招商招禧宝货币B(004262) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招禧宝货币B(004262)

2025-02-25 0.4824

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4537	0.0894	0.3643	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.9145	0.1789	0.7356	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	2.0216	0.3558	1.6658	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	6.4894	1.0656	5.4238	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.4779	1.7763	9.7016	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	22.8348	2.7563	20.0785	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.4588	0.0894	0.3694	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9654	0.1779	0.7875	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	2.1373	0.3558	1.7815	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.6417	1.0656	5.5761	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.7112	1.7763	9.9349	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	22.2800	2.6668	19.6132	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1590	0.0292	0.1298	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.5044	0.0885	0.4159	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.5044	0.0885	0.4159	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0971	0.1769	0.9202	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0971	0.1769	0.9202	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.2325	0.3558	1.8767	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.2325	0.3558	1.8767	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.7628	1.0656	5.6972	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.7628	1.0656	5.6972	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	11.9384	1.7763	10.1621	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	21.7216	2.5774	19.1442	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	21.7216	2.5774	19.1442	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.5897	0.0885	0.5012	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.1607	0.1779	0.9828	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.3294	0.3558	1.9736	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.8294	1.0656	5.7638	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	12.1431	1.7763	10.3668	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	21.1108	2.4889	18.6219	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.5676	0.0894	0.4782	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5676	0.0894	0.4782	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1231	0.1789	0.9442	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1231	0.1789	0.9442	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2964	0.3549	1.9415	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.8562	1.0646	5.7916	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.8562	1.0646	5.7916	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.3175	1.7753	10.5422	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	成立至今	20.4007	2.4004	18.0003	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-09-30	近三个月	0.5524	0.0894	0.4630	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.1553	0.1779	0.9774	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.1976	0.3549	1.8427	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.9452	1.0646	5.8806	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	12.5930	1.7753	10.8177	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	19.7212	2.3110	17.4102	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.0292	0.1608	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5996	0.0885	0.5111	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	1.1603	0.1760	0.9843	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	2.1147	0.3549	1.7598	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近三年	6.9188	1.0646	5.8542	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.9188	1.0646	5.8542	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	13.0059	1.7753	11.2306	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	19.0635	2.2215	16.8420	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	19.0635	2.2215	16.8420	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.5573	0.0875	0.4698	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	1.0304	0.1769	0.8535	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	2.0190	0.3549	1.6641	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.7436	1.0646	5.6790	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	13.4974	1.7753	11.7221	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	18.3539	2.1331	16.2208	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4705	0.0894	0.3811	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4705	0.0894	0.3811	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.9435	0.1789	0.7646	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9435	0.1789	0.7646	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.0361	0.3549	1.6812	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0361	0.3549	1.6812	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.8159	1.0656	5.7503	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.8159	1.0656	5.7503	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	14.0661	1.7753	12.2908	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.0661	1.7753	12.2908	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	17.6979	2.0456	15.6523	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	17.6979	2.0456	15.6523	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4708	0.0894	0.3814	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.9785	0.1779	0.8006	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.1649	0.3549	1.8100	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	7.0217	1.0656	5.9561	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.8120	1.7753	13.0367	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	17.1468	1.9561	15.1907	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1611	0.0292	0.1319	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5053	0.0885	0.4168	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.0824	0.1760	0.9064	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0824	0.1760	0.9064	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2687	0.3549	1.9138	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.2687	0.3549	1.9138	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.2264	1.0656	6.1608	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.2264	1.0656	6.1608	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	15.4405	1.7753	13.6652	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.5978	1.8667	14.7311	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.5978	1.8667	14.7311	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5742	0.0875	0.4867	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1750	0.1769	0.9981	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.3316	0.3549	1.9767	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.4215	1.0656	6.3559	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	15.9804	1.7753	14.2051	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	16.0116	1.7782	14.2334	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5973	0.0894	0.5079	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三个月	0.5973	0.0894	0.5079	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.1736	0.1789	0.9947	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.1736	0.1789	0.9947	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.3730	0.3549	2.0181	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.3730	0.3549	2.0181	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.6052	1.0656	6.5396	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.6052	1.0656	6.5396	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	成立至今	15.3493	1.6907	13.6586	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.3493	1.6907	13.6586	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5728	0.0894	0.4834	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1432	0.1779	0.9653	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.4280	0.3549	2.0731	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.8372	1.0656	6.7716	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	成立至今	14.6643	1.6012	13.0631	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1878	0.0292	0.1586	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5671	0.0885	0.4786	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5671	0.0885	0.4786	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1855	0.1760	1.0095	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1855	0.1760	1.0095	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3819	0.3549	2.0270	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3819	0.3549	2.0270	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.2107	1.0656	7.1451	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.2107	1.0656	7.1451	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	14.0112	1.5118	12.4994	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.0112	1.5118	12.4994	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6149	0.0875	0.5274	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.2703	0.1769	1.0934	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.2471	0.3549	1.8922	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.7164	1.0656	7.6508	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	13.3684	1.4233	11.9451	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6514	0.0894	0.5620	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6514	0.0894	0.5620	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1824	0.1789	1.0035	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1824	0.1789	1.0035	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.2579	0.3558	1.9021	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.2579	0.3558	1.9021	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	9.1987	1.0656	8.1331	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.1987	1.0656	8.1331	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	12.6755	1.3358	11.3397	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	12.6755	1.3358	11.3397	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.5276	0.0894	0.4382	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9646	0.1779	0.7867	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.2707	0.3558	1.9149	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.7152	1.0656	8.6496	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	11.9463	1.2464	10.6999	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1467	0.0292	0.1175	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4347	0.0885	0.3462	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4347	0.0885	0.3462	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0629	0.1769	0.8860	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0629	0.1769	0.8860	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4085	0.3558	2.0527	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4085	0.3558	2.0527	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	10.2535	1.0656	9.1879	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.2535	1.0656	9.1879	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.3588	1.1569	10.2019	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.3588	1.1569	10.2019	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6255	0.0885	0.5370	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6640	0.0894	0.5746	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6640	0.0894	0.5746	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3315	0.1789	1.1526	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.7901	0.3549	2.4352	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	成立至今	10.1876	0.9800	9.2076	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6631	0.0894	0.5737	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2192	0.0292	0.1900	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6881	0.0885	0.5996	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6881	0.0885	0.5996	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.4394	0.1760	1.2634	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.2074	0.3549	2.8525	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	8.7398	0.8011	7.9387	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7462	0.0875	0.6587	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8142	0.0894	0.7248	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8142	0.0894	0.7248	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.7429	0.1789	1.5640	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.8890	0.3549	3.5341	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	7.1967	0.6251	6.5716	0.0018	0.0000	0.0018
2018-09-30	近三个月	0.9211	0.0894	0.8317	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3402	0.0292	0.3110	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0371	0.0885	0.9486	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0371	0.0885	0.9486	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1093	0.1760	1.9333	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.3147	0.3549	3.9598	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	5.3604	0.4463	4.9141	0.0017	0.0000	0.0017
2018-03-31	近三个月	1.0612	0.0875	0.9737	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	1.1275	0.0894	1.0381	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	1.1275	0.0894	1.0381	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近六个月	2.1598	0.1789	1.9809	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近一年	3.1839	0.2703	2.9136	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	3.1839	0.2703	2.9136	0.0018	0.0000	0.0018
2017-09-30	近三个月	1.0208	0.0894	0.9314	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一个月	0.3178	0.0292	0.2886	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9753	0.0885	0.8868	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9753	0.0885	0.8868	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	成立至今	1.0025	0.0914	0.9111	0.0018	0.0000	0.0018

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