国寿安保稳荣混合C(004280)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1659

0.1288%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.9200	2.5900	4.3300	0.4900	0.2000	0.2900
2024-09-30	近六个月	8.2400	3.2000	5.0400	0.3700	0.1600	0.2100
2024-09-30	近一年	10.3400	4.5200	5.8200	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近三年	12.7000	2.6600	10.0400	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近五年	42.8900	8.9200	33.9700	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	成立至今	61.2300	14.3300	46.9000	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.1100	0.0500	0.0600	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.5900	0.6500	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.5900	0.6500	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近六个月	4.1100	2.2500	1.8600	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1100	2.2500	1.8600	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一年	2.4400	1.3000	1.1400	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近一年	2.4400	1.3000	1.1400	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近三年	6.6900	-0.2400	6.9300	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	近三年	6.6900	-0.2400	6.9300	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	近五年	36.8300	6.5700	30.2600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	成立至今	50.8000	11.4400	39.3600	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	成立至今	50.8000	11.4400	39.3600	0.2200	0.1700	0.0500
2024-03-31	近三个月	2.8300	1.6500	1.1800	0.1500	0.1500	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9400	1.2800	0.6600	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	近一年	2.5700	0.7300	1.8400	0.2300	0.1300	0.1000
2024-03-31	近三年	7.4200	0.1000	7.3200	0.2100	0.1600	0.0500
2024-03-31	近五年	36.0400	5.6300	30.4100	0.2500	0.1700	0.0800
2024-03-31	成立至今	48.9600	10.7800	38.1800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.8700	-0.3700	-0.5000	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.8700	-0.3700	-0.5000	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近六个月	-1.6000	-0.9300	-0.6700	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.6000	-0.9300	-0.6700	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	近一年	2.0300	0.0400	1.9900	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近一年	2.0300	0.0400	1.9900	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三年	5.7800	-1.7400	7.5200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近三年	5.7800	-1.7400	7.5200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近五年	33.9600	8.4600	25.5000	0.2500	0.1800	0.0700
2023-12-31	近五年	33.9600	8.4600	25.5000	0.2500	0.1800	0.0700
2023-12-31	成立至今	44.8500	8.9800	35.8700	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	成立至今	44.8500	8.9800	35.8700	0.2300	0.1700	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.7400	-0.5700	-0.1700	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.6100	-0.5400	1.1500	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近一年	1.3700	0.2200	1.1500	0.2600	0.1400	0.1200
2023-09-30	近三年	12.0200	1.1200	10.9000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近五年	36.5100	8.6300	27.8800	0.2500	0.1800	0.0700
2023-09-30	成立至今	46.1200	9.3800	36.7400	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近一个月	-0.6300	0.3300	-0.9600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.0300	1.3300	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.0300	1.3300	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近六个月	3.6900	0.9800	2.7100	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近六个月	3.6900	0.9800	2.7100	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近一年	1.1400	-1.0200	2.1600	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近一年	1.1400	-1.0200	2.1600	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近三年	19.5100	2.0000	17.5100	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近三年	19.5100	2.0000	17.5100	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近五年	40.1100	9.5200	30.5900	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	成立至今	47.2100	10.0000	37.2100	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	成立至今	47.2100	10.0000	37.2100	0.2300	0.1800	0.0500
2023-03-31	近三个月	2.2900	0.9500	1.3400	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.7500	0.7600	-0.0100	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	1.3700	0.1800	1.1900	0.2000	0.1700	0.0300
2023-03-31	近三年	22.9900	2.9700	20.0200	0.2400	0.1800	0.0600
2023-03-31	近五年	37.6800	8.7700	28.9100	0.2400	0.1900	0.0500
2023-03-31	成立至今	45.2300	9.9800	35.2500	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.5100	-0.1900	-1.3200	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.5100	-0.1900	-1.3200	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.4600	-1.9800	-0.4800	0.2100	0.1600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.4600	-1.9800	-0.4800	0.2100	0.1600	0.0500
2022-12-31	近一年	-3.2700	-2.9200	-0.3500	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近一年	-3.2700	-2.9200	-0.3500	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近三年	23.2100	2.1300	21.0800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三年	23.2100	2.1300	21.0800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近五年	32.9600	8.2900	24.6700	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	近五年	32.9600	8.2900	24.6700	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	成立至今	41.9700	8.9400	33.0300	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	成立至今	41.9700	8.9400	33.0300	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.9700	-1.8000	0.8300	0.1700	0.1400	0.0300
2022-09-30	近六个月	0.6100	-0.5800	1.1900	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近一年	0.7600	-2.0000	2.7600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近三年	27.7500	3.9800	23.7700	0.2600	0.1900	0.0700
2022-09-30	近五年	36.3300	8.2600	28.0700	0.2300	0.1900	0.0400
2022-09-30	成立至今	44.1400	9.1400	35.0000	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	近一个月	1.2900	1.2000	0.0900	0.1800	0.1600	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5900	1.2400	0.3500	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.5900	1.2400	0.3500	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.8400	-0.9600	0.1200	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.8400	-0.9600	0.1200	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.9800	-0.5100	3.4900	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.9800	-0.5100	3.4900	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近三年	32.0700	6.2900	25.7800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近三年	32.0700	6.2900	25.7800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近五年	40.9400	10.8700	30.0700	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	45.5500	11.1400	34.4100	0.2300	0.1800	0.0500
2022-06-30	成立至今	45.5500	11.1400	34.4100	0.2300	0.1800	0.0500
2022-03-31	近三个月	-2.3900	-2.1700	-0.2200	0.1900	0.2300	-0.0400
2022-03-31	近六个月	0.1500	-1.4300	1.5800	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.3200	-0.8000	4.1200	0.1900	0.1800	0.0100
2022-03-31	近三年	30.8400	4.6800	26.1600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	近五年	41.5600	9.6800	31.8800	0.2300	0.1800	0.0500
2022-03-31	成立至今	43.2700	9.7800	33.4900	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.6000	0.7700	1.8300	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.6000	0.7700	1.8300	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.8400	0.4600	3.3800	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.8400	0.4600	3.3800	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近一年	7.1900	1.1900	6.0000	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	近一年	7.1900	1.1900	6.0000	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	近三年	35.7400	11.6800	24.0600	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三年	35.7400	11.6800	24.0600	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	成立至今	46.7800	12.2200	34.5600	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	成立至今	46.7800	12.2200	34.5600	0.2300	0.1800	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.2200	-0.3000	1.5200	0.2000	0.1900	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1700	0.6300	2.5400	0.2000	0.1700	0.0300
2021-09-30	近一年	9.6700	2.9500	6.7200	0.2600	0.1900	0.0700
2021-09-30	近三年	33.6500	10.6000	23.0500	0.2700	0.2000	0.0700
2021-09-30	成立至今	43.0600	11.3700	31.6900	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.2600	-0.3300	0.0700	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.9300	1.0000	0.2000	0.1500	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.9300	1.0000	0.2000	0.1500	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.2200	0.7200	2.5000	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.2200	0.7200	2.5000	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近一年	14.7400	3.5700	11.1700	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近一年	14.7400	3.5700	11.1700	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近三年	34.5300	11.2100	23.3200	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近三年	34.5300	11.2100	23.3200	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	成立至今	41.3400	11.7000	29.6400	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	成立至今	41.3400	11.7000	29.6400	0.2300	0.1800	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.2600	-0.2100	1.4700	0.3900	0.2500	0.1400
2021-03-31	近六个月	6.3000	2.3000	4.0000	0.3200	0.2100	0.1100
2021-03-31	近一年	17.4300	3.6200	13.8100	0.3100	0.2000	0.1100
2021-03-31	近三年	31.4500	9.4500	22.0000	0.2600	0.2000	0.0600
2021-03-31	成立至今	38.6700	10.6700	28.0000	0.2400	0.1800	0.0600
2020-12-31	近三个月	4.9700	2.5200	2.4500	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.9700	2.5200	2.4500	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近六个月	11.1700	2.8300	8.3400	0.3000	0.1900	0.1100
2020-12-31	近六个月	11.1700	2.8300	8.3400	0.3000	0.1900	0.1100
2020-12-31	近一年	18.8400	3.9700	14.8700	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近一年	18.8400	3.9700	14.8700	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三年	28.2400	10.2500	17.9900	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	近三年	28.2400	10.2500	17.9900	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	成立至今	36.9400	10.9000	26.0400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-12-31	成立至今	36.9400	10.9000	26.0400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-09-30	近三个月	5.9000	0.3000	5.6000	0.3600	0.2200	0.1400
2020-09-30	近六个月	10.4700	1.2800	9.1900	0.3000	0.1900	0.1100
2020-09-30	近一年	15.6100	3.0600	12.5500	0.3200	0.1900	0.1300
2020-09-30	近三年	23.3800	7.3000	16.0800	0.2400	0.1900	0.0500
2020-09-30	成立至今	30.4500	8.1800	22.2700	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近一个月	1.1500	0.3200	0.8300	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近三个月	4.3200	0.9800	3.3400	0.2200	0.1700	0.0500
2020-06-30	近三个月	4.3200	0.9800	3.3400	0.2200	0.1700	0.0500
2020-06-30	近六个月	6.9000	1.1100	5.7900	0.3300	0.2100	0.1200
2020-06-30	近六个月	6.9000	1.1100	5.7900	0.3300	0.2100	0.1200
2020-06-30	近一年	11.7700	3.1400	8.6300	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近一年	11.7700	3.1400	8.6300	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近三年	19.2800	7.5900	11.6900	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近三年	19.2800	7.5900	11.6900	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	成立至今	23.1800	7.8500	15.3300	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	成立至今	23.1800	7.8500	15.3300	0.2100	0.1800	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.4700	0.1300	2.3400	0.4200	0.2500	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.1200	1.6200	0.5000	0.2300	0.1100	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.1200	1.6200	0.5000	0.2300	0.1100	0.1200
2019-12-31	近六个月	4.5600	2.0100	2.5500	0.2300	0.1300	0.1000
2019-12-31	近一年	6.5700	6.1600	0.4100	0.2400	0.1800	0.0600
2019-12-31	成立至今	15.2300	6.6700	8.5600	0.1800	0.1700	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.3800	0.3800	2.0000	0.2200	0.1400	0.0800
2019-06-30	近一个月	1.0800	1.0500	0.0300	0.1300	0.1600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2900	0.9400	0.2900	0.2100	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2900	0.9400	0.2900	0.2100	0.0800
2019-06-30	近六个月	1.9200	4.0600	-2.1400	0.2600	0.2200	0.0400
2019-06-30	近一年	4.8900	4.1000	0.7900	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.2100	4.5700	5.6400	0.1700	0.1800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2600	4.3700	-3.1100	0.2300	0.2200	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0200	-0.2100	1.2300	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近三个月	1.0200	-0.2100	1.2300	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近六个月	2.9200	0.0400	2.8800	0.0600	0.2200	-0.1600
2018-12-31	近一年	1.2700	-0.1100	1.3800	0.1600	0.2000	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.1300	0.4800	7.6500	0.1400	0.1600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8800	0.2500	1.6300	0.0600	0.2000	-0.1400
2018-06-30	近一个月	-0.1500	-0.8800	0.7300	0.1100	0.1900	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.4000	-0.6600	0.2600	0.1400	0.1800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.4000	-0.6600	0.2600	0.1400	0.1800	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-1.6000	-0.1500	-1.4500	0.2100	0.1800	0.0300
2018-06-30	近一年	1.7400	0.2000	1.5400	0.1700	0.1500	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.0700	0.4400	4.6300	0.1500	0.1400	0.0100
2018-03-31	近三个月	-1.2100	0.5100	-1.7200	0.2700	0.1700	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.9900	-0.2200	1.2100	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.9900	-0.2200	1.2100	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-12-31	近六个月	3.4000	0.3500	3.0500	0.1100	0.1100	0.0000
2017-12-31	成立至今	6.7800	0.6000	6.1800	0.1100	0.1100	0.0000
2017-09-30	近三个月	2.3800	0.5700	1.8100	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0400	1.5100	-0.4700	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.0400	0.1500	1.8900	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.0400	0.1500	1.8900	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-06-30	成立至今	3.2700	0.2500	3.0200	0.1100	0.1200	-0.0100