2018-06-30	成立至今	6.1100	0.6700	5.4400	0.2600	0.1800	0.0800
2018-03-31	近三个月	0.0300	0.3000	-0.2700	0.4300	0.2300	0.2000
2017-12-31	近三个月	1.5200	0.0900	1.4300	0.2800	0.1600	0.1200
2017-12-31	近三个月	1.5200	0.0900	1.4300	0.2800	0.1600	0.1200
2017-12-31	近六个月	3.7300	0.9000	2.8300	0.2100	0.1400	0.0700
2017-12-31	成立至今	6.7200	1.6000	5.1200	0.1800	0.1400	0.0400
2017-09-30	近三个月	2.1800	0.8100	1.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.5100	1.7100	-0.2000	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.3400	0.5000	1.8400	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.3400	0.5000	1.8400	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.8800	0.6900	2.1900	0.1100	0.1400	-0.0300