金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-16 1.4521

-0.0688%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.3600	-0.6300	1.9900	0.4100	0.1100	0.3000
2025-03-31	近六个月	3.3400	1.9400	1.4000	0.6300	0.1100	0.5200
2025-03-31	近一年	5.7600	5.2200	0.5400	0.6100	0.0900	0.5200
2025-03-31	近三年	1.3400	13.8800	-12.5400	0.5000	0.0700	0.4300
2025-03-31	近五年	28.3900	21.7400	6.6500	0.6200	0.0800	0.5400
2025-03-31	成立至今	43.7500	40.5900	3.1600	0.6000	0.0800	0.5200
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.5800	-0.6300	0.7900	0.1200	0.6700
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.5800	-0.6300	0.7900	0.1200	0.6700
2024-12-31	近六个月	4.6100	4.2700	0.3400	0.7700	0.1000	0.6700
2024-12-31	近六个月	4.6100	4.2700	0.3400	0.7700	0.1000	0.6700
2024-12-31	近一年	4.2900	8.0700	-3.7800	0.6500	0.0900	0.5600
2024-12-31	近一年	4.2900	8.0700	-3.7800	0.6500	0.0900	0.5600
2024-12-31	近三年	-5.5900	14.5700	-20.1600	0.5000	0.0700	0.4300
2024-12-31	近三年	-5.5900	14.5700	-20.1600	0.5000	0.0700	0.4300
2024-12-31	近五年	28.0200	24.9200	3.1000	0.6700	0.0800	0.5900
2024-12-31	近五年	28.0200	24.9200	3.1000	0.6700	0.0800	0.5900
2024-12-31	成立至今	41.8200	41.4900	0.3300	0.6000	0.0800	0.5200
2024-12-31	成立至今	41.8200	41.4900	0.3300	0.6000	0.0800	0.5200
2024-09-30	近三个月	2.6000	1.6500	0.9500	0.7500	0.0800	0.6700
2024-09-30	近六个月	2.3400	3.2200	-0.8800	0.5900	0.0700	0.5200
2024-09-30	近一年	1.5300	6.3700	-4.8400	0.5400	0.0700	0.4700
2024-09-30	近三年	-6.6100	13.0700	-19.6800	0.4600	0.0700	0.3900
2024-09-30	近五年	33.8900	23.7300	10.1600	0.6600	0.0700	0.5900
2024-09-30	成立至今	39.1000	37.9200	1.1800	0.6000	0.0700	0.5300
2024-06-30	近一个月	-1.6500	0.6500	-2.3000	0.3400	0.0300	0.3100
2024-06-30	近三个月	-0.2500	1.5500	-1.8000	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近三个月	-0.2500	1.5500	-1.8000	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近六个月	-0.3000	3.6400	-3.9400	0.4900	0.0700	0.4200
2024-06-30	近六个月	-0.3000	3.6400	-3.9400	0.4900	0.0700	0.4200
2024-06-30	近一年	-4.6200	5.1200	-9.7400	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	近一年	-4.6200	5.1200	-9.7400	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	近三年	-3.0300	12.6100	-15.6400	0.4300	0.0700	0.3600
2024-06-30	近三年	-3.0300	12.6100	-15.6400	0.4300	0.0700	0.3600
2024-06-30	近五年	37.1000	23.3500	13.7500	0.6500	0.0700	0.5800
2024-06-30	成立至今	35.5800	35.6900	-0.1100	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	成立至今	35.5800	35.6900	-0.1100	0.5900	0.0700	0.5200
2024-03-31	近三个月	-0.0500	2.0600	-2.1100	0.5900	0.0700	0.5200
2024-03-31	近六个月	-0.7900	3.0500	-3.8400	0.4900	0.0700	0.4200
2024-03-31	近一年	-5.4200	4.8900	-10.3100	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	近三年	3.8800	12.4000	-8.5200	0.4400	0.0700	0.3700
2024-03-31	近五年	35.8300	22.1800	13.6500	0.6500	0.0700	0.5800
2024-03-31	成立至今	35.9200	33.6200	2.3000	0.6000	0.0700	0.5300
2023-12-31	近三个月	-0.7400	0.9700	-1.7100	0.3700	0.0600	0.3100
2023-12-31	近三个月	-0.7400	0.9700	-1.7100	0.3700	0.0600	0.3100
2023-12-31	近六个月	-4.3300	1.4300	-5.7600	0.3300	0.0500	0.2800
2023-12-31	近六个月	-4.3300	1.4300	-5.7600	0.3300	0.0500	0.2800
2023-12-31	近一年	-4.8700	3.9500	-8.8200	0.3000	0.0500	0.2500
2023-12-31	近一年	-4.8700	3.9500	-8.8200	0.3000	0.0500	0.2500
2023-12-31	近三年	0.4400	10.9300	-10.4900	0.4900	0.0700	0.4200
2023-12-31	近三年	0.4400	10.9300	-10.4900	0.4900	0.0700	0.4200
2023-12-31	近五年	51.5300	22.6200	28.9100	0.6500	0.0700	0.5800
2023-12-31	近五年	51.5300	22.6200	28.9100	0.6500	0.0700	0.5800
2023-12-31	成立至今	35.9900	30.9200	5.0700	0.6000	0.0700	0.5300
2023-12-31	成立至今	35.9900	30.9200	5.0700	0.6000	0.0700	0.5300
2023-09-30	近三个月	-3.6200	0.4500	-4.0700	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	近六个月	-4.6700	1.7900	-6.4600	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近一年	-4.6900	3.0400	-7.7300	0.3500	0.0600	0.2900
2023-09-30	近三年	11.4000	11.9000	-0.5000	0.5400	0.0700	0.4700
2023-09-30	近五年	45.1100	23.7300	21.3800	0.6500	0.0800	0.5700
2023-09-30	成立至今	37.0000	29.6600	7.3400	0.6100	0.0800	0.5300
2023-06-30	近一个月	0.6800	0.4600	0.2200	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三个月	-1.0900	1.3300	-2.4200	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三个月	-1.0900	1.3300	-2.4200	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.5700	2.4900	-3.0600	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.5700	2.4900	-3.0600	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近一年	-4.1300	3.1700	-7.3000	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近一年	-4.1300	3.1700	-7.3000	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近三年	22.2300	11.3200	10.9100	0.6700	0.0700	0.6000
2023-06-30	近三年	22.2300	11.3200	10.9100	0.6700	0.0700	0.6000
2023-06-30	近五年	49.6500	24.8100	24.8400	0.6600	0.0800	0.5800
2023-06-30	成立至今	42.1400	29.0800	13.0600	0.6200	0.0800	0.5400
2023-06-30	成立至今	42.1400	29.0800	13.0600	0.6200	0.0800	0.5400
2023-03-31	近三个月	0.5300	1.1400	-0.6100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-03-31	近六个月	-0.0300	1.2300	-1.2600	0.4000	0.0700	0.3300
2023-03-31	近一年	1.3100	3.1800	-1.8700	0.4600	0.0700	0.3900
2023-03-31	近三年	28.3500	10.3000	18.0500	0.6900	0.0800	0.6100
2023-03-31	近五年	47.4100	24.8300	22.5800	0.6600	0.0800	0.5800
2023-03-31	成立至今	43.7100	27.3800	16.3300	0.6300	0.0800	0.5500
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0900	-0.6400	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0900	-0.6400	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近六个月	-3.5800	0.6700	-4.2500	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	近六个月	-3.5800	0.6700	-4.2500	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	近一年	-4.8400	1.9900	-6.8300	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近一年	-4.8400	1.9900	-6.8300	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近三年	29.0400	11.2000	17.8400	0.7700	0.0800	0.6900
2022-12-31	近三年	29.0400	11.2000	17.8400	0.7700	0.0800	0.6900
2022-12-31	近五年	48.1400	25.4500	22.6900	0.6600	0.0800	0.5800
2022-12-31	近五年	48.1400	25.4500	22.6900	0.6600	0.0800	0.5800
2022-12-31	成立至今	42.9500	25.9500	17.0000	0.6400	0.0800	0.5600
2022-12-31	成立至今	42.9500	25.9500	17.0000	0.6400	0.0800	0.5600
2022-09-30	近三个月	-3.0500	0.5800	-3.6300	0.4400	0.0600	0.3800
2022-09-30	近六个月	1.3400	1.9200	-0.5800	0.5100	0.0700	0.4400
2022-09-30	近一年	-3.5000	3.1600	-6.6600	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	近三年	38.3600	12.8900	25.4700	0.7600	0.0800	0.6800
2022-09-30	近五年	43.8100	25.1400	18.6700	0.6500	0.0800	0.5700
2022-09-30	成立至今	43.7500	25.8300	17.9200	0.6400	0.0800	0.5600
2022-06-30	近一个月	4.0700	0.4600	3.6100	0.4400	0.0500	0.3900
2022-06-30	近三个月	4.5200	1.3300	3.1900	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	近三个月	4.5200	1.3300	3.1900	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	近六个月	-1.3100	1.3100	-2.6200	0.5300	0.0900	0.4400
2022-06-30	近六个月	-1.3100	1.3100	-2.6200	0.5300	0.0900	0.4400
2022-06-30	近一年	6.0400	3.8300	2.2100	0.4900	0.0800	0.4100
2022-06-30	近一年	6.0400	3.8300	2.2100	0.4900	0.0800	0.4100
2022-06-30	近三年	49.9200	13.7300	36.1900	0.7700	0.0800	0.6900
2022-06-30	近三年	49.9200	13.7300	36.1900	0.7700	0.0800	0.6900
2022-06-30	成立至今	48.2600	25.1100	23.1500	0.6500	0.0800	0.5700
2022-06-30	成立至今	48.2600	25.1100	23.1500	0.6500	0.0800	0.5700
2022-03-31	近三个月	-5.5800	-0.0300	-5.5500	0.4600	0.1000	0.3600
2022-03-31	近六个月	-4.7700	1.2200	-5.9900	0.4200	0.0800	0.3400
2022-03-31	近一年	8.4100	3.8500	4.5600	0.4700	0.0800	0.3900
2022-03-31	近三年	41.7600	12.8900	28.8700	0.7600	0.0800	0.6800
2022-03-31	成立至今	41.8500	23.4600	18.3900	0.6600	0.0800	0.5800
2021-12-31	近三个月	0.8500	1.2400	-0.3900	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近三个月	0.8500	1.2400	-0.3900	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近六个月	7.4400	2.4900	4.9500	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近六个月	7.4400	2.4900	4.9500	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近一年	10.9500	4.6400	6.3100	0.6100	0.0700	0.5400
2021-12-31	近一年	10.9500	4.6400	6.3100	0.6100	0.0700	0.5400
2021-12-31	近三年	67.4000	15.6600	51.7400	0.7600	0.0800	0.6800
2021-12-31	近三年	67.4000	15.6600	51.7400	0.7600	0.0800	0.6800
2021-12-31	成立至今	50.2300	23.4900	26.7400	0.6600	0.0800	0.5800
2021-12-31	成立至今	50.2300	23.4900	26.7400	0.6600	0.0800	0.5800
2021-09-30	近三个月	6.5400	1.2300	5.3100	0.5300	0.0800	0.4500
2021-09-30	近六个月	13.8400	2.6000	11.2400	0.5000	0.0700	0.4300
2021-09-30	近一年	21.1100	5.2700	15.8400	0.7300	0.0800	0.6500
2021-09-30	近三年	57.7700	16.4000	41.3700	0.7700	0.0800	0.6900
2021-09-30	成立至今	48.9600	21.9800	26.9800	0.6800	0.0800	0.6000
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.0900	0.2100	0.4500	0.0600	0.3900
2021-06-30	近三个月	6.8600	1.3600	5.5000	0.4800	0.0600	0.4200
2021-06-30	近三个月	6.8600	1.3600	5.5000	0.4800	0.0600	0.4200
2021-06-30	近六个月	3.2700	2.0900	1.1800	0.7400	0.0800	0.6600
2021-06-30	近六个月	3.2700	2.0900	1.1800	0.7400	0.0800	0.6600
2021-06-30	近一年	20.2300	3.9100	16.3200	0.9700	0.0800	0.8900
2021-06-30	近一年	20.2300	3.9100	16.3200	0.9700	0.0800	0.8900
2021-06-30	近三年	47.2100	16.5100	30.7000	0.7700	0.0800	0.6900
2021-06-30	近三年	47.2100	16.5100	30.7000	0.7700	0.0800	0.6900
2021-06-30	成立至今	39.8200	20.4900	19.3300	0.6900	0.0800	0.6100
2021-06-30	成立至今	39.8200	20.4900	19.3300	0.6900	0.0800	0.6100
2021-03-31	近三个月	-3.3600	0.7300	-4.0900	0.9400	0.1000	0.8400
2021-03-31	近六个月	6.3900	2.6000	3.7900	0.9100	0.0800	0.8300
2021-03-31	近一年	16.8700	2.9400	13.9300	1.0000	0.0900	0.9100
2021-03-31	近三年	34.2100	16.5000	17.7100	0.7600	0.0800	0.6800
2021-03-31	成立至今	30.8500	18.8800	11.9700	0.7000	0.0800	0.6200
2020-12-31	近三个月	10.0900	1.8600	8.2300	0.8800	0.0700	0.8100
2020-12-31	近三个月	10.0900	1.8600	8.2300	0.8800	0.0700	0.8100
2020-12-31	近六个月	16.4300	1.7800	14.6500	1.1400	0.0800	1.0600
2020-12-31	近六个月	16.4300	1.7800	14.6500	1.1400	0.0800	1.0600
2020-12-31	近一年	22.2200	4.2100	18.0100	1.0700	0.0900	0.9800
2020-12-31	近一年	22.2200	4.2100	18.0100	1.0700	0.0900	0.9800
2020-12-31	近三年	40.3100	17.5500	22.7600	0.7200	0.0800	0.6400
2020-12-31	近三年	40.3100	17.5500	22.7600	0.7200	0.0800	0.6400
2020-12-31	成立至今	35.4000	18.0200	17.3800	0.6800	0.0800	0.6000
2020-12-31	成立至今	35.4000	18.0200	17.3800	0.6800	0.0800	0.6000
2020-09-30	近三个月	5.7600	-0.0700	5.8300	1.3400	0.0800	1.2600
2020-09-30	近六个月	9.8500	0.3400	9.5100	1.0700	0.1000	0.9700
2020-09-30	近一年	18.3800	3.9500	14.4300	1.0000	0.0900	0.9100
2020-09-30	近三年	23.0400	15.2300	7.8100	0.6800	0.0800	0.6000
2020-09-30	成立至今	22.9900	15.8700	7.1200	0.6600	0.0800	0.5800
2020-06-30	近一个月	3.9300	-0.2800	4.2100	0.6400	0.1200	0.5200
2020-06-30	近三个月	3.8700	0.4100	3.4600	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近三个月	3.8700	0.4100	3.4600	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近六个月	4.9800	2.3800	2.6000	0.9900	0.1100	0.8800
2020-06-30	近六个月	4.9800	2.3800	2.6000	0.9900	0.1100	0.8800
2020-06-30	近一年	17.6000	5.4100	12.1900	0.7700	0.0800	0.6900
2020-06-30	近一年	17.6000	5.4100	12.1900	0.7700	0.0800	0.6900
2020-06-30	成立至今	16.2900	15.9600	0.3300	0.5600	0.0800	0.4800
2020-06-30	成立至今	16.2900	15.9600	0.3300	0.5600	0.0800	0.4800
2020-03-31	近三个月	1.0700	1.9600	-0.8900	1.2500	0.0900	1.1600
2019-12-31	近三个月	6.6300	1.6100	5.0200	0.4100	0.0500	0.3600
2019-12-31	近三个月	6.6300	1.6100	5.0200	0.4100	0.0500	0.3600
2019-12-31	近六个月	12.0200	2.9600	9.0600	0.4900	0.0500	0.4400
2019-12-31	近一年	23.4400	6.0700	17.3700	0.4800	0.0700	0.4100
2019-12-31	成立至今	10.7800	13.2600	-2.4800	0.4300	0.0700	0.3600
2019-09-30	近三个月	5.0600	1.3300	3.7300	0.5600	0.0500	0.5100
2019-06-30	近一个月	1.7000	0.7700	0.9300	0.5200	0.0500	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.1700	0.5900	-1.7600	0.4600	0.0700	0.3900
2019-06-30	近三个月	-1.1700	0.5900	-1.7600	0.4600	0.0700	0.3900
2019-06-30	近六个月	10.1900	3.0300	7.1600	0.4700	0.0800	0.3900
2019-06-30	近一年	4.1200	6.3700	-2.2500	0.4900	0.0800	0.4100
2019-06-30	成立至今	-1.1100	10.0100	-11.1200	0.4000	0.0800	0.3200
2019-03-31	近三个月	11.5000	2.4200	9.0800	0.4700	0.0800	0.3900
2018-12-31	近三个月	-4.9500	1.8900	-6.8400	0.5300	0.0800	0.4500
2018-12-31	近三个月	-4.9500	1.8900	-6.8400	0.5300	0.0800	0.4500
2018-12-31	近六个月	-5.5200	3.2500	-8.7700	0.5100	0.0800	0.4300
2018-12-31	近一年	-7.0000	6.3500	-13.3500	0.4300	0.0800	0.3500
2018-12-31	成立至今	-10.2600	6.7700	-17.0300	0.3700	0.0800	0.2900
2018-09-30	近三个月	-0.6000	1.3300	-1.9300	0.4800	0.0800	0.4000
2018-06-30	近一个月	-1.9700	0.1900	-2.1600	0.3800	0.0800	0.3000
2018-06-30	近三个月	-2.5700	1.3400	-3.9100	0.3100	0.1100	0.2000
2018-06-30	近三个月	-2.5700	1.3400	-3.9100	0.3100	0.1100	0.2000
2018-06-30	近六个月	-1.5800	3.0000	-4.5800	0.3300	0.0900	0.2400
2018-06-30	成立至今	-5.0200	3.4200	-8.4400	0.2800	0.0800	0.2000
2018-03-31	近三个月	1.0200	1.6400	-0.6200	0.3400	0.0700	0.2700
2017-12-31	近三个月	-3.4500	-0.1500	-3.3000	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	近三个月	-3.4500	-0.1500	-3.3000	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	成立至今	-3.5000	0.4000	-3.9000	0.2000	0.0500	0.1500
2017-09-30	近三个月	-0.0500	0.5500	-0.6000	0.1900	0.0300	0.1600
2017-06-30	近三个月	-0.8800	0.5100	-1.3900	0.2700	0.0900	0.1800
2017-03-31	近三个月	0.8800	-0.1000	0.9800	0.2100	0.0800	0.1300