浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-05 0.9061

-0.0552%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9400	2.3900	-1.4500	0.3700	0.2700	0.1000
2024-12-31	近六个月	0.5800	5.9200	-5.3400	0.3300	0.2400	0.0900
2024-12-31	近一年	1.0100	10.0000	-8.9900	0.2900	0.1900	0.1000
2024-12-31	近三年	-9.7000	12.4000	-22.1000	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近五年	9.1500	24.9400	-15.7900	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	成立至今	20.1800	37.8500	-17.6700	0.2900	0.1800	0.1100
2024-09-30	近三个月	-0.3600	3.4500	-3.8100	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近六个月	0.0000	4.8200	-4.8200	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	近一年	-1.6500	7.6000	-9.2500	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近三年	-10.5400	11.3300	-21.8700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近五年	10.8600	24.7300	-13.8700	0.3000	0.1700	0.1300
2024-09-30	成立至今	19.0600	34.6300	-15.5700	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.3300	0.3400	-0.6700	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.3600	1.3300	-0.9700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.3600	1.3300	-0.9700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.4200	3.8500	-3.4300	0.2300	0.1300	0.1000
2024-06-30	近六个月	0.4200	3.8500	-3.4300	0.2300	0.1300	0.1000
2024-06-30	近一年	-3.0800	4.0600	-7.1400	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近一年	-3.0800	4.0600	-7.1400	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近三年	-11.3600	8.2300	-19.5900	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	-11.3600	8.2300	-19.5900	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近五年	12.2100	22.1100	-9.9000	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	成立至今	19.4900	30.1400	-10.6500	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	成立至今	19.4900	30.1400	-10.6500	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近三个月	0.0700	2.4900	-2.4200	0.2300	0.1600	0.0700
2024-03-31	近六个月	-1.6500	2.6500	-4.3000	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	近一年	-5.2500	3.6300	-8.8800	0.2000	0.1300	0.0700
2024-03-31	近三年	-10.5400	8.6000	-19.1400	0.2500	0.1600	0.0900
2024-03-31	近五年	13.4300	21.0500	-7.6200	0.3000	0.1700	0.1300
2024-03-31	成立至今	19.0600	28.4400	-9.3800	0.2900	0.1800	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.1500	-1.8600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.1500	-1.8600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近六个月	-3.4900	0.2000	-3.6900	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近六个月	-3.4900	0.2000	-3.6900	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近一年	-4.8200	2.6700	-7.4900	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近一年	-4.8200	2.6700	-7.4900	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三年	-9.2800	6.4300	-15.7100	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三年	-9.2800	6.4300	-15.7100	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近五年	20.5800	24.2500	-3.6700	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	近五年	20.5800	24.2500	-3.6700	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	成立至今	18.9800	25.3100	-6.3300	0.2900	0.1800	0.1100
2023-12-31	成立至今	18.9800	25.3100	-6.3300	0.2900	0.1800	0.1100
2023-09-30	近三个月	-1.8000	0.0500	-1.8500	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	近六个月	-3.6600	0.9500	-4.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近一年	-4.7600	2.7300	-7.4900	0.1900	0.1400	0.0500
2023-09-30	近三年	-1.7100	9.5600	-11.2700	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近五年	20.7100	24.7500	-4.0400	0.3000	0.1800	0.1200
2023-09-30	成立至今	21.0600	25.1200	-4.0600	0.3000	0.1800	0.1200
2023-06-30	近一个月	-0.4100	0.6500	-1.0600	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.9000	0.9100	-2.8100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	-1.9000	0.9100	-2.8100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	-1.3800	2.4600	-3.8400	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.3800	2.4600	-3.8400	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近一年	-5.8400	1.6600	-7.5000	0.2400	0.1400	0.1000
2023-06-30	近一年	-5.8400	1.6600	-7.5000	0.2400	0.1400	0.1000
2023-06-30	近三年	4.9600	10.5000	-5.5400	0.3100	0.1800	0.1300
2023-06-30	近三年	4.9600	10.5000	-5.5400	0.3100	0.1800	0.1300
2023-06-30	成立至今	23.2800	25.0600	-1.7800	0.3000	0.1900	0.1100
2023-06-30	成立至今	23.2800	25.0600	-1.7800	0.3000	0.1900	0.1100
2023-03-31	近三个月	0.5200	1.5400	-1.0200	0.2100	0.1200	0.0900
2023-03-31	近六个月	-1.1400	1.7600	-2.9000	0.2100	0.1600	0.0500
2023-03-31	近一年	-1.9300	2.7000	-4.6300	0.2600	0.1700	0.0900
2023-03-31	近三年	14.2600	11.2000	3.0600	0.3200	0.1800	0.1400
2023-03-31	成立至今	25.6600	23.9400	1.7200	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.6500	0.2100	-1.8600	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6500	0.2100	-1.8600	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.5200	-0.7900	-3.7300	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近六个月	-4.5200	-0.7900	-3.7300	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近一年	-6.0700	-0.4800	-5.5900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近一年	-6.0700	-0.4800	-5.5900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三年	13.5400	10.6300	2.9100	0.3400	0.1900	0.1500
2022-12-31	近三年	13.5400	10.6300	2.9100	0.3400	0.1900	0.1500
2022-12-31	成立至今	25.0100	22.0500	2.9600	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	成立至今	25.0100	22.0500	2.9600	0.3100	0.1900	0.1200
2022-09-30	近三个月	-2.9200	-1.0000	-1.9200	0.3100	0.1400	0.1700
2022-09-30	近六个月	-0.8000	0.9200	-1.7200	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近一年	-4.4900	0.7200	-5.2100	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近三年	18.3500	12.8400	5.5100	0.3400	0.1900	0.1500
2022-09-30	成立至今	27.1100	21.8000	5.3100	0.3200	0.1900	0.1300
2022-06-30	近一个月	2.6000	1.3800	1.2200	0.3200	0.1600	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.9400	0.2400	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.9400	0.2400	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.6200	0.3100	-1.9300	0.2700	0.2200	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.6200	0.3100	-1.9300	0.2700	0.2200	0.0500
2022-06-30	近一年	-2.8700	2.3100	-5.1800	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近一年	-2.8700	2.3100	-5.1800	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近三年	22.9600	15.4300	7.5300	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	近三年	22.9600	15.4300	7.5300	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	成立至今	30.9300	23.0200	7.9100	0.3200	0.2000	0.1200
2022-06-30	成立至今	30.9300	23.0200	7.9100	0.3200	0.2000	0.1200
2022-03-31	近三个月	-3.7200	-1.6000	-2.1200	0.2500	0.2300	0.0200
2022-03-31	近六个月	-3.7200	-0.2100	-3.5100	0.2600	0.1800	0.0800
2022-03-31	近一年	-3.7200	2.0400	-5.7600	0.2900	0.1800	0.1100
2022-03-31	近三年	22.0800	13.7400	8.3400	0.3300	0.1900	0.1400
2022-03-31	成立至今	28.1300	20.6800	7.4500	0.3200	0.2000	0.1200
2021-12-31	近三个月	0.0000	1.4200	-1.4200	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近三个月	0.0000	1.4200	-1.4200	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近六个月	-1.2700	1.9900	-3.2600	0.3300	0.1600	0.1700
2021-12-31	近六个月	-1.2700	1.9900	-3.2600	0.3300	0.1600	0.1700
2021-12-31	近一年	1.4700	4.1700	-2.7000	0.3700	0.1800	0.1900
2021-12-31	近一年	1.4700	4.1700	-2.7000	0.3700	0.1800	0.1900
2021-12-31	近三年	34.8800	21.6100	13.2700	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	近三年	34.8800	21.6100	13.2700	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	成立至今	33.0800	22.6400	10.4400	0.3200	0.1900	0.1300
2021-12-31	成立至今	33.0800	22.6400	10.4400	0.3200	0.1900	0.1300
2021-09-30	近三个月	-1.2700	0.5700	-1.8400	0.3800	0.1900	0.1900
2021-09-30	近六个月	0.0000	2.2500	-2.2500	0.3200	0.1700	0.1500
2021-09-30	近一年	8.0600	5.9000	2.1600	0.3800	0.1900	0.1900
2021-09-30	近三年	32.7000	20.5700	12.1300	0.3400	0.2000	0.1400
2021-09-30	成立至今	33.0800	20.9300	12.1500	0.3300	0.2000	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.1500	0.2900	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.2800	1.6700	-0.3900	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.2800	1.6700	-0.3900	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.7700	2.1300	0.6400	0.4000	0.2100	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.7700	2.1300	0.6400	0.4000	0.2100	0.1900
2021-06-30	近一年	14.7600	6.2500	8.5100	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	近一年	14.7600	6.2500	8.5100	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	成立至今	34.7900	20.2500	14.5400	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	成立至今	34.7900	20.2500	14.5400	0.3200	0.2000	0.1200
2021-03-31	近三个月	1.4700	0.4500	1.0200	0.5300	0.2500	0.2800
2021-03-31	近六个月	8.0600	3.5600	4.5000	0.4400	0.2100	0.2300
2021-03-31	近一年	21.0100	6.1100	14.9000	0.3800	0.2000	0.1800
2021-03-31	成立至今	33.0900	18.2700	14.8200	0.3300	0.2000	0.1300
2020-12-31	近三个月	6.4900	3.1000	3.3900	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近三个月	6.4900	3.1000	3.3900	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近六个月	11.6600	4.0300	7.6300	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近六个月	11.6600	4.0300	7.6300	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近一年	19.1200	6.7100	12.4100	0.3700	0.2000	0.1700
2020-12-31	近一年	19.1200	6.7100	12.4100	0.3700	0.2000	0.1700
2020-12-31	成立至今	31.1500	17.7400	13.4100	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	成立至今	31.1500	17.7400	13.4100	0.3000	0.2000	0.1000
2020-09-30	近三个月	4.8500	0.9000	3.9500	0.3700	0.2300	0.1400
2020-09-30	近六个月	11.9900	2.4600	9.5300	0.3200	0.2000	0.1200
2020-09-30	近一年	14.6700	5.8000	8.8700	0.3500	0.2000	0.1500
2020-09-30	成立至今	23.1600	14.2000	8.9600	0.3000	0.2000	0.1000
2020-06-30	近一个月	2.7100	0.3800	2.3300	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近三个月	6.8000	1.5400	5.2600	0.2500	0.1700	0.0800
2020-06-30	近三个月	6.8000	1.5400	5.2600	0.2500	0.1700	0.0800
2020-06-30	近六个月	6.6800	2.5800	4.1000	0.4000	0.2100	0.1900
2020-06-30	近六个月	6.6800	2.5800	4.1000	0.4000	0.2100	0.1900
2020-06-30	近一年	10.3100	6.1900	4.1200	0.3000	0.1700	0.1300
2020-06-30	近一年	10.3100	6.1900	4.1200	0.3000	0.1700	0.1300
2020-06-30	成立至今	17.4600	13.1700	4.2900	0.2900	0.2000	0.0900
2020-06-30	成立至今	17.4600	13.1700	4.2900	0.2900	0.2000	0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.1100	1.0200	-1.1300	0.5000	0.2500	0.2500
2019-12-31	近三个月	2.5100	2.2200	0.2900	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.5100	2.2200	0.2900	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近六个月	3.4000	3.5200	-0.1200	0.1700	0.1300	0.0400
2019-12-31	近一年	11.5800	9.4000	2.1800	0.2600	0.1800	0.0800
2019-12-31	成立至今	10.1000	10.3300	-0.2300	0.2400	0.1900	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.8600	1.2700	-0.4100	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	1.7200	1.3000	0.4200	0.2200	0.1600	0.0600
2019-06-30	近三个月	1.4500	0.4500	1.0000	0.3300	0.2100	0.1200
2019-06-30	近三个月	1.4500	0.4500	1.0000	0.3300	0.2100	0.1200
2019-06-30	近六个月	7.9200	5.6800	2.2400	0.3200	0.2200	0.1000
2019-06-30	成立至今	6.4800	6.5800	-0.1000	0.2800	0.2200	0.0600
2019-03-31	近三个月	6.3700	5.2100	1.1600	0.3100	0.2300	0.0800
2018-12-31	近三个月	-1.6200	0.5600	-2.1800	0.2300	0.2400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-1.6200	0.5600	-2.1800	0.2300	0.2400	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-1.3300	0.8500	-2.1800	0.2000	0.2200	-0.0200