东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2025-01-27 1.3790

0.0653%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7600	0.6700	0.0900	0.7500	0.6100	0.1400
2024-12-31	近六个月	7.4800	7.4000	0.0800	0.7200	0.5800	0.1400
2024-12-31	近一年	7.6200	9.9500	-2.3300	0.5900	0.4800	0.1100
2024-12-31	近三年	-2.5300	0.8600	-3.3900	0.4800	0.4500	0.0300
2024-12-31	近五年	2.5200	5.2700	-2.7500	0.5000	0.4200	0.0800
2024-12-31	成立至今	37.8700	14.3200	23.5500	0.5100	0.3800	0.1300
2024-09-30	近三个月	6.6700	6.6900	-0.0200	0.6800	0.5400	0.1400
2024-09-30	近六个月	6.8100	7.5600	-0.7500	0.5400	0.4400	0.1000
2024-09-30	近一年	4.2500	6.8800	-2.6300	0.4900	0.4100	0.0800
2024-09-30	近三年	-0.9300	0.4700	-1.4000	0.4500	0.4200	0.0300
2024-09-30	近五年	9.2500	7.4100	1.8400	0.4800	0.4000	0.0800
2024-09-30	成立至今	36.8300	13.5600	23.2700	0.5000	0.3700	0.1300
2024-06-30	近一个月	-1.0300	-0.7600	-0.2700	0.2600	0.1900	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.8200	-0.6900	0.3100	0.2900	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.8200	-0.6900	0.3100	0.2900	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.1200	2.3800	-2.2600	0.4100	0.3600	0.0500
2024-06-30	近六个月	0.1200	2.3800	-2.2600	0.4100	0.3600	0.0500
2024-06-30	近一年	-4.2200	-1.5700	-2.6500	0.4000	0.3600	0.0400
2024-06-30	近一年	-4.2200	-1.5700	-2.6500	0.4000	0.3600	0.0400
2024-06-30	近三年	-11.8000	-7.9800	-3.8200	0.4200	0.4000	0.0200
2024-06-30	近三年	-11.8000	-7.9800	-3.8200	0.4200	0.4000	0.0200
2024-06-30	近五年	6.8100	0.1100	6.7000	0.4700	0.3800	0.0900
2024-06-30	成立至今	28.2700	6.4400	21.8300	0.4900	0.3600	0.1300
2024-06-30	成立至今	28.2700	6.4400	21.8300	0.4900	0.3600	0.1300
2024-03-31	近三个月	-0.0100	1.5400	-1.5500	0.5000	0.4200	0.0800
2024-03-31	近六个月	-2.4000	-0.6400	-1.7600	0.4400	0.3800	0.0600
2024-03-31	近一年	-5.7100	-3.5400	-2.1700	0.4100	0.3700	0.0400
2024-03-31	近三年	-10.9900	-7.6100	-3.3800	0.4200	0.4000	0.0200
2024-03-31	近五年	5.4100	-1.1600	6.5700	0.4800	0.3800	0.1000
2024-03-31	成立至今	28.1000	5.5800	22.5200	0.5000	0.3700	0.1300
2023-12-31	近三个月	-2.3900	-2.1500	-0.2400	0.3700	0.3400	0.0300
2023-12-31	近三个月	-2.3900	-2.1500	-0.2400	0.3700	0.3400	0.0300
2023-12-31	近六个月	-4.3400	-3.8600	-0.4800	0.3800	0.3600	0.0200
2023-12-31	近六个月	-4.3400	-3.8600	-0.4800	0.3800	0.3600	0.0200
2023-12-31	近一年	-4.6100	-3.3500	-1.2600	0.3800	0.3500	0.0300
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2023-12-31	近三年	-13.1300	-8.9500	-4.1800	0.4300	0.4000	0.0300
2023-12-31	近三年	-13.1300	-8.9500	-4.1800	0.4300	0.4000	0.0300
2023-12-31	近五年	17.7300	4.0500	13.6800	0.4900	0.3800	0.1100
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2023-12-31	成立至今	28.1100	3.9700	24.1400	0.5000	0.3600	0.1400
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2023-09-30	近三个月	-1.9900	-1.7500	-0.2400	0.4000	0.3700	0.0300
2023-09-30	近六个月	-3.3900	-2.9200	-0.4700	0.3900	0.3600	0.0300
2023-09-30	近一年	-1.3200	0.4000	-1.7200	0.4200	0.4200	0.0000
2023-09-30	近三年	-8.0600	-2.6100	-5.4500	0.4300	0.4000	0.0300
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2023-09-30	成立至今	31.2500	6.2500	25.0000	0.5000	0.3700	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.6900	1.0500	0.6400	0.5000	0.3800	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.4300	-1.1900	-0.2400	0.4000	0.3400	0.0600
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2023-06-30	近六个月	-0.2800	0.5300	-0.8100	0.3800	0.3500	0.0300
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2023-06-30	近一年	-4.3700	-3.9900	-0.3800	0.4200	0.4200	0.0000
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2023-06-30	近三年	-3.2400	-0.2200	-3.0200	0.4500	0.4000	0.0500
2023-06-30	近三年	-3.2400	-0.2200	-3.0200	0.4500	0.4000	0.0500
2023-06-30	近五年	17.4700	5.9400	11.5300	0.5200	0.3900	0.1300
2023-06-30	成立至今	33.9200	8.1500	25.7700	0.5100	0.3600	0.1500
2023-06-30	成立至今	33.9200	8.1500	25.7700	0.5100	0.3600	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.3600	0.3600	0.0000
2023-03-31	近六个月	2.1500	3.4100	-1.2600	0.4500	0.4800	-0.0300
2023-03-31	近一年	0.1300	-0.0300	0.1600	0.4300	0.4700	-0.0400
2023-03-31	近三年	2.8600	3.1700	-0.3100	0.4500	0.4000	0.0500
2023-03-31	近五年	17.3900	5.4200	11.9700	0.5300	0.3900	0.1400
2023-03-31	成立至今	35.8600	9.4500	26.4100	0.5100	0.3700	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.9800	1.6500	-0.6700	0.5300	0.5800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.9800	1.6500	-0.6700	0.5300	0.5800	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-4.1000	-4.4900	0.3900	0.4600	0.4800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.1000	-4.4900	0.3900	0.4600	0.4800	-0.0200
2022-12-31	近一年	-5.0500	-5.0900	0.0400	0.4700	0.5000	-0.0300
2022-12-31	近一年	-5.0500	-5.0900	0.0400	0.4700	0.5000	-0.0300
2022-12-31	近三年	-0.1300	-0.9400	0.8100	0.5100	0.4100	0.1000
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2022-12-31	近五年	16.5700	3.9100	12.6600	0.5400	0.3900	0.1500
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2022-12-31	成立至今	34.3000	7.5800	26.7200	0.5100	0.3700	0.1400
2022-12-31	成立至今	34.3000	7.5800	26.7200	0.5100	0.3700	0.1400
2022-09-30	近三个月	-5.0300	-6.0400	1.0100	0.3800	0.3700	0.0100
2022-09-30	近六个月	-1.9800	-3.3300	1.3500	0.4200	0.4600	-0.0400
2022-09-30	近一年	-3.7000	-6.3600	2.6600	0.4200	0.4300	-0.0100
2022-09-30	近三年	6.2000	0.1000	6.1000	0.5000	0.3800	0.1200
2022-09-30	近五年	20.8400	3.3100	17.5300	0.5300	0.3700	0.1600
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2022-06-30	近一个月	3.0600	2.9800	0.0800	0.4100	0.4500	-0.0400
2022-06-30	近三个月	3.2100	2.8900	0.3200	0.4500	0.5400	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	-1.0000	-0.6300	-0.3700	0.4700	0.5300	-0.0600
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2022-06-30	近一年	-3.7100	-2.6200	-1.0900	0.4400	0.4300	0.0100
2022-06-30	近一年	-3.7100	-2.6200	-1.0900	0.4400	0.4300	0.0100
2022-06-30	近三年	16.6100	5.9400	10.6700	0.5000	0.3700	0.1300
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2022-06-30	近五年	32.6300	11.6100	21.0200	0.5300	0.3600	0.1700
2022-06-30	成立至今	40.0400	12.6400	27.4000	0.5200	0.3500	0.1700
2022-06-30	成立至今	40.0400	12.6400	27.4000	0.5200	0.3500	0.1700
2022-03-31	近三个月	-4.0800	-3.4200	-0.6600	0.4900	0.5100	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-1.7600	-3.1400	1.3800	0.4300	0.3900	0.0400
2022-03-31	近一年	-5.7300	-4.2000	-1.5300	0.4100	0.3500	0.0600
2022-03-31	近三年	11.6400	2.5000	9.1400	0.5100	0.3600	0.1500
2022-03-31	成立至今	35.6800	9.4800	26.2000	0.5200	0.3400	0.1800
2021-12-31	近三个月	2.4200	0.2900	2.1300	0.3500	0.2200	0.1300
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2021-12-31	近六个月	-2.7400	-2.0100	-0.7300	0.4100	0.3000	0.1100
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2021-12-31	近一年	-4.0800	-0.7400	-3.3400	0.4400	0.3300	0.1100
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2021-12-31	近三年	29.9900	13.4400	16.5500	0.5200	0.3400	0.1800
2021-12-31	近三年	29.9900	13.4400	16.5500	0.5200	0.3400	0.1800
2021-12-31	成立至今	41.4500	13.3500	28.1000	0.5200	0.3300	0.1900
2021-12-31	成立至今	41.4500	13.3500	28.1000	0.5200	0.3300	0.1900
2021-09-30	近三个月	-5.0300	-2.2900	-2.7400	0.4500	0.3600	0.0900
2021-09-30	近六个月	-4.0400	-1.0900	-2.9500	0.4000	0.3100	0.0900
2021-09-30	近一年	-3.2600	3.5900	-6.8500	0.4400	0.3400	0.1000
2021-09-30	近三年	23.4600	11.0700	12.3900	0.5500	0.3600	0.1900
2021-09-30	成立至今	38.1100	13.0200	25.0900	0.5300	0.3300	0.2000
2021-06-30	近一个月	-1.0400	-0.5300	-0.5100	0.2700	0.2200	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.2200	-0.1700	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.2200	-0.1700	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近六个月	-1.3800	1.3000	-2.6800	0.4700	0.3500	0.1200
2021-06-30	近六个月	-1.3800	1.3000	-2.6800	0.4700	0.3500	0.1200
2021-06-30	近一年	5.0700	6.7200	-1.6500	0.4800	0.3400	0.1400
2021-06-30	近一年	5.0700	6.7200	-1.6500	0.4800	0.3400	0.1400
2021-06-30	近三年	27.5700	13.3100	14.2600	0.5600	0.3600	0.2000
2021-06-30	近三年	27.5700	13.3100	14.2600	0.5600	0.3600	0.2000
2021-06-30	成立至今	45.4300	15.6700	29.7600	0.5400	0.3300	0.2100
2021-06-30	成立至今	45.4300	15.6700	29.7600	0.5400	0.3300	0.2100
2021-03-31	近三个月	-2.4100	0.0700	-2.4800	0.5800	0.4300	0.1500
2021-03-31	近六个月	0.8100	4.7400	-3.9300	0.4900	0.3600	0.1300
2021-03-31	近一年	8.9600	7.7200	1.2400	0.5000	0.3500	0.1500
2021-03-31	近三年	24.3600	10.0700	14.2900	0.5900	0.3600	0.2300
2021-03-31	成立至今	43.9200	14.2700	29.6500	0.5500	0.3400	0.2100
2020-12-31	近三个月	3.3000	4.6600	-1.3600	0.3800	0.2600	0.1200
2020-12-31	近三个月	3.3000	4.6600	-1.3600	0.3800	0.2600	0.1200
2020-12-31	近六个月	6.5500	5.3600	1.1900	0.5000	0.3300	0.1700
2020-12-31	近六个月	6.5500	5.3600	1.1900	0.5000	0.3300	0.1700
2020-12-31	近一年	9.6600	5.1500	4.5100	0.6100	0.3900	0.2200
2020-12-31	近一年	9.6600	5.1500	4.5100	0.6100	0.3900	0.2200
2020-12-31	近三年	28.0000	10.3000	17.7000	0.5800	0.3600	0.2200
2020-12-31	近三年	28.0000	10.3000	17.7000	0.5800	0.3600	0.2200
2020-12-31	成立至今	47.4700	14.1900	33.2800	0.5400	0.3300	0.2100
2020-12-31	成立至今	47.4700	14.1900	33.2800	0.5400	0.3300	0.2100
2020-09-30	近三个月	3.1400	0.6600	2.4800	0.5900	0.3800	0.2100
2020-09-30	近六个月	8.0900	2.8400	5.2500	0.5100	0.3500	0.1600
2020-09-30	近一年	13.9900	3.2000	10.7900	0.6100	0.3800	0.2300
2020-09-30	近三年	29.7100	6.5000	23.2100	0.5900	0.3500	0.2400
2020-09-30	成立至今	42.7600	9.1000	33.6600	0.5500	0.3300	0.2200
2020-06-30	近一个月	2.2000	1.4800	0.7200	0.4000	0.2900	0.1100
2020-06-30	近三个月	4.7900	2.1700	2.6200	0.4200	0.3200	0.1000
2020-06-30	近三个月	4.7900	2.1700	2.6200	0.4200	0.3200	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.9200	-0.1900	3.1100	0.7100	0.4400	0.2700
2020-06-30	近六个月	2.9200	-0.1900	3.1100	0.7100	0.4400	0.2700
2020-06-30	近一年	15.2600	1.9400	13.3200	0.5700	0.3500	0.2200
2020-06-30	近一年	15.2600	1.9400	13.3200	0.5700	0.3500	0.2200
2020-06-30	近三年	31.0800	7.4000	23.6800	0.5700	0.3400	0.2300
2020-06-30	近三年	31.0800	7.4000	23.6800	0.5700	0.3400	0.2300
2020-06-30	成立至今	38.4100	8.3800	30.0300	0.5500	0.3300	0.2200
2020-06-30	成立至今	38.4100	8.3800	30.0300	0.5500	0.3300	0.2200
2020-03-31	近三个月	-1.7800	-2.3100	0.5300	0.9200	0.5400	0.3800
2019-12-31	近三个月	7.3800	2.7100	4.6700	0.4000	0.2200	0.1800
2019-12-31	近三个月	7.3800	2.7100	4.6700	0.4000	0.2200	0.1800
2019-12-31	近六个月	11.9800	2.1300	9.8500	0.4100	0.2400	0.1700
2019-12-31	近一年	23.5800	8.6800	14.9000	0.5100	0.3100	0.2000
2019-12-31	成立至今	34.4800	8.5900	25.8900	0.5200	0.3100	0.2100
2019-09-30	近三个月	4.2900	-0.5600	4.8500	0.4300	0.2600	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.7500	1.8900	-0.1400	0.3900	0.3000	0.0900
2019-06-30	近三个月	-1.1800	-0.4600	-0.7200	0.5500	0.3600	0.1900
2019-06-30	近三个月	-1.1800	-0.4600	-0.7200	0.5500	0.3600	0.1900
2019-06-30	近六个月	10.3600	6.4100	3.9500	0.5900	0.3700	0.2200
2019-06-30	近一年	5.3400	4.1600	1.1800	0.6300	0.3900	0.2400
2019-06-30	成立至今	20.0900	6.3200	13.7700	0.5400	0.3200	0.2200
2019-03-31	近三个月	11.6800	6.9000	4.7800	0.6100	0.3800	0.2300
2018-12-31	近三个月	-2.7300	-1.8100	-0.9200	0.6600	0.4500	0.2100
2018-12-31	近三个月	-2.7300	-1.8100	-0.9200	0.6600	0.4500	0.2100
2018-12-31	近六个月	-4.5400	-2.1200	-2.4200	0.6600	0.4000	0.2600
2018-12-31	近一年	-5.5500	-3.4800	-2.0700	0.6300	0.3700	0.2600
2018-12-31	成立至今	8.8200	-0.0800	8.9000	0.5300	0.3100	0.2200
2018-09-30	近三个月	-1.8700	-0.3100	-1.5600	0.6600	0.3500	0.3100
2018-06-30	近一个月	-2.1500	-1.8100	-0.3400	0.7400	0.3600	0.3800
2018-06-30	近三个月	-1.4900	-1.6700	0.1800	0.6300	0.3200	0.3100
2018-06-30	近三个月	-1.4900	-1.6700	0.1800	0.6300	0.3200	0.3100
2018-06-30	近六个月	-1.0500	-1.4000	0.3500	0.6000	0.3300	0.2700
2018-06-30	近一年	7.9600	1.1500	6.8100	0.5000	0.2700	0.2300
2018-06-30	成立至今	14.0000	2.0800	11.9200	0.4600	0.2600	0.2000
2018-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.5700	0.3400	0.2300
2017-12-31	近三个月	4.6800	1.0500	3.6300	0.4900	0.2200	0.2700
2017-12-31	近三个月	4.6800	1.0500	3.6300	0.4900	0.2200	0.2700
2017-12-31	近六个月	9.1100	2.5800	6.5300	0.3700	0.1900	0.1800
2017-12-31	成立至今	15.2100	3.5300	11.6800	0.3400	0.1900	0.1500
2017-09-30	近三个月	4.2300	1.5100	2.7200	0.2200	0.1600	0.0600
2017-06-30	近一个月	3.5900	1.6600	1.9300	0.3100	0.1800	0.1300
2017-06-30	近三个月	5.5900	0.9200	4.6700	0.2300	0.1800	0.0500
2017-06-30	成立至今	5.5900	0.9200	4.6700	0.2300	0.1800	0.0500

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