招商招禧宝货币A(004261) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招禧宝货币A(004261)

2025-01-31 0.4956

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3931	0.0894	0.3037	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7928	0.1789	0.6139	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7769	0.3558	1.4211	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.7245	1.0656	4.6589	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.1459	1.7763	8.3696	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	20.5685	2.7563	17.8122	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.3981	0.0894	0.3087	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8442	0.1779	0.6663	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8921	0.3558	1.5363	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.8754	1.0656	4.8098	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.3762	1.7763	8.5999	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	20.0964	2.6668	17.4296	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1393	0.0292	0.1101	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4443	0.0885	0.3558	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4443	0.0885	0.3558	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9764	0.1769	0.7995	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9764	0.1769	0.7995	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9870	0.3558	1.6312	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9870	0.3558	1.6312	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9955	1.0656	4.9299	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.9955	1.0656	4.9299	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	10.6006	1.7763	8.8243	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	19.6202	2.5774	17.0428	0.0024	0.0000	0.0024
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2024-03-31	近三个月	0.5298	0.0885	0.4413	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0391	0.1779	0.8612	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0835	0.3558	1.7277	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.0616	1.0656	4.9960	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.8024	1.7763	9.0261	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	19.0911	2.4889	16.6022	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.5067	0.0894	0.4173	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5067	0.0894	0.4173	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0008	0.1789	0.8219	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0008	0.1789	0.8219	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0510	0.3549	1.6961	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.0882	1.0646	5.0236	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.0882	1.0646	5.0236	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.9751	1.7753	9.1998	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.9751	1.7753	9.1998	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	18.4635	2.4004	16.0631	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-09-30	近三个月	0.4916	0.0894	0.4022	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0336	0.1779	0.8557	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.9522	0.3549	1.5973	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.1769	1.0646	5.1123	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.2473	1.7753	9.4720	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	17.8663	2.3110	15.5553	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1702	0.0292	0.1410	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5393	0.0885	0.4508	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	1.0398	0.1760	0.8638	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.8694	0.3549	1.5145	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8694	0.3549	1.5145	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.1509	1.0646	5.0863	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.1509	1.0646	5.0863	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	11.6555	1.7753	9.8802	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	17.2897	2.2215	15.0682	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	17.2897	2.2215	15.0682	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4977	0.0875	0.4102	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.9092	0.1769	0.7323	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.7738	0.3549	1.4189	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	5.9767	1.0646	4.9121	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.1418	1.7753	10.3665	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	16.6605	2.1331	14.5274	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4094	0.0894	0.3200	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4094	0.0894	0.3200	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8211	0.1789	0.6422	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8211	0.1789	0.6422	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7909	0.3549	1.4360	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7909	0.3549	1.4360	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.0478	1.0656	4.9822	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.0478	1.0656	4.9822	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	12.7042	1.7753	10.9289	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.7042	1.7753	10.9289	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	16.0827	2.0456	14.0371	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	16.0827	2.0456	14.0371	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4100	0.0894	0.3206	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.8568	0.1779	0.6789	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.9196	0.3549	1.5647	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.2523	1.0656	5.1867	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	13.4418	1.7753	11.6665	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	15.6093	1.9561	13.6532	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1411	0.0292	0.1119	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4450	0.0885	0.3565	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	0.9619	0.1760	0.7859	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9619	0.1760	0.7859	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0231	0.3549	1.6682	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0231	0.3549	1.6682	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.4556	1.0656	5.3900	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.4556	1.0656	5.3900	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	14.0658	1.7753	12.2905	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	15.1372	1.8667	13.2705	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	15.1372	1.8667	13.2705	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5146	0.0875	0.4271	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0538	0.1769	0.8769	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.0861	0.3549	1.7312	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.6492	1.0656	5.5836	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	14.5979	1.7753	12.8226	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	14.6272	1.7782	12.8490	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5364	0.0894	0.4470	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三个月	0.5364	0.0894	0.4470	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.0512	0.1789	0.8723	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0512	0.1789	0.8723	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.1271	0.3549	1.7722	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1271	0.3549	1.7722	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.8315	1.0656	5.7659	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.8315	1.0656	5.7659	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	成立至今	14.0403	1.6907	12.3496	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	14.0403	1.6907	12.3496	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5120	0.0894	0.4226	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0215	0.1779	0.8436	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.1822	0.3549	1.8273	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.0619	1.0656	5.9963	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	成立至今	13.4319	1.6012	11.8307	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1678	0.0292	0.1386	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5069	0.0885	0.4184	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5069	0.0885	0.4184	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0647	0.1760	0.8887	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0647	0.1760	0.8887	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1365	0.3549	1.7816	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1365	0.3549	1.7816	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.4330	1.0656	6.3674	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.4330	1.0656	6.3674	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	12.8540	1.5118	11.3422	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	12.8540	1.5118	11.3422	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5550	0.0875	0.4675	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1490	0.1769	0.9721	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.0018	0.3549	1.6469	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.9357	1.0656	6.8701	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	12.2849	1.4233	10.8616	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5907	0.0894	0.5013	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.5907	0.0894	0.5013	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0605	0.1789	0.8816	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0605	0.1789	0.8816	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0121	0.3558	1.6563	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0121	0.3558	1.6563	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.4152	1.0656	7.3496	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.4152	1.0656	7.3496	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	11.6651	1.3358	10.3293	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	11.6651	1.3358	10.3293	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4671	0.0894	0.3777	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8432	0.1779	0.6653	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.0247	0.3558	1.6689	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.9281	1.0656	7.8625	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	11.0094	1.2464	9.7630	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1269	0.0292	0.0977	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3743	0.0885	0.2858	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3743	0.0885	0.2858	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9416	0.1769	0.7647	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9416	0.1769	0.7647	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1618	0.3558	1.8060	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1618	0.3558	1.8060	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	9.4651	1.0656	8.3995	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.4651	1.0656	8.3995	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	10.4933	1.1569	9.3364	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	10.4933	1.1569	9.3364	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5651	0.0885	0.4766	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6031	0.0894	0.5137	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6031	0.0894	0.5137	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2089	0.1789	1.0300	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.5432	0.3549	2.1883	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	成立至今	9.4626	0.9800	8.4826	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6022	0.0894	0.5128	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1994	0.0292	0.1702	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6276	0.0885	0.5391	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6276	0.0885	0.5391	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3184	0.1760	1.1424	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.9598	0.3549	2.6049	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	8.1552	0.8011	7.3541	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.6865	0.0875	0.5990	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7532	0.0894	0.6638	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7532	0.0894	0.6638	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.6200	0.1789	1.4411	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.6410	0.3549	3.2861	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	6.7478	0.6251	6.1227	0.0018	0.0000	0.0018
2018-09-30	近三个月	0.8604	0.0894	0.7710	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.0292	0.2908	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9772	0.0885	0.8887	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9772	0.0885	0.8887	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	1.9887	0.1760	1.8127	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.0684	0.3549	3.7135	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	5.0460	0.4463	4.5997	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.0017	0.0875	0.9142	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	1.0666	0.0894	0.9772	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	1.0666	0.0894	0.9772	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近六个月	2.0392	0.1789	1.8603	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近一年	2.9977	0.2703	2.7274	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	2.9977	0.2703	2.7274	0.0018	0.0000	0.0018
2017-09-30	近三个月	0.9623	0.0894	0.8729	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一个月	0.2975	0.0292	0.2683	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9135	0.0885	0.8250	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9135	0.0885	0.8250	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	成立至今	0.9393	0.0914	0.8479	0.0018	0.0000	0.0018

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