前海开源沪港深乐享生活(004320) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源沪港深乐享生活(004320)

2025-01-27 1.6554

-6.4005%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	13.3600	-0.9300	14.2900	2.5000	1.0300	1.4700
2024-12-31	近六个月	23.9200	11.2100	12.7100	2.3100	1.0100	1.3000
2024-12-31	近一年	10.4700	14.2700	-3.8000	2.1600	0.8500	1.3100
2024-12-31	近三年	-4.3100	-7.1600	2.8500	1.9900	0.8400	1.1500
2024-12-31	近五年	39.5100	2.0000	37.5100	1.8900	0.8500	1.0400
2024-12-31	成立至今	53.9100	21.8500	32.0600	1.6000	0.8100	0.7900
2024-09-30	近三个月	9.3200	12.2500	-2.9300	2.1200	0.9800	1.1400
2024-09-30	近六个月	18.8800	13.3500	5.5300	1.8700	0.8000	1.0700
2024-09-30	近一年	-5.8700	10.8500	-16.7200	1.9700	0.7400	1.2300
2024-09-30	近三年	-4.0400	-6.0500	2.0100	1.9000	0.8000	1.1000
2024-09-30	近五年	29.9500	8.8500	21.1000	1.8200	0.8200	1.0000
2024-09-30	成立至今	35.7700	23.0000	12.7700	1.5600	0.8000	0.7600
2024-06-30	近一个月	10.0900	-1.7500	11.8400	1.5600	0.3500	1.2100
2024-06-30	近三个月	8.7500	0.9800	7.7700	1.5800	0.5400	1.0400
2024-06-30	近三个月	8.7500	0.9800	7.7700	1.5800	0.5400	1.0400
2024-06-30	近六个月	-10.8500	2.7600	-13.6100	1.9900	0.6500	1.3400
2024-06-30	近六个月	-10.8500	2.7600	-13.6100	1.9900	0.6500	1.3400
2024-06-30	近一年	-29.8700	-4.0700	-25.8000	1.8400	0.6400	1.2000
2024-06-30	近一年	-29.8700	-4.0700	-25.8000	1.8400	0.6400	1.2000
2024-06-30	近三年	-32.8400	-21.2100	-11.6300	1.9000	0.7800	1.1200
2024-06-30	近三年	-32.8400	-21.2100	-11.6300	1.9000	0.7800	1.1200
2024-06-30	近五年	15.6600	-4.3800	20.0400	1.7600	0.8000	0.9600
2024-06-30	成立至今	24.2000	9.5700	14.6300	1.5300	0.8000	0.7300
2024-06-30	成立至今	24.2000	9.5700	14.6300	1.5300	0.8000	0.7300
2024-03-31	近三个月	-18.0200	1.7600	-19.7800	2.3300	0.7500	1.5800
2024-03-31	近六个月	-20.8200	-2.2000	-18.6200	2.0600	0.6800	1.3800
2024-03-31	近一年	-35.4300	-8.2600	-27.1700	2.0600	0.6600	1.4000
2024-03-31	近三年	-26.9700	-20.0000	-6.9700	1.9100	0.7800	1.1300
2024-03-31	近五年	5.1200	-5.8800	11.0000	1.7400	0.8200	0.9200
2024-03-31	成立至今	14.2100	8.5100	5.7000	1.5300	0.8000	0.7300
2023-12-31	近三个月	-3.4100	-3.9000	0.4900	1.7700	0.6000	1.1700
2023-12-31	近三个月	-3.4100	-3.9000	0.4900	1.7700	0.6000	1.1700
2023-12-31	近六个月	-21.3300	-6.6500	-14.6800	1.7000	0.6400	1.0600
2023-12-31	近六个月	-21.3300	-6.6500	-14.6800	1.7000	0.6400	1.0600
2023-12-31	近一年	4.4500	-6.8400	11.2900	1.9400	0.6400	1.3000
2023-12-31	近一年	4.4500	-6.8400	11.2900	1.9400	0.6400	1.3000
2023-12-31	近三年	-15.8500	-21.6000	5.7500	1.9100	0.8100	1.1000
2023-12-31	近三年	-15.8500	-21.6000	5.7500	1.9100	0.8100	1.1000
2023-12-31	近五年	45.4700	8.0200	37.4500	1.6700	0.8300	0.8400
2023-12-31	近五年	45.4700	8.0200	37.4500	1.6700	0.8300	0.8400
2023-12-31	成立至今	39.3200	6.6300	32.6900	1.4900	0.8100	0.6800
2023-12-31	成立至今	39.3200	6.6300	32.6900	1.4900	0.8100	0.6800
2023-09-30	近三个月	-18.5500	-2.8600	-15.6900	1.6300	0.6800	0.9500
2023-09-30	近六个月	-18.4600	-6.1900	-12.2700	2.0800	0.6500	1.4300
2023-09-30	近一年	14.2600	0.7500	13.5100	1.8700	0.7700	1.1000
2023-09-30	近三年	-0.5400	-9.9900	9.4500	1.8800	0.8100	1.0700
2023-09-30	近五年	38.3700	4.7700	33.6000	1.6500	0.8500	0.8000
2023-09-30	成立至今	44.2400	10.9600	33.2800	1.4800	0.8100	0.6700
2023-06-30	近一个月	-5.3200	1.5200	-6.8400	2.2400	0.6800	1.5600
2023-06-30	近三个月	0.1200	-3.4300	3.5500	2.4800	0.6100	1.8700
2023-06-30	近三个月	0.1200	-3.4300	3.5500	2.4800	0.6100	1.8700
2023-06-30	近六个月	32.7700	-0.2100	32.9800	2.1500	0.6400	1.5100
2023-06-30	近六个月	32.7700	-0.2100	32.9800	2.1500	0.6400	1.5100
2023-06-30	近一年	28.1000	-8.3600	36.4600	1.8500	0.7700	1.0800
2023-06-30	近一年	28.1000	-8.3600	36.4600	1.8500	0.7700	1.0800
2023-06-30	近三年	42.9100	-3.5400	46.4500	1.8800	0.8300	1.0500
2023-06-30	近三年	42.9100	-3.5400	46.4500	1.8800	0.8300	1.0500
2023-06-30	近五年	68.3900	6.4400	61.9500	1.6100	0.8600	0.7500
2023-06-30	成立至今	77.1000	14.2200	62.8800	1.4700	0.8200	0.6500
2023-06-30	成立至今	77.1000	14.2200	62.8800	1.4700	0.8200	0.6500
2023-03-31	近三个月	32.6100	3.3400	29.2700	1.7400	0.6600	1.0800
2023-03-31	近六个月	40.1200	7.4000	32.7200	1.6100	0.8800	0.7300
2023-03-31	近一年	37.4800	-1.8100	39.2900	1.7800	0.8700	0.9100
2023-03-31	近三年	56.8300	6.8900	49.9400	1.7500	0.8400	0.9100
2023-03-31	近五年	64.0800	4.5700	59.5100	1.5100	0.8600	0.6500
2023-03-31	成立至今	76.8900	18.2800	58.6100	1.4200	0.8200	0.6000
2022-12-31	近三个月	5.6600	3.9300	1.7300	1.4700	1.0600	0.4100
2022-12-31	近三个月	5.6600	3.9300	1.7300	1.4700	1.0600	0.4100
2022-12-31	近六个月	-3.5200	-8.1700	4.6500	1.5100	0.8900	0.6200
2022-12-31	近六个月	-3.5200	-8.1700	4.6500	1.5100	0.8900	0.6200
2022-12-31	近一年	-17.0700	-12.8000	-4.2700	1.8600	0.9800	0.8800
2022-12-31	近一年	-17.0700	-12.8000	-4.2700	1.8600	0.9800	0.8800
2022-12-31	近三年	20.9100	-4.1900	25.1000	1.7800	0.9000	0.8800
2022-12-31	近三年	20.9100	-4.1900	25.1000	1.7800	0.9000	0.8800
2022-12-31	近五年	22.5900	0.3900	22.2000	1.4800	0.8700	0.6100
2022-12-31	近五年	22.5900	0.3900	22.2000	1.4800	0.8700	0.6100
2022-12-31	成立至今	33.3900	14.4600	18.9300	1.4000	0.8300	0.5700
2022-12-31	成立至今	33.3900	14.4600	18.9300	1.4000	0.8300	0.5700
2022-09-30	近三个月	-8.6900	-11.6400	2.9500	1.5600	0.6600	0.9000
2022-09-30	近六个月	-1.8900	-8.5700	6.6800	1.9100	0.8500	1.0600
2022-09-30	近一年	-10.7800	-15.8800	5.1000	1.8600	0.8700	0.9900
2022-09-30	近三年	20.8300	-2.5400	23.3700	1.7500	0.8600	0.8900
2022-09-30	近五年	18.3400	0.5000	17.8400	1.4500	0.8400	0.6100
2022-09-30	成立至今	26.2400	10.1300	16.1100	1.4000	0.8200	0.5800
2022-06-30	近一个月	9.5700	5.1800	4.3900	2.0500	0.8300	1.2200
2022-06-30	近三个月	7.4500	3.4800	3.9700	2.2500	1.0000	1.2500
2022-06-30	近三个月	7.4500	3.4800	3.9700	2.2500	1.0000	1.2500
2022-06-30	近六个月	-14.0500	-5.0400	-9.0100	2.1700	1.0800	1.0900
2022-06-30	近六个月	-14.0500	-5.0400	-9.0100	2.1700	1.0800	1.0900
2022-06-30	近一年	-25.2500	-10.3800	-14.8700	2.0100	0.9000	1.1100
2022-06-30	近一年	-25.2500	-10.3800	-14.8700	2.0100	0.9000	1.1100
2022-06-30	近三年	28.7500	8.7700	19.9800	1.7000	0.8600	0.8400
2022-06-30	近三年	28.7500	8.7700	19.9800	1.7000	0.8600	0.8400
2022-06-30	近五年	35.0800	18.1700	16.9100	1.4100	0.8300	0.5800
2022-06-30	成立至今	38.2500	24.6400	13.6100	1.3900	0.8300	0.5600
2022-06-30	成立至今	38.2500	24.6400	13.6100	1.3900	0.8300	0.5600
2022-03-31	近三个月	-20.0100	-8.2300	-11.7800	2.0800	1.1500	0.9300
2022-03-31	近六个月	-9.0600	-8.0000	-1.0600	1.8100	0.8900	0.9200
2022-03-31	近一年	-17.7200	-11.2000	-6.5200	1.8600	0.8100	1.0500
2022-03-31	近三年	18.4300	4.4800	13.9500	1.6000	0.8500	0.7500
2022-03-31	成立至今	28.6700	20.4500	8.2200	1.3300	0.8200	0.5100
2021-12-31	近三个月	13.6800	0.2500	13.4300	1.4600	0.5300	0.9300
2021-12-31	近三个月	13.6800	0.2500	13.4300	1.4600	0.5300	0.9300
2021-12-31	近六个月	-13.0300	-5.6200	-7.4100	1.8500	0.7100	1.1400
2021-12-31	近六个月	-13.0300	-5.6200	-7.4100	1.8500	0.7100	1.1400
2021-12-31	近一年	-2.8400	-3.5000	0.6600	1.9400	0.7700	1.1700
2021-12-31	近一年	-2.8400	-3.5000	0.6600	1.9400	0.7700	1.1700
2021-12-31	近三年	67.9500	32.9600	34.9900	1.5100	0.8300	0.6800
2021-12-31	近三年	67.9500	32.9600	34.9900	1.5100	0.8300	0.6800
2021-12-31	成立至今	60.8500	31.2500	29.6000	1.2800	0.8000	0.4800
2021-12-31	成立至今	60.8500	31.2500	29.6000	1.2800	0.8000	0.4800
2021-09-30	近三个月	-23.4900	-5.8600	-17.6300	2.1300	0.8400	1.2900
2021-09-30	近六个月	-9.5200	-3.4800	-6.0400	1.9300	0.7400	1.1900
2021-09-30	近一年	-2.4400	6.2100	-8.6500	1.9000	0.7900	1.1100
2021-09-30	近三年	35.7300	23.6200	12.1100	1.4900	0.8700	0.6200
2021-09-30	成立至今	41.4900	30.9200	10.5700	1.2700	0.8100	0.4600
2021-06-30	近一个月	2.9300	-1.1600	4.0900	1.6500	0.5100	1.1400
2021-06-30	近三个月	18.2600	2.5300	15.7300	1.6200	0.6100	1.0100
2021-06-30	近三个月	18.2600	2.5300	15.7300	1.6200	0.6100	1.0100
2021-06-30	近六个月	11.7100	2.2500	9.4600	2.0300	0.8300	1.2000
2021-06-30	近六个月	11.7100	2.2500	9.4600	2.0300	0.8300	1.2000
2021-06-30	近一年	49.2400	17.4500	31.7900	1.7600	0.8200	0.9400
2021-06-30	近一年	49.2400	17.4500	31.7900	1.7600	0.8200	0.9400
2021-06-30	近三年	75.8500	29.5900	46.2600	1.3500	0.8700	0.4800
2021-06-30	近三年	75.8500	29.5900	46.2600	1.3500	0.8700	0.4800
2021-06-30	成立至今	84.9400	39.0700	45.8700	1.2000	0.8100	0.3900
2021-06-30	成立至今	84.9400	39.0700	45.8700	1.2000	0.8100	0.3900
2021-03-31	近三个月	-5.5400	-0.2700	-5.2700	2.3900	1.0100	1.3800
2021-03-31	近六个月	7.8300	10.0400	-2.2100	1.9000	0.8500	1.0500
2021-03-31	近一年	38.6500	22.5900	16.0600	1.6500	0.8600	0.7900
2021-03-31	近三年	45.0500	19.9100	25.1400	1.2900	0.8900	0.4000
2021-03-31	成立至今	56.3800	35.6200	20.7600	1.1800	0.8300	0.3500
2020-12-31	近三个月	14.1600	10.3400	3.8200	1.2400	0.6300	0.6100
2020-12-31	近三个月	14.1600	10.3400	3.8200	1.2400	0.6300	0.6100
2020-12-31	近六个月	33.6000	14.8700	18.7300	1.5100	0.8500	0.6600
2020-12-31	近六个月	33.6000	14.8700	18.7300	1.5100	0.8500	0.6600
2020-12-31	近一年	50.0700	13.8500	36.2200	1.5600	0.9600	0.6000
2020-12-31	近一年	50.0700	13.8500	36.2200	1.5600	0.9600	0.6000
2020-12-31	近三年	52.1600	19.2800	32.8800	1.1400	0.8800	0.2600
2020-12-31	近三年	52.1600	19.2800	32.8800	1.1400	0.8800	0.2600
2020-12-31	成立至今	65.5600	35.9900	29.5700	1.0600	0.8200	0.2400
2020-12-31	成立至今	65.5600	35.9900	29.5700	1.0600	0.8200	0.2400
2020-09-30	近三个月	17.0400	4.1000	12.9400	1.7200	1.0000	0.7200
2020-09-30	近六个月	28.5800	11.4000	17.1800	1.3700	0.8800	0.4900
2020-09-30	近一年	38.8100	9.0900	29.7200	1.5000	0.9400	0.5600
2020-09-30	近三年	35.9500	12.4800	23.4700	1.1000	0.8700	0.2300
2020-09-30	成立至今	45.0300	23.2500	21.7800	1.0400	0.8300	0.2100
2020-06-30	近一个月	6.0000	4.8200	1.1800	0.7700	0.7000	0.0700
2020-06-30	近三个月	9.8700	7.0100	2.8600	0.7900	0.7200	0.0700
2020-06-30	近三个月	9.8700	7.0100	2.8600	0.7900	0.7200	0.0700
2020-06-30	近六个月	12.3300	-0.8900	13.2200	1.6100	1.0800	0.5300
2020-06-30	近六个月	12.3300	-0.8900	13.2200	1.6100	1.0800	0.5300
2020-06-30	近一年	15.4000	3.3300	12.0700	1.2300	0.8500	0.3800
2020-06-30	近一年	15.4000	3.3300	12.0700	1.2300	0.8500	0.3800
2020-06-30	近三年	21.0700	12.2400	8.8300	0.9800	0.8200	0.1600
2020-06-30	近三年	21.0700	12.2400	8.8300	0.9800	0.8200	0.1600
2020-06-30	成立至今	23.9200	18.3900	5.5300	0.9600	0.8100	0.1500
2020-06-30	成立至今	23.9200	18.3900	5.5300	0.9600	0.8100	0.1500
2020-03-31	近三个月	2.2400	-7.3800	9.6200	2.1300	1.3300	0.8000
2019-12-31	近三个月	5.5900	5.7200	-0.1300	0.8900	0.5200	0.3700
2019-12-31	近三个月	5.5900	5.7200	-0.1300	0.8900	0.5200	0.3700
2019-12-31	近六个月	2.7400	4.2500	-1.5100	0.7200	0.5800	0.1400
2019-12-31	近一年	15.1900	21.0100	-5.8200	0.8800	0.7700	0.1100
2019-12-31	成立至今	10.3200	19.4500	-9.1300	0.7900	0.7500	0.0400
2019-09-30	近三个月	-2.7000	-1.3900	-1.3100	0.5100	0.6200	-0.1100
2019-06-30	近一个月	3.1000	4.1000	-1.0000	0.5300	0.7400	-0.2100
2019-06-30	近三个月	-1.1700	-0.6100	-0.5600	1.0300	0.9100	0.1200
2019-06-30	近三个月	-1.1700	-0.6100	-0.5600	1.0300	0.9100	0.1200
2019-06-30	近六个月	12.1200	16.0700	-3.9500	1.0200	0.9200	0.1000
2019-06-30	近一年	2.1000	6.7700	-4.6700	0.9500	0.9500	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.3800	14.5700	-7.1900	0.8000	0.7900	0.0100
2019-03-31	近三个月	13.4500	16.7800	-3.3300	1.0100	0.9200	0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.1300	-6.7900	-1.3400	1.2500	1.1000	0.1500
2018-12-31	近三个月	-8.1300	-6.7900	-1.3400	1.2500	1.1000	0.1500
2018-12-31	近六个月	-8.9400	-8.0200	-0.9200	0.8700	0.9800	-0.1100
2018-12-31	近一年	-11.9800	-13.4200	1.4400	0.8300	0.8900	-0.0600
2018-12-31	成立至今	-4.2300	-1.2900	-2.9400	0.7300	0.7500	-0.0200
2018-09-30	近三个月	-0.8800	-1.3100	0.4300	0.0600	0.8500	-0.7900
2018-06-30	近一个月	-1.1700	-4.6500	3.4800	0.1300	0.8400	-0.7100
2018-06-30	近三个月	-2.4500	-5.1200	2.6700	0.3800	0.7600	-0.3800
2018-06-30	近三个月	-2.4500	-5.1200	2.6700	0.3800	0.7600	-0.3800
2018-06-30	近六个月	-3.3500	-5.8800	2.5300	0.7900	0.7900	0.0000
2018-06-30	近一年	2.7600	1.7400	1.0200	0.7000	0.6400	0.0600
2018-06-30	成立至今	5.1700	7.3100	-2.1400	0.6600	0.6200	0.0400
2018-03-31	近三个月	-0.9200	-0.8000	-0.1200	1.0500	0.8200	0.2300
2017-12-31	近三个月	2.0000	4.0500	-2.0500	0.7300	0.5300	0.2000
2017-12-31	近三个月	2.0000	4.0500	-2.0500	0.7300	0.5300	0.2000
2017-12-31	近六个月	6.3100	8.0900	-1.7800	0.6000	0.4600	0.1400
2017-12-31	成立至今	8.8100	14.0100	-5.2000	0.5400	0.4500	0.0900
2017-09-30	近三个月	4.2300	3.8900	0.3400	0.4500	0.3900	0.0600

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