国寿安保稳信混合A(004301)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-17 1.1514

-0.3117%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.8700	3.3800	-0.5100	0.6400	0.2800	0.3600
2024-09-30	近六个月	3.0200	3.8300	-0.8100	0.5400	0.2200	0.3200
2024-09-30	近一年	4.5100	4.8400	-0.3300	0.4700	0.2000	0.2700
2024-09-30	近三年	-0.5800	1.5300	-2.1100	0.3800	0.2100	0.1700
2024-09-30	近五年	24.0400	9.0900	14.9500	0.3800	0.2300	0.1500
2024-09-30	成立至今	43.4100	14.8300	28.5800	0.3300	0.2300	0.1000
2024-06-30	近一个月	-1.9100	-0.1500	-1.7600	0.4300	0.1000	0.3300
2024-06-30	近三个月	0.1500	0.4400	-0.2900	0.4300	0.1400	0.2900
2024-06-30	近三个月	0.1500	0.4400	-0.2900	0.4300	0.1400	0.2900
2024-06-30	近六个月	0.3400	2.1900	-1.8500	0.4400	0.1700	0.2700
2024-06-30	近六个月	0.3400	2.1900	-1.8500	0.4400	0.1700	0.2700
2024-06-30	近一年	-0.7100	0.6400	-1.3500	0.3500	0.1700	0.1800
2024-06-30	近一年	-0.7100	0.6400	-1.3500	0.3500	0.1700	0.1800
2024-06-30	近三年	-4.6200	-2.4500	-2.1700	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近三年	-4.6200	-2.4500	-2.1700	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近五年	24.5800	5.9000	18.6800	0.3600	0.2200	0.1400
2024-06-30	成立至今	39.4100	11.0800	28.3300	0.3200	0.2300	0.0900
2024-06-30	成立至今	39.4100	11.0800	28.3300	0.3200	0.2300	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.1900	1.7500	-1.5600	0.4600	0.2000	0.2600
2024-03-31	近六个月	1.4400	0.9700	0.4700	0.3800	0.1800	0.2000
2024-03-31	近一年	-0.9100	-0.0700	-0.8400	0.3000	0.1800	0.1200
2024-03-31	近三年	-1.0900	-1.8100	0.7200	0.3400	0.2100	0.1300
2024-03-31	近五年	24.8000	5.1000	19.7000	0.3600	0.2300	0.1300
2024-03-31	成立至今	39.2000	10.5900	28.6100	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.2500	-0.7600	2.0100	0.2800	0.1600	0.1200
2023-12-31	近三个月	1.2500	-0.7600	2.0100	0.2800	0.1600	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.0400	-1.5200	0.4800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.0400	-1.5200	0.4800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.7100	-0.6400	-0.0700	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.7100	-0.6400	-0.0700	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近三年	-2.8800	-3.8500	0.9700	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近三年	-2.8800	-3.8500	0.9700	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近五年	30.6100	9.1700	21.4400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	近五年	30.6100	9.1700	21.4400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	成立至今	38.9400	8.6900	30.2500	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	成立至今	38.9400	8.6900	30.2500	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	近三个月	-2.2600	-0.7600	-1.5000	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近六个月	-2.3200	-1.0300	-1.2900	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近一年	-3.5900	0.0800	-3.6700	0.2400	0.1900	0.0500
2023-09-30	近三年	0.8800	-0.0500	0.9300	0.3500	0.2300	0.1200
2023-09-30	近五年	30.3200	8.9800	21.3400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-09-30	成立至今	37.2300	9.5300	27.7000	0.3100	0.2300	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.7100	0.3800	0.3300	0.1900	0.1700	0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.0500	-0.2800	0.2300	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.0500	-0.2800	0.2300	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近一年	-2.8900	-1.8100	-1.0800	0.3100	0.1900	0.1200
2023-06-30	近一年	-2.8900	-1.8100	-1.0800	0.3100	0.1900	0.1200
2023-06-30	近三年	10.3000	1.6100	8.6900	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近三年	10.3000	1.6100	8.6900	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近五年	35.6600	9.9600	25.7000	0.3400	0.2500	0.0900
2023-06-30	成立至今	40.4100	10.3700	30.0400	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	成立至今	40.4100	10.3700	30.0400	0.3100	0.2400	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.3900	1.1700	-0.7800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-03-31	近六个月	-1.3100	1.1200	-2.4300	0.2900	0.2100	0.0800
2023-03-31	近一年	0.2900	-0.0100	0.3000	0.3400	0.2200	0.1200
2023-03-31	近三年	17.2300	3.5900	13.6400	0.3800	0.2400	0.1400
2023-03-31	近五年	34.1400	8.9300	25.2100	0.3400	0.2500	0.0900
2023-03-31	成立至今	40.4800	10.6700	29.8100	0.3200	0.2400	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.6900	-0.0500	-1.6400	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.6900	-0.0500	-1.6400	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.2200	-2.6800	-0.5400	0.3900	0.2100	0.1800
2022-12-31	近六个月	-3.2200	-2.6800	-0.5400	0.3900	0.2100	0.1800
2022-12-31	近一年	-4.6800	-4.0600	-0.6200	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近一年	-4.6800	-4.0600	-0.6200	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近三年	17.9400	1.9200	16.0200	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近三年	17.9400	1.9200	16.0200	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近五年	32.1700	7.9900	24.1800	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近五年	32.1700	7.9900	24.1800	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	成立至今	39.9300	9.3900	30.5400	0.3200	0.2400	0.0800
2022-12-31	成立至今	39.9300	9.3900	30.5400	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近三个月	-1.5500	-2.6300	1.0800	0.4200	0.1800	0.2400
2022-09-30	近六个月	1.6200	-1.1200	2.7400	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近一年	-1.3200	-3.2300	1.9100	0.4000	0.2400	0.1600
2022-09-30	近三年	23.1200	3.9700	19.1500	0.3900	0.2500	0.1400
2022-09-30	近五年	35.8700	8.1500	27.7200	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	成立至今	42.3400	9.4500	32.8900	0.3200	0.2400	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.6500	1.6800	-0.0300	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.2300	1.5500	1.6800	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近三个月	3.2300	1.5500	1.6800	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.5100	-1.4200	-0.0900	0.4000	0.2900	0.1100
2022-06-30	近六个月	-1.5100	-1.4200	-0.0900	0.4000	0.2900	0.1100
2022-06-30	近一年	-1.0800	-1.2900	0.2100	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一年	-1.0800	-1.2900	0.2100	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近三年	29.2100	7.1600	22.0500	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近三年	29.2100	7.1600	22.0500	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近五年	41.6900	11.9600	29.7300	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	成立至今	44.5900	12.4000	32.1900	0.3100	0.2400	0.0700
2022-06-30	成立至今	44.5900	12.4000	32.1900	0.3100	0.2400	0.0700
2022-03-31	近三个月	-4.5900	-2.9200	-1.6700	0.4500	0.3000	0.1500
2022-03-31	近六个月	-2.8900	-2.1300	-0.7600	0.4200	0.2400	0.1800
2022-03-31	近一年	-0.4800	-1.7300	1.2500	0.3900	0.2300	0.1600
2022-03-31	近三年	25.5800	5.1900	20.3900	0.3900	0.2500	0.1400
2022-03-31	近五年	39.4600	10.8000	28.6600	0.3200	0.2400	0.0800
2022-03-31	成立至今	40.0700	10.6800	29.3900	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.7700	0.8200	0.9500	0.3800	0.1600	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.7700	0.8200	0.9500	0.3800	0.1600	0.2200
2021-12-31	近六个月	0.4300	0.1300	0.3000	0.3800	0.2100	0.1700
2021-12-31	近六个月	0.4300	0.1300	0.3000	0.3800	0.2100	0.1700
2021-12-31	近一年	2.6100	0.8700	1.7400	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近一年	2.6100	0.8700	1.7400	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近三年	38.0000	14.5200	23.4800	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	近三年	38.0000	14.5200	23.4800	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	成立至今	46.8000	14.0200	32.7800	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	成立至今	46.8000	14.0200	32.7800	0.3000	0.2400	0.0600
2021-09-30	近三个月	-1.3200	-0.6800	-0.6400	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近六个月	2.4900	0.4100	2.0800	0.3500	0.2200	0.1300
2021-09-30	近一年	6.0400	3.2000	2.8400	0.4000	0.2500	0.1500
2021-09-30	近三年	36.9800	12.5300	24.4500	0.3600	0.2600	0.1000
2021-09-30	成立至今	44.2400	13.0900	31.1500	0.3000	0.2400	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.4100	-0.4300	0.8400	0.2700	0.1700	0.1000
2021-06-30	近三个月	3.8600	1.0900	2.7700	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三个月	3.8600	1.0900	2.7700	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.1700	0.7300	1.4400	0.4300	0.2700	0.1600
2021-06-30	近六个月	2.1700	0.7300	1.4400	0.4300	0.2700	0.1600
2021-06-30	近一年	14.8300	4.8400	9.9900	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近一年	14.8300	4.8400	9.9900	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近三年	41.2200	13.4500	27.7700	0.3400	0.2600	0.0800
2021-06-30	近三年	41.2200	13.4500	27.7700	0.3400	0.2600	0.0800
2021-06-30	成立至今	46.1700	13.8700	32.3000	0.2900	0.2400	0.0500
2021-06-30	成立至今	46.1700	13.8700	32.3000	0.2900	0.2400	0.0500
2021-03-31	近三个月	-1.6200	-0.3600	-1.2600	0.5300	0.3300	0.2000
2021-03-31	近六个月	3.4700	2.7900	0.6800	0.4400	0.2700	0.1700
2021-03-31	近一年	17.4400	5.4200	12.0200	0.4100	0.2600	0.1500
2021-03-31	近三年	34.3900	10.8600	23.5300	0.3300	0.2700	0.0600
2021-03-31	成立至今	40.7400	12.6400	28.1000	0.2900	0.2400	0.0500
2020-12-31	近三个月	5.1800	3.1500	2.0300	0.3300	0.2000	0.1300
2020-12-31	近三个月	5.1800	3.1500	2.0300	0.3300	0.2000	0.1300
2020-12-31	近六个月	12.3900	4.0800	8.3100	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	12.3900	4.0800	8.3100	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近一年	20.5700	5.3200	15.2500	0.4000	0.2700	0.1300
2020-12-31	近一年	20.5700	5.3200	15.2500	0.4000	0.2700	0.1300
2020-12-31	近三年	35.1300	11.5900	23.5400	0.3000	0.2600	0.0400
2020-12-31	近三年	35.1300	11.5900	23.5400	0.3000	0.2600	0.0400
2020-12-31	成立至今	43.0600	13.0400	30.0200	0.2700	0.2400	0.0300
2020-12-31	成立至今	43.0600	13.0400	30.0200	0.2700	0.2400	0.0300
2020-09-30	近三个月	6.8600	0.8900	5.9700	0.4300	0.3000	0.1300
2020-09-30	近六个月	13.5100	2.5700	10.9400	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近一年	17.6500	4.1000	13.5500	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近三年	29.8300	8.2800	21.5500	0.2900	0.2600	0.0300
2020-09-30	成立至今	36.0200	9.5800	26.4400	0.2700	0.2400	0.0300
2020-06-30	近一个月	2.6500	0.7400	1.9100	0.3000	0.1900	0.1100
2020-06-30	近三个月	6.2200	1.6600	4.5600	0.3000	0.2000	0.1000
2020-06-30	近三个月	6.2200	1.6600	4.5600	0.3000	0.2000	0.1000
2020-06-30	近六个月	7.2800	1.2000	6.0800	0.4200	0.2900	0.1300
2020-06-30	近六个月	7.2800	1.2000	6.0800	0.4200	0.2900	0.1300
2020-06-30	近一年	13.7500	3.5500	10.2000	0.3400	0.2300	0.1100
2020-06-30	近一年	13.7500	3.5500	10.2000	0.3400	0.2300	0.1100
2020-06-30	近三年	24.7300	8.1900	16.5400	0.2600	0.2400	0.0200
2020-06-30	近三年	24.7300	8.1900	16.5400	0.2600	0.2400	0.0200
2020-06-30	成立至今	27.2900	8.6100	18.6800	0.2500	0.2400	0.0100
2020-06-30	成立至今	27.2900	8.6100	18.6800	0.2500	0.2400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0000	-0.4500	1.4500	0.5100	0.3500	0.1600
2019-12-31	近三个月	2.6300	1.9600	0.6700	0.2400	0.1500	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.6300	1.9600	0.6700	0.2400	0.1500	0.0900
2019-12-31	近六个月	6.0300	2.3200	3.7100	0.2500	0.1700	0.0800
2019-12-31	近一年	11.5300	7.8000	3.7300	0.3000	0.2400	0.0600
2019-12-31	成立至今	18.6500	7.3300	11.3200	0.2100	0.2300	-0.0200
2019-09-30	近三个月	3.3200	0.3600	2.9600	0.2600	0.1900	0.0700
2019-06-30	近一个月	1.6500	1.3100	0.3400	0.2700	0.2200	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.4100	0.2900	0.1200
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.4100	0.2900	0.1200
2019-06-30	近六个月	5.1900	5.3600	-0.1700	0.3500	0.3000	0.0500
2019-06-30	近一年	8.1200	4.5100	3.6100	0.2500	0.2900	-0.0400
2019-06-30	成立至今	11.9000	4.8900	7.0100	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-03-31	近三个月	4.8500	5.6900	-0.8400	0.2700	0.3000	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0300	-0.9400	1.9700	0.1100	0.3200	-0.2100
2018-12-31	近三个月	1.0300	-0.9400	1.9700	0.1100	0.3200	-0.2100
2018-12-31	近六个月	2.7800	-0.8100	3.5900	0.1000	0.2900	-0.1900
2018-12-31	近一年	0.4800	-1.7200	2.2000	0.1600	0.2600	-0.1000
2018-12-31	成立至今	6.3800	-0.4400	6.8200	0.1400	0.2200	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.7400	0.1400	1.6000	0.0900	0.2600	-0.1700
2018-06-30	近一个月	-0.4300	-1.2800	0.8500	0.2000	0.2500	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-1.1700	-1.2200	0.0500	0.1500	0.2300	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-1.1700	-1.2200	0.0500	0.1500	0.2300	-0.0800
2018-06-30	近六个月	-2.2400	-0.9200	-1.3200	0.2100	0.2300	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.4200	-0.0200	1.4400	0.1700	0.1900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.5000	0.3700	3.1300	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	-1.0800	0.3000	-1.3800	0.2500	0.2300	0.0200
2017-12-31	近三个月	1.0500	0.0900	0.9600	0.1300	0.1600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.0500	0.0900	0.9600	0.1300	0.1600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	3.7400	0.9000	2.8400	0.1100	0.1400	-0.0300
2017-12-31	成立至今	5.8700	1.3000	4.5700	0.1100	0.1400	-0.0300
2017-09-30	近三个月	2.6600	0.8100	1.8500	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.9700	1.7100	-0.7400	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.6000	0.5000	1.1000	0.1100	0.1600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.6000	0.5000	1.1000	0.1100	0.1600	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.0500	0.3900	1.6600	0.1100	0.1500	-0.0400