博时富元纯债债券(004307) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富元纯债债券(004307)

2024-11-20 1.0126

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.8400	-0.6500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.4600	-0.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.8300	5.6800	-2.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.0400	13.6500	-5.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	16.5000	22.4900	-5.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	31.8100	37.0000	-5.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.7900	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.6000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.6000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.4600	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.3800	5.4800	-2.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	8.8200	14.4200	-5.6000	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	17.7000	23.0400	-5.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	31.5500	35.8600	-4.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.8300	-0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2200	3.1500	-1.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	3.7200	5.4200	-1.7000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	8.4200	13.9000	-5.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	16.9600	21.8500	-4.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	29.7400	33.7100	-3.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.2800	1.3000	-1.5800	0.1100	0.0400	0.0700
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2023-12-31	近六个月	0.4400	1.9500	-1.5100	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近一年	3.3800	4.4500	-1.0700	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	8.2100	12.8100	-4.6000	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近五年	16.3100	20.9700	-4.6600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	27.8200	31.3200	-3.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4800	2.2000	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.1300	3.1300	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近五年	18.4300	22.3200	-3.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.1700	29.6300	-1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.3900	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7400	1.5400	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9200	2.4500	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.7500	3.8600	-2.1100	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-06-30	近三年	8.6300	11.3500	-2.7200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	19.4700	23.2000	-3.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.2600	28.8000	-1.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.1600	0.8900	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近五年	19.1000	23.5100	-4.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	25.0800	26.8400	-1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5200	0.0200	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-1.1400	1.3800	-2.5200	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-12-31	成立至今	23.6400	25.7200	-2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-0.6200	1.3600	-1.9800	0.1700	0.0400	0.1300
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2021-12-31	近六个月	1.8900	2.6800	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.2800	4.7300	-0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.0800	12.3100	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三年	13.9400	14.3000	-0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	19.6500	17.3900	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.1700	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.1700	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.3500	2.8300	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3500	2.8300	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.4700	15.3100	-0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.4700	15.3100	-0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	18.1200	16.4100	1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.1200	16.4100	1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1500	-0.5300	0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.1700	-0.6900	0.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.4000	2.8800	0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	14.0100	13.5800	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.9800	15.0600	1.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8600	-0.6000	-0.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3200	-0.1600	0.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3200	-0.1600	0.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4900	2.1900	0.3000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4900	2.1900	0.3000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.8200	4.7600	0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.8200	4.7600	0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.3800	15.0400	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.3800	15.0400	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.1500	15.6700	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.1500	15.6700	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1700	2.3500	-0.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2100	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2100	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2600	2.5200	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0000	4.2800	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.3000	13.2000	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.3000	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.4900	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7000	1.7100	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	4.9300	5.6200	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.7700	10.4200	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9300	1.0800	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5500	2.4300	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5500	2.4300	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.1700	3.8400	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.5000	7.5300	-1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.9000	8.5600	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6000	1.3700	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.5700	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4300	1.7900	-0.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4300	1.7900	-0.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.2200	3.5600	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.9100	3.9700	0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	6.5200	4.5400	1.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7700	1.7300	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5700	-0.3500	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.5700	-0.3500	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.6300	0.4000	1.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.1900	0.9500	2.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0500	0.7500	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4700	1.1200	-0.6500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.5400	0.5500	0.9900	0.0200	0.0700	-0.0500

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