国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1040

-0.6301%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.0800	0.2600	3.8200	0.9100	0.1000	0.8100
2024-09-30	近六个月	5.6200	1.3200	4.3000	0.7400	0.0900	0.6500
2024-09-30	近一年	2.6800	3.5300	-0.8500	0.6600	0.0700	0.5900
2024-09-30	近三年	5.2000	5.9700	-0.7700	0.4400	0.0600	0.3800
2024-09-30	近五年	9.8400	8.1400	1.7000	0.3500	0.0600	0.2900
2024-09-30	成立至今	19.0500	11.8000	7.2500	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	-2.2800	0.6500	-2.9300	0.4900	0.0300	0.4600
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.5000	0.0700	0.4300
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.5000	0.0700	0.4300
2024-06-30	近六个月	0.6800	2.4200	-1.7400	0.5800	0.0700	0.5100
2024-06-30	近六个月	0.6800	2.4200	-1.7400	0.5800	0.0700	0.5100
2024-06-30	近一年	-2.3700	3.2700	-5.6400	0.4900	0.0600	0.4300
2024-06-30	近一年	-2.3700	3.2700	-5.6400	0.4900	0.0600	0.4300
2024-06-30	近三年	2.3900	6.5800	-4.1900	0.3600	0.0500	0.3100
2024-06-30	近三年	2.3900	6.5800	-4.1900	0.3600	0.0500	0.3100
2024-06-30	近五年	7.4500	8.3500	-0.9000	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	成立至今	14.3800	11.5100	2.8700	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	14.3800	11.5100	2.8700	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	近三个月	-0.7800	1.3500	-2.1300	0.6600	0.0600	0.6000
2024-03-31	近六个月	-2.7800	2.1800	-4.9600	0.5600	0.0500	0.5100
2024-03-31	近一年	-2.8700	3.1500	-6.0200	0.4400	0.0500	0.3900
2024-03-31	近三年	1.5000	5.9400	-4.4400	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	近五年	5.0800	6.9600	-1.8800	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	成立至今	12.7200	10.3400	2.3800	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三个月	-2.0100	0.8200	-2.8300	0.4400	0.0400	0.4000
2023-12-31	近三个月	-2.0100	0.8200	-2.8300	0.4400	0.0400	0.4000
2023-12-31	近六个月	-3.0300	0.8300	-3.8600	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近六个月	-3.0300	0.8300	-3.8600	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近一年	-1.1600	2.0600	-3.2200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-12-31	近一年	-1.1600	2.0600	-3.2200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-12-31	近三年	0.0000	4.7400	-4.7400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近三年	0.0000	4.7400	-4.7400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近五年	9.7500	6.0400	3.7100	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近五年	9.7500	6.0400	3.7100	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	成立至今	13.6000	8.8700	4.7300	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	成立至今	13.6000	8.8700	4.7300	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	近三个月	-1.0400	0.0100	-1.0500	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	近六个月	-0.1000	0.9500	-1.0500	0.2800	0.0400	0.2400
2023-09-30	近一年	0.6800	0.6200	0.0600	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近三年	2.7600	4.5400	-1.7800	0.2500	0.0500	0.2000
2023-09-30	近五年	12.1100	7.2700	4.8400	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	成立至今	15.9400	7.9900	7.9500	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近一个月	1.1500	0.1800	0.9700	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三个月	0.9600	0.9400	0.0200	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	0.9600	0.9400	0.0200	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近一年	0.2900	1.3500	-1.0600	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近一年	0.2900	1.3500	-1.0600	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	4.0400	2.9900	1.0500	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	4.0400	2.9900	1.0500	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	14.6400	7.8700	6.7700	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	成立至今	17.1600	7.9800	9.1800	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	成立至今	17.1600	7.9800	9.1800	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近三个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.1900	0.0300	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.7700	-0.3200	1.0900	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	近一年	1.9500	0.7000	1.2500	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	近三年	3.1100	0.9800	2.1300	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近五年	13.6600	7.9500	5.7100	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	成立至今	16.0500	6.9700	9.0800	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近六个月	-1.6200	0.1200	-1.7400	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.6200	0.1200	-1.7400	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近一年	-0.8600	0.5100	-1.3700	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-0.8600	0.5100	-1.3700	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近三年	4.2900	2.5500	1.7400	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近三年	4.2900	2.5500	1.7400	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近五年	11.0500	8.8700	2.1800	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近五年	11.0500	8.8700	2.1800	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	成立至今	14.9400	6.6700	8.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	成立至今	14.9400	6.6700	8.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-09-30	近三个月	-1.4300	0.7300	-2.1600	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近六个月	1.1700	1.0300	0.1400	0.2800	0.0400	0.2400
2022-09-30	近一年	1.7700	1.7300	0.0400	0.2900	0.0500	0.2400
2022-09-30	近三年	6.2500	3.8100	2.4400	0.2100	0.0700	0.1400
2022-09-30	近五年	11.5900	8.2700	3.3200	0.2400	0.0600	0.1800
2022-09-30	成立至今	15.1600	7.3200	7.8400	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	近一个月	1.6400	-0.2400	1.8800	0.1400	0.0300	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.6300	0.2900	2.3400	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近三个月	2.6300	0.2900	2.3400	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近六个月	0.7700	0.3800	0.3900	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近六个月	0.7700	0.3800	0.3900	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近一年	4.5700	1.8300	2.7400	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近一年	4.5700	1.8300	2.7400	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近三年	9.7400	3.5300	6.2100	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近三年	9.7400	3.5300	6.2100	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近五年	14.9800	7.3200	7.6600	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	成立至今	16.8200	6.5400	10.2800	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	成立至今	16.8200	6.5400	10.2800	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近三个月	-1.8200	0.0900	-1.9100	0.4100	0.0600	0.3500
2022-03-31	近六个月	0.5900	0.6900	-0.1000	0.3100	0.0600	0.2500
2022-03-31	近一年	2.5000	1.9900	0.5100	0.2500	0.0500	0.2000
2022-03-31	近三年	6.1100	2.9800	3.1300	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近五年	13.8300	6.0700	7.7600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	成立至今	13.8300	6.2300	7.6000	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.4500	0.6000	1.8500	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.4500	0.6000	1.8500	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.7800	1.4400	2.3400	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	3.7800	1.4400	2.3400	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	2.0500	2.1000	-0.0500	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近一年	2.0500	2.1000	-0.0500	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三年	12.0000	3.3700	8.6300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三年	12.0000	3.3700	8.6300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	成立至今	15.9400	6.1300	9.8100	0.2100	0.0700	0.1400
2021-12-31	成立至今	15.9400	6.1300	9.8100	0.2100	0.0700	0.1400
2021-09-30	近三个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.1900	0.0600	0.1300
2021-09-30	近六个月	1.9000	1.2800	0.6200	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近一年	0.3000	2.1300	-1.8300	0.1900	0.0400	0.1500
2021-09-30	近三年	9.4300	4.8000	4.6300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-09-30	成立至今	13.1600	5.5000	7.6600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.6900	-0.0400	-0.6500	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4500	0.1500	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4500	0.1500	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近六个月	-1.6600	0.6500	-2.3100	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	近六个月	-1.6600	0.6500	-2.3100	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	近一年	-0.7900	-0.2000	-0.5900	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近一年	-0.7900	-0.2000	-0.5900	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近三年	9.3200	4.5300	4.7900	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近三年	9.3200	4.5300	4.7900	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	成立至今	11.7200	4.6300	7.0900	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	11.7200	4.6300	7.0900	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	-2.2500	0.2000	-2.4500	0.2700	0.0400	0.2300
2021-03-31	近六个月	-1.5700	0.8400	-2.4100	0.2000	0.0400	0.1600
2021-03-31	近一年	-1.3300	-1.6800	0.3500	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三年	8.7700	5.1100	3.6600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	成立至今	11.0500	4.1600	6.8900	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8900	-0.8500	1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8900	-0.8500	1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.0600	3.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.0600	3.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	9.7600	6.0900	3.6700	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	9.7600	6.0900	3.6700	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	成立至今	13.6000	3.9500	9.6500	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	成立至今	13.6000	3.9500	9.6500	0.2100	0.0700	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.2000	-1.4800	1.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2500	-2.5000	2.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	4.1000	-0.0900	4.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	9.3300	4.2100	5.1200	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	成立至今	12.8300	3.2900	9.5400	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.9400	0.4700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.7900	1.3800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.7900	1.3800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.7800	1.8700	3.9100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一年	5.7800	1.8700	3.9100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三年	10.8300	5.6100	5.2200	0.2300	0.0700	0.1600
2020-06-30	近三年	10.8300	5.6100	5.2200	0.2300	0.0700	0.1600
2020-06-30	成立至今	12.6000	4.8400	7.7600	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	成立至今	12.6000	4.8400	7.7600	0.2200	0.0700	0.1500
2020-03-31	近三个月	2.1200	1.8500	0.2700	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.6900	0.6100	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6900	0.6100	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.5300	1.0700	2.4600	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近一年	6.4700	1.3100	5.1600	0.2700	0.0500	0.2200
2019-12-31	成立至今	10.2100	4.0200	6.1900	0.2400	0.0600	0.1800
2019-09-30	近三个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.2000	0.0400	0.1600
2019-06-30	近一个月	1.3500	0.2800	1.0700	0.2000	0.0300	0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.7600	-0.2400	-0.5200	0.2900	0.0600	0.2300
2019-06-30	近三个月	-0.7600	-0.2400	-0.5200	0.2900	0.0600	0.2300
2019-06-30	近六个月	2.8400	0.2400	2.6000	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近一年	4.1700	2.8200	1.3500	0.2800	0.0600	0.2200
2019-06-30	成立至今	6.4500	2.9100	3.5400	0.2600	0.0600	0.2000
2019-03-31	近三个月	3.6300	0.4700	3.1600	0.4100	0.0500	0.3600
2018-12-31	近三个月	0.1000	1.9900	-1.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近三个月	0.1000	1.9900	-1.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近六个月	1.2900	2.5700	-1.2800	0.1900	0.0600	0.1300
2018-12-31	近一年	0.0100	4.7900	-4.7800	0.2600	0.0700	0.1900
2018-12-31	成立至今	3.5100	2.6700	0.8400	0.2200	0.0700	0.1500
2018-09-30	近三个月	1.1900	0.5700	0.6200	0.1700	0.0700	0.1000
2018-06-30	近一个月	-0.2000	0.3400	-0.5400	0.1700	0.0600	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.0900	1.0100	-0.9200	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近三个月	0.0900	1.0100	-0.9200	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近六个月	-1.2600	2.1600	-3.4200	0.3200	0.0800	0.2400
2018-06-30	近一年	0.5800	0.8300	-0.2500	0.2600	0.0600	0.2000
2018-06-30	成立至今	2.1900	0.0900	2.1000	0.2300	0.0700	0.1600
2018-03-31	近三个月	-1.3500	1.1300	-2.4800	0.3800	0.0400	0.3400
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.2200	0.0600	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.2200	0.0600	0.1600
2017-12-31	近六个月	1.8700	-1.3000	3.1700	0.1800	0.0500	0.1300
2017-12-31	成立至今	3.5000	-2.0200	5.5200	0.1600	0.0600	0.1000
2017-09-30	近三个月	1.5700	-0.1500	1.7300	0.1500	0.0300	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.2000	0.9000	0.3000	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.6000	-0.8800	2.4800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.6000	-0.8800	2.4800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.6000	-0.7300	2.3300	0.0900	0.0800	0.0100