浦银安盛安和回报定开混合A(004276)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-09-12 0.9581

-0.1563%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-2.4000	0.1200	-2.5200	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.5700	1.1300	-1.7000	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近三个月	-0.5700	1.1300	-1.7000	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近六个月	-1.3500	3.7000	-5.0500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	-1.3500	3.7000	-5.0500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一年	-2.1800	3.2200	-5.4000	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	近一年	-2.1800	3.2200	-5.4000	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	近三年	1.9800	5.3200	-3.3400	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近三年	1.9800	5.3200	-3.3400	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近五年	17.4400	20.3700	-2.9300	0.2900	0.2200	0.0700
2024-06-30	成立至今	34.2500	34.7400	-0.4900	0.2800	0.2300	0.0500
2024-06-30	成立至今	34.2500	34.7400	-0.4900	0.2800	0.2300	0.0500
2024-03-31	近三个月	-0.7800	2.5400	-3.3200	0.2000	0.2000	0.0000
2024-03-31	近六个月	-0.8200	2.2600	-3.0800	0.1800	0.1900	-0.0100
2024-03-31	近一年	-0.8500	2.6300	-3.4800	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	近三年	4.0000	6.0100	-2.0100	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近五年	24.1400	19.4800	4.6600	0.3000	0.2300	0.0700
2024-03-31	成立至今	35.0100	33.2400	1.7700	0.2800	0.2300	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.0400	-0.2700	0.2300	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.0400	-0.2700	0.2300	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.8500	-0.4600	-0.3900	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.8500	-0.4600	-0.3900	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.9800	1.8200	0.1600	0.1600	0.1600	0.0000
2023-12-31	近一年	1.9800	1.8200	0.1600	0.1600	0.1600	0.0000
2023-12-31	近三年	5.6000	3.6600	1.9400	0.2700	0.2200	0.0500
2023-12-31	近三年	5.6000	3.6600	1.9400	0.2700	0.2200	0.0500
2023-12-31	近五年	33.8900	24.0800	9.8100	0.3100	0.2400	0.0700
2023-12-31	近五年	33.8900	24.0800	9.8100	0.3100	0.2400	0.0700
2023-12-31	成立至今	36.0800	29.9400	6.1400	0.2900	0.2300	0.0600
2023-12-31	成立至今	36.0800	29.9400	6.1400	0.2900	0.2300	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.8100	-0.1800	-0.6300	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.0200	0.3600	-0.3800	0.1700	0.1600	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4000	2.4300	-0.0300	0.1900	0.1900	0.0000
2023-09-30	近三年	11.6800	7.7900	3.8900	0.2800	0.2300	0.0500
2023-09-30	近五年	29.5400	24.1400	5.4000	0.3200	0.2500	0.0700
2023-09-30	成立至今	36.1400	30.3000	5.8400	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.5500	0.2400	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.5500	0.2400	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.8500	2.2900	0.5600	0.1900	0.1600	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.8500	2.2900	0.5600	0.1900	0.1600	0.0300
2023-06-30	近一年	-0.0800	0.6900	-0.7700	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.0800	0.6900	-0.7700	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近三年	14.3400	9.5700	4.7700	0.3000	0.2400	0.0600
2023-06-30	近三年	14.3400	9.5700	4.7700	0.3000	0.2400	0.0600
2023-06-30	近五年	30.7100	25.3100	5.4000	0.3200	0.2500	0.0700
2023-06-30	成立至今	37.2400	30.5400	6.7000	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	成立至今	37.2400	30.5400	6.7000	0.2900	0.2400	0.0500
2023-03-31	近三个月	2.0500	1.7300	0.3200	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	2.4200	2.0600	0.3600	0.2100	0.2100	0.0000
2023-03-31	近一年	1.5100	2.3600	-0.8500	0.2600	0.2200	0.0400
2023-03-31	近三年	16.6800	11.3600	5.3200	0.3000	0.2400	0.0600
2023-03-31	近五年	29.9700	24.2300	5.7400	0.3200	0.2500	0.0700
2023-03-31	成立至今	36.1700	29.8200	6.3500	0.3000	0.2400	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.3200	0.0500	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.3200	0.0500	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-2.8500	-1.5600	-1.2900	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.8500	-1.5600	-1.2900	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近一年	-3.7600	-1.7900	-1.9700	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近一年	-3.7600	-1.7900	-1.9700	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近三年	11.4300	9.8900	1.5400	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近三年	11.4300	9.8900	1.5400	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近五年	27.5000	23.4700	4.0300	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近五年	27.5000	23.4700	4.0300	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	成立至今	33.4400	27.6100	5.8300	0.3000	0.2400	0.0600
2022-12-31	成立至今	33.4400	27.6100	5.8300	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三个月	-3.2100	-1.8800	-1.3300	0.2900	0.1800	0.1100
2022-09-30	近六个月	-0.8900	0.2900	-1.1800	0.3000	0.2300	0.0700
2022-09-30	近一年	-1.6100	-0.7000	-0.9100	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三年	14.3600	12.3000	2.0600	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	近五年	28.9700	23.6400	5.3300	0.3200	0.2500	0.0700
2022-09-30	成立至今	32.9500	27.2000	5.7500	0.3000	0.2400	0.0600
2022-06-30	近一个月	3.0400	1.8500	1.1900	0.2500	0.2100	0.0400
2022-06-30	近三个月	2.3900	2.2100	0.1800	0.3100	0.2800	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.3900	2.2100	0.1800	0.3100	0.2800	0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.9400	-0.2300	-0.7100	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.9400	-0.2300	-0.7100	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近一年	4.3400	1.3400	3.0000	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近一年	4.3400	1.3400	3.0000	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近三年	20.1500	15.8100	4.3400	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	近三年	20.1500	15.8100	4.3400	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	近五年	36.0700	27.7500	8.3200	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	成立至今	37.3500	29.6400	7.7100	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	成立至今	37.3500	29.6400	7.7100	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近三个月	-3.2500	-2.3900	-0.8600	0.3600	0.3000	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.7200	-0.9900	0.2700	0.3100	0.2400	0.0700
2022-03-31	近一年	3.3300	0.9200	2.4100	0.2900	0.2300	0.0600
2022-03-31	近三年	23.3400	13.7400	9.6000	0.3500	0.2500	0.1000
2022-03-31	近五年	34.2300	26.6300	7.6000	0.3100	0.2400	0.0700
2022-03-31	成立至今	34.1500	26.8400	7.3100	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.6200	1.4300	1.1900	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.6200	1.4300	1.1900	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.3300	1.5700	3.7600	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.3300	1.5700	3.7600	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近一年	7.6000	3.6600	3.9400	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近一年	7.6000	3.6600	3.9400	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三年	36.4300	24.0800	12.3500	0.3500	0.2500	0.1000
2021-12-31	近三年	36.4300	24.0800	12.3500	0.3500	0.2500	0.1000
2021-12-31	成立至今	38.6600	29.9400	8.7200	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	成立至今	38.6600	29.9400	8.7200	0.3000	0.2400	0.0600
2021-09-30	近三个月	2.6400	0.1400	2.5000	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	4.0800	1.9300	2.1500	0.2600	0.2200	0.0400
2021-09-30	近一年	10.8500	5.9800	4.8700	0.3200	0.2500	0.0700
2021-09-30	近三年	28.5700	22.0500	6.5200	0.3500	0.2600	0.0900
2021-09-30	成立至今	35.1200	28.1100	7.0100	0.3000	0.2400	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.6700	-0.2500	0.9200	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4000	1.7900	-0.3900	0.1300	0.2000	-0.0700
2021-06-30	近三个月	1.4000	1.7900	-0.3900	0.1300	0.2000	-0.0700
2021-06-30	近六个月	2.1500	2.0600	0.0900	0.3300	0.2700	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.1500	2.0600	0.0900	0.3300	0.2700	0.0600
2021-06-30	近一年	9.6700	7.3900	2.2800	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	近一年	9.6700	7.3900	2.2800	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	近三年	25.3700	22.8100	2.5600	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	近三年	25.3700	22.8100	2.5600	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	成立至今	31.6400	27.9300	3.7100	0.3000	0.2400	0.0600
2021-06-30	成立至今	31.6400	27.9300	3.7100	0.3000	0.2400	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.7400	0.2600	0.4800	0.4500	0.3300	0.1200
2021-03-31	近六个月	6.5000	3.9800	2.5200	0.3800	0.2700	0.1100
2021-03-31	近一年	11.2400	7.8100	3.4300	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	近三年	23.9100	20.2700	3.6400	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	成立至今	29.8200	25.6800	4.1400	0.3100	0.2500	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.7200	3.7000	2.0200	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近三个月	5.7200	3.7000	2.0200	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近六个月	7.3500	5.2200	2.1300	0.3500	0.2600	0.0900
2020-12-31	近六个月	7.3500	5.2200	2.1300	0.3500	0.2600	0.0900
2020-12-31	近一年	7.6100	7.9400	-0.3300	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	近一年	7.6100	7.9400	-0.3300	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	近三年	23.1300	21.2800	1.8500	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近三年	23.1300	21.2800	1.8500	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	成立至今	28.8600	25.3500	3.5100	0.3000	0.2400	0.0600
2020-12-31	成立至今	28.8600	25.3500	3.5100	0.3000	0.2400	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.5500	1.4600	0.0900	0.3900	0.3100	0.0800
2020-09-30	近六个月	4.4500	3.6900	0.7600	0.3300	0.2600	0.0700
2020-09-30	近一年	4.8600	6.7100	-1.8500	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	近三年	18.2500	17.4900	0.7600	0.3200	0.2600	0.0600
2020-09-30	成立至今	21.9000	20.8800	1.0200	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	近一个月	2.0500	0.8000	1.2500	0.2900	0.1900	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.8500	2.1900	0.6600	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.8500	2.1900	0.6600	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.2400	2.5800	-2.3400	0.4100	0.2800	0.1300
2020-06-30	近六个月	0.2400	2.5800	-2.3400	0.4100	0.2800	0.1300
2020-06-30	近一年	5.0000	6.4200	-1.4200	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近一年	5.0000	6.4200	-1.4200	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近三年	18.9200	17.3900	1.5300	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	近三年	18.9200	17.3900	1.5300	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	成立至今	20.0400	19.1300	0.9100	0.2900	0.2400	0.0500
2020-06-30	成立至今	20.0400	19.1300	0.9100	0.2900	0.2400	0.0500
2020-03-31	近三个月	-2.5400	0.3800	-2.9200	0.5300	0.3500	0.1800
2019-12-31	近三个月	3.0100	2.5200	0.4900	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.0100	2.5200	0.4900	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近六个月	4.7600	3.7400	1.0200	0.2900	0.1700	0.1200
2019-12-31	近一年	17.8300	10.9000	6.9300	0.3400	0.2400	0.1000
2019-12-31	成立至今	19.7500	16.1300	3.6200	0.2600	0.2300	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.6900	1.1900	0.5000	0.3000	0.1900	0.1100
2019-06-30	近一个月	2.7900	1.5400	1.2500	0.3400	0.2200	0.1200
2019-06-30	近三个月	5.1100	0.3800	4.7300	0.4400	0.2900	0.1500
2019-06-30	近三个月	5.1100	0.3800	4.7300	0.4400	0.2900	0.1500
2019-06-30	近六个月	12.4800	6.8900	5.5900	0.3900	0.3000	0.0900
2019-06-30	近一年	8.8800	7.4600	1.4200	0.3400	0.3000	0.0400
2019-06-30	成立至今	14.3200	11.9400	2.3800	0.2600	0.2400	0.0200
2019-03-31	近三个月	7.0100	6.4900	0.5200	0.3200	0.3000	0.0200
2018-12-31	近三个月	-3.2900	-0.2300	-3.0600	0.3400	0.3200	0.0200
2018-12-31	近三个月	-3.2900	-0.2300	-3.0600	0.3400	0.3200	0.0200
2018-12-31	近六个月	-3.2000	0.5300	-3.7300	0.2900	0.2900	0.0000
2018-12-31	近一年	-2.8900	1.3200	-4.2100	0.2500	0.2700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.6300	4.7200	-3.0900	0.2100	0.2200	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.0900	0.7600	-0.6700	0.2300	0.2700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.5500	-1.0300	0.4800	0.2300	0.2600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.2200	-0.3200	0.5400	0.2100	0.2400	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.2200	-0.3200	0.5400	0.2100	0.2400	-0.0300
2018-06-30	近六个月	0.3200	0.7800	-0.4600	0.2000	0.2300	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.0200	2.6500	1.3700	0.1700	0.1900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.0000	4.1700	0.8300	0.1600	0.1800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	0.1100	1.1000	-0.9900	0.1900	0.2300	-0.0400
2017-12-31	近三个月	1.5300	0.4600	1.0700	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.5300	0.4600	1.0700	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-12-31	近六个月	3.6900	1.8500	1.8400	0.1300	0.1500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	4.6600	3.3600	1.3000	0.1300	0.1500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	2.1200	1.3800	0.7400	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.6400	1.9600	-0.3200	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.1400	0.1500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.1400	0.1500	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.9400	1.4800	-0.5400	0.1400	0.1500	-0.0100