浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-27 0.8939

-0.1564%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.8000	-0.8200	1.6200	0.3500	0.1500	0.2000
2025-03-31	近六个月	1.6500	1.5400	0.1100	0.3600	0.2200	0.1400
2025-03-31	近一年	1.4800	6.4400	-4.9600	0.3100	0.1900	0.1200
2025-03-31	近三年	-6.3700	13.2800	-19.6500	0.2600	0.1700	0.0900
2025-03-31	近五年	8.3300	22.6600	-14.3300	0.3000	0.1800	0.1200
2025-03-31	成立至今	18.3700	36.7100	-18.3400	0.3000	0.1800	0.1200
2024-12-31	近三个月	0.8400	2.3900	-1.5500	0.3700	0.2700	0.1000
2024-12-31	近三个月	0.8400	2.3900	-1.5500	0.3700	0.2700	0.1000
2024-12-31	近六个月	0.3900	5.9200	-5.5300	0.3300	0.2400	0.0900
2024-12-31	近六个月	0.3900	5.9200	-5.5300	0.3300	0.2400	0.0900
2024-12-31	近一年	0.6400	10.0000	-9.3600	0.2900	0.1900	0.1000
2024-12-31	近一年	0.6400	10.0000	-9.3600	0.2900	0.1900	0.1000
2024-12-31	近三年	-10.6500	12.4000	-23.0500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近三年	-10.6500	12.4000	-23.0500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近五年	7.2400	24.9400	-17.7000	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	近五年	7.2400	24.9400	-17.7000	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	成立至今	17.4300	37.8500	-20.4200	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	成立至今	17.4300	37.8500	-20.4200	0.2900	0.1800	0.1100
2024-09-30	近三个月	-0.4500	3.4500	-3.9000	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近六个月	-0.1700	4.8200	-4.9900	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	近一年	-2.0000	7.6000	-9.6000	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近三年	-11.4800	11.3300	-22.8100	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近五年	8.9200	24.7300	-15.8100	0.3000	0.1700	0.1300
2024-09-30	成立至今	16.4500	34.6300	-18.1800	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.3600	0.3400	-0.7000	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.2800	1.3300	-1.0500	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.2800	1.3300	-1.0500	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.2500	3.8500	-3.6000	0.2300	0.1300	0.1000
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2024-06-30	近一年	-3.4100	4.0600	-7.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近一年	-3.4100	4.0600	-7.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近三年	-12.2800	8.2300	-20.5100	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	-12.2800	8.2300	-20.5100	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近五年	10.1900	22.1100	-11.9200	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	成立至今	16.9700	30.1400	-13.1700	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	成立至今	16.9700	30.1400	-13.1700	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.0300	2.4900	-2.5200	0.2300	0.1600	0.0700
2024-03-31	近六个月	-1.8300	2.6500	-4.4800	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	近一年	-5.5900	3.6300	-9.2200	0.2000	0.1300	0.0700
2024-03-31	近三年	-11.4900	8.6000	-20.0900	0.2500	0.1600	0.0900
2024-03-31	近五年	11.3800	21.0500	-9.6700	0.3000	0.1700	0.1300
2024-03-31	成立至今	16.6400	28.4400	-11.8000	0.2900	0.1800	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.8000	0.1500	-1.9500	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.8000	0.1500	-1.9500	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近六个月	-3.6500	0.2000	-3.8500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近六个月	-3.6500	0.2000	-3.8500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近一年	-5.1500	2.6700	-7.8200	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近一年	-5.1500	2.6700	-7.8200	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三年	-10.2300	6.4300	-16.6600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三年	-10.2300	6.4300	-16.6600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近五年	18.4200	24.2500	-5.8300	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	近五年	18.4200	24.2500	-5.8300	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	成立至今	16.6800	25.3100	-8.6300	0.2900	0.1800	0.1100
2023-12-31	成立至今	16.6800	25.3100	-8.6300	0.2900	0.1800	0.1100
2023-09-30	近三个月	-1.8800	0.0500	-1.9300	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	近六个月	-3.8300	0.9500	-4.7800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近一年	-5.1000	2.7300	-7.8300	0.1900	0.1400	0.0500
2023-09-30	近三年	-2.7400	9.5600	-12.3000	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近五年	18.5300	24.7500	-6.2200	0.3000	0.1800	0.1200
2023-09-30	成立至今	18.8200	25.1200	-6.3000	0.3000	0.1800	0.1200
2023-06-30	近一个月	-0.4400	0.6500	-1.0900	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.9800	0.9100	-2.8900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	-1.9800	0.9100	-2.8900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	-1.5700	2.4600	-4.0300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.5700	2.4600	-4.0300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近一年	-6.1800	1.6600	-7.8400	0.2400	0.1400	0.1000
2023-06-30	近一年	-6.1800	1.6600	-7.8400	0.2400	0.1400	0.1000
2023-06-30	近三年	3.8500	10.5000	-6.6500	0.3100	0.1800	0.1300
2023-06-30	近三年	3.8500	10.5000	-6.6500	0.3100	0.1800	0.1300
2023-06-30	成立至今	21.1000	25.0600	-3.9600	0.3000	0.1900	0.1100
2023-06-30	成立至今	21.1000	25.0600	-3.9600	0.3000	0.1900	0.1100
2023-03-31	近三个月	0.4300	1.5400	-1.1100	0.2100	0.1200	0.0900
2023-03-31	近六个月	-1.3200	1.7600	-3.0800	0.2100	0.1600	0.0500
2023-03-31	近一年	-2.2800	2.7000	-4.9800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-03-31	近三年	13.0600	11.2000	1.8600	0.3200	0.1800	0.1400
2023-03-31	成立至今	23.5500	23.9400	-0.3900	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.2100	-1.9500	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.2100	-1.9500	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.6900	-0.7900	-3.9000	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近六个月	-4.6900	-0.7900	-3.9000	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近一年	-6.3900	-0.4800	-5.9100	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近一年	-6.3900	-0.4800	-5.9100	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三年	12.3500	10.6300	1.7200	0.3400	0.1900	0.1500
2022-12-31	近三年	12.3500	10.6300	1.7200	0.3400	0.1900	0.1500
2022-12-31	成立至今	23.0200	22.0500	0.9700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	成立至今	23.0200	22.0500	0.9700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-09-30	近三个月	-3.0000	-1.0000	-2.0000	0.3100	0.1400	0.1700
2022-09-30	近六个月	-0.9700	0.9200	-1.8900	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近一年	-4.8300	0.7200	-5.5500	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近三年	17.1000	12.8400	4.2600	0.3400	0.1900	0.1500
2022-09-30	成立至今	25.2000	21.8000	3.4000	0.3200	0.1900	0.1300
2022-06-30	近一个月	2.5600	1.3800	1.1800	0.3200	0.1600	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.0900	1.9400	0.1500	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.0900	1.9400	0.1500	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.7800	0.3100	-2.0900	0.2700	0.2200	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.7800	0.3100	-2.0900	0.2700	0.2200	0.0500
2022-06-30	近一年	-3.2100	2.3100	-5.5200	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近一年	-3.2100	2.3100	-5.5200	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近三年	21.6000	15.4300	6.1700	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	近三年	21.6000	15.4300	6.1700	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	成立至今	29.0800	23.0200	6.0600	0.3200	0.2000	0.1200
2022-06-30	成立至今	29.0800	23.0200	6.0600	0.3200	0.2000	0.1200
2022-03-31	近三个月	-3.8000	-1.6000	-2.2000	0.2500	0.2300	0.0200
2022-03-31	近六个月	-3.8900	-0.2100	-3.6800	0.2600	0.1800	0.0800
2022-03-31	近一年	-4.0600	2.0400	-6.1000	0.2900	0.1800	0.1100
2022-03-31	近三年	20.7200	13.7400	6.9800	0.3300	0.1900	0.1400
2022-03-31	成立至今	26.4300	20.6800	5.7500	0.3200	0.2000	0.1200
2021-12-31	近三个月	-0.1000	1.4200	-1.5200	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近三个月	-0.1000	1.4200	-1.5200	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近六个月	-1.4500	1.9900	-3.4400	0.3300	0.1600	0.1700
2021-12-31	近六个月	-1.4500	1.9900	-3.4400	0.3300	0.1600	0.1700
2021-12-31	近一年	1.1000	4.1700	-3.0700	0.3700	0.1800	0.1900
2021-12-31	近一年	1.1000	4.1700	-3.0700	0.3700	0.1800	0.1900
2021-12-31	近三年	33.3800	21.6100	11.7700	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	近三年	33.3800	21.6100	11.7700	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	成立至今	31.4200	22.6400	8.7800	0.3200	0.1900	0.1300
2021-12-31	成立至今	31.4200	22.6400	8.7800	0.3200	0.1900	0.1300
2021-09-30	近三个月	-1.3500	0.5700	-1.9200	0.3800	0.1900	0.1900
2021-09-30	近六个月	-0.1700	2.2500	-2.4200	0.3200	0.1700	0.1500
2021-09-30	近一年	7.6800	5.9000	1.7800	0.3800	0.1900	0.1900
2021-09-30	近三年	31.2400	20.5700	10.6700	0.3300	0.2000	0.1300
2021-09-30	成立至今	31.5500	20.9300	10.6200	0.3300	0.2000	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.1500	0.2700	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.6700	-0.4800	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.6700	-0.4800	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.5900	2.1300	0.4600	0.4000	0.2100	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.5900	2.1300	0.4600	0.4000	0.2100	0.1900
2021-06-30	近一年	14.3600	6.2500	8.1100	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	近一年	14.3600	6.2500	8.1100	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	成立至今	33.3500	20.2500	13.1000	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	成立至今	33.3500	20.2500	13.1000	0.3200	0.2000	0.1200
2021-03-31	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.5300	0.2500	0.2800
2021-03-31	近六个月	7.8700	3.5600	4.3100	0.4400	0.2100	0.2300
2021-03-31	近一年	20.6000	6.1100	14.4900	0.3800	0.2000	0.1800
2021-03-31	成立至今	31.7800	18.2700	13.5100	0.3300	0.2000	0.1300
2020-12-31	近三个月	6.4000	3.1000	3.3000	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近三个月	6.4000	3.1000	3.3000	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近六个月	11.4700	4.0300	7.4400	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近六个月	11.4700	4.0300	7.4400	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近一年	18.7100	6.7100	12.0000	0.3700	0.2000	0.1700
2020-12-31	近一年	18.7100	6.7100	12.0000	0.3700	0.2000	0.1700
2020-12-31	成立至今	29.9900	17.7400	12.2500	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	成立至今	29.9900	17.7400	12.2500	0.3000	0.2000	0.1000
2020-09-30	近三个月	4.7600	0.9000	3.8600	0.3700	0.2300	0.1400
2020-09-30	近六个月	11.8000	2.4600	9.3400	0.3200	0.2000	0.1200
2020-09-30	近一年	14.2700	5.8000	8.4700	0.3500	0.2000	0.1500
2020-09-30	成立至今	22.1700	14.2000	7.9700	0.3000	0.2000	0.1000
2020-06-30	近一个月	2.6800	0.3800	2.3000	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近三个月	6.7100	1.5400	5.1700	0.2500	0.1700	0.0800
2020-06-30	近三个月	6.7100	1.5400	5.1700	0.2500	0.1700	0.0800
2020-06-30	近六个月	6.4900	2.5800	3.9100	0.4000	0.2100	0.1900
2020-06-30	近六个月	6.4900	2.5800	3.9100	0.4000	0.2100	0.1900
2020-06-30	近一年	9.8600	6.1900	3.6700	0.3000	0.1700	0.1300
2020-06-30	近一年	9.8600	6.1900	3.6700	0.3000	0.1700	0.1300
2020-06-30	成立至今	16.6100	13.1700	3.4400	0.2900	0.2000	0.0900
2020-06-30	成立至今	16.6100	13.1700	3.4400	0.2900	0.2000	0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.2100	1.0200	-1.2300	0.5000	0.2500	0.2500
2019-12-31	近三个月	2.4200	2.2200	0.2000	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.4200	2.2200	0.2000	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近六个月	3.1600	3.5200	-0.3600	0.1700	0.1300	0.0400
2019-12-31	近一年	11.1400	9.4000	1.7400	0.2600	0.1800	0.0800
2019-12-31	成立至今	9.5000	10.3300	-0.8300	0.2400	0.1900	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.7200	1.2700	-0.5500	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	1.6900	1.3000	0.3900	0.2200	0.1600	0.0600
2019-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.3300	0.2100	0.1200
2019-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.3300	0.2100	0.1200
2019-06-30	近六个月	7.7300	5.6800	2.0500	0.3200	0.2200	0.1000
2019-06-30	成立至今	6.1500	6.5800	-0.4300	0.2800	0.2200	0.0600
2019-03-31	近三个月	6.2900	5.2100	1.0800	0.3100	0.2300	0.0800
2018-12-31	近三个月	-1.7100	0.5600	-2.2700	0.2300	0.2400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-1.7100	0.5600	-2.2700	0.2300	0.2400	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-1.4700	0.8500	-2.3200	0.2000	0.2200	-0.0200