国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.0840

0.0923%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.9400	0.2600	3.6800	0.9000	0.1000	0.8000
2024-09-30	近六个月	5.3900	1.3200	4.0700	0.7400	0.0900	0.6500
2024-09-30	近一年	2.2300	3.5300	-1.3000	0.6500	0.0700	0.5800
2024-09-30	近三年	3.8400	5.9700	-2.1300	0.4400	0.0600	0.3800
2024-09-30	近五年	7.6300	8.1400	-0.5100	0.3500	0.0600	0.2900
2024-09-30	成立至今	15.4600	11.8000	3.6600	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	-2.3100	0.6500	-2.9600	0.5000	0.0300	0.4700
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.5100	0.0700	0.4400
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.5100	0.0700	0.4400
2024-06-30	近六个月	0.5000	2.4200	-1.9200	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	近六个月	0.5000	2.4200	-1.9200	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	近一年	-2.7800	3.2700	-6.0500	0.4900	0.0600	0.4300
2024-06-30	近一年	-2.7800	3.2700	-6.0500	0.4900	0.0600	0.4300
2024-06-30	近三年	1.2000	6.5800	-5.3800	0.3500	0.0500	0.3000
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2024-06-30	近五年	5.3400	8.3500	-3.0100	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	成立至今	11.0800	11.5100	-0.4300	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	11.0800	11.5100	-0.4300	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	近三个月	-0.8900	1.3500	-2.2400	0.6600	0.0600	0.6000
2024-03-31	近六个月	-3.0000	2.1800	-5.1800	0.5600	0.0500	0.5100
2024-03-31	近一年	-3.2900	3.1500	-6.4400	0.4400	0.0500	0.3900
2024-03-31	近三年	0.2000	5.9400	-5.7400	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	近五年	2.9900	6.9600	-3.9700	0.2700	0.0600	0.2100
2024-03-31	成立至今	9.5500	10.3400	-0.7900	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三个月	-2.1300	0.8200	-2.9500	0.4400	0.0400	0.4000
2023-12-31	近三个月	-2.1300	0.8200	-2.9500	0.4400	0.0400	0.4000
2023-12-31	近六个月	-3.2600	0.8300	-4.0900	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近六个月	-3.2600	0.8300	-4.0900	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近一年	-1.6600	2.0600	-3.7200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-12-31	近一年	-1.6600	2.0600	-3.7200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-12-31	近三年	-1.2700	4.7400	-6.0100	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近三年	-1.2700	4.7400	-6.0100	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近五年	7.5100	6.0400	1.4700	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近五年	7.5100	6.0400	1.4700	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	成立至今	10.5300	8.8700	1.6600	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	成立至今	10.5300	8.8700	1.6600	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	近三个月	-1.1500	0.0100	-1.1600	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	近六个月	-0.2900	0.9500	-1.2400	0.2700	0.0400	0.2300
2023-09-30	近一年	0.2900	0.6200	-0.3300	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近三年	1.4700	4.5400	-3.0700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-09-30	近五年	9.9600	7.2700	2.6900	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	成立至今	12.9400	7.9900	4.9500	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近一个月	1.1600	0.1800	0.9800	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近一年	-0.1000	1.3500	-1.4500	0.2400	0.0500	0.1900
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2023-06-30	近三年	2.7600	2.9900	-0.2300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	2.7600	2.9900	-0.2300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	12.4600	7.8700	4.5900	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	成立至今	14.2500	7.9800	6.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	成立至今	14.2500	7.9800	6.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近三个月	0.7800	0.2800	0.5000	0.1900	0.0300	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	近一年	1.4700	0.7000	0.7700	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	近三年	1.8300	0.9800	0.8500	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近五年	11.3700	7.9500	3.4200	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	成立至今	13.2700	6.9700	6.3000	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近六个月	-1.7200	0.1200	-1.8400	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.7200	0.1200	-1.8400	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近一年	-1.1500	0.5100	-1.6600	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-1.1500	0.5100	-1.6600	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近三年	3.2100	2.5500	0.6600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近三年	3.2100	2.5500	0.6600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近五年	8.9100	8.8700	0.0400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近五年	8.9100	8.8700	0.0400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	成立至今	12.3900	6.6700	5.7200	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	成立至今	12.3900	6.6700	5.7200	0.2300	0.0600	0.1700
2022-09-30	近三个月	-1.5300	0.7300	-2.2600	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近六个月	0.8800	1.0300	-0.1500	0.2700	0.0400	0.2300
2022-09-30	近一年	1.2800	1.7300	-0.4500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-09-30	近三年	4.9700	3.8100	1.1600	0.2100	0.0700	0.1400
2022-09-30	近五年	9.4400	8.2700	1.1700	0.2400	0.0600	0.1800
2022-09-30	成立至今	12.6100	7.3200	5.2900	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	近一个月	1.6500	-0.2400	1.8900	0.1500	0.0300	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.4500	0.2900	2.1600	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近三个月	2.4500	0.2900	2.1600	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近六个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近六个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近一年	4.1900	1.8300	2.3600	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近一年	4.1900	1.8300	2.3600	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近三年	8.4500	3.5300	4.9200	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近三年	8.4500	3.5300	4.9200	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近五年	12.7800	7.3200	5.4600	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	成立至今	14.3600	6.5400	7.8200	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	成立至今	14.3600	6.5400	7.8200	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近三个月	-1.8300	0.0900	-1.9200	0.4100	0.0600	0.3500
2022-03-31	近六个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.3100	0.0600	0.2500
2022-03-31	近一年	2.1000	1.9900	0.1100	0.2500	0.0500	0.2000
2022-03-31	近三年	4.9500	2.9800	1.9700	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近五年	11.6300	6.0700	5.5600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	成立至今	11.6300	6.2300	5.4000	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.2600	0.6000	1.6600	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.2600	0.6000	1.6600	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.5900	1.4400	2.1500	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	3.5900	1.4400	2.1500	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	1.5600	2.1000	-0.5400	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近一年	1.5600	2.1000	-0.5400	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三年	10.6000	3.3700	7.2300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三年	10.6000	3.3700	7.2300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	成立至今	13.7100	6.1300	7.5800	0.2100	0.0700	0.1400
2021-12-31	成立至今	13.7100	6.1300	7.5800	0.2100	0.0700	0.1400
2021-09-30	近三个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.2000	0.0600	0.1400
2021-09-30	近六个月	1.7000	1.2800	0.4200	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近一年	-0.1000	2.1300	-2.2300	0.2000	0.0400	0.1600
2021-09-30	近三年	8.2600	4.8000	3.4600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-09-30	成立至今	11.1900	5.5000	5.6900	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.7900	-0.0400	-0.7500	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	0.4000	0.4500	-0.0500	0.1700	0.0300	0.1400
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2021-06-30	近六个月	-1.9600	0.6500	-2.6100	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	近六个月	-1.9600	0.6500	-2.6100	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	近一年	-1.2800	-0.2000	-1.0800	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近一年	-1.2800	-0.2000	-1.0800	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近三年	8.0400	4.5300	3.5100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近三年	8.0400	4.5300	3.5100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	成立至今	9.7700	4.6300	5.1400	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	9.7700	4.6300	5.1400	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	-2.3500	0.2000	-2.5500	0.2800	0.0400	0.2400
2021-03-31	近六个月	-1.7700	0.8400	-2.6100	0.2000	0.0400	0.1600
2021-03-31	近一年	-1.7100	-1.6800	-0.0300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	近三年	7.5000	5.1100	2.3900	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	成立至今	9.3300	4.1600	5.1700	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8000	-0.0600	2.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8000	-0.0600	2.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	8.4800	6.0900	2.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	8.4800	6.0900	2.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	成立至今	11.9500	3.9500	8.0000	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	成立至今	11.9500	3.9500	8.0000	0.2100	0.0700	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.0600	-2.5000	2.5600	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.7500	-0.0900	3.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	8.1600	4.2100	3.9500	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	成立至今	11.3000	3.2900	8.0100	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.9400	0.3700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1000	0.7900	1.3100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1000	0.7900	1.3100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.4400	1.8700	3.5700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一年	5.4400	1.8700	3.5700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三年	9.6500	5.6100	4.0400	0.2300	0.0700	0.1600
2020-06-30	近三年	9.6500	5.6100	4.0400	0.2300	0.0700	0.1600
2020-06-30	成立至今	11.1900	4.8400	6.3500	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	成立至今	11.1900	4.8400	6.3500	0.2200	0.0700	0.1500
2020-03-31	近三个月	2.1400	1.8500	0.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5100	0.6100	0.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.5100	0.6100	0.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.2700	1.0700	2.2000	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近一年	5.9200	1.3100	4.6100	0.2700	0.0500	0.2200
2019-12-31	成立至今	8.9000	4.0200	4.8800	0.2400	0.0600	0.1800
2019-09-30	近三个月	1.7300	0.4600	1.2700	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.3700	0.2800	1.0900	0.1900	0.0300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.8600	-0.2400	-0.6200	0.2900	0.0600	0.2300
2019-06-30	近三个月	-0.8600	-0.2400	-0.6200	0.2900	0.0600	0.2300
2019-06-30	近六个月	2.5700	0.2400	2.3300	0.3600	0.0600	0.3000
2019-06-30	近一年	3.8000	2.8200	0.9800	0.2800	0.0600	0.2200
2019-06-30	成立至今	5.4500	2.9100	2.5400	0.2600	0.0600	0.2000
2019-03-31	近三个月	3.4600	0.4700	2.9900	0.4100	0.0500	0.3600
2018-12-31	近三个月	0.1000	1.9900	-1.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近三个月	0.1000	1.9900	-1.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近六个月	1.2000	2.5700	-1.3700	0.1900	0.0600	0.1200
2018-12-31	近一年	-0.3800	4.7900	-5.1700	0.2600	0.0700	0.1900
2018-12-31	成立至今	2.8100	2.6700	0.1400	0.2200	0.0700	0.1500
2018-09-30	近三个月	1.1000	0.5700	0.5300	0.1600	0.0700	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.3000	0.3400	-0.6400	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.1100	1.0100	-1.1200	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	近三个月	-0.1100	1.0100	-1.1200	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	近六个月	-1.5600	2.1600	-3.7200	0.3200	0.0800	0.2400
2018-06-30	近一年	0.1900	0.8300	-0.6400	0.2600	0.0600	0.2000
2018-06-30	成立至今	1.5900	0.0900	1.5000	0.2300	0.0700	0.1600
2018-03-31	近三个月	-1.4500	1.1300	-2.5800	0.3900	0.0400	0.3500
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.2200	0.0600	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.2200	0.0600	0.1600
2017-12-31	近六个月	1.7800	-1.3000	3.0800	0.1800	0.0500	0.1300
2017-12-31	成立至今	3.2000	-2.0200	5.2200	0.1600	0.0600	0.1000
2017-09-30	近三个月	1.4800	-0.1500	1.6400	0.1500	0.0300	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.1000	0.9000	0.2000	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.4000	-0.8800	2.2800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.4000	-0.8800	2.2800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	1.4000	-0.7300	2.1300	0.0800	0.0800	0.0000