海富通瑞合纯债(004264) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

海富通瑞合纯债(004264)

2025-02-05 1.0493

0.0668%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7700	3.0500	-1.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.1500	4.3300	-2.1800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.7000	8.8300	-4.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.5800	18.5100	-8.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.4500	29.0200	-13.5700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	31.6200	47.6300	-16.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3700	1.2400	-0.8700	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.7700	3.1900	-1.4200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7700	7.1300	-3.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.4800	16.5700	-8.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.7500	26.8300	-12.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	29.3300	43.2600	-13.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.9900	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.9200	-0.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.9200	-0.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4900	4.3100	-1.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4900	4.3100	-1.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7400	6.5900	-2.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7400	6.5900	-2.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.6600	17.2900	-8.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.6600	17.2900	-8.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	15.5400	27.1600	-11.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	28.8500	41.5000	-12.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	28.8500	41.5000	-12.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0800	2.3400	-1.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9600	3.8100	-1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2000	6.6500	-3.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	7.9700	16.5900	-8.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近五年	14.6200	25.5500	-10.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	27.0800	38.8300	-11.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.4400	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.4400	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2200	2.1900	-0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.2200	2.1900	-0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.5000	5.2300	-2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5000	5.2300	-2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.4100	15.0500	-7.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	7.4100	15.0500	-7.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近五年	14.7300	24.4300	-9.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近五年	14.7300	24.4300	-9.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	25.7200	35.6600	-9.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	25.7200	35.6600	-9.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.3500	0.7300	-0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2200	2.7300	-1.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.9000	3.5900	-1.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	7.5900	14.8900	-7.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近五年	16.3500	26.2300	-9.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	24.6400	33.7300	-9.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.9800	-1.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.9800	-1.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.2700	2.9800	-1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.2700	2.9800	-1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.2900	4.5800	-2.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.2900	4.5800	-2.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三年	6.9500	13.1700	-6.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三年	6.9500	13.1700	-6.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近五年	17.5500	27.0100	-9.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	24.2000	32.7600	-8.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	24.2000	32.7600	-8.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4000	0.9800	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.0200	3.6900	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三年	6.0800	10.5400	-4.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近五年	18.6700	27.2400	-8.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	23.1300	30.1800	-7.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.1400	0.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.1400	0.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.0100	1.5600	-0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.0100	1.5600	-0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.1100	3.4900	-1.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.1100	3.4900	-1.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.5800	12.6600	-5.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.5800	12.6600	-5.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近五年	20.4200	28.7100	-8.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	20.4200	28.7100	-8.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	22.6500	28.9200	-6.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	22.6500	28.9200	-6.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7400	1.7000	-0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.3500	2.8200	-1.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.6000	5.0500	-2.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近三年	8.5300	14.2900	-5.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	19.9900	27.9900	-8.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	22.3200	29.1000	-6.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0300	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6100	1.1100	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.6100	1.1100	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.0900	1.9000	-0.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.0900	1.9000	-0.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.4000	5.2200	-2.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.4000	5.2200	-2.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近三年	8.8800	14.0800	-5.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	8.8800	14.0800	-5.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	20.2900	26.5600	-6.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	21.4200	26.9400	-5.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	21.4200	26.9400	-5.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7800	-0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.2300	2.1600	-0.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.5400	5.4400	-2.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近三年	8.8600	13.5400	-4.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	20.6400	25.3300	-4.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	20.6900	25.5500	-4.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7500	1.3700	-0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7500	1.3700	-0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.2900	3.2600	-1.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.2900	3.2600	-1.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.6300	5.6500	-3.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.6300	5.6500	-3.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	9.6100	14.2600	-4.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.6100	14.2600	-4.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	20.1100	24.5700	-4.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	20.1100	24.5700	-4.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.5400	1.8700	-1.3300	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-09-30	近六个月	1.2900	3.2100	-1.9200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.9100	5.5800	-2.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	11.3000	16.0000	-4.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	19.2200	22.8900	-3.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7400	1.3200	-0.5800	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7400	1.3200	-0.5800	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.3100	2.3100	-1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3100	2.3100	-1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.1100	2.8400	-0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.1100	2.8400	-0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	12.2300	15.4200	-3.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.2300	15.4200	-3.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.5800	20.6400	-2.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.5800	20.6400	-2.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5700	0.9800	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6000	2.3000	-0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.4000	1.1100	0.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.4400	16.3800	-2.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	17.7000	19.0800	-1.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0300	1.3100	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0300	1.3100	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.5200	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.5200	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6700	3.0500	-0.3800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6700	3.0500	-0.3800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.9100	17.7200	-2.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.9100	17.7200	-2.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.0400	17.9200	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.0400	17.9200	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2400	-0.7800	0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.1900	-1.1700	0.9800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.7900	3.0500	-0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.6400	15.4000	-1.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	15.8500	16.4000	-0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.8700	0.2400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0500	-0.3900	0.4400	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0500	-0.3900	0.4400	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8700	2.5200	-0.6500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8700	2.5200	-0.6500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1400	5.4200	-1.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1400	5.4200	-1.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.0500	16.9600	-1.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0500	16.9600	-1.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.1300	17.3100	-1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.1300	17.3100	-1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8200	2.9200	-1.1000	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.3100	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.3100	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2300	2.8300	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0400	4.9600	-0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.0000	14.4300	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.5000	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7700	2.0700	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.5400	6.4600	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.5100	11.2800	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1700	1.4200	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.9100	-0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.9100	-0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7100	4.3100	-0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.5900	8.8500	-1.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.5800	9.0300	0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.7700	0.6700	0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8300	2.1600	-0.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8300	2.1600	-0.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.7400	4.3500	-0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.6800	4.2100	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.6600	4.5300	1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.8800	2.1400	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6900	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6900	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9000	-0.1400	1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.8500	0.1600	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4600	1.2000	-0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.1300	0.7700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.1300	0.7700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	0.9400	0.3000	0.6400	0.0100	0.0700	-0.0600

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com